公司基本信息 - 公司中文名称为北京天玛智控科技股份有限公司，简称天玛智控，法定代表人为刘治国[23] - 公司注册地址为北京市顺义区林河南大街27号（科技创新功能区）[23] - 董事会秘书为王绍儒，证券事务代表为吕文平[25] - 董事会秘书和证券事务代表联系地址均为北京市顺义区林河南大街27号（科技创新功能区），电话均为010 - 84261737，传真均为010 - 84264690，电子信箱均为ir@tdmarco.com[25] - 公司存托凭证情况不适用[26] - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，简称天玛智控，代码688570[52] 利润分配方案 - 公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利4元（含税），截至2023年12月31日总股本433,000,000股，预计派发现金红利总额173,200,000元（含税），占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的40.80%[3] - 本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度[3] - 公司2023年度利润分配预案已通过第一届董事会第二十六次会议审议，尚需提交股东大会审议[3] 审计报告与风险情况 - 天职国际会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[11] - 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险[10] 分季度财务数据 - 2023年第一季度营业收入为467,505,987.73元[33] - 2023年第三季度营业收入为636,658,707.50元[33] - 2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为93,444,203.16元[33] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为124,744,603.28元[33] - 2023年第二季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为91,568,928.66元[33] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为124,043,093.66元[33] - 2023年第二季度经营活动产生的现金流量净额为 -27,555,246.05元[33] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为 -88,997,326.33元[33] - 2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为405,384,265.89元[33] 年度财务关键指标变化 - 2023年营业收入22.06亿元，较2022年增长12.09%[54] - 2023年归属于上市公司股东的净利润4.25亿元，较2022年增长7.03%[54] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.19亿元，较2022年增长8.19%[54] - 2023年经营活动产生的现金流量净额2.66亿元，较2022年减少6.69%[54] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产41.77亿元，较2022年末增长162.19%[54] - 2023年末总资产54.70亿元，较2022年末增长104.04%[54] - 2023年基本每股收益同比减少2.73%，加权平均净资产收益率同比减少14.32个百分点[56] - 2023年非经常性损益合计5117679.47元，2022年为8992624.33元，2021年为35345743.43元[60] - 2023年基本每股收益为1.07元/股，较2022年的1.10元/股减少2.73%[84] - 2023年稀释每股收益为1.07元/股，较2022年的1.10元/股减少2.73%[84] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.06元/股，较2022年的1.08元/股减少1.85%[84] - 2023年加权平均净资产收益率为14.72%，较2022年的29.04%减少14.32个百分点[84] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为14.54%，较之前减少13.84个百分点[85] - 研发投入占营业收入的比例为8.34%，较之前减少0.14个百分点[85] - 交易性金融资产期末余额为291,686.92元，当期变动为291,686.92元，对当期利润影响金额为452.93元[90] - 应收款项融资期初余额为274,340,089.28元，期末余额为133,855,603.73元，当期变动为 - 140,484,485.55元[90] - 2023年公司实现营业收入22.06亿元，同比增长12.09%，归属上市公司股东的净利润4.25亿元，同比增长7.03%[90] 公司业务成果与荣誉 - 公司推动国际化业务开拓，取得9项产品的IEC国际认证，打开海外市场新局面[67] - 