营业收入情况 - 年初至报告期末营业收入为3.75亿元，同比增长4.33%[2] - 2024年1 - 9月公司总营业收入为3.75亿元，较去年同期增长4.33%[13] - 2024年前三季度营业总收入3.75亿元，较2023年前三季度的3.60亿元增长4.32%[17] 净利润情况 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2449.06万元，同比下降32.54%[2] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为1858.31万元，同比下降37.02%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为51.69，主要因本期营业收入、毛利率较去年同报告期增长[7] - 2024年前三季度净利润为2449.06万元，2023年同期为3630.48万元[19] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益为0.1689元/股，同比增长28.83%；年初至报告期末为0.4638元/股，同比下降38.17%[2] - 基本每股收益和稀释每股收益年初至报告期末均为 - 38.17，主要因客户结构变化、运营成本上升、财务费用和资产减值增加[7] - 2024年前三季度基本每股收益为0.4638元/股，2023年同期为0.7501元/股[20] 研发投入情况 - 年初至报告期末研发投入为5089.18万元，同比下降3.45%；研发投入占比为13.56%，减少1.09个百分点[3] 资产情况 - 本报告期末总资产为14.17亿元，同比增长4.47%；归属于上市公司股东的所有者权益为11.60亿元，同比下降2.62%[3] - 2024年9月30日资产总计14.17亿元，较2023年12月31日的13.56亿元增长4.47%[15][16] - 2024年9月30日流动资产合计6.61亿元，较2023年12月31日的7.87亿元下降16.05%[15] - 2024年9月30日非流动资产合计7.56亿元，较2023年12月31日的5.69亿元增长32.87%[16] - 2024年9月30日货币资金1.59亿元，较2023年12月31日的1.77亿元下降10.36%[15] - 2024年9月30日交易性金融资产1.51亿元，较2023年12月31日的3.07亿元下降50.74%[15] - 2024年9月30日存货1.83亿元，较2023年12月31日的1.60亿元增长14.35%[15] 负债情况 - 应收账款同比增长50.78%，主要系客户结构变化，内销客户账期较长所致[6] - 短期借款同比增长340.68%，主要因短期借款增加[6] - 负债合计同比增长55.61%，主要系本期新增外部借款所致[6] - 2024年9月30日流动负债合计2.27亿元，较2023年12月31日的1.49亿元增长52.76%[16] - 2024年9月30日非流动负债合计0.30亿元，较2023年12月31日的0.16亿元增长81.47%[17] 毛利率及收入占比情况 - 2024年1 - 9月公司毛利率为48.15%，较去年同期下降3.13个百分点，较2024年半年度上升0.48个百分点[13] - 2024年前三季度半导体领域收入占比48.60%，生命科学占比22.28%，无人驾驶占比6.65%，生物识别占比6.44%，AR/VR检测占比4.74%，航空航天占比1.81%，其他占比9.48%[13] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数中，南京茂莱投资咨询有限公司持股3140万股，持股比例59.47%[9] - 范浩持有南京茂莱投资咨询有限公司35%的股份，范一、范浩为兄弟关系，范一持有该公司35%股份且为法定代表人[10] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 4079.00万元，同比下降1430.41%[2] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为1430.41，主要因经营活动付现及支付职工薪酬增加[7] - 分得投资收益所收到的现金为707.50，本期理财产品到期收到投资收益增加[7] - 借款所收到的现金为1240.44，本期新增借款增加[7] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为3.36亿元，2023年同期为3.32亿元[21] - 2024年前三季度收到的税费返还为1844.02万元，2023年同期为1053.45万元[21] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为3.59亿元，2023年同期为3.51亿元[21] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为4.00亿元，2023年同期为3.54亿元[21] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 4079.00万元，2023年同期为 - 266.53万元[21] - 2024年前三季度收回投资收到的现金为10.03亿元，2023年同期为4.15亿元[21] - 2024年前三季度取得投资收益收到的现金为1072.67万元，2023年同期为132.84万元[21] - 2024年第三季度投资活动现金流入小计为10.1360639225亿美元，上年同期为4.1732226612亿美元[22] - 2024年第三季度投资活动现金流出小计为10.4597598434亿美元，上年同期为10.2607656512亿美元[22] - 2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3236.959209万美元，上年同期为 - 6.08754299亿美元[22] - 2024年第三季度筹资活动现金流入小计为1.3607741363亿美元，上年同期为8.4627664亿美元[22] - 2024年第三季度筹资活动现金流出小计为8132.986422万美元，上年同期为1.4282480429亿美元[22] - 2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为5474.754941万美元，上年同期为7.0345183571亿美元[22] - 2024年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为42683.14美元，上年同期为1503168.37美元[22] - 2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 1836.936477万美元，上年同期为9353.541353万美元[22] - 2024年第三季度期初现金及现金等价物余额为1.7721443686亿美元，上年同期为8195.985437万美元[22] - 2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为1.5884507209亿美元，上年同期为1.754952679亿美元[22] 营业成本及总成本情况 - 2024年前三季度营业成本为1.95亿元，2023年同期为1.75亿元[19] - 2024年前三季度营业总成本3.42亿元，较2023年前三季度的3.14亿元增长8.81%[17]

