产能情况 - 国内南京工厂二期扩产项目预计2024年第一季度投产，满产后产能达目前1.5倍，支撑2024 - 2025年业务增长 [2] - 国外马来西亚当前产能约5000万人民币，2022年底购新厂房预计2024年第一季度投产，产能扩充至2亿人民币，因海外订单增长 [2] 收入占比 - 耗材类收入占比从5%左右逐步提升至28%左右，随新建项目存量增加和客户粘性提升，突破50%后可降低下游行业周期波动影响 [2] 耗材更换周期 - 平均滤材更换频率：初中效过滤器6 - 12个月，高效过滤器2 - 8年，还受空气环境、制程环境等因素影响 [3] 行业壁垒 - 技术壁垒：通过核心滤料改性等技术，产品主要指标参数不逊色，个别优于竞争对手 [3] - 认证壁垒：高管具国际眼光，早期具备国内外各项认证，在国内市场竞争力强 [4] - 售后服务壁垒：拥有售后维修团队，能及时响应客户问题 [4] 订单发货与收入确认 - 发货周期受客户项目土建建造周期影响，一般在客户下订单后2 - 3个月发货 [4] - 收入确认方式分两类：发货签收即确认收入和项目完成验收时确认收入，大项目验收周期平均6 - 9个月 [4] 毛利率情况 - 长期报表整体毛利率呈上涨趋势，因耗材占比增加（毛利率30% - 40%）和海外收入占比提升（海外毛利率通常高于国内），但受收入确认滞后影响，季度报表间可能有波动 [4] 半导体行业影响 - 国内半导体产业推动国产化替代，国内外半导体行业发展带来大量洁净室净化设备需求，公司与国内外厂商保持良好合作，将扩大市场份额 [5] 海外市场情况 - 2020 - 2022年海外收入3年CAGR增速接近50%，今年新签订单海外占比约15% - 20%，客户主要分布在东南亚，未来将开拓北美、加强欧洲和中东市场布局 [5] 客户维护 - 技术不断更新优化，全国有服务网点，海外部署使销售和服务网点增加，以最快响应速度和合适方案服务客户，设有先进实验室提升竞争力 [5][6]

订单与收入确认 - 订单发货周期受客户项目土建建造周期影响，一般在客户下订单后2 - 3个月发货 [2] - 收入确认方式分两类，发货签收即确认收入（签收收入）和项目完成验收时确认收入（验收收入），大项目验收周期平均6 - 9个月 [2][3] 耗材业务 - 耗材类收入占比逐步提升，从之前的5%左右提升到目前的28%左右，突破50%后可降低下游行业周期波动影响，提高盈利稳定性和现金流回款 [3] - 耗材更换频率根据过滤器过滤等级决定，初中效过滤器平均6 - 12个月，高效过滤器2 - 8年，还受空气环境、制程环境等因素影响 [3] 市场竞争与占有率 - 中国半导体洁净室领域起初国外品牌占比高，如今国内品牌占主导，公司在国内半导体洁净室领域位于行业前列，市场占有率30% [3] 毛利率情况 - 长期来看公司报表整体毛利率呈上涨趋势，原因是耗材占比增加（耗材毛利率30% - 40%，设备端毛利率15% - 20%）和海外收入占比提升（海外毛利率通常比国内高），但季度报表间可能有波动 [4] 产能情况 - 国内南京工厂二期扩产项目2022年7月初动工，预计2024年第一季度投入生产，满产后产能达目前的1.5倍，支撑2024 - 2025年业务增长 [4] - 国外马来西亚当前产能约5000万人民币，2022年底购买两间新厂房，预计2024年第一季度投入生产，产能扩充至2.0亿人民币，主要因海外订单增长 [4][5] 海外市场 - 公司在国际上影响力逐年上升，海外订单来自半导体、光伏锂电等新能源行业，部分收入源于耗材替换，随着项目增多，耗材替换量和收入将不断增长 [4][5]

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意美埃（中国）环境科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2506号），同意公司向 社会公众发行人民币普通股（A股）股票3,360.00万股，发行价格为29.19元/股， 募集资金总额为98,078.40万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 8,897.34万元后，实际募集资金净额为人民币89,181.06万元。上述募集资金（含 部分发行费用）91,412.91万元已全部到账并经安永华明会计师事务所（特殊普 通合伙）于2022年11月14日审验出具《验资报告》（"安永华明（2022）验字第 61525037_B03号"）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公 司、保荐机构与募集资金开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 1 证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2023-033 美埃（中国）环境科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于美埃（中国）环境科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为 美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"美埃科技"或"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐机构和持续督导券商，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等有关规定，对美埃科技使用部分暂 时闲置募集资金进行现金管理的相关事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见 如下： 一、募集资金基本情况 公司已收到中国证券监督管理委员会于 2022 年 10 月 18 日出具的《关于同 意美埃（中国）环境科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许 可[2022]2506 号）。公司本次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 3,360 万股，发行价格为 29.19 元/股，募集资金总额为 98,078.40 万元，扣除各项发行 费用（不含税）人民币 ...

