深圳中科飞测科技股份有限公司 关于 2024 年度独立董事述职情况报告 作为深圳中科飞测科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本 人严格遵守《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》"《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《深圳中科飞测科技股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")《深圳中科飞测科技股份有限公司独立董事工 作细则》(以下简称"《独立董事工作细则》")等相关规定,积极参加公司股东 大会、董事会及其专门委员会相关会议,认真审议各项议案,并对相关事项发表 独立意见,勤勉尽责,充分发挥独立董事作用,切实维护公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王新路先生,1987年生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于香港大学会 计学专业,博士研究生学历。2015年10月至2019年7月,历任西南财经大学助理 教授、副教授;2019年8月至今,任暨南大学副教授;2020年12月至今,任公 ...

公司治理 - 2024年召开8次董事会，徐文海出席8次[4] - 2024年召开1次提名、6次审计、2次薪酬与考核委员会，徐文海均出席[4] - 2024年选举第二届董事会董事长[17] 重大事项 - 2024年度未发生重大关联交易[11] - 2024年度无变更或豁免承诺情形[12] - 2024年度不存在被收购情形[13] 人事变动 - 2024年聘任财务总监[16] - 2024年聘任总经理[17] 审计相关 - 2024年拟改聘容诚为审计及内控审计机构[15] 激励计划 - 2024年通过高管薪酬方案[18] - 2024年通过限制性股票激励计划相关议案[18][19] 独立董事 - 2024年独立董事履职维护公司和股东利益[21] - 2025年独立董事将继续履职[21]

募集资金情况 - 2023年5月19日公司首次公开发行8000.00万股，发行价每股23.60元，募集资金总额188800.00万元，净额169838.66万元[1] - 截至2024年12月31日，结余募集资金余额32687.44万元[2] - 截至2024年12月31日，理财收益1795.16万元，募集资金利息收入扣除手续费净额1043.95万元[3] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，投入募集资金项目金额86785.68万元，超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款金额40204.65万元[3] - 报告期内，使用自有资金等支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的金额为12951.80万元[12] - 公司使用19307.74万元超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款，占超募资金总额69838.66万元的27.65%[17] - 公司使用30877.70万元超募资金增加“高端半导体质量控制设备产业化项目”投资规模，项目总投资额由30895.84万元调增为61773.54万元[18] - 公司使用10600万元募集资金向全资子公司广州中科飞测实缴注册资本，并提供20200万元借款用于实施项目[21] - 公司拟使用30877.70万元募集资金向广州中科飞测提供借款，截至2024年12月31日已提供14700.00万元[22] 现金管理情况 - 2023 - 2024年公司分别审议通过使用不超140000.00万元和80000.00万元闲置募集资金进行现金管理的议案[14] - 截至2024年12月31日，使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为13000.00万元，利率2.90%[15][16] 项目投入进度 - “高端半导体质量控制设备产业化项目”截至期末投入进度为27.42%[33] - “研发中心升级建设项目”截至期末投入进度为100.55%[33] - “补充流动资金”截至期末投入进度为101.09%，“超额募集资金净额”截至期末投入进度为103.19%[33] 项目变更情况 - 变更用途的募集资金总额为30877.70万元，变更用途的募集资金总额比例为18.18%[33] - 高端半导体质量控制设备产业化项目变更后拟投入募集资金总额为61,677.70万元[35] - 截至期末计划累计投资金额为61,677.70万元[35] - 本年度实际投入金额为11,622.30万元[35] - 实际累计投入金额为16,910.15万元[35] - 投资进度为27.42%[35] - 变更原因是原项目建设方案无法保障未来生产及研发需要，公司增加投资规模[35] - 决策程序经第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第二十四次会议和2024年第一次临时股东大会审议通过[35] - 公司于2023年12月16日在上海证券交易所网站披露变更信息[35] - 未出现未达到计划进度的情况[35] - 变更后的项目可行性未发生重大变化[35]

募集资金情况 - 2023年5月19日首次公开发行8000.00万股，发行价每股23.60元，募集资金总额188800.00万元，净额169838.66万元[11] - 截至2024年12月31日，结余募集资金余额32687.44万元[12] - 投入募集资金项目金额86785.68万元，超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款金额40204.65万元[13] 资金收益与使用 - 理财收益1795.16万元，募集资金利息收入扣除手续费净额1043.95万元[13] - 2024年注销部分募集资金专户，如中国建设银行深圳上步支行于2024年12月3日注销[15] - 截至2024年12月31日，实际投入相关项目的募集资金款项126990.33万元[16] 资金管理决策 - 2023年6月14日同意使用不超14亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[1] - 2024年6月4日同意使用不超8亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[1] - 2024年6月4日同意用1.930774亿元超募资金补充流动资金和还贷，占超募总额27.65%[4] 子公司资金投入 - 2023年6月14日用1.06亿元募集资金向子公司实缴注册资本，提供2.02亿元借款[8] - 2024年6月4日拟用3.08777亿元募集资金向子公司提供借款[9] - 截至2024年12月31日，向子公司提供借款1.47亿元，实缴注册资本1.06亿元[9][10] 项目投资进度 - 高端半导体质量控制设备产业化项目承诺投资61,677.70万元，本年度投入11,622.30万元，累计投入6,910.15万元，投入进度27.42%[36][38] - 研发中心升级建设项目承诺投资4,200.00万元，本年度投入4,278.60万元，累计投入4,278.60万元，投入进度100.55%[36] - 补充流动资金项目承诺投资55,000.00万元，本年度投入6,005.75万元，累计投入55,596.93万元，投入进度101.09%[36]

