证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2024-019 北京键凯科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日发 布公司 2023 年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 14 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2024 年 05 月 14 日(星期二)下午 13:00-14:00 会 ...

营业收入情况 - 公司第一季度营业收入为6,478.90万元，同比下降30.20%[12] - 国内产品销售收入为2,422.65万元，较上年同期下降16.23%[13] - 国外产品销售收入为3,936.54万元，较上年同期下降17.32%[13] 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为14,452,078.78元，同比下降69.30%[4] - 公司净利润为14,452,078.78元，同比下降32,629,841.15元[20] - 公司综合收益总额为14,383,806.97元，同比下降32,053,007.55元[20] 资产状况 - 公司总资产为1,351,339,050.17元，较上年度末增长0.43%[5] - 公司流动资产合计为743,045,524.75元，非流动资产合计为608,293,525.42元[18] - 公司资产总计为1,351,339,050.17元，负债合计为64,076,523.21元[18] 研发投入 - 研发投入合计为16,053,711.87元，同比增加20.68%[5] 股东收益 - 基本每股收益和稀释每股收益分别下降69.23%和68.83%[9] 毛利率情况 - 公司综合毛利率为66%，同比下降19.49个百分点[15] - 公司产品销售毛利率为65.36%，同比下降17.04个百分点[15] 股份回购 - 公司通过交易系统回购公司股份103,814股，回购总额为768.60万元[16] 现金流量 - 2024年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为4210.5万元，同比增长7.64%[21] - 2024年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-2,842.3万元，较去年同期改善[22] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-8627.8万元，主要用于偿还债务和支付其他筹资活动相关现金[22]

