吉林奥来德光电材料股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《董事会审计委员会规则》等相关规定， 吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员 认真履行审计监督职责，积极开展相关工作，现就本年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会委员由独立董事冯晓东先生（召集人）、独立董事李 斌先生、董事王艳丽女士组成。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，审计委员会成员应当 为不在上市公司担任高级管理人员的董事，为进一步完善公司治理结构，公司于 2023 年 11 月 2 日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于调整公 司第四届董事会审计委员会委员的议案》，对审计委员会成员进行相应调整，公 司董事、副总经理、董事会秘书王艳丽不再担任审计委员会委员，董事会选举公 司董事李明先生担任公司董事会审计委员会委员，与冯晓东（主任委员、召集人）、 李斌共同组成公司第四届董事会审计委员会。 报告期 ...

会议召开情况 - 2023年召开董事会15次、股东大会2次[3] - 2023年召开1次提名委员会、4次审计委员会、2次战略委员会[4] - 2023年12月1日召开第四届董事会第一次独立董事专门会议[5] 议案审议情况 - 2023年4月10日审议通过涉及关联交易的股份认购补充协议议案[7] - 2023年12月多次会议审议通过调整对外投资主体议案[8] - 2023年4月18日审议通过续聘2023年度会计师事务所议案[10] 人员变动情况 - 原董事孟丽于2022年12月2日因个人原因辞职[11] - 2023年11月补选汪康为公司第四届董事会董事[11] 激励计划情况 - 2023年4月18日调整2022年限制性股票激励计划授予价格等[12] - 2022年限制性股票激励计划预留授予日为2023年4月18日[14] - 2023年7月21日调整公司2021、2022年限制性股票激励计划相关事项[15] 未来展望 - 独立董事李斌表示2024年将继续为公司发展建言献策[17]

会议召开情况 - 2023年召开董事会15次、股东大会2次[2] - 2023年召开薪酬与考核委员会3次、提名委员会1次[3] - 2023年12月1日召开第四届董事会第一次独立董事专门会议[4] 议案审议情况 - 2023年4月10日审议通过涉及关联交易的议案[6] - 2023年12月6日审议通过调整对外投资主体的议案[7] - 2023年4月18日审议通过续聘2023年度会计师事务所的议案[8] 人事变动情况 - 原董事孟丽于2022年12月2日申请辞去公司董事职务[9] - 2023年11月补选汪康为公司第四届董事会董事[9] 薪酬与激励情况 - 2023年4月18日审议通过2023年度高级管理人员薪酬方案[10] - 2023年5月12日审议通过2023年度董事薪酬方案[10] - 2023年4月18日确定2022年限制性股票激励计划预留授予日[12] 未来展望 - 2024年独立董事将为公司发展和治理提升发挥积极作用[15]

应收账款 - 上海珂力恩特科技有限公司应收账款期初10.80万元，年度累计38.86万元，偿还49.66万元[11] - 上海珂力恩特化学材料有限公司应收账款期初1871.97万元，年度累计8107.54万元，偿还6711.00万元，期末3268.52万元[11] - 奥来德(上海)光电材料科技有限公司应收账款期初917.56万元，年度累计342.61万元，期末1260.17万元[11] 其他应收款 - 奥来德(上海)光电材料科技有限公司其他应收款期初3250.00万元，年度累计12173.91万元，期末15423.91万元[11] - 上海升翕光电科技有限公司其他应收款年度累计23395.36万元，利息17814.95万元，偿还5580.41万元[12] 关联资金往来 - 关联资金往来总计期初6550.33万元，年度累计44758.28万元，利息24575.61万元，偿还26733.01万元[12] 审计相关 - 审计公司2024年4月18日出具吉林奥来德2023年财务报表审计报告[2] - 大信认为吉林奥来德非经营性资金占用及关联资金往来汇总表符合规定[6]

会议信息 - 公司第四届监事会第三十二次会议于2024年4月18日召开，5名监事全部参加[2] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决同意5票，部分需提交股东大会审议[3][4][5][6][7][8] - 《2024年度监事薪酬方案》表决回避5票，需提交股东大会审议[9] - 《2023年度内部控制评价报告》议案表决同意5票[11]

