会议信息 - 美埃中国第二届监事会第十五次会议于2025年4月25日召开，3名监事均出席[2] 审议议案 - 审议通过2024年度监事会工作报告等多项议案，部分需提交股东大会审议[3][4][5][7][8][9][10][12][13]

会议相关 - 美埃（中国）第二届董事会第十九次会议于2025年4月25日召开[2] - 拟定于2025年5月23日14:30召开2024年年度股东大会[28] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案表决均同意7票[3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》提请股东大会审议[18] - 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》同意5票[19] - 《关于2024年度董事会工作报告》等议案需提交股东大会审议[4][9][11][12][16][17] - 《关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告》等议案已通过审计委员会审议[6][7][8][12][13][15][17] 公司情况 - 内部控制评价报告基准日，公司不存在重大内控缺陷[15] - 公司2024年度募集资金存放与使用合规[13][14] - 公司2024年度利润分配方案合规且利于发展[16] 未来安排 - 2025年度预计关联交易额度为日常关联交易，表决同意5票[20] - 2025年公司及子公司拟向银行申请不超360,000万元或等值外币综合授信[21] - 2025年度为子公司提供担保获通过[22] - 2025年度“提质增效重回报”行动方案获通过[22] - 部分募投项目延期获通过[23] - 拟使用部分超募资金永久补充流动资金获通过[24] - 提请股东大会授权董事会以简易程序发行不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[26] - 2024年可持续发展报告获通过[27] 其他 - 同意续聘安永华明会计师事务所为公司2025年度审计机构[17]

业绩总结 - 2024年度营收172,286.30万元，同比增14.45%[5] - 2024年净利润19,198.84万元，同比增10.83%[5] - 总资产369,869.60万元，较期初增23.68%[5] - 净资产179,242.40万元，较期初增9.73%[5] 利润分配 - 拟每10股派2元，共派26,880,000元[2] - 现金分红占2024年净利润14%[2] - 近三年累计分红80,640,000元，比例49.54%[4] 未来展望 - 留存利润用于研发、产能和业务发展[6] - 分配方案待2024年股东大会审议[10]

股票发行 - 拟授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[1] - 发行A股，每股面值1元，数量不超发行前股本30%[2] - 发行对象不超35名，控股股东视情况决定是否参与配售[3] 发行规则 - 发行价格不低于定价基准日前二十日均价80%[3] - 普通对象6个月、特定情形对象18个月内不得转让股票[4] 资金用途与上市 - 募资用于主营业务项目建设及补充流动资金，比例合规[6] - 发行股票将在科创板上市交易[6] 授权与审议 - 授权自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[6] - 事项需2024年年度股东大会审议通过，后续及时披露进展[9]

业绩总结 - 2024年营业收入为172.29亿元，较2023年增长14.45%[27] - 2024年净利润为19.23亿元，较2023年增长11.21%[27] - 2024年基本每股收益为1.43元，较2023年增长10.85%[31] - 2024年稀释每股收益为1.43元，较2023年增长10.85%[31] 财务数据 - 2024年12月31日公司资产总计36.9869598797亿元，2023年为29.9045880596亿元[16] - 2024年12月31日公司负债合计18.9465115842亿元，2023年为13.4971793329亿元[19] - 2024年12月31日货币资金为10.1265363585亿元，2023年为8.6664167531亿元[16] - 2024年12月31日应收账款为9.8999252818亿元，2023年为7.4760901479亿元[16] - 2024年12月31日存货为5.9161575167亿元，2023年为5.0015193888亿元[16] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入小计14.9260529096亿元，同比增长3.15%[44] - 2024年经营活动现金流出小计16.9768927632亿元，同比增长27.90%[44] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 2.0508398536亿元[44] - 2024年投资活动现金流入小计29.7627330719亿元，同比下降42.31%[44] - 2024年投资活动现金流出小计31.1568902665亿元，同比下降43.91%[44] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.3941571946亿元[44] - 2024年筹资活动现金流入小计10.3027047361亿元，同比增长68.95%[48] - 2024年筹资活动现金流出小计5.4651544456亿元，同比增长5.50%[48] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为4.8375502905亿元，同比增长427.09%[48] 资产项目 - 2024年末固定资产原价464,345,892.47元，账面价值350,116,189.83元[186] - 2024年末在建工程账面价值103,016,190.18元，2023年为116,238,667.21元[187] - 2024年末使用权资产账面价值39,536,578.86元[189] - 无形资产年末余额为267,536,019.43元[190] - 商誉原值年末余额为2,399,849.30元[191] - 长期待摊费用年末余额为25,477,256.96元[192] 负债项目 - 2024年短期借款合计323,688,134.37元，2023年为322,618,880.03元[199] - 2024年应付票据合计187,785,799.16元，2023年银行承兑汇票137,032,870.78元[200] 其他 - 2024年12月公司以子公司68.39%股权为质押，申请134,917,583.00元并购贷款，期限7年[198] - 2024年会计政策变更后集团销售费用为100,919,705.21美元，较变更前减少12,131,913.24美元[161] - 公司自2023年1月1日至2025年12月31日按15%优惠税率缴纳企业所得税[164] - 公司部分子公司适用小型微利企业所得税优惠政策至2027年12月31日[165] - 公司经审批通过的软件产品享受增值税即征即退政策[165] - 公司自2023年1月1日至2027年12月31日享受当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额优惠政策[166]

