公司决策 - 2025年6月13日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过2025年度以简易程序向特定对象发行股票相关议案[2] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况[3] - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形[4]

募集资金 - 公司拟募集资金总额不超过29,986.21万元，不超3亿元且不超最近一年末净资产的20%[3] - 拟使用6,000.00万元募集资金补充流动资金[6][25] 项目投资 - OLED显示核心材料PSPI材料生产基地项目总投资额为23,986.21万元，建设期预计3年[5] - 项目用地宗面积135,870.00平方米[23] 业绩数据 - 2022 - 2024年公司分别实现营业收入45,884.95万元、51,727.88万元和53,281.61万元[26] - 项目达产首年预计实现营业收入38,250.00万元、净利润5,750.75万元[21] 市场数据 - 2023 - 2024年智能手机领域OLED渗透率从51%攀升至55%，预计2028年达60%[15] - 2022 - 2027年车载OLED面板出货量从57万片攀升至520万片，复合增长率54%[15] - 2027年OLED产品在笔电市场渗透率将突破5%，2024 - 2031年OLED笔电从894万台增长至6450万台[15] - 2024 - 2031年全球PSPI市场规模从6.77亿美元增至31.81亿美元，年复合增长率25.1%[15] 技术与业务 - 公司已取得400余项发明专利[13] - 公司已向维信诺集团、和辉光电等提供显示关键材料，向成都京东方、云谷（固安）等提供蒸发源设备[2] - 公司通过自主研发突破PSPI材料关键技术，实现产品产业化应用和客户导入[9] 未来展望 - 项目建成后可提升公司PSPI产品生产能力和效率，缓解场地限制[5] - 项目实施有助于公司把握行业机遇，巩固在OLED核心显示材料领域的竞争优势[8] - 募投项目从产能扩张到运营资源保障形成协同效应，提高公司整体竞争力[34] - 本次募集资金投向有助于提高公司科技创新能力，强化科创属性[37]

募资情况 - 2020年首次公开发行股票募集资金11.44亿元，净额10.60亿元[2] - 2022年度向特定对象发行股票募集资金9145.60万元，净额8898.76万元[3] - 2020年募资初始存放与净额差异1610.48万元，系到账前未付发行费用[6] - 2022年募资初始存放与净额差异146.84万元，系到账前未付发行费用[8] 资金使用与余额 - 截止2025年3月31日，2020年募资初始存放10.76亿元，余额3750.88万元[6] - 截止2025年3月31日，2022年募资初始存放9045.60万元，专户余额0元[8][9] - 2020 - 2025年3月各年度使用募集资金总额分别为6399.61万元、34162.08万元、19823.35万元、2575.62万元、240.37万元[12][34] - 2023年使用2022年募集资金总额为8908.74万元[41] 资金管理 - 2020年获批使用不超7亿元闲置募资购买投资产品[15][16] - 2021年获批将闲置募资购买产品额度增至7.7亿元[16] - 2022 - 2025年分别同意使用最高不超5亿、2.2亿、0.5亿、0.4亿元闲置募集资金现金管理[17][18][19][20] - 截止2025年3月31日，不存在使用闲置募集资金现金管理和暂时补充流动资金情况[21] 超募资金投向 - 2020年9月、2022年4月、2023年11月三次各使用1.14亿元超募资金永久补充流动资金[22][23][24] - 2020年10月使用500万元超募资金在日本设全资子公司[25] - 2022年11月使用4900万元超募资金投资建设新项目[26] 项目投资 - 年产10000公斤AMOLED用高性能发光材料及发光材料研发项目超承诺投资1209.78万元[34] - 新型高效OLED光电材料研发项目超承诺投资839.63万元[34] - 新型高世代蒸发源研发项目超承诺投资392.80万元[34] - 钙钛矿结构型太阳能电池蒸镀设备的开发项目实际投资与承诺投资差额 - 1246.71万元[35] - 低成本有机钙钛矿载流子传输材料和长寿命器件开发项目实际投资与承诺投资差额 - 1478.95万元[35] 项目进度与收益 - 公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整[35][38] - 拟放缓超募资金投资项目“钙钛矿结构型太阳能电池蒸镀设备的开发项目”等建设进度[38] - 年产10000公斤AMOLED高性能发光材料及AMOLED发光材料研发项目累计产能利用率为22.04%[43] - 该项目承诺达产后年税后利润16303.19万元[43] - 2024年度该项目税后净利润为 - 1526.42万元[44] - 2025年1季度该项目税后净利润为100.66万元[44] - 2024年度该项目毛利为2593.17万元[44] - 2025年1季度该项目毛利为1403.25万元[44]