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-057 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次 会议通知于 2024 年 10 月 21 日以邮件方式向全体监事发出并送达，并于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席陈海 燕女士主持召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法 规和《公司章程》等内部规章制度的规定。公允地反映了公司 2024 年第三季度 的财务状况和经营成果等事项，第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三 季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司 2024 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-059 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议于 2024 年 10 月 24 日以现场结合通讯的方式召开。会议审议并通过了《关 于调整董事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下： 邹华先生因个人工作安排调整，辞去公司第四届董事会非独立董事及董事会 审计委员会委员职务。为保障公司治理结构合规运转，保证公司董事会专门委员 会能够顺利高效开展，全体董事一致同意选举现任董事长范浩先生为审计委员会 委员。 本次调整后，公司第四届董事会审计委员会组成人员如下： | 专门委员会 | 主任 | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 凌华 | 凌华、陆冬梅、范浩 | 特此公告。 南京茂莱光学科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 26 日 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-060 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于对子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 增资概述 为满足公司海外市场拓展和海外业务布局，茂莱光学于 2023 年 5 月 23 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对子公司增资及新设子公司的 议案》，同意利用自有资金 2700 万美元对全资子公司香港茂莱进行增资。香港 茂莱作为公司海外布局的投资平台，通过出资 1200 万美元在英国设立全资子公 司 ML PHOTONIC LIMITED。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 25 日在上海证 1 为进一步推进 ML PHOTONIC LIMITED（以下简称"英国茂莱"）的建设， 推动南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"茂莱光学"，"公司"） 海外市场整体战略发展规划的顺利实施，茂莱光学拟利用自有资金 1500 万 美元对 MLOPTIC International Limited（以下简称"香港 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-061 关于公司 2024 年第三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京茂莱光学科技股份有限公司 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，为了真实、准确反 映南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三季度的财 务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司 2024 年第三季度资产计提减值准备 的相关情况公告如下： 一、 2024 年第三季度计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 准确地反映公司截至 2024 年 9 月 30 日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则， 公司对截至 2024 年 9 月 30 日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能 发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2024 年第三季度计提的资产减值 准备为 617.83 万元。具体情况如下： 单位：万元 | 项目 | 本期发生额 | 备注 | | --- | ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-056 南京茂莱光学科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会 议通知于 2024 年 10 月 21 日以邮件方式向全体董事发出并送达，并于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 6 人， 实到董事 6 人，会议由董事长范浩先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 该议案在提交至董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。 公司董事会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见，并同意公布前述定 期报告。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.co ...

公司基本信息 - 公司于2023年3月9日在上海证券交易所科创板上市交易[7] - 公司注册资本为人民币5280万元[11] - 公司股份总数为5280股，每股面值为人民币1元，均为普通股[21] 股权与股东权益 - 公司设立时，南京茂莱投资咨询有限公司持股90%，范一和范浩各持股5%[21] - 公司可为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[22] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[30] 公司治理与决策 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[80] - 董事会由6名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名，副董事长1名[116] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[150] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[158] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金[158] - 公司满足现金分红条件时，最近3年现金累计分配利润不少于最近3年年均可分配利润的30%[162] 重大事项决策 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[46] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[47] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[184]

南京茂莱光学科技股份有限公司 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 募集资金管理制度 第三条 公司董事会负责建立健全本制度，对募集资金的存储、使用、变更、 监督和责任追究以及募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制 措施及信息披露程序等内容进行明确规定，并确保本制度的有效实施。 第一条 为规范南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《科创板上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《南京茂莱光学科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合本公司实际，制定本 制度。 第一章 总则 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向 ...

南京茂莱光学科技股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，保 证股东充分行使权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、其他规范 性文件和《南京茂莱光学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合本公司的实际情况，特制订本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举 2 名以上董事或监事 时，出席股东会的股东所拥有的选票数等于其所持有的有表决权股份总数乘以应 选董事、监事人数之乘积，出席会议股东可以将其拥有的选票集中投给一位董事 或监事候选人，也可以将其拥有的选票分散投给多位董事或监事候选人，按得票 多少依次决定董事、监事人选。 第三条 本细则所称的"董事"，包括独立董事和非独立董事。所称的"监 事"特指由股东代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工民主选举产 生或更换，不适用本实施细则的相关规定。 第四条 股东会选举产生的董事和监事人数及结构应符合《公司章程》的规 定。 公司的单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比 ...

南京茂莱光学科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规和《南京茂莱 光学科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东（含代理人）出席股东会，依法享有知情权、发言权、质询 权和表决权等各项权利。 第五条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第六条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现本规 则第七条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的， ...