业绩总结 - 2024年度计提信用及资产减值损失共54,715,407.08元[2] - 2024年度信用减值损失计提10,355,977.80元[3][4] - 2024年度资产减值损失计提44,359,429.28元[3][6] 其他 - 计提符合准则及政策，不影响正常经营[8] - 公告于2025年4月4日发布[10]

募集资金情况 - 2023年5月首次公开发行8000.00万股，每股发行价23.60元，实际募集资金净额169838.66万元[13] - 截至2024年12月31日，募集资金余额45687.44万元，占前次募集资金净额的26.90%[17][30] - 截至2024年12月31日，理财收益1795.16万元，募集资金利息收入扣除手续费净额1043.95万元[17] 资金使用情况 - 2023 - 2024年使用超募资金40204.65万元永久补充流动资金和偿还银行贷款[32][33] - 2023 - 2024年使用募集资金总额分别为67918.59万元、59071.74万元[45] - 截至2024年12月31日，以募集资金置换自筹资金及支付募投项目款项置换金额共36246.03万元[24][25] 项目投资情况 - 2023年同意增加“高端半导体质量控制设备产业化项目”投资规模30877.70万元[21] - “高端半导体质量控制设备产业化项目”实际投资16910.15万元，与募集后承诺差额 -44767.55万元[45] - “补充流动资金项目”实际投资55596.93万元，与承诺差额596.93万元[46] 其他情况 - 2023 - 2024年同意使用闲置募集资金现金管理额度分别不超140000万元、80000万元[26][27] - 截至2024年12月31日，部分募集资金专户已注销或在办理注销手续[15] - 前次募集资金实际使用与已公开披露信息无差异[42]

公司治理 - 公司董事会评估独立董事孙坚、王新路、徐文海独立性[1] - 三位独立董事不在公司及主要股东单位任职，无妨碍独立性关系[1] - 公司独立董事符合法规对独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月3日[1]

审计机构情况 - 容诚2023年收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[2] - 承担394家上市公司2023年年报审计，收费48,840.19万元[3] - 对公司同行业上市公司审计客户282家[4] 费用与续聘 - 公司2024年度审计费用100.17万元，含财报审计89.57万元、内控审计10.60万元[12] - 2025年4月3日同意续聘容诚为2025年度审计机构并提交股东大会审议[15]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为13.8037876353亿元，2023年为8.9090011298亿美元[8][29] - 2024年营业成本为7.0539557587亿美元，2023年为4.6531691901亿美元[29] - 2024年研发费用为4.9796888361亿美元，2023年为2.2824975401亿美元[29] - 2024年净利润为 - 1.152512293亿美元，2023年为1.4034461024亿美元[29] - 2024年营业收入为14.33亿元，2023年为9.43亿元[41] - 2024年营业成本为8.53亿元，2023年为5.27亿元[41] - 2024年净利润为 - 1251.59万元，2023年为1.58亿元[41] 资产负债情况 - 2024年末流动资产合计30.4744613688亿元，2023年末为27.3523206283亿元，同比增长11.41%[26] - 2024年末流动负债合计14.0307458274亿元，2023年末为8.5331653413亿元，同比增长64.43%[26] - 2024年末非流动资产合计11.6051127703亿元，2023年末为6.9278545519亿元，同比增长67.51%[26] - 2024年末非流动负债合计3.6727218585亿元，2023年末为1.6374442526亿元，同比增长124.30%[26] - 2024年末负债合计17.7034676859亿元，2023年末为10.1706095939亿元，同比增长74.06%[26] - 2024年末所有者权益合计24.3761064532亿元，2023年末为24.1095655863亿元，同比增长1.10%[26] - 2024年末资产总计42.0795741391亿元，2023年末为34.2801751802亿元，同比增长22.75%[26] 现金流量情况 - 2024年经营活动现金流入小计为16.6060009825亿美元，2023年为10.7984341388亿美元[31] - 2024年经营活动现金流出小计为19.7330105772亿美元，2023年为11.3188082185亿美元[31] - 2024年投资活动现金流入小计为27.5246484287亿美元，2023年为9.8469815394亿美元[31] - 2024年投资活动现金流出小计为22.0002066172亿美元，2023年为23.7965489464亿美元[31] - 2024年筹资活动现金流入小计为1.0254986556亿美元，2023年为18.5922110929亿美元[31] - 2024年筹资活动现金流出小计为1.2714461537亿美元，2023年为2.6224447577亿美元[31] 其他财务数据 - 2024年末货币资金为7.62710812257亿元，2023年末为5.8736141427亿元，同比增长29.85%[26] - 2024年末应收账款为3.5869101875亿元，2023年末为1.622041099亿元，同比增长121.13%[26] - 2024年末存货为17.4676150867亿元，2023年末为11.1198830997亿元，同比增长57.08%[26] - 2024年年初资本公积为843,178,850.7元，本年年末为926,386,934元[34] - 2024年综合收益总额为11,753,996.89元[34] - 2024年所有者投入金额为3,208,083.58元[34] - 2024年利润分配金额为4,800,000元[34] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[5] - 审计将营业收入确认作为关键审计事项，实施多项程序未发现异常[8][11] - 审计将存货减值准备计提作为关键审计事项，实施多项程序未发现异常[12][15] 公司运营相关 - 公司管理层评价自报告期末起12个月内具备持续经营能力[50] - 公司成立时注册资本为24000.00万元，首次公开发行股票后注册资本为32000.00万元[47] - 公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票8000.00万股[47] - 财务报表经董事会于2025年4月3日决议批准报出[48]

会议信息 - 公司第二届监事会第十一次会议于2025年4月3日召开，3名监事实到[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][6][10][13][16][19][21][23] - 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》全体监事回避表决，直接提交2024年年度股东大会审议[30]