违规情况 - 2023年5月4日至2024年3月18日，董事吴邦元配偶买卖股票构成短线交易[1][2] 处理措施 - 吴邦元收到警示函，需10个工作日内提交书面报告[1][3] - 不服监管可60日申请复议或6个月起诉[3] 后续举措 - 2024年3月20日披露公告，相关人员承诺加强法规学习[3][4]

公司基本信息 - 证券代码 688350，证券简称富淼科技 [1] - 2024 年 7 月 17 - 19 日开展投资者关系活动，参与单位有天合资产、中金公司等，方式为公司现场交流、线上路演 [2] 产能情况 - 拥有张家港总部、南通及安徽安庆（在建）三大生产基地，五家工厂，水溶性高分子与功能性单体总产能约 22.8 万吨/年 [2] - 张家港凤凰工厂“年产 3.3 万吨水处理及工业水过程专用化学品及其配套 1.6 万吨单体扩建项目”已完成试生产并转固，完全达产后预计新增产能约 7.6 万吨/年 [2] - 富淼膜科工厂膜产能 1710 套/年，“950 套/年分离膜设备制造项目”已完成试产并转固，处于产能提升阶段 [2] - 安庆项目一期设计产能 9 万吨/年，包括 2 万吨/年功能性单体和 7 万吨/年水溶性高分子，一期主体结构已封顶，设备筹备中，预计下半年安装调试 [2][3][4] 业务情况 - 能源外供业务包括氢气和热电销售，建有相关装置，为区内企业提供氢气、蒸汽和电力 [3] - 功能性单体产品线涵盖丙烯酰胺类、烯丙基类等四大类，十余种具体品种，是制备亲水性功能高分子关键原料 [3] - 从事精细化工亲水性功能高分子领域，为水基工业用户提供产品及服务，截至 2024 年一季报，产品产能下游应用领域分布整体稳定，纺化和油气领域有小幅增长 [3] 经营分析 - 2023 年产品销量显著增长但营收未明显提升，并非单一新增产能所致，与市场供需和宏观经济因素有关，销量增长是提升市占率战略成果 [4] 竞争优势 - 构建“产品 + 深度技术服务”综合解决方案体系，拥有完整产业链，发挥“三重叠一发散”战略优势 [4] 可转债情况 - 4.5 亿元“富淼转债”尚未转股，公司暂不向下修正转股价格，未来六个月内触发修正条款也不提出方案，下一触发期 2024 年 11 月 11 日开始重新计算 [5] 资金情况 - 安庆项目获中国银行 10 年期 10.8 亿元项目贷款，初期依靠自有资金，后续分阶段提款 [5] - 公司获多家银行 6.8 亿元流动资金贷款授信额度，体现金融机构认可，为发展提供资金保障 [5]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6，由实际控制人提议 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 日~2025 2 4 | 5 | 年 | 月 | 日 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~5,000 万元 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | √用于转换公司可转债 | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 累计已回购股数 | 3,714,278 股 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 3.04% | | | | | | 累计已回购金额 | 4,570.91 万元 | | | | | | 实际回购价格区间 | 10.56 元/股~13.94 元/股 | | | | | 一、 回购股份的基本情况 江苏富淼科技股份有限公司( ...

回购方案 - 首次披露日为2024年2月6日，由实控人提议[3] - 实施期限为2024年2月5日至2025年2月4日[3] - 预计回购金额3000万元至5000万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数3443156股，占总股本2.82%[3][6] - 累计已回购金额4270.92万元[3][6] - 实际回购价格区间10.56元/股至13.94元/股[3][6] 价格调整 - 2023年年度权益分派后，回购股份价格上限调为不超13.76元/股[5]

可转债发行与交易 - 2022年12月15日发行450.00万张可转债，募资45,000.00万元[5] - 2023年1月9日45,000.00万元可转债在上交所挂牌交易[5] 转股情况 - 2024年4 - 6月“富淼转债”未转股[4][8] - 截至2024年6月30日，累计2,000元转股，转股99股，占比0.0001%[4][8] - 截至2024年6月30日，未转股余额449,998,000元，占比99.9996%[4][8] 转股价格调整 - 2023年6月5日转股价格从20.26元/股调为20.01元/股[6] - 2024年5月27日转股价格从20.01元/股调为19.77元/股[7] 总股本情况 - 2024年3 - 6月公司总股本均为122,150,099股[10]

