募集资金情况 - 公司首次公开发行3667万股A股，发行价每股43.67元，募集资金总额16.013789亿元，净额14.4291336876亿元[1] - 2024年度公司实际使用募集资金2.9541455093亿元，募投项目用0.9541455093亿元，超募资金补流2亿元[2] - 截至2024年12月31日，募投资金累计使用10.1279134569亿元，募投项目累计投入6.1279134569亿元，超募资金补流累计4亿元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额4.4616989905亿元，利息及理财净收益0.1604787598亿元[3] 资金存放与管理 - 公司制定《募集资金管理制度》[4] - 2023年5月，公司与保荐人及银行签《募集资金专户存储三方监管协议》[5] - 截至2024年12月31日，公司按规定存放和使用募集资金[5] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额3.8616989905亿元，大额存单专户余额6000万元[6] 资金使用操作 - 2023年11月29日买6000万大额存单，2025年1月10日支取销户[8][9] - 公司同意用募集资金置换预先投入资金255,136,366.21元[11] - 截至2024年12月31日，无使用闲置募集资金暂时补流情况[12] - 2023年7月31日拟用不超75,000万元闲置募集资金现金管理[13] - 2024年7月30日同意用最高不超70,000万元闲置募集资金现金管理[14] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理余额365,181,322.31元[14] - 2023年7月31日用20,000万元超募资金永久补流，占比28.86%[15] - 2024年7月30日用20,000.00万元超募资金永久补流，占比28.86%[15] - 截至2024年12月31日，无使用超募资金用于在建及新项目情况[16] 项目进展 - 2024年12月27日，“统筹规划建设项目”预定可使用日期延至2025年6月30日[19] - 截至2024年12月31日，无变更募集资金投资项目及对外转让或置换情况[21][22] 各项目投入进度 - 统筹规划建设项目承诺投资32,900.00万元，累计投入25,832.32万元，进度78.52%[28] - 产品及技术研发投入承诺投资19,600.00万元，累计投入12,946.81万元，进度66.06%[28] - 补充流动资金及偿还项目银行贷款承诺投资22,500.00万元，累计投入22,500.00万元，进度100.00%[28] - 超募资金69,291.34万元，累计投入40,000.00万元，进度57.73%[28]

审计相关 - 大信会计师事务所审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 大信会计师事务所认为公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 大信会计师事务所2025年3月24日出具审计报告[11] 职责相关 - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务重大缺陷[5]

公司治理 - 2024年独立董事参加10次董事会会议、5次股东大会，对议案均投同意票[3] - 2024年公司第三届董事会专门委员会共召开12次会议[4] - 2024年1月10日至12月11日独立董事在5次专门会议对议案发表独立意见且均投同意票[4] - 公司管理层重视与独立董事沟通交流，为其履职提供支持[5] - 2024年独立董事按规定履职，推动公司治理体系完善[10] - 2025年独立董事将继续履行职责，维护股东权益[11] 关联交易与资金情况 - 2024年公司与关联方交易遵守原则，条款公平合理[6] - 2024年公司无对外担保及资金占用情况[6] 募集资金与审计 - 公司第三届董事会多次会议审议通过多项募集资金相关议案[6] - 公司审议通过续聘2024年度审计机构大信会计师事务所[8] 利润分配 - 公司审议通过2023年度利润分配预案，每10股派现8元（含税），转增2股[8] 其他 - 报告期内公司董事、高管薪酬发放符合制度[8] - 报告期内公司及股东未违反承诺履行情况[8] - 公司上市后按规定履行信息披露义务[9] - 报告期内公司建立内控体系框架，推进内控建设[9] - 报告期内公司董事会及下属专门委员会召集、召开符合规定[9] - 公司股份回购计划与分红互补，提升投资者信心[8]

公司治理 - 2024年独立董事参加10次董事会会议、5次股东大会，均投同意票[3] - 2024年公司第三届董事会专门委员会共召开12次会议[4] - 2024年1月10日至12月11日独立董事多次发表独立意见且均投同意票[4][5] 财务与合规 - 报告期内关联交易公平合理，无损害公司和股东利益情形[7] - 报告期内无对外担保及资金占用情况[7] - 第三届董事会多次会议审议通过募集资金相关议案，使用规范合理[7] 薪酬与审计 - 报告期内按履职和考核情况发放薪酬，符合相关制度[8] - 第三届董事会第七次会议等审议通过续聘2024年度审计机构议案[9] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为每10股派现8元（含税），转增2股[9] 其他 - 报告期内公司及股东未违反承诺履行情况[9] - 上市后按规定履行信息披露义务[9] - 报告期内建立相对完善的内部控制制度体系框架[10] - 2025年独立董事将继续履行职责维护股东权益[11]

公司治理 - 2024年独立董事参加10次董事会会议、5次股东大会，均投同意票[2] - 2024年第三届董事会专门委员会共召开12次会议[3] - 2024年1月10日至12月11日独立董事在5次专门会议对议案均投同意票[3] - 董事长等为独立董事履职提供条件，管理层重视沟通[5] - 2024年独立董事重点审核募集资金使用等事项[6] 合规情况 - 报告期内关联交易遵守原则，无损害利益情形[6] - 报告期内无对外担保及资金占用情况[6] - 公司及股东未发生违反承诺履行情况[8] - 上市后按规定履行信息披露义务[8] 财务相关 - 第三届董事会多次会议审议通过募集资金相关议案[6] - 依据履职和考核情况发放董高薪酬[7] - 第三届董事会等审议通过续聘2024年度审计机构议案[8] - 2023年度利润分配预案为每10股派现8元、转增2股[8] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护股东权益[10] 其他 - 独立董事为易蓉[11]

