人事变动 - 2023年10月9日董事长张良因工作变动申请辞职，自新董事长选举产生生效[2] - 2023年10月10日选举刘治国为董事长，任期至第一届董事会届满[2] - 张良辞任董事长后继续任董事、战略委员会委员[2] 委员会调整 - 2023年10月10日同意调整战略及提名委员会人员[3] - 调整后战略委员会召集人为刘治国，成员有王进军、张良等[4] - 调整后提名委员会召集人为栾大龙，成员有刘治国、陈绍杰[4] - 薪酬与考核、审计委员会组成人员不变[4]

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2023-018 北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区林河南大街 27 号（科技创新功能区） 天玛智控顺义创新产业基地五层 1530 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 15 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 367,456,182 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 367,456,182 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 84 ...

北京市嘉源律师事务所 关于北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 天玛智控 2023年第二次临时股东大会 嘉源 · 法律意见书 需 流律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU· 西安 XI`AN 致:北京天玛智控科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2023)-04-768 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受北京天玛智控科技股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《北京天玛智控科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定,指派本所律师对公司 2023 年第二次临时股 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2023-017 北京天玛智控科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 10 月 10 日 10 点 00 分 召开地点：北京市顺义区林河南大街 27 号（科技创新功能区）天玛智控顺 义创新产业基地五层 1530 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 10 日 至 2023 年 10 月 10 日 股东大会召开日期：2023年10月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上 ...

人事变动 - 副董事长、董事李首滨因工作变动辞职，间接持股531万股，占总股本1.2263%[2] - 董事会秘书、总会计师邢世鸿因退休辞职，间接持股414万股，占总股本0.9561%[5] 人事提名 - 2023年9月18日公司提名刘治国为第一届董事会董事候选人[3][4] - 刘治国任职资格符合规定，任期自股东大会通过至第一届董事会届满，补选需股东大会批准[4] 职责代行 - 董事会指定董事田成金代行董事会秘书职责，公司将尽快选聘新秘书[5][6] 人员信息 - 刘治国1978年3月出生，毕业于采矿工程专业，有丰富工作履历[10] - 截至目前刘治国未直接或间接持股，与公司相关人员无关联关系[10]

我们对该议案进行了审核，认为董事会本次提名刘治国先生为公 司第一届董事会董事候选人的审议及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规及《公司章程》等制度规定，合法有效。经对 刘治国先生的任职资格进行审核，未发现其存在相关法律法规规定的 不得或不适合担任上市公司董事的情形，具备履行董事职责的能力， 不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 综上，我们一致同意提名刘治国先生为公司第一届董事会董事候 选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 北京天玛智控科技股份有限公司独立董事 关于公司第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 北京天玛智控科技股份有限公司独立董事 关于公司第一届董事会第十九次会议 相关事项的独立意见 依据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）有关规定，我们作为北京天玛智控科技股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事，审慎审查了公司第一届董事会 第十九次会议（以下简称"本次会议"）相关会议资料，本着独立客 观的判断 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十月十日 北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 目 录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | | 议案：关于提请审议选举刘治国为公司第一届董事会董事的议案 | . 4 | 北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保股东在股东大会期间依法行使权利，保 障股东大会的会议秩序和议事效率，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及《北京天玛智控科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关 规定，特制定本会议须知。 一、北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）负责本次股东大 会的议程安排和会务工作，为确认出席本次股东大会 ...