研发人员占比提升至39.03%，硕士及以上学历人员占比提升至40.03%[73] - 公司获得国资委首届国企数字场景创新专业赛二等奖2项[74] - 公司取得“数字化研发生产运营一体化协同管控能力”两化融合AAA贯标及DCMM数据管理能力成熟度稳健级（三级）认证[74] - 公司获得6套系统等保二级认证，完成8套安全系统建设[74] - 公司获“第二届（2023）国有企业深化改革实践成果”特等奖，获评国务院国资委“创建世界一流专业领军示范企业”[73] - 北京顺义创新产业基地入选工信部智能制造示范工厂揭榜单位[95] - 智能制造产业全年新签合同额明显增长[96] - 公司圆满完成国企改革三年行动，入选中国企业改革发展优秀成果和煤炭企业管理现代化创新成果[96] - 2023年全国煤矿采煤工作面智能创新大赛评定智能采煤工作面71个，公司为28个获奖工作面提供技术支撑，占比39%，其中特等级9个，占比64% [121] - 2023年6月国家能源局发布的19处智能化采煤工作面典型案例中，11处由公司提供关键技术支撑，占比58% [121] - 2023年度公司SAC型液压支架电液控制系统市场占有率37.63%，较上一年度提升3.4个百分点，连续两年位居行业第一[122] - 2023年度公司SAM型综采自动化控制系统市场占有率33.4%，较上一年度提升3.7个百分点，位居行业第一[122] - 2023年度公司SAP型智能集成供液系统市场占有率14.84%，较上一年度提升1.3个百分点，位居行业第二[122] - 2023年公司累计销售SAC型液压支架电液控制系统突破1000套[122] - 公司2021、2016、2013年获国家科学技术进步奖二等奖[180] - 公司2023年荣获“北京市节水型企业”称号[190] 研发相关情况 - 2023年公司研发投入总额同比增长10.23%，新获授权专利173项，其中发明专利56项，新增已登记软件著作权96项[91] - 公司研发了14类49项核心技术[124] - 公司首创的无人化采煤新模式示范工程实现面内无人、连续工业应用超过6个月[127] - 控制系统通信带宽由100M提升至1000M，并在29个综采工作面推广应用[130] - 示范工程实现生产期间工作面内无人连续作业超6个月，采煤效率较传统模式提升16.7%[147] - 公司首创“地面规划采煤、装备自动执行、面内无人作业”的无人化采煤新模式[147] - 新一代千兆网络型控制系统研制成功[147] - 公司具备无人化智能开采感知控制技术平台，适用于多种工作面场景[151] - 公司研发的高效率回转往复动力转换技术整体机械效率可达88%[158] - 公司研发的高频动载水基介质密封技术使密封副寿命达到3500h[158] - 报告期内公司授权专利173项，其中发明专利56项，实用新型专利50项，外观设计专利67项，登记软件著作权96项[162] - 截至2023年末，公司有效授权专利累计达548项，含250项国内发明专利和7项国外专利，软件著作权累计达196项[162] - 2023年发明专利申请数244个，获得数56个；实用新型专利申请数54个，获得数50个；外观设计专利申请数65个，获得数67个；软件著作权申请数和获得数均为96个[163] - 本年度费用化研发投入183,889,147.65元，上年度为166,824,352.15元，变化幅度为10.23%[163] - 研发投入合计本年度为183,889,147.65元，上年度为166,824,352.15元，变化幅度为10.23%[163] - 研发投入总额占营业收入比例本年度为8.34%，上年度为8.48%，减少0.14个百分点[163] - 长距离供液系统技术研究及装备研制预计总投资规模1,981.76万元，本期投入金额256.82万元[166] - 煤岩识别关键技术与装备研发及应用预计总投资规模900.00万元，本期投入金额145.74万元[166] - 智能化综采工作面远程运维平台开发预计总投资规模2,500.00万元，本期投入金额333.82万元[166] - 5G + 综采工作面智能型液压支架电液控制装置研制预计总投资规模2,139.13万元，本期投入金额1,104.96万元[166] - 应用软件开发时间缩短60%以上[172] - 工业以太环网自愈时间不大于20ms[172] - 液压支架控制响应时间小于100ms[173] - 矿用电气产品防护等级可达IP68[173] - 高水基高可靠性密封技术确保超过10万次的耐久密封[174] - 2023年公司依托高压大流量液压控制技术平台开发超大流量SAP型智能集成供液系统[176] - 超大流量SAP型智能集成供液系统在陕煤集团曹家滩煤矿10米超大采高工作面正式投用[176] - 1250L/min、40MPa智能型乳化液泵在高压超大流量泵站五柱塞结构技术领域实现突破[176] - 研发项目合计投入24,539.95，其中已投入7,231.62，预计投入14,862.60[186] 行业环境情况 - 2023年全国规模以上企业原煤产量46.6亿吨，同比增长2.9% [115] - 截至2015年5月全国仅有3个智能化采煤工作面，2018年底增至80个，2019年底15个省（区）建成275个智能化采掘工作面，2023年全国758处煤矿建成1651个智能化采掘工作面[115] - 山西省要求2023年产量在180万吨/年及以上生产煤矿智能化改造全部开工，再建成80座智能化矿井，2024年将新建成150座智能化煤矿[117] - 新疆计划2025年生产煤矿全部达到初级智能化及以上等级，建设条件适应的达到中高级智能化水平[117] 公司经营模式 - 