收购交易概述 - 金科环境拟以总对价8480万元人民币收购瑞能工业水基础设施亚洲有限公司持有的唐山艾瑞克环境科技有限公司100%股权 [2] - 对价支付方式为5480万元货币资金及总价值3000万元的新水岛产品 [2] 标的公司情况 - 艾瑞克是为唐山南堡再生水厂改造特许经营项目成立的特殊目的公司 [2] - 南堡再生水项目的特许经营协议于2017年签署，特许经营权期限为30年 [2] 交易区域背景 - 南堡经开区地处环京津、环渤海中心地带，是首都经济圈和环渤海经济带的交汇区域 [2] - 该区域产业基础雄厚，涉及盐碱化工、精细化工、化纤、钛材料、硅材料等行业，是河北省五大化工基地之一的盐化工基地 [2] 公司战略与协同效应 - 公司自2006年起布局南堡经开区的再生水及污废水资源化市场，拥有多个成熟运营项目 [2] - 本次收购有助于公司在南堡经开区的深耕发展，保持区域市场占有率 [2] - 收购将促进公司在当地运营的“污水处理厂委托运营项目”、“污水处理厂提标工程特许经营项目”及“污水资源化回用项目”的上下游协同，提高管理效率 [3] 交易财务预期 - 交易完成后，在艾瑞克维持目前再生水销售量的情况下，运营期内预计可实现年收入约6000万元 [3] - 运营期内预计可实现年经营性现金流净额约2000万元 [3] - 公司支付的8480万元股权对价预计可在5年内收回，预期投资收益情况良好 [3]

收购交易概述 - 公司拟以总对价8480万元人民币收购瑞能工业水基础设施亚洲有限公司持有的唐山艾瑞克环境科技有限公司100%股权 [1] - 对价支付方式为5480万元货币资金及总价值3000万元的新水岛产品 [1] 标的公司情况 - 标的公司艾瑞克是为唐山南堡再生水厂改造特许经营项目成立的特殊目的公司 [1] - 南堡再生水项目特许经营协议于2017年签署，特许经营权期限为30年 [1] 项目区域市场环境 - 南堡经开区地处环京津、环渤海中心地带，是首都经济圈和环渤海经济带的交汇区域 [1] - 该区域产业基础扎实雄厚，工业企业涉及盐碱化工、精细化工、化纤、钛材料、硅材料等行业，是河北省五大化工基地之一的盐化工基地 [1] 公司战略与协同效应 - 公司自2006年起布局南堡经开区的再生水及污废水资源化市场，拥有多个运营中的成熟项目 [1] - 本次收购有助于公司在南堡经开区的深耕发展，保持区域市场占有率 [1] - 收购将促进公司在当地运营的“污水处理厂委托运营项目”、“污水处理厂提标工程特许经营项目”及“污水资源化回用项目”的上下游协同，有利于提高管理效率 [2] 交易财务预期 - 交易完成后，在艾瑞克维持目前再生水销售量的情况下，运营期内预计可实现年收入约6000万元 [2] - 运营期内预计可实现年经营性现金流净额约2000万元 [2] - 公司支付的8480万元股权对价预计可在5年内收回，预期投资收益情况良好 [2]

交易概述 - 公司拟以总对价8480万元人民币收购瑞能工业水基础设施亚洲有限公司持有的唐山艾瑞克环境科技有限公司100%股权 [1] - 对价支付方式为5480万元货币资金及总价值3000万元的新水岛产品 [1] 收购标的与项目详情 - 标的公司艾瑞克是为唐山南堡再生水厂改造特许经营项目成立的特殊目的公司 [1] - 南堡再生水项目特许经营协议于2017年签署，特许经营权期限为30年 [1] - 项目商业模式为以园区集中污水处理厂出水为水源，生产高品质再生水销售给园区用水企业，收取水费 [1] - 项目所在地南堡经开区地处环京津、环渤海中心地带，产业基础雄厚，是河北省五大化工基地之一的盐化工基地 [1] 战略协同与市场布局 - 公司自2006年起布局南堡经开区再生水及污废水资源化市场，拥有多个成熟运营项目 [2] - 本次收购有助于公司在南堡经开区深耕发展，保持区域市场占有率 [2] - 收购将促进公司在当地运营的污水处理厂委托运营、提标工程特许经营及污水资源化回用项目的上下游协同，提高管理效率 [2] 产品战略与国际化 - 新水岛®是公司以产品化思维开发的高度集成的智能水处理机组，应用自主AI智能体水萝卜® [2] - 公司可为新水岛®提供O2O配套服务及托管运营服务模式 [2] - 以价值3000万元的新水岛®产品作为部分交易对价，减少了现金支出压力，并实现了该产品在海外市场的落地应用，有助于提升国际品牌知名度 [2] 财务预期与投资回报 - 交易完成后，在维持目前再生水销售量情况下，标的公司艾瑞克预计可实现年收入约6000万元 [3] - 预计可实现年经营性现金流净额约2000万元 [3] - 公司支付的8480万元股权对价预计可在5年内收回，预期投资收益情况良好 [3]

