交易概述 - 公司拟以总对价8480万元人民币收购瑞能工业水基础设施亚洲有限公司持有的唐山艾瑞克环境科技有限公司100%股权 [1] - 对价支付方式为5480万元货币资金及总价值3000万元的新水岛产品 [1] 收购标的与项目详情 - 标的公司艾瑞克是为唐山南堡再生水厂改造特许经营项目成立的特殊目的公司 [1] - 南堡再生水项目特许经营协议于2017年签署，特许经营权期限为30年 [1] - 项目商业模式为以园区集中污水处理厂出水为水源，生产高品质再生水销售给园区用水企业，收取水费 [1] - 项目所在地南堡经开区地处环京津、环渤海中心地带，产业基础雄厚，是河北省五大化工基地之一的盐化工基地 [1] 战略协同与市场布局 - 公司自2006年起布局南堡经开区再生水及污废水资源化市场，拥有多个成熟运营项目 [2] - 本次收购有助于公司在南堡经开区深耕发展，保持区域市场占有率 [2] - 收购将促进公司在当地运营的污水处理厂委托运营、提标工程特许经营及污水资源化回用项目的上下游协同，提高管理效率 [2] 产品战略与国际化 - 新水岛®是公司以产品化思维开发的高度集成的智能水处理机组，应用自主AI智能体水萝卜® [2] - 公司可为新水岛®提供O2O配套服务及托管运营服务模式 [2] - 以价值3000万元的新水岛®产品作为部分交易对价，减少了现金支出压力，并实现了该产品在海外市场的落地应用，有助于提升国际品牌知名度 [2] 财务预期与投资回报 - 交易完成后，在维持目前再生水销售量情况下，标的公司艾瑞克预计可实现年收入约6000万元 [3] - 预计可实现年经营性现金流净额约2000万元 [3] - 公司支付的8480万元股权对价预计可在5年内收回，预期投资收益情况良好 [3]