募集资金使用情况 - 公司以自筹资金预先投入募投项目9305.28万元，预先支付部分发行费用421.37万元，合计9726.65万元，截至2023年6月30日未完成置换[4] - 公司同意使用最高不超过12亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2023年6月30日未进行[5] - 公司同意使用超募资金3850万元永久补充流动资金，截至2023年6月30日未使用[6] 股份变动情况 - 本次变动前股份总数36000万股，比例100%，发行新股7300万股后，股份总数变为43300万股，比例100%[10][13] - 有限售条件股份本次变动前36000万股，比例100%，变动后37785.8709万股，比例87.27%[10] - 无限售条件流通股份本次变动前为0，变动后5514.1291万股，比例12.73%[10] - 北京诚通金控等多家公司参与首次公开发行战略配售，新增限售股数共18690809股[14][17] - 网下限售股份因首次公开发行网下配售新增4090809股，限售期6个月至2023年12月5日[17] 股东情况 - 截至报告期末普通股股东总数30479户，表决权恢复的优先股股东总数0户，持有特别表决权股份的股东总数0户[18] - 截至2023年6月30日，朱荣普通证券账户持股16,923股，投资者信用证券账户持股215,437股，共持有232,360股；杭晓翔普通证券账户持股0股，投资者信用证券账户持股200,005股[19][22] - 天地科技股份有限公司期末持股244,800,000股，占前十名股东持股比例56.54%[20] - 天津元智天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）期末持股43,065,000股，占比9.95%[20] - 天津利智天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）期末持股17,940,000股，占比4.14%[20] - 天津智贞天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）期末持股17,610,000股，占比4.07%[20] - 天津智亨天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）期末持股16,395,000股，占比3.79%[22] - 张良期末持股10,740,000股，占比2.48%[22] - 天津智诚天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）期末持股9,450,000股，占比2.18%[22] - 北京诚通金控投资有限公司期末持股3,562,682股，占比0.82%；北京国能绿色低碳发展投资基金（有限合伙）期末持股3,562,679股，占比0.82%[22] - 山东能源集团资本管理有限公司期末持股2,375,119股，占比0.55%[22] - 元智天玛、智诚天玛和张良为一致行动人[31] 股价与股份锁定期情况 - 截至2023年7月5日收盘，公司股价连续20个交易日低于发行价30.26元/股，相关股东股份锁定期在原基础上自动延长6个月[27] - 北京诚通金控等三家战略投资者或一般法人于2023年6月5日起持股，限售期12个月[32] 财务数据关键指标变化 - 2023年6月30日货币资金为2,479,034,630.22元，较2022年12月31日的461,100,827.08元大幅增加[37] - 2023年6月30日应收账款为1,379,266,112.53元，较2022年12月31日的793,314,616.76元有所增长[37] - 2023年6月30日存货为601,108,937.67元，较2022年12月31日的475,830,220.99元增加[37] - 2023年6月30日固定资产为248,432,371.99元，较2022年12月31日的251,048,558.08元略有减少[40] - 2023年6月30日应付账款为725,668,888.76元，较2022年12月31日的459,212,163.06元增加[40] - 2023年6月30日合同负债为18,139,325.93元，较2022年12月31日的43,820,083.43元减少[40] - 2023年6月30日资产总计为5,194,910,876.36元，较2022年12月31日的2,679,495,713.17元大幅增加[40] - 2023年6月30日公司资产总计5195327536.93元，较2022年12月31日的2678639297.43元增长94%[46][48] - 2023年6月30日流动资产合计4946054515.58元，较2022年12月31日的2436451351.64元增长103%[46] - 2023年6月30日非流动资产合计249273021.35元，较2022年12月31日的242187945.79元增长3%[48] - 2023年6月30日负债合计1229086274.68元，较2022年12月31日的1088875752.84元增长13%[48] - 2023年6月30日流动负债合计1174914038.01元，较2022年12月31日的1036495739.64元增长13%[48] - 2023年6月30日非流动负债合计54172236.67元，较2022年12月31日的52380013.20元增长3%[48] - 2023年6月30日所有者权益（或股东权益）合计3970435575.10元，较2022年12月31日的1592855402.26元增长149%[42][45] - 2023年6月30日实收资本（或股本）为433000000.00元，较2022年12月31日的360000000.00元增长20%[42][48] - 2023年6月30日资本公积为2786668301.96元，较2022年12月31日的701047386.74元增长298%[42] - 2023年6月30日未分配利润为664419645.17元，较2022年12月31日的446230838.73元增长49%[42] - 2023年上半年营业总收入为11.0416469523亿元，2022年同期为9.2421421903亿元[51] - 2023年上半年营业总成本为8.2437032936亿元，2022年同期为6.7686338960亿元[51] - 2023年上半年营业利润为2.5706390916亿元，2022年同期为2.2784670194亿元[53] - 2023年上半年利润总额为2.5841510603亿元，2022年同期为2.2449513403亿元[53] - 2023年上半年净利润为2.1818880644亿元，2022年同期为1.8788559761亿元[53] - 2023年上半年综合收益总额为2.1818880644亿元，2022年同期为1.8788559761亿元[56] - 2023年基本每股收益为0.61元/股，2022年为0.52元/股[56] - 2023年稀释每股收益为0.61元/股，2022年为0.52元/股[56] - 2023年上半年所有者权益合计为39.662412622亿元，2022年为15.897635445亿元[51] - 2023年上半年负债和所有者权益总计为51.953275369亿元，2022年为26.786392974亿元[51] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为445,464,260.08元，2022年同期为501,340,839.87元[57] - 2023年上半年收到的税费返还为11,446,937.07元，2022年同期为2,275,383.02元[57] - 2023年上半年利润总额为256,796,357.76元，2022年同期为214,788,852.12元[74] - 2023年上半年净利润为217,086,351.26元，2022年同期为181,486,387.66元[74] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为475,133,746.02元，2022年同期为523,511,668.13元[77] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为591,686,318.40元，2022年同期为502,169,078.75元[77] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 116,552,572.38元，2022年同期为21,342,589.38元[77] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为5,740.00元，2022年同期为364,373.00元[77] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为2,138,779,283.02元[77] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为2,017,933,803.14元，2022年同期为20,062,239.63元[77] - 2023年半年度经营活动现金流入小计468,271,318.07元，流出小计585,152,098.76元，净额为 -116,880,780.69元；2022年半年度经营活动现金流入小计539,200,906.78元，流出小计518,149,137.19元，净额为21,051,769.59元[78] - 2023年半年度投资活动现金流入小计5,740.00元，流出小计4,298,647.51元，净额为 -4,292,907.51元；2022年半年度投资活动现金流入小计364,373.00元，流出小计1,637,135.99元，净额为 -1,272,762.99元[78] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计2,143,335,783.02元，流出小计4,556,500.00元，净额为2,138,779,283.02元[78] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为2,017,605,594.83元，2022年半年度为19,771,419.84元[78] - 2023年半年度期初现金及现金等价物余额为461,016,717.19元，期末为2,478,622,312.02元；2022年半年度期初为191,641,459.18元，期末为211,412,879.02元[80] - 2023年半年度实收资本（或股本）期初余额360,000,000.00元，本期增加73,000,000.00元[83][85] - 2023年半年度资本公积期初余额701,047,386.74元，本期增加2,085,620,915.22元[83][85] - 2023年半年度专项储备期初余额9,497,320.48元，本期增加770,451.18元[83][85] - 2023年半年度盈余公积期初余额76,079,856.31元[83] - 2023年半年度未分配利润期初余额446,230,838.73元，本期增加218,188,806.44元[83][85] - 专项储备本期提取2278159.26元，本期使用1507708.08元，期末余额770451.18元[95] - 本期期末所有者权益合计3970435575.10元，上年期末余额1139012523.54元[95] - 2023年本期增减变动金额为230806792.18元，其中综合收益总额187885597.61元[97] - 所有者投入和减少资本为43591549.76元，其中所有者投入的普通股30080000.00元[100] - 专项储备本期提取1716453.54元，本期使用2386808.73元，变动金额 - 670355.19元[