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2023-032 美埃（中国）环境科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 一、 监事会会议召开情况 美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次 会议于2023年11月21日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主 席, 职工代表监事沈明明女士召集并主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事 3名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安 全性高、流动性好的投资产品，上述事项的决策程序符合相关规定， 有利于提高闲 置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资 项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符 合公司 ...

公司概况 - 聚焦半导体、生物制药等领域工业级超洁净技术研发应用，产品拓展至商用人居和工业除尘及 VOCs 治理细分市场 [2] - 专利数量、产品参数等领先国内厂商、对标海外龙头，立足中国市场，布局东南亚等新兴产业区域，拥有多个境内和 2 个境外生产基地 [2] - 主要产品有风机过滤单元、过滤器、空气净化设备等 [2] 经营状况 - 2023 年前三季度营业收入 107,188.87 万元，同比增长 27.89%；归属上市公司股东净利润 12,898.67 万元，同比增长 49.97%；扣除非经常性损益的净利润 10,793.86 万元，同比增长 29.15% [2] - 截止三季度经营活动现金流净流入 8,740.96 万元，前三季度累计基本每股收益 0.96，三季度单季度基本每股收益 0.39，前三季度累计加权平均净资产收益率 8.40% [2] 产品壁垒 - 技术壁垒：通过核心滤料改性技术，部分材料自制或改性，PTFE 和玻纤材料有特有核心技术，产品主要指标参数不逊色，个别优于竞争对手 [3] - 认证壁垒：高管具国际眼光，早期具备国内外各项认证，在国内市场竞争力强 [3] - 售后服务壁垒：拥有售后维修团队，能及时响应客户问题 [3] 毛利率情况 - 长期报表整体毛利率呈上涨趋势，因收入结构中耗材占比增加（耗材毛利率 30%-40%，设备端 15%-20%）和海外收入占比提升（海外毛利率通常高于国内） [3] - 毛利率提升逐步实现，受收入确认滞后影响，季度报表间可能有波动 [3] 订单发货与收入确认 - 发货周期受客户项目土建建造周期影响，发货一般与业主客户厂务确认时间 [4] - 收入确认方式分发货签收即确认（签收收入）和项目完成验收确认（验收收入），大项目验收周期平均 3 - 6 个月 [4] 行业趋势与业务影响 - 国内半导体产业受中美博弈影响，推动国产化替代成产业链共识，同时要利用供应链优势全球布局 [4] - 国内外半导体行业高速发展带来大量洁净室净化设备需求，公司与国内外厂商保持良好合作，将深化合作扩大市场份额 [4] 海外市场 - 2020 - 2022 年海外收入 3 年 CAGR 增速接近 50%，今年新签订单海外占比约 15%-20%，客户主要分布在东南亚，欧洲、南亚和中东地区销售业务持续增长 [4] - 未来将拓展北美，加强欧洲和中东市场销售布局，已通过多个国际著名厂商合格供应商认证并开展业务 [4][5] 产能情况 - 南京工厂二期扩产项目 2022 年 7 月初动工，预计 2023 年第四季度投入生产，满产后产能达目前 1.5 倍，支撑 2024 - 2025 年业绩增长 [5]

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2023-031 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次上市流通的限售股份数量为 17,385,589 股，限售期为 12 个月。 本次上市流通日期为 2023 年 11 月 20 日（因解除限售日期 2023 年 11 月 18 日为非交易日，故顺延至下一交易日）。 （2）间接持股的除蒋立外的公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人 员的承诺 根据中国证券监督管理委员会2022年10月18日《关于同意美埃（中国）环 境科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2506号） 核准，同意美埃（中国）环境科技股份有限公司公开发行A股普通股股票 33,600,000股，并于2022年11月18日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首 次公开发行A股前总股本为100,800,000股，首次公开发行A股后总股本为 134,400,000股，其中有限售条件流通股103,541,361股，占公司发行后总股本的 77.04%，无限售 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于美埃（中国）环境科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"美埃科技"或"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》以及《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等法律法规，对美埃科技 首次公开发行网下配售限售股上市流通事项进行了核查，核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 10 月 18 日出具的《关于同意美埃 （中国）环境科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]2506 号），公司获准首次向社会公开发行人民币普通股 3,360.00 万股，并 于 2022 年 11 月 18 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行股 票完成后总股本为 134,400 ...