利润分配条件 - 当年经审计资产负债率（母公司）不超70%可进行利润分配[4] - 每股累计可供分配利润低于0.1元可不现金分红[6] 不现金分红情形 - 未来十二个月内外投等支出达或超近一期经审计净资产10%且超5000万元可不现金分红[5] - 未来十二个月内研发投入累计支出预计达或超近一期经审计净资产5%可不现金分红[5] 现金分红比例 - 一年现金分配利润不少于当年合并报表口径下归属于母公司股东可供分配利润的10%[10] - 连续三年现金累计分配利润不少于该三年实现的年均可供分配利润的30%[10] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低80%[10] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红占比最低40%[10] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红占比最低20%[10]

会议决策 - 2025年6月13日召开第五届董事会第十三次会议[2] - 会议审议通过2025年度以简易程序向特定对象发行股票相关议案[2] 承诺事项 - 公司承诺不向发行对象提供财务资助或补偿[2] - 公司不存在保底保收益或变相承诺情形[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年6月14日[4]

业绩数据 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为9043.28万元，扣非后为4527.01万元[3] - 2024年末总股本20814.82万股，2025年发行前总股本24927.93万股，发行后32406.30万股[4] 未来展望 - 2025年度拟向特定对象发行股票，预计发行不超7478.38万股，募资29986.21万元[3] - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[20] 新产品和新技术研发 - 募集资金用于OLED显示核心材料PSPI材料生产基地项目和补充流动资金[11] - 针对募投项目已获多项PSPI相关专利授权并应用于生产[13] 市场扩张 - OLED有机发光材料产品供应维信诺、和辉光电等头部面板厂商[14] - 蒸发源设备导入京东方集团等头部面板厂商十余条量产线[14] 其他新策略 - 发行完成后拟采取措施防范股东即期回报被摊薄风险[16] - 董事、高管承诺保障填补回报措施履行[21] - 实控人、控股股东承诺依法行使权利并履行填补回报措施[22]

会议信息 - 公司第五届董事会第十三次会议于2025年6月13日召开[2] - 会议通知于2025年6月6日送达全体董事[2] - 应参加董事9人，实际出席9人[2] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票，涉及发行股票、分红规划等[3][4][8][9][10]