股利分配 - 公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除存放于股票回购专用证券账户的股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.74元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为30.01%[5] - 公司2023年度利润分配预案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，尚需公司2023年度股东大会审议通过[5] - 公司2023年利润分配预案为：公司总股本60,614,700股，根据《公司法》规定扣除存放于股票回购专用证券账户的105,614股，以60,509,086股为基数以此计算合计拟派发现金红利34,732,215.364元（含税）[5] 财务表现 - 公司2023年度营业收入为292,118,400.90元，较上一年同期下降28.26%[14] - 公司2023年度净利润为115,744,579.80元，较上一年同期下降38.05%[14] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为119,805,336.33元，较上一年同期下降35.54%[14] - 公司2023年第一季度营业收入为92,823,711.88元，同比下降15.5%[15] - 公司2023年第四季度净利润为15,267,551.36元，同比下降66.8%[15] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-141,061.58元[15] - 公司2023年营业收入同比下降28.26%，净利润同比下降38.05%[18] - 公司2023年累计研发投入5,781.61万元，同比下降25.36%[18] 产品与技术 - 键凯科技主要从事医用药用聚乙二醇及其活性衍生物的研发、生产和销售[19] - 公司的主要产品为高纯度低分散度的医用药用聚乙二醇衍生物材料[19] - 键凯科技已在肿瘤治疗、生物免疫抑制及医疗美容等领域研发了多个在研产品[20] - PEG-伊立替康项目小细胞肺癌适应症已完成Ⅱ期临床试验数据分析并取得积极结果[21] - 聚乙二醇交联透明质酸钠项目（JK-2122H）已提交注册申请并获国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心正式受理[22] 技术优势 - 公司是国内外少数能够自主规模化生产高纯度、低分散度聚乙二醇原料的企业，产品纯度可达99%以上[26] - 公司已成为国际上能够提供规模化cGMP生产医用药用聚乙二醇活性衍生物的知名企业[27] - 公司在聚乙二醇活性衍生物领域拥有多年技术积累，掌握第一代、第二代及第三代聚乙二醇衍生物修饰技术[28] 研发投入 - 公司的研发投入总额占营业收入比增加至19.79%，主要研发项目包括聚乙二醇伊立替康和JK-2122H等数款产品[34] - 公司通过多年的聚乙二醇材料应用创新服务，积累了丰富的药物修饰经验，正在自主研发一系列聚乙二醇修饰药物及第三类医疗器械[31] - 公司在报告期内获得了16项发明专利和14项其他知识产权，累计知识产权数量为147项[33] 市场与销售 - 公司业务面向境内外市场，将尽最大努力保持在全球化竞争中的优势[48] - 公司主营业务收入主要来自医用药用聚乙二醇衍生物的生产销售以及技术服务收入，报告期内的主营业务毛利率为81.25%[51] - 公司产品销售收入占营业收入93.69%，同比下降15.68%[70] 公司治理 - 公司将根据法律法规和公司章程规定，保证股东大会、董事会、监事会的运作符合相关规定，充分保障各股东依法行使权利[137] - 公司董事会共召开5次会议，各位董事勤勉尽职地履行职责和义务，下设四个专门委员会，保证决策客观科学[138] - 公司监事会根据法律法规和公司章程认真履行职责，对公司经营情况和董事会、高级管理人员的行为进行有效监督[138]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，北京键凯科技股份有限公司全资子公司天津键凯科技有限公司（以下简称"公 司"）自主研发的注射用交联透明质酸钠凝胶（项目代码：JK-2122H）提交注册申请并 获国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心正式受理。 本项目的受理信息如下： 证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2024-010 北京键凯科技股份有限公司 关于自愿披露注射用交联透明质酸钠凝胶 注册申请获得受理的公告 三、风险提示 由于医药类产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，该器械产品能否通过注 册审批取得注册证尚具有一定的不确定性，公司无法预测该项目对公司未来业绩的影 响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 公司将积极推进与上述项目审批相关的各项工作，并严格按照有关规定及时对后 续的审批进展情况履行信息披露义务。有关信息以公司指定披露媒体《上海证券报》 《证券时报》以及上海证券交易所网站刊登的公告为准。 一、基本信息 申请事项：境内医疗器械注册申请 申请注册产品：注射用交联透明质酸钠 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年2月22日[2] - 实施期限为2024年2月21日至2025年2月20日[2] - 预计回购金额1000万元至2000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数10.3814万股，占比0.1713%[2] - 累计已回购金额768.60万元[2] - 实际回购价格区间72.42 - 75.05元/股[2] 其他要点 - 用1000 - 2000万元自有资金回购[3] - 回购价格最高不超125.22元/股[3] - 截至2024年3月31日完成回购[5]

回购情况 - 2024年3月26日首次回购股份10,200股，占总股本0.0168%[2][5] - 首次回购最高价75.00元/股，最低价74.80元/股[2][5] - 首次回购支付资金763,783.78元（不含交易费）[2][5] 回购计划 - 2024年2月21日同意用1000 - 2000万元自有资金回购[3] - 回购用于股权激励或员工持股，3年内用完[3] - 回购期限12个月，最高价不超125.22元/股[3]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 公司业绩短期承压 - 受销售提成合同到期与客户结构调整的影响,公司2023年业绩短期承压 [1] - 2023年公司营业收入2.99亿元,同比下降26.55%;归母净利润1.23亿元,同比下降34.32% [1] 国内外客户新药陆续上市放量在即 - 海外市场:公司药品端客户的10亿美金级重磅产品已获批上市,另有2款产品接近申报阶段 [2] - 国内市场:特宝的G-CSF项目已获批,安科生物的生长激素药品正在申报,特宝生物的生长激素药物、晟斯生物超长效重组八因子产品及凯因科技干扰素处于3期临床 [2] - 特宝的G-CSF和生长激素两个药品将为公司带来技术服务收入增量,有望带动综合毛利率提升 [2] 公司持续开发下游创新应用场景 - 公司2023年研发投入0.58亿元,研发费用率为19.34% [2] - 在研项目包括聚乙二醇伊立替康的小细胞肺癌适应症2期临床试验总结报告完成,3期临床试验实施在准备中;脑胶质瘤适应症2期临床正在进行中;聚乙二醇交联透明质酸钠(JK-2122H)和透明质酸钠复合溶液(JK-1136H)已完成临床研究 [2] - 上述三个项目预计将于2024、2025年陆续实现上市放量产生收入 [2] 财务数据总结 - 2023年公司营业收入2.99亿元,同比下降26.55%;归母净利润1.23亿元,同比下降34.32% [1] - 2023年公司产品销售总计281.32百万元,同比下降13.44%;其中国内产品销售收入略有下降,为134.89百万元,同比下降2.79%;海外产品销售收入146.43百万元,同比下降21.38% [1] - 2023年公司技术服务收入仅为17.02百万元,同比下降79.22% [1] - 预计公司2023-2025年归母净利润分别为1.23、1.84、2.42亿元,分别同比增长-34.0%、49.5%、31.1% [2] 风险提示 - 核心技术迭代风险 - 产品降价风险 - 产品研发不及预期风险 [2]