财务表现 - 2023年前三季度营业收入107,188.87万元，同比增长27.89% [4] - 归属上市公司股东净利润12,898.67万元，同比增长49.97% [4] - 扣非净利润10,793.86万元，同比增长29.15% [4] - 经营活动现金流净流入8,740.96万元 [4] - 前三季度累计基本每股收益0.96，三季度单季度0.39 [4] - 前三季度加权平均净资产收益率8.40% [4] 业务结构 - 替换耗材收入占总营收28%，未来有望突破50% [4] - 耗材毛利率30%-40%，设备端毛利率15%-20% [4] - 国内半导体洁净室领域市场占有率30% [4] - 预计2030年海外收入占比达50% [4] 行业趋势 - 半导体行业国产化替代加速，带动高标准厂房建设需求 [5] - 光伏、锂电池等新能源洁净室业务已有订单落地 [4] - 餐饮油烟、生物医药、工业废气治理等领域保持增长 [4] 发展策略 - 重点提升耗材收入占比以增强盈利稳定性 [4] - 加快海外市场部署实现业务快速增长 [4] - 深化与国内外半导体厂商的合作关系 [5] - 加强存量市场客户深耕和业务拓展 [4] 技术依赖 - 核心机台端技术仍主要依赖海外品牌 [5] - 聚四氟乙烯(PTFE)等滤材国内处于初始应用阶段 [5]

营业收入相关 - 本报告期营业收入420,249,767.63元，同比增长54.79%；年初至报告期末营业收入1,071,888,724.74元，同比增长27.89%[3] - 2023年前三季度营业总收入10.72亿元，较2022年同期的8.38亿元增长27.89%[17] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润51,992,870.90元，同比增长131.07%；年初至报告期末为128,986,726.93元，同比增长49.97%[3] - 2023年前三季度净利润1.29亿元，较2022年同期的0.86亿元增长51.00%[18] 研发投入相关 - 本报告期研发投入合计21,999,276.61元，同比增长103.43%；年初至报告期末为53,027,901.94元，同比增长49.77%[3] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为5.23%，增加1.25个百分点；年初至报告期末为4.95%，增加0.72个百分点[4] 资产与权益相关 - 本报告期末总资产2,791,876,323.52元，较上年度末增长10.26%；归属于上市公司股东的所有者权益1,588,492,335.95元，较上年度末增长7.68%[4] - 2023年9月30日货币资金为579,816,148.74元，2022年12月31日为1,050,817,640.93元[13] - 2023年9月30日交易性金融资产为437,000,000.00元，2022年12月31日无此项[13] - 2023年9月30日应收账款为622,973,515.46元，2022年12月31日为596,331,817.04元[13] - 2023年9月30日流动资产合计2,324,550,569.25元，2022年12月31日为2,240,144,076.47元[14] - 2023年9月30日固定资产为152,805,668.83元，2022年12月31日为125,807,526.42元[14] - 2023年9月30日在建工程为81,370,902.11元，2022年12月31日为27,778,931.19元[14] - 2023年9月30日非流动资产合计467,325,754.27元，2022年12月31日为291,981,909.11元[14] - 2023年9月30日资产总计2,791,876,323.52元，2022年12月31日为2,532,125,985.58元[14] - 2023年第三季度末归属于母公司所有者权益15.88亿元，较上期末的14.75亿元增长7.69%[15] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计11,539,196.22元，年初至报告期末为21,048,085.02元[7] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.39元/股，同比增长73.31%；年初至报告期末为0.96元/股，同比增长12.47%[3] - 2023年基本每股收益0.96元/股，较2022年的0.85元/股增长12.94%[19] - 2023年稀释每股收益0.96元/股，较2022年的0.85元/股增长12.94%[19] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率为3.33%，减少0.86个百分点；年初至报告期末为8.40%，减少8.63个百分点[3] 股东总数相关 - 报告期末普通股股东总数为5,073[9] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为87,409,614.69元[3] - 2023年第三季度销售商品、提供劳务收到现金964,699,222.71美元，上年同期为711,241,942.33美元[22] - 2023年第三季度收到的税费返还6,412,344.26美元，上年同期为8,377,611.73美元[22] - 2023年第三季度经营活动现金流入小计991,353,296.65美元，上年同期为729,322,085.09美元[22] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额87,409,614.69美元，上年同期为 - 30,416,432.56美元[22] 股东持股相关 - 2023年第三季度，MayAir International Sdn. Bhd.持股65,487,559股，占比48.73%[10] 营业成本相关 - 2023年前三季度营业总成本9.42亿元，较2022年同期的7.37亿元增长27.32%[17] 营业利润相关 - 2023年前三季度营业利润1.46亿元，较2022年同期的0.96亿元增长51.50%[18] 负债相关 - 2023年9月30日短期借款为401,563,155.02元，2022年12月31日为366,785,988.32元[14] - 2023年第三季度末流动负债合计11.05亿元，较上期末的9.89亿元增长11.74%[15] - 2023年第三季度末非流动负债合计0.91亿元，较上期末的0.64亿元增长43.36%[15] - 2023年第三季度末负债合计11.96亿元，较上期末的10.52亿元增长13.75%[15] 投资活动现金流量相关 - 2023年第三季度投资活动现金流入小计3,956,015,584.00美元，上年同期为732,010.64美元[23] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额 - 664,793,984.74美元，上年同期为 - 69,840,690.14美元[23] 筹资活动现金流量相关 - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计388,284,348.99美元，上年同期为257,419,747.31美元[23] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额46,095,436.72美元，上年同期为88,969,537.95美元[23] 现金及现金等价物相关 - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额 - 531,111,218.63美元，上年同期为 - 10,486,377.28美元[23] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额490,558,309.37美元，上年同期为106,630,869.17美元[24]