业绩说明会安排 - 2023年8月31日15:00 - 16:30举行2023年半年度业绩说明会[2] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2] - 方式为上证路演中心视频和网络互动[2] 投资者参与 - 2023年8月23日至8月30日16:00前可通过邮箱提问[2] - 8月31日15:00 - 16:30可在线参与[6] 其他信息 - 2023年8月31日披露2023年半年度报告[2] - 联系人刘原野，电话010 - 84261737，邮箱ir@tdmarco.com[7]

北京天玛智控科技股份有限公司 章程 TMIC／ZD／ZL-І-1-1E 北京天玛智控科技股份有限公司 二〇二三年七月 | | | | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨、范围和期限 | 2 | | 第三章 | | 注册资本、股份、公司股东及其出资情况 | 3 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第五章 | 公司党委 | | 32 | | 第六章 | 董事会 | | 33 | | 第七章 | 经理层 | | 54 | | 第八章 | 监事会 | | 58 | | 第九章 | | 职工民主管理与劳动人事制度 | 61 | | 第十章 | | 财务会计、利润分配、审计、违规经营投资责任追究与法律顾问 | 61 | | 第十一章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 70 | | 第十二章 | | 修改章程 | 73 | | 第十三章 | | 通知和公告 | 74 | | 第十四章 | 附 | 则 | 75 | 第一章 总 则 第一条 为规范北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）的组 ...