回购计划 - 回购资金总额不低于1000万元（含），不超过2000万元（含）[2][15][17][20] - 回购价格最高不超过125.22元/股，不高于董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%[2][19] - 按回购金额上限2000万元、价格上限125.22元/股测算，回购数量约159,718股，占总股本约0.26%[16] - 按回购金额下限1000万元、价格上限125.22元/股测算，回购数量约79,859股，占总股本约0.13%[16] - 回购期限自董事会审议通过方案之日起不超过12个月[11] - 2024年2月6日，公司实际控制人赵宣提议回购股份[6] - 2024年2月21日，董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过回购方案[6] - 回购股份用于股权激励或员工持股计划，3年内使用完毕，未用完将注销[2][15] 股东情况 - 持股5%以上股东吴凯庭未回复问询，其股份可能在回购期间减持[3] - 其他控股股东等未来3个月、6个月暂无明确减持计划[4] 财务数据 - 截至2023年9月30日，公司总资产1,348,515,704.65元，归属上市公司股东净资产1,290,163,466.74元，流动资产734,134,886.76元[22] - 按回购资金上限2000万元测算，分别占总资产、净资产、流动资产的1.48%、1.55%、2.72%[22] - 截至2023年9月30日，公司资产负债率为4.33%，货币资金为174,105,765.51元[23] 其他要点 - 本次回购存在股价超上限、重大事项、未及时使用、监管新规等风险[34] - 公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立股份回购专用账户[36] - 公司将在回购期限内择机做出回购决策并实施[37] - 公司将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务[37]

股份回购 - 公司拟用1000 - 2000万元自有资金回购股份[2] 股本结构 - 公司总股本为60,614,700股[4] - XUAN ZHAO持股14,881,610股，占比24.55%[3] - 吴凯庭持股9,145,847股，占比15.09%[3] - 刘慧民持股6,278,181股，占比10.36%[3] - 全国社保基金一一二组合持股2,421,301股，占比3.99%[3] - 朱飞鸿持股2,198,001股，占比3.63%[3] - 上海曼路创业投资合伙企业持股1,413,175股，占比2.33%[3] - 北京天逸希慧投资管理中心持股1,411,001股，占比2.33%[3] - 北京键业腾飞企业管理咨询中心持股1,079,100股，占比1.78%[3]

股份回购 - 公司实控人、董事长提议回购股份，资金1000 - 2000万元[5] - 回购价格不超董事会前30交易日均价150%[5] - 回购期限自董事会通过方案起12个月内[5] 业务成果 - 2023年完成5种材料在国家药监局药用辅料登记[11] - 2023年完成15种材料在美国药监局药品主文件登记[11] 研发进展 - 2023年抗肿瘤1类新药完成Ⅱ期临床试验数据分析[11] - 2023年创新3类医疗器械项目进入数据整理阶段[11] 相关承诺 - 提议人及其一致行动人此前6个月无买卖股份情况[6] - 本次回购期间暂无增减持公司股份计划[7] - 提议人承诺推动回购并投同意票[9]