收购交易概述 - 金科环境拟收购唐山艾瑞克环境科技有限公司100%股权 [1] - 交易总对价为8480万元人民币 其中货币资金5480万元 另加价值3000万元的新水岛产品 [1] - 转让对价为税前价格 [1] 收购的战略与业务协同 - 收购将促进公司在南堡经开区运营的多个项目的上下游协同 包括“污水处理厂委托运营项目”、“污水处理厂提标工程特许经营项目”及“污水资源化回用项目” [1] - 此举有利于提高管理效率 [1] 海外业务发展与产品推广 - 公司重视海外业务发展 [1] - 以新水岛产品作为部分交易对价 减少了公司的现金支出压力 [1] - 交易实现了新水岛产品在海外市场的落地应用 [1] - 此举有助于提高公司产品在国际市场的品牌知名度 [1]

收购交易概述 - 公司拟收购唐山艾瑞克环境科技有限公司100%股权 [1] - 交易总对价为8480万元人民币 其中现金支付5480万元 另以价值3000万元的新水岛产品支付 [1] - 交易对价为税前价格 [1] 收购的战略与业务协同 - 收购将促进公司在南堡经开区运营的多个项目实现上下游协同 包括"污水处理厂委托运营项目"、"污水处理厂提标工程特许经营项目"及"污水资源化回用项目" [1] - 此举有利于提高管理效率 [1] 海外业务与产品推广 - 公司重视海外业务发展 [1] - 以新水岛®产品作为部分交易对价 减少了公司的现金支出压力 [1] - 该交易实现了新水岛®产品在海外市场的落地应用 [1] - 有助于提高公司产品在国际市场的品牌知名度 [1]

交易概述 - 金科环境将以人民币8480万元的价格受让艾瑞克100%股权 [1] - 转让对价包含5480万元现金对价及价值3000万元的新水岛产品实物对价 [1] - 交易完成后艾瑞克将成为公司全资子公司并纳入合并报表范围 [1] 标的项目详情 - 艾瑞克是为唐山南堡再生水厂改造特许经营项目成立的特殊目的公司 [1] - 南堡再生水项目特许经营协议于2017年签署特许经营权期限为30年 [1] - 项目商业模式以园区集中污水处理厂出水为水源生产高品质再生水销售给园区用水企业 [1] - 项目通过收取再生水水费实现长期稳定收益达到多方共赢 [1]

捐赠事项 - 2023 - 2027年原平中荷水务向武大教育发展基金会累计捐赠1000万设奖学金[2][5][8][9] - 2023年、2024年各支付捐赠款200万，符合付款进度[9] 关联交易 - 2024年12月海南金科向兰考金科实缴343万，构成关联交易[2][12] - 过去12个月与武大教育发展基金会关联交易未达相关标准[5] 子公司股权变动 - 2024年10月海南金科设立兰考金科，注册资本700万[11] - 2024年12月海南金科转让兰考金科51%股权给航天君富[12] - 2025年6月航天君富将兰考金科51%股权转回海南金科[12] 会议审议 - 2025年12月22日相关会议审议通过《关于补充确认关联交易的议案》[13][14]

关联交易金额 - 2026年与北控水务集团预计交易不超1150万，含购400万、销750万[8][9] - 2025年预计与北控水务集团关联交易1000万，实际128.65万[11] - 2026年预计购原材料400万，已发生47.09万[9] - 2026年预计销产品750万，已发生81.56万[9] 项目合作 - 2025年11月子公司委托武大开发项目，经费600万，首年付240万[7] 关联方情况 - 截至2024年底，北控水务集团总资产约1666亿，营收约242.7亿，净利润约16.78亿[14] 交易原则与影响 - 关联交易遵循公允定价，按业务签合同[18] - 关联交易为满足业务需要，不影响持续经营与独立性[19] - 公司关联交易按市场或成本加成定价[20] - 合作关联方可降低公司经营风险[20] - 公司与关联方交易遵循公平互利原则[21] - 公司主营不因关联交易依赖关联方[21] - 一定时期内关联交易将持续存在[21]

收购信息 - 公司拟8480万元收购艾瑞克100%股权，含5480万元现金及3000万元新水岛产品[3][7] - 2025年12月22日收购议案获审议通过[8] 财务数据 - 2025年1 - 9月艾瑞克资产总额19406.81万元、净利润 - 143.96万元[16] - 2024年艾瑞克资产总额18737.98万元、净利润161.20万元[16] - 艾瑞克全部权益评估值约8500万元，增值率约120%[23] 交易安排 - 采用协商定价，收益法评估，折现率约9%[17][20] - 第一笔现金对价1105万元2026年3月31日前支付[25] - 剩余现金每季度末付625万元，2027年12月31日前付清[25] 未来展望 - 艾瑞克运营期预计年收入约6000万元[38] - 预计年经营性现金流净额约2000万元，8480万对价5年内收回[21][38] 收购意义 - 有助于公司在南堡经开区深耕，提高管理效率[35] - 以产品作对价减少现金支出，助其海外市场落地[36] 风险提示 - 标的公司存在经营业绩不达预期和违约风险[39][40]

交易概述 - 公司拟收购唐山艾瑞克环境科技有限公司100%股权 总对价为8480万元 其中包含5480万元货币资金及价值3000万元的新水岛产品 [1] - 此次交易的本质是通过收购艾瑞克股权获得南堡再生水项目 [1] 交易标的详情 - 艾瑞克是为唐山南堡再生水厂改造特许经营项目成立的特殊目的公司 [1] - 南堡再生水项目特许经营协议于2017年签署 特许经营权期限为30年 [1]