审计委员会构成 - 2024年度公司董事会审计委员会由三名成员组成，主任委员为独立董事朱星文[1] 会议情况 - 2024年度审计委员会召开五次会议，全体委员均亲自出席[2] 工作成果 - 审议通过多项议案并部分提交董事会[2] - 认为大信会计师事务所能独立履职[3][4] - 审议多份财务报告，认为能真实反映情况[4] - 审阅内审计划未发现重大问题[4] - 认为公司制度制定并执行有效[4] 未来展望 - 2024年审计委员会将秉承原则履职[5] 报告日期 - 报告日期为2025年3月24日[6]

回购情况 - 2024年2月27日首次实施回购，2025年2月7日完成，回购1,666,533股，支付76,125,163.06元[6] - 回购资金7000 - 13000万元，价格不超58元/股[5] 变更事项 - 拟将回购股份用途变更为注销并减资，已通过董事会和监事会审议，待股东大会审议[3] 股本变化 - 注销后总股本由175,701,557股减为174,035,024股，注册资本相应减少[3] - 有限售、无限售及回购专用账户股份占比有变化[8][9] 影响评估 - 注销股份占比0.9485%，不影响经营财务和上市地位，不损害股东利益[11][13]

现金管理决策 - 2025年3月24日董事会通过使用部分自有资金现金管理议案[1][13] - 增加闲置自有资金现金管理额度30000万元，增至100000万元[1][3][13] 投资安排 - 投资期限12个月，资金可循环使用[4][13] - 拟投定期存款等安全产品，不涉及证券投资[5] 风险与监管 - 投资有市场波动系统性风险[9] - 多部门对资金和产品监督检查[11]

研发投入与成果 - 2024年研发投入较上年增长25.95%，费用达9116.6万元[3][7] - 2024年成功突破39项关键技术[3] - 截止2024年12月末，主要在研项目95项，含工程研制56项、关键技术研究39项[7] - 截止2024年12月末，累计取得已授权专利176项，含发明专利30项、实用新型专利146项[7] - 2024年12项产品由科研转入批产阶段[7] - 2024年较上期末增加型研项目25项[7] - 3个项目获江西省国资委、地方政府等资金支持[7] 项目投资 - 2023年7月审议通过“动力模块能力建设项目”，预计总投资8.1亿元[3] - 2024年7月审议通过“航天动力建设项目”，拟投资3.43亿元[4] 未来展望 - 十五五期间营业收入、净利润保持年均不低于15%复合增长目标[5] 股份与激励 - 2024年2月9日披露股份回购方案，截至12月31日累计回购1666533股，占总股本0.9485%，支付7612.52万元[10] - 2024年12月27日向200名激励对象授予360万股第二类限制性股票[11] 分红政策 - 2023年度向全体股东每10股派现8元，转增2股，派发现金红利116132070.40元，占2023年净利润82.55%，转增股本29031557股[12] - 未来现金分红比例不低于年度报告期净利润50%[13] 投资者沟通 - 截止2024年底上证e互动累计回答43个问题，问题解决率100%[15] - 2024年开展3次业绩说明会[15] - 2024年10月30日特定对象调研活动有30余家机构、49名分析师和投资人参与[16] 会议情况 - 截至2024年12月底经理办公会召开36次，审议217项事项，通报/传达4项事项[18] - 2024年党委会召开47次，前置研究192项事项，审议158项事项[19] - 2024年召开10次董事会审议45个议题，10次监事会审议29个议题，5次股东大会审议22个议题[19]

授信与担保 - 2025年公司及子公司拟申请不超过20亿元综合授信额度[2] - 公司董事会提请授权经营管理层提用不超过10亿元综合授信额度[2] - 公司及子公司拟提供不超过5亿元综合授信担保额度[2] 子公司业绩 - 九江国科2024年末资产总额47405.74万元，较2023年末下降8.17%[7] - 九江国科2024年营业收入34214.04万元，较2023年下降4.85%[7] - 星火军工2024年末资产总额11897.78万元，较2023年末增长7.62%[10] - 星火军工2024年营业收入3414.90万元，较2023年下降56.58%[10] - 新明机械2024年末资产总额27839.07万元，较2023年末增长2.71%[12] - 新明机械2024年营业收入22399.99万元，较2023年增长4.19%[12] - 国科物业2024年资产总额208.05万元，负债总额100.72万元，资产净额107.33万元，营业收入805万元，净利润7.33万元，扣非后净利润7.32万元[15][16] 公司整体业绩 - 2024年度公司资产总额55520.65万元，较2023年度增长约31.47%[14] - 2024年度公司负债总额22195.37万元，较2023年度下降约6.31%[14] - 2024年度公司资产净额33325.28万元，较2023年度增长约79.77%[14] - 2024年度公司营业收入37616.37万元，较2023年度增长约71.57%[14] - 2024年度公司净利润9903.77万元，较2023年度增长约89.62%[14] - 2024年度公司扣除非经常性损益后的净利润9752.41万元，较2023年度增长约89.24%[14] 会议与审批 - 2025年3月24日公司第三届董事会第十五次会议审议相关议案，尚需股东大会审议[5] - 2025年3月24日公司召开董事会和监事会审议通过相关授信及担保议案[19][21] 其他情况 - 保荐机构对公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保事项无异议[22] - 截至公告披露日，公司及子公司无对外担保和逾期担保情况[23]