会议信息 - 公司第四届董事会第四十二次会议于2024年4月18日召开，9位董事全部出席[2] 议案表决 - 《2023年度总经理工作报告》等多议案表决同意9票，部分需提交股东大会审议[3][10][11][12] - 《关于独立董事独立性自查情况的议案》同意6票，3票回避[5] - 《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》同意5票，4票回避[17]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2024-009 吉林奥来德光电材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 1.2020 年首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于核准吉林奥来德光电材料股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1658 号），公司于 2020 年首次 向社会公开发行人民币普通股（A 股）18,284,200 股，每股发行价格 62.57 元， 新股发行共募集资金人民币 1,144,042,394.00 元，扣除不含税发行费用人民币 83,803,993.63 元，实际募集资金净额人民币 1,060,238,400.37 元。上述募集资 金已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 8 月 28 日对 资金到账情况进行审验，出具了信会师报字[2020]第 ZG11758 号验资报告 ...

证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2024-013 吉林奥来德光电材料股份有限公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 （一）适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限：董事、监事薪酬方案自公司 2023 年年度股东大会审议通过 后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。 高级管理人员薪酬方案自第四届董事会第四十二次会议审议通过后生效，直 至新的薪酬方案通过后自动失效。 二、薪酬标准 董事薪酬 1.独立董事的薪酬标准为 10 万元/年（税前）； 2.在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体职务，参照薪酬与绩效 考核制度等相关规定领取薪酬，不另外领取董事津贴。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》 等相关文件要求，结合公司所处行业及地区的薪酬水平、年度经营情况等，制定 了 2024 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，相关议案已经提交至第四 届董事会第四十二次会议、第四 ...

业绩总结 - 公司2023年度营业收入为51727.88万元，较上期45884.95万元有所增长[1] - 2023年营业成本22520.86万元，上期为20832.72万元[1] - 2023年净利润12226.60万元，上期为11239.01万元[1] - 2023年基本每股收益0.84元，上期为0.79元[1] - 2023年综合收益总额11926.76万元，上期为11337.29万元[1] 财务状况 - 2023年末货币资金为47721.59万元，较期初63233.60万元下降约24.53%[21] - 2023年末应收账款为21153.44万元，较期初14650.54万元增长约44.4%[21] - 2023年末存货为23892.00万元，较期初22496.21万元增长约6.2%[21] - 2023年末资产总计221312.05万元，较期初214839.12万元增长约2.92%[21] - 2023年末负债合计43586.42万元，较期初47859.73万元下降约8.93%[24] - 2023年末股东权益合计177725.62万元，较期初166979.39万元增长约6.43%[24] 现金流量 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为2458.91万元，上期为2038.51万元[36] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 17274.92万元，上期为 - 6644.14万元[36] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1020.91万元，上期为 - 6749.32万元[36] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 - 15882.89万元，上期为 - 11315.47万元[36] 研发进展 - OLED - JL - 0016研发进度100%，预计2023年12月完成[195] - OLED - JL - 0017研发进度82%，预计2024年12月完成[195] - OLED - JL - 0028研发进度60%，预计2025年6月完成[195] 市场扩张和并购 - 2023年6月公司与韩国TreeEL公司共同设立吉林德瑞达科技有限责任公司，注册资本300万元，公司持股70%，未完成实缴[196] - 2023年6月公司设立全资子公司吉林奥来德长新材料科技有限公司，注册资本6000万元，7月4日完成实缴并纳入合并报表范围[196] 其他 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年12月31日财务状况及2023年度经营成果和现金流量[3] - 收入确认方式多样，存在管理层操纵收入确认时点的固有风险，被识别为关键审计事项[7] - 存货跌价准备计提涉及管理层重大会计估计，被作为关键审计事项[9] - 2023年10月公司获高新技术企业证书，有效期三年，所得税减按15%计缴[123] - 已签订合同未履行收入15390.00万元，2024年确认13500.00万元，2025年确认1890.00万元[174]

吉林奥来德光电材料 股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 7-00013 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 电话 Telephone：+86（10）82330558 传 ...