公司致力于煤矿智能开采控制技术和装备的研发、生产、销售和服务，盈利模式有提供成套解决方案、销售控制系统及供液装备、备件销售、运维服务[138] - 公司采取以直销为主、经销为辅的销售方式，在重点煤矿分布区域设立销售服务机构[142] - 公司建立以市场需求和国家重大战略需求为导向的创新体系，承担国家重点研发项目[140] - 公司按照“统一管理、分类施策”的采购工作模式，不同部门负责不同类型采购[140] - 公司采取“关键高精度零部件自动化、智能化自主加工、智能化组装”的生产制造策略[141] 公司历史研发成果 - 2008年公司成功研制我国首套完全自主知识产权的应用于高水基介质的SAC型液压支架电液控制系统[157] - 2017年公司研制首套630L/min、40MPa、具有电控、液控双卸荷功能的高端大流量乳化液泵[157] - 2018年8月公司完成世界首套纯水介质液压系统在国能神东煤炭集团有限责任公司锦界煤矿31408综采工作面的探索性应用[157] 节能环保情况 - 报告期内公司温室气体排放量为4,493.9吨，主要源于电力、热力、天然气和汽油消耗[189] - 公司开通通勤班车全年减少二氧化碳排放量88.6吨，综合楼设置太阳能热水器全年减少89.6吨[189] - 公司2023年废气排放符合北京市《大气污染物综合排放标准》要求[191] - 公司2023年废水排放符合北京市《水污染物综合排放标准》要求[191] - 公司减少排放二氧化碳当量为178.2吨[193] - 开通通勤班车全年减少二氧化碳排放量88.6吨[196] - 综合楼设置太阳能热水器全年减少二氧化碳排放量89.6吨[196] - 公司建立多项节能环保管理制度，如《环境保护管理办法》等[192] - 公司采取减碳措施，类型包括设置太阳能热水器、开通通勤班车等[193] - 公司应用物联网及遥感探测技术提升照明能耗管理水平[197] - 公司搭建天玛智控能源管理系统平台实现能源一体化综合管理[197] - 公司将“绿色制造”与“智能制造”结合完成智能工厂建设[198] - 公司推进低能效设备淘汰工作并开展节能改善项目[198] 社会责任情况 - 公司向定点帮扶县山西省武乡县栗家沟村捐赠资金30万元[200] 董事会会议情况 - 独立董事郭光莉因工作安排未出席，被委托人为栾大龙[37]

募资情况 - 2023年发行7300万股，每股30.26元，募资总额22.09亿元，净额21.29亿元[10] - 截至2023年末，募资余额17.58亿元[11] - 公开发行费用不含税8037.89万元，保荐及承销费6564.42万元[13] 资金使用 - 截至2023年末，现金管理未到期余额1.05亿元[13] - 2023年6月同意用不超12亿闲置募资现金管理，有效期12个月[21] - 2023年7月用超募3850万永久补流[23] 项目投入 - 截至2023年末，以自筹资金预先投入募投项目9305.28万元，9月完成置换[19] - 智能化采煤控制系统研发项目累计投入进度20.24%，预计2027年6月达预定状态[33] - 智能化无人开采控制装备智能建设项目累计投入进度5.83%，预计2025年6月达预定状态[33] - 数字化液压阀及研发与产业化项目累计投入进度7.29%，预计2026年6月达预定状态[33]

财务审计 - 公司审计天玛智控2023年财报，3月19日签署无保留意见审计报告[2] 资金往来 - 2023年期失联资金往来其他应收期初占用25.89万元，利息6.66万元，偿还19.23万元[6] - 2023年发科学技术研究职公司其他应收期初4.40万元，新增0.55万元，利息0.56万元，偿还4.39万元[6] 应付款项 - 2023年夏天地乔生实业应付款项期初17.34万元，新增250.00万元，偿还238.58万元，期末28.76万元[6] 预付款项 - 2023年（科（北京）检测打3行职公司预付款期初21.46万元，新增44.28万元，偿还45.19万元，期末20.55万元[6] 应收账款 - 2023年中煤科工集团用网行职公司应收账款期初256.53万元，新增2764.80万元，偿还243.13万元，期末2778.20万元[7] - 2023年中煤科工集团智能T行限公司应收账款期初127.65万元，新增1040.00万元，期末1167.65万元[7] - 2023年中煤科工集团上应收账款新增2476.62万元，偿还1620.96万元，期末855.66万元[7] - 2023年贸科学技术研究限公司北京分公司应收账款新增773.54万元，偿还271.76万元，期末501.78万元[7] - 2023年型科工集团币)院在限公司应收账款期初80.00万元，新增1045.68万元，偿还559.14万元，期末486.54万元[7] 综合往来 - 2023年期初应收账款28358，年度往来78.66，偿还310.87，期末26.07[9] - 2023年另一笔应收账款年度往来20.00，偿还270.00，期末50.00[9] - 控股股东附属企业山西天地王坡煤机加泰高2023年期初42.85，年度往来308.83，偿还320.00，期末31.68[9] - 2023年所有关联方往来资金期初1723.22，年度往来11521.29，偿还7787.28，期末5457.23[11] 经营场所 - 公司主要经营场所相关企业有14840万元相关金额[12]