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为517,278,787.20元，较2022年调整后增长12.73%[21] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为122,266,035.08元，较2022年调整后增长8.16%[21] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为75,511,905.29元，较2022年调整后下降5.31%[21] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为24,589,083.82元，较2022年调整后增长20.62%[21] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,777,256,211.11元，较2022年末调整后增长6.44%[21] - 2023年末总资产为2,213,120,458.24元，较2022年末调整后增长3.01%[21] - 2023年基本每股收益为0.84元/股，较2022年调整后增长6.33%[22] - 2023年加权平均净资产收益率为7.2%，较2022年增加0.42个百分点[22] - 2023年研发投入占营业收入的比例为23.63%，较2022年增加2.48个百分点[22] - 2023年非流动性资产处置损益为646.50万元，2022年为153.45万元，2021年为8.47万元[27] - 2023年计入当期损益的政府补助为4318.11万元，2022年为3148.24万元，2021年为4856.45万元[27] - 2023年交易性金融资产期初余额为3500.82万元，期末余额为0，当期变动为-3500.82万元，对当期利润影响金额为85.37万元[30] - 报告期内公司实现营业收入5.17亿元，同比增长12.73%[33] - 报告期内综合毛利率为56.46%，归属于上市公司股东的净利润为1.22亿元，同比增长8.16%[33] - 报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为7551.19万元，同比下降5.31%[33] - 公司本年度费用化研发投入101,767,402.80元，上年度83,575,241.61元，变化幅度21.77%[79] - 公司本年度资本化研发投入20,461,372.12元，上年度13,477,045.75元，变化幅度51.82%[79] - 公司本年度研发投入合计122,228,774.92元，上年度97,052,287.36元，变化幅度25.94%[79] - 公司研发投入总额占营业收入比例本年度为23.63%，上年度为21.15%，增加2.48个百分点[79] - 公司研发投入资本化的比重本年度为16.74%，上年度为13.89%，增加2.85个百分点[79] - 报告期内研发投入12222.88万元，占营业收入的23.63%[89] - 报告期内蒸发源业务收入为1.99亿元，占公司主营业务收入的比例为38.53%[94] - 2020 - 2023年末存货账面价值分别为19,076.49万元、21,300.03万元、22,496.21万元和23,892.00万元[97] - 2020 - 2023年末应收账款分别为6,243.72万元、9,800.28万元、14,650.54万元、21,153.44万元[97] - 报告期内公司实现营业收入5.17亿元，同比增长12.73%；净利润1.22亿元，同比增长8.16%；扣非净利润7551.19万元，同比下降5.31%；综合毛利率为56.46%[101] - 营业成本2.25亿元，同比增长8.10%；销售费用1604.12万元，同比增长23.70%；管理费用9497.98万元，同比增长31.02%；研发费用10176.74万元，同比增长13.49%[103] - 经营活动产生的现金流量净额2458.91万元，同比增长20.62%；投资活动产生的现金流量净额 -17274.92万元；筹资活动产生的现金流量净额 -1020.91万元[103] - 有机发光材料业务毛利率增加13.35个百分点；蒸发源设备业务毛利率减少3.55个百分点[107] - 境内销售收入占主营业务收入的99.27%；销售模式主要为直销，直销收入占比高且毛利率增加2.24个百分点[108][109] - 有机发光材料生产量3374430.45克，同比增长5.93%；销售量3655142.95克，同比增长43.91%；库存量490385.29克，同比下降15.73%[110] - 蒸发源设备生产量39台，同比增长44.44%；销售量42台，同比下降27.59%；库存量44台，同比下降6.38%[110] - 化学原料和化学制品制造业中，直接材料成本占比70.47%，较上年下降8.45个百分点；直接人工成本占比8.77%，较上年上升2.66个百分点[112] - 专用设备制造业成本总计6729.30万元，有机发光材料成本总计15764.37万元，蒸发源设备成本总计6729.30万元[113] - 销售费用本期16041186.44元，上年同期12967355.64元，变动比例23.70%[126] - 管理费用本期94979794.81元，上年同期72491195.04元，变动比例31.02%[126] - 财务费用本期 -9711999.24元，上年同期 -20638855.05元，变动比例不适用[126] - 研发费用本期101767402.80元，上年同期89670505.85元，变动比例13.49%[126] - 经营活动现金流量净额本期24589083.82元，上年同期20385061.98元，变动比例20.62%[128] - 投资活动现金流量净额本期 -172749172.91元，上年同期 -66441409.72元，变动比例不适用[128] - 交易性金融资产上期期末数为35,008,198.63元，占总资产1.63%，本期期末较上期期末变动比例为-100%[129] - 应收账款本期期末数为211,534,436.72元，占总资产9.56%，较上期期末增长44.39%[129] - 在建工程本期期末数为174,651,475.45元，占总资产7.89%，较上期期末增长115.38%[129] - 无形资产本期期末数为157,543,266.55元，占总资产7.12%，较上期期末增长86.85%[129] - 