可转换公司债券发行情况 - 2022年12月发行450.00万张可转换公司债券，募集资金总额45,000.00万元，净额44,035.92万元[12] - 45,000.00万元可转换公司债券于2023年1月9日起在上海证券交易所挂牌交易[13] - 可转换公司债券存续期限为2022年12月15日至2028年12月14日[19] - 可转换公司债券票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[20] 业绩总结 - 2023年公司实现营业收入164,009万元，同比下降3.34%[57] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润2,721万元，同比下降78.78%[57] - 2023年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降80.94%[59] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额同比下降26.90%[59] - 2023年末公司归属于上市公司股东的净资产同比增长0.70%[59] - 2023年末公司总资产同比下降2.04%[59] 募集资金使用情况 - 截至2023年12月31日，公司发行可转换公司债券结余募集资金余额为16,189.94万元[61] - 公司可转换公司债券募集资金总额44,035.92万元，本年度投入19,790.84万元，累计投入19,807.04万元[68] - 各募投项目合计承诺投入45,000.00万元，累计投入19,807.04万元，投入进度44.98%[69] 项目进展 - 研发中心建设项目变更前预计2023年第四季度达到可使用状态，变更后预计2024年第四季度达到[70] - 固体型聚丙烯酰胺产线2022年6月进入试生产阶段，2022年第四季度转固；乳液型聚丙烯酰胺产线2022年8月进入试生产阶段，2023年第四季度转固；水分散型水溶性高分子产线2022年12月进入试生产阶段，2023年第四季度转固；配套单体扩建产线2023年6月进入试生产阶段[70] 转股价格调整 - 2023年5月因权益分派调整转股价格，调整后转股价格为20.01元/股[98][99] - 2024年5月因权益分派调整转股价格，调整后转股价格为19.77元/股[100][101] 信用评级 - 可转换公司债券信用等级为A+，富淼科技主体信用等级为A+，评级展望稳定[47] - 富淼科技主体信用等级维持A+，评级展望维持稳定，“富淼转债”信用等级维持A+[93]

公司基本信息 - 证券代码 688350，证券简称富淼科技 [1] - 投资者关系活动时间为 2024 年 6 月 18 日 - 20 日，参与单位有牧鑫资产、国花资产等，公司接待人员有副总裁、财务总监兼董事会秘书等 [2] 业绩相关 2024 年一季度 - 利润增长得益于造纸行业持续努力及多元化业务战略布局，造纸业务因提价趋势和产能释放销量增加，带动整体毛利率提升 [2] 2023 年 - 实现营业收入 164,009 万元，同比下降 3.34%；归属于上市公司股东的净利润 2,721 万元，同比下降 78.78% [3] - 营业收入下降系园区能源外供中蒸汽与氢气销量下降，以及上游主要原料价格下跌致销售价格下降 [3] - 水溶性高分子与功能性单体销量分别增长 15.35%与 41.61% [3] - 净利润下降系毛利率下降、股份支付费用增加、可转债利息计提增加、计提商誉减值增加以及汇兑收益与公允价值变动收益减少 [3] 行业趋势与竞争策略 国产替代趋势 - 中国制造业包括化工行业正经历结构性调整，国产替代趋势加强，源于消费端对国产产品质量和性能认可，质价比成决策重要考量因素 [3] - 公司凭借研发能力和产品多样性，以“产品 + 技术服务”商业模式提供定制化解决方案，与国际品牌竞争 [3] 造纸和水处理行业 - 全球经济虽复苏但存在不确定性，造纸行业国内竞争激烈但需求总体稳定，水处理领域表现不及预期 [3] - 公司采取稳健经营策略，保市场份额，根据市场需求动态变化释放项目产能，提升产能利用率，灵活调整经营策略 [3] 项目进展 安庆项目 - 预计总投资额 21 亿，固定资产投资约 14 亿，剩余为补充流动资金 [4] - 项目以新增产品为主，建成后扩大产能规模，完善跨区域布局，延伸产业链，解决核心阳离子单体“卡脖子”难题 [4] - 已取得能评、安评、环评等手续，一期自 2023 年 11 月开工后各项工作推进中 [4] 募投及可转债项目 - “年产 3.3 万吨水处理及工业水过程专用化学品及其配套 1.6 万吨单体扩建项目”所有子项目已完成试生产并转固 [4] - “950 套/年分离膜设备制造项目”已完成试产并转固 [4] - “研发中心建设项目”预计 2024 年第四季度投入使用 [4] - “信息化升级与数字化工厂建设”和“张家港市飞翔医药产业园配套 7,600 方/天污水处理改扩建”项目尚在实施，前者分阶段实施，后者一期 2,000 方/天已完成 [4]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于6月3日在江苏张家港召开[3] - 出席股东及代理人3人，所持表决权占比54.5359%[3] 议案表决结果 - 变更公司经营范围等议案表决通过，同意票数比例100%[5] 参会人员情况 - 公司在任董监高出席或列席会议[6] 律师意见 - 见证律所认为股东大会决议合法有效[7]

| 证券代码：688350 | 证券简称：富淼科技 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118029 | 转债简称：富淼转债 | | 江苏富淼科技股份有限公司 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6，由实际控制人提议 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 2 日~2025 年 2 月 | 年 | 月 | 5 | 4 日 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~5,000 万元 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | | | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | √用于转换公司可转债 | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 累计已回购股数 | 3,095,349 股 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.53% | | | | | | 累计已回购金额 | 3,870.95 万元 | | | | | | 实际回购价格区间 | 10.56 元/股 ...

股东大会安排 - 公司于2024年6月3日召开第三次临时股东大会，14:00现场会议，9:15 - 15:00网络投票[1][4] - 2024年5月17日刊登股东大会通知，会前十五天发通知[2][3] 参会情况 - 出席股东及代理人3名，持表决权股份64,816,826股，占比54.5359%[5] - 网络投票股东0名，持表决权股份0股，占比0%[6] 议案审议 - 股东大会审议通过变更经营范围等议案，同意股数64,816,826股，占比100%[8]