北京 天 玛 智 控 科 技 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2024]10628 号 录 日 审计报告 --- -1 -5 2023 年度财务报表 -- -- 2023 年度财务报表附注 -- -- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 审计报告 我们审计了北京天玛智控科技股份有限公司(以下简称"天玛智控")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天 玛智控 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则,我们独立于天玛智控,并履行了职业道德方面的其 ...

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会计政策变更 - 公司根据《准则解释第16号》自2023年1月1日起变更会计政策[2][3][6] - 变更无需提交审议，对财务无重大影响[2][3][6] - 变更后按《准则解释第16号》执行，能客观反映成果[4][6]

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-011 一、董事会会议召开情况 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十 六次会议（以下简称"本次会议"）通知以电子邮件方式于 2024 年 3 月 9 日向全 体董事发出。本次会议于 2024 年 3 月 19 日在天玛智控顺义创新产业基地五层 1506 会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事 9 人，亲自出 席董事 8 人，独立董事郭光莉因工作安排原因委托独立董事栾大龙代为表决，董 事长刘治国主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议和表决，会议形成决议如下： 1、审议通过《关于提请审议<北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年度总 经理工作报告>的议案》 同意《北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 北京天玛智控科技股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事 ...

北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年度，公司董事会审计委员会依据《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件及《北京天玛智 控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京天玛智 控科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等公司制度规定， 认真履行审计委员会职责，切实发挥监督指导作用。现将审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由郭光莉女士、陈绍杰先生、栾大 龙先生三名独立董事组成，会计专业人士郭光莉女士担任审计委员会 召集人。三名委员均具备与其职责相适应的专业知识及经验，符合上 海证券交易所相关规定及《公司章程》等制度要求。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开七次会议，审议并通 过如下议案： | 序号 | | 会议届次 | | 会议时间 | | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）为北京天玛智控科技股 份有限公司（以下简称"天玛智控""公司"）首次公开发行股票并在科创板上市 的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，对天玛智控首次公开发行股票募集资金的存放与使用情况进行了审 慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 1,758,290,777.32 元（含募集 资金利息收入和理财收入扣除手续费的净额），具体使用和结余情况如下： 1 单位：元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 2,208,980,000.00 | | 减：保荐及承销 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-009 北京天玛智控科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。 公司与关联法人进行的日常关联交易均遵循公平、自愿原则，为开展日 常生产经营活动所需，有利于公司发展，交易价格主要遵循市场原则或通过协商 确定，定价公允，结算时间与方式合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小 股东利益的情形，不会对关联人形成较大依赖，不会对公司的独立性构成影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日 以现场及通讯相结合方式召开公司第一届董事会独立董事专门会议 2024 年第一 次会议，审议通过了《关于提请审议公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 经公司全体独立董事一致同意，形成如下意见：公司 2024 年度日常关联交易预 计是基于生产经 ...