2023年报告期投资额为65,000,000.00元，上年同期投资额为68,000,000.00元，变动幅度为-4.41%[135] - 以公允价值计量的金融资产期初数为67,123,924.96元，期末数为33,985,656.01元[141] - 交易性金融资产本期出售/赎回金额为148,000,000.00元，本期购买金额为113,000,000.00元[141] - 上海升翕光电科技有限公司总资产54799.04万元，净资产39565.28万元，营业收入21641.07万元，净利润9379.61万元[143] - 上海珂力恩特化学材料有限公司总资产4794.23万元，净资产 - 31.04万元，营业收入9576.21万元，净利润 - 299.29万元[143] - 奥来德（上海）光电材料科技有限公司总资产74587.05万元，净资产52039.48万元，营业收入3354.79万元，净利润 - 3623.87万元[143] - 奥来德（长春）光电材料科技有限公司总资产5922.39万元，净资产3098.05万元，净利润35.91万元[143] - 吉林OLED日本研究所株式会社总资产523.01万元，净资产518.56万元，营业收入53.92万元，净利润 - 352.21万元[143] - 每10股送红股数为0股，每10股派息数（含税）为8元，每10股转增数为4股[193] - 现金分红金额（含税）为118,941,840.80元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为97.28%[193] - 合计分红金额（含税）为118,941,840.80元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为97.28%[193] - 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为122,266,035.08元[193] - 2021年限制性股票激励计划标的股票数量为1,888,852股，占比1.27%，激励对象人数25人，占比5.52%，授予标的股票价格10.77元[195] - 2022年限制性股票激励计划标的股票数量为2,090,144股，占比1.41%，激励对象人数92人，占比20.31%，授予标的股票价格11.28元[195] - 2021年限制性股票激励计划年初已授予股权激励数量为1,511,081股，期末已获授予股权激励数量为748,642股，期末已获归属/行权/解锁股份数量为377,770股[198] - 2022年限制性股票激励计划年初已授予股权激励数量为1,698,144股，报告期新授予392,000股，期末已获授予股权激励数量为1,573,155股，期末已获归属/行权/解锁股份数量为0股[198] - 2021年限制性股票激励计划报告期内公司层面考核指标未达到，确认股份支付费用 -6,023,461.55元[200] - 2022年限制性股票激励计划报告期内公司层面考核指标未达到，确认股份支付费用2,915,994.15元[200] - 2021年和2022年限制性股票激励计划报告期确认的股份支付费用合计 -3,107,467.40元[200] 各条业务线表现 - 报告期内有机发光材料实现营业收入3.18亿元，同比增长49.42%，蒸发源设备实现营业收入1.99亿元，同比下降19.01%[33] - 公司主要从事OLED产业链上游有机发光材料终端材料与蒸发源设备的研产销及售后技术服务[38] - 公司在封装材料、PSPI材料等“卡脖子”产品上布局并实现产线供货[38] - 公司推进硅基OLED用蒸镀机、钙钛矿蒸镀机等高附加值产品[38] - 公司主要销售有机发光材料终端材料，以发光功能材料为主[46] - 公司生产的6代AMOLED线性蒸发源打破国外垄断，实现进口替代[49] - 公司已向多家知名OLED面板生产企业提供有机发光材料和蒸发源设备[50] - 公司有机发光材料销售采用直销和寄售模式，与和辉光电、武汉华星采用寄售模式[51] - 公司蒸发源订单采用直销模式，通过招投标取得订单[53] - 公司有机发光材料原材料采购需经多部门审批，对主要供应商采用合格供应商认证制度[56] - 公司蒸发源设备相关零部件采购采用外协加工模式，对供应商采取合格供应商认证制度[56] - 公司有机发光材料生产采用“以销定产+安全库存备货”模式[57] - 公司蒸发源设备相关零部件生产采用“以销定产+外协加工”模式[58] - 公司有机材料研发集中在研发部、项目办、生产部和质检部[60] - 公司蒸发源设备研发集中在研发部和质检部[60] - 多支红光和绿光发光辅助层材料在G6产线量产使用，蓝光发光辅助层材料正在产线验证中[73] - 公司开发的空穴传输材料能在较小分子量下具备较高玻璃化转变温度，解决蒸镀温度升高问题[73] - 高迁移率空穴传输材料整体性能达到国外厂家同型材料水平[73] - 公司开发深红光材料基于现有620nm发光峰位材料，满足微显照明性能需求[73] - 公司在蓝光材料方面已筛选出与国外性能水平相当或略优的材料[74] - 公司自主研发的封装材料及PSPI材料已为产线供货，打开国产化替代市场空间[74] - 公司生产的6代AMOLED线性蒸发源打破国外垄断，实现进口替代[75] - 有机材料高均匀性镀膜技术可提高有机材料镀膜的厚度均匀性和良率[76] - 蒸镀的蒸镀速率与膜厚的精准控制技术使有机材料蒸镀速率控制更精细准确[76] - 公司对蒸发源产品设计、品质管控等高附加值工序自行完成[75] - 公司建立全流程、全方位研发体系，多项自主研发核心技术成果进入产线应用[90] - 公司在封装材料及PSPI研发生产打破国外企业技术垄断，实现供货[90] - 公司蒸发源实现国产化，应用于有机蒸镀设备且运行良好[90] - 公司重视质量管控，全流程覆盖检测，未出现质量纠纷，客户满意度高[91] - 公司在发光材料行业深耕，成功研发生产6代AMOLED线性蒸发源设备，打破国外垄断[91] - 有机发光材料实现营业收入3.18亿元，同比增长49.42%；蒸发源设备实现营业收入1.99亿元，同比下降19.01%[101] 各地区表现 - 境内销售收入占主营业务收入的99.27%；销售模式主要为直销，直销收入占比高且毛利率增加2.24个百分点[108][109] - 公司销售客户主要来源于境内，销售模式主要采取直销模式[109] 管理层讨论和指引 - 公司将在有机发光材料原有市场迭代加增量，推进