业绩总结 - 公司首次公开发行3360万股，募资总额98078.40万元，净额89181.06万元[1] - 超募资金17826.93万元[2] 项目进展 - 生产扩能项目承诺投资42298.69万元，截至2024年12月31日累计投入13281.36万元，进度31.40%[4] - 研发平台项目承诺投资15255.44万元，累计投入792.04万元，进度5.19%[4] - 补充流动资金项目承诺投资13800.00万元，累计投入13978.98万元，进度101.30%[4] - 补充流动资金（超募资金I）承诺投资5346.30万元，累计投入5346.30万元，进度100.00%[4] - 补充流动资金（超募资金II）承诺投资3700.00万元，累计投入3609.04万元，进度97.54%[4] 未来展望 - 生产扩能和研发平台项目原预计2025年7月1日达可使用状态，调整为2026年7月1日[6] - 公司决定继续实施生产扩能和研发平台募投项目[11] 新产品和新技术研发 - 研发投入年均增长15%，技术团队规模逾200人[13] 其他新策略 - 2025年4月25日公司审议通过《关于部分募投项目延期的议案》[17] - 监事会认为项目进度调整审慎，不损害股东利益，符合规定[18][19] - 保荐机构认为项目延期履行审批程序，不改变投向，不损害利益，符合规定[20]

担保相关 - 2025年度公司拟为子公司新增担保额度总计不超过35000万元[1] - 调剂担保额度时，资产负债率70%以上的被担保公司仅能从同情况公司处获额度[2] - 担保额度及授权经股东大会审议通过后12个月内有效[3] - 公司拟提请股东大会授权董事会及总经理办理担保等事项[2][3] - 公司目前未签相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外）[38] 子公司业绩 - 美埃（南京）环境系统有限公司2024年营收10426.80万元，净利润 -594.27万元[5] - 中山美埃净化技术有限公司2024年营收4432.59万元，净利润8.75万元[8] - 成都美埃环境净化设备有限公司2024年营收679.38万元，净利润 -8.71万元[11] - MayAir Manufacturing (M) Sdn. Bhd.2024年营收17801.28万元，净利润1872.99万元[15] - 美埃（南京）医疗健康科技有限公司2024年营收7524.43万元，净利润130.46万元[16] - 美埃（无锡）环境设备有限公司2024年净利润 -9.54万元[18] - 某公司2024年营收1199.10万元，净利润 -48.47万元[20] - 美埃（天津）净化设备有限公司2024年营收2097.58万元，净利润55.53万元[22] - 美埃新型材料南京有限公司2024年营收101.22万元，净利润 -0.76万元[24] - 南京美赫半导体设备有限公司2024年营收3370.63万元，净利润263.71万元[26] - 美埃（南京）纳米材料有限公司2024年营收1.42万元，净利润 -121.77万元[28][29] - 某公司2024年营收4121.33万元，净利润775.88万元[30] - 美埃恩必安（南京）环境科技有限公司2024年营收51.51万元，净利润 -89.09万元[32] - 美埃恩必安（南京）环境科技有限公司另一组2024年净利润 -688.31万元[34] - 台马（上海）科技有限公司2024年营收611.94万元，利润总额 -22.68万元[37] 其他事项 - 2025年4月25日公司第二届董事会第十九次会议审议通过担保额度预计议案[40] - 董事会认为为子公司担保利于提高融资效率、降低成本[41] - 监事会认为为子公司担保属正常商业行为，风险可控[42] - 保荐机构认为2025年度对外担保额度预计事项合理必要[43]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3360万股，发行价29.19元/股，募集资金总额98078.40万元，净额89181.06万元[1] - 截至2024年12月31日，实际收到募集资金91412.91万元，募投项目支出37007.72万元，发行费用支出1594.42万元[2] - 2024年募集资金总额为89181.06万元，本年度投入9851.39万元，累计投入37007.72万元[27] 资金管理与收益 - 2024年度公司使用闲置募集资金现金管理投资收益总额为1223.03万元[13] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理已到期未划转金额为10138.44万元[13] 超募资金使用 - 2023年公司将5346.30万元超募资金用于永久补充流动资金，截至2024年5月25日已使用完毕[14][15] - 2024年公司将3700.00万元超募资金用于永久补充流动资金，截至2024年12月31日已使用3609.04万元[15] 募投项目进展 - 生产扩能项目承诺投资42298.69万元，本年度投入4812.25万元，累计投入13281.36万元，投入进度31.40%[27] - 研发平台项目承诺投资15255.44万元，本年度投入704.43万元，累计投入792.04万元，投入进度5.19%[27] - 补充流动资金承诺投资13800.00万元，本年度投入283.55万元，累计投入13978.98万元，投入进度101.30%[27] 项目调整与合规 - 2024年公司同意对“生产扩能项目”和“研发平台项目”新增实施地点并调整内部投资结构[18] - 公司2024年度募集资金存放与使用合规，无变相改变用途和违规使用情形[24]

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mo.f.gov.cn） "进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mo.f.gov.cn） "进行查测 " 1 内部控制审计报告 2024年度 美埃（中国）环境科技股份有限公司 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了美埃（中国）环境科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 目的财务报告内 部控制的有效性。 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) r 中国 版 x 乐 安 行 1 · Frnst & Young Hua Ming | | | 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是美埃（中 国）环境科技股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 Tel 电话:+86 10 5815 3000 传直: +86 10 8518 8298 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70038348 B01号 美埃（中国）环境科 ...

公司状况 - 保荐机构于2025年4月7 - 25日对美埃科技现场检查[1] - 公司治理和内控较完善，制度基本有效执行[4] - 信息披露无应披露未披露重大事项[5] 合规情况 - 无关联方违规占用资金，资产完整且独立[7] - 募集资金管理执行好，使用合规[8] - 关联交易等无重大违法违规[9] 经营情况 - 上市后经营良好，业务运转正常[10] - 股东严格履行限售承诺[11] 建议 - 加强法规培训，完善治理结构，准确披露信息[12] - 合理安排募资使用，推进募投项目建设[12]