股份回购 - 公司拟用5000万 - 10000万元自有资金和专项贷款回购股份，回购价不超33元/股[3] - 截至2025年5月22日，累计回购股份2493040股[4] 权益分派 - 拟以总股本扣减回购股份数为基数，每10股派现金红利2.5元，每10股转增2股[6] - 截至2025年5月23日，总股本208148221股，参与分配股份205655181股[6] - 拟派发现金红利总额51413795.25元，转增41131036股，转增后总股本249279257股[6] 除权除息 - 实际分派除权除息参考价约15.2417元/股[7] - 虚拟分派现金红利约0.2470元，流通股份变动比例约0.1976，除权除息参考价约15.2747元/股[7] - 除权除息参考价格影响约0.2165%[8] - 本次差异化分红对除权除息参考价格影响绝对值在1%以下[8] 保荐意见 - 保荐机构认为本次差异化权益分派符合规定，无异议[10]

利润分配 - 2024年度利润分配及转增股本方案2025年5月22日通过股东大会审议[5] - 每股现金红利0.25元（含税），每股转增0.2股[6] 股权登记与权益分派 - 股权登记日为2025/6/17，除权（息）等日期为2025/6/18[4][11] - 总股本208,148,221股，拟派发现金红利51,413,795.25元，转增41,131,036股[9] 税负与收益 - 不同股东纳税政策不同，如自然人股东等[13][14][15] - 送转股后2024年度每股收益摊薄为0.36元[19]