文章核心观点 公司拟使用不超4.00亿元闲置自有资金进行委托理财，以提高资金使用效率、增加投资收益，该事项已获董事会和监事会审议通过，且不会影响公司日常经营 [1][2][5] 本次使用闲置自有资金进行委托理财的概况 - 投资目的：提高闲置自有资金使用效率，在不影响主营业务前提下增加投资收益，为公司及股东获取更多回报 [2] - 投资产品品种：购买安全性高、流动性好的理财产品，包括存款、定期存款等，但不得用于质押及投资股票及其衍生产品、股票型证券投资基金 [1][2] - 投资额度及期限：拟使用不超4.00亿元闲置自有资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，额度内资金可循环滚动使用 [1][2] - 资金来源：闲置自有资金，来源合法合规，不影响公司正常经营 [3] - 投资方式：董事会授权董事长在有效期及额度内行使决策权并签署合同，财务部负责组织实施 [2][3][5] - 信息披露：按相关规则要求及时履行信息披露义务 [3] - 关联关系说明：受托方为银行或其他合法金融机构，与公司无关联关系 [3] 投资风险及风险控制措施 - 投资风险：金融市场受宏观经济影响大，投资存在市场波动、政策变化等系统性风险，以及工作人员操作失误风险 [4] - 风险控制措施：财务部及时分析跟踪投资产品，发现不利因素及时采取保全措施；审计部监督资金使用及盈亏情况；请专业机构审计；及时履行信息披露义务 [4] 委托理财对公司的影响 - 不影响公司日常资金周转和主营业务开展，能获得投资收益，提高闲置资金使用效率，提升公司整体业绩，为公司和股东谋取回报 [4] 审议程序 - 董事会、监事会审议情况：2025年3月27日，第四届董事会和监事会第六次会议审议通过委托理财议案，同意使用不超4.00亿元闲置自有资金，额度内资金可滚动使用，期限不超12个月，授权董事长决策，财务部实施，无需提交股东大会审议 [5] - 监事会意见：认为委托理财有利于提高资金效率、增加收益，不损害股东利益，不影响正常经营，审批程序合规，同意公司进行委托理财 [5]

文章核心观点 天健会计师事务所对复洁环保公司2024年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》进行审计，认为该汇总表在所有重大方面符合相关规定，如实反映了公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 [1][3] 根据相关目录分别总结 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明 - 审计基础为已审计的复洁环保公司2024年度财务报表及出具的审计报告 [1] - 报告仅供复洁环保公司年度报告披露时使用，汇总表应与已审财务报表一并阅读以更好理解情况 [2] - 复洁环保公司管理层负责提供真实合法完整资料并按规定编制汇总表，保证内容真实准确完整 [2] - 注册会计师在实施审计工作基础上对汇总表发表专项审计意见，审计按中国注册会计师执业准则进行，实施必要程序 [2] - 审计结论为汇总表在所有重大方面符合相关规定，如实反映公司2024年度相关资金往来情况 [3] 附件 - 包含本所营业执照复印件、执业证书复印件、签字注册会计师执业证书复印件 [1]

文章核心观点 公司现任独立董事均符合独立性要求，履职行为有效且符合相关规定 [1] 现任独立董事独立性自查情况 - 公司现任独立董事为李建勇、罗妍、颜晓斐 [1] - 自查结果显示全体现任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》第六条独立性要求，与公司及主要股东、实际控制人无利害关系，能独立履职 [1] 董事会对现任独立董事独立性情况的评估意见 - 董事会核查后确认各位独立董事任职期间未在公司及主要股东单位担任除独立董事外的职务 [1] - 独立董事与公司及其主要股东无利益冲突、关联关系等影响独立客观判断的情况 [1] - 独立董事任职期间保持高度独立性，履职行为符合相关规定，有效履行职责并提供专业意见 [1]

文章核心观点 文章是上海复洁环保科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告，介绍了募集资金基本情况、管理情况、实际使用情况、变更募投项目资金使用情况等，表明公司募集资金存放、使用及披露合规，会计师事务所和保荐机构均认可 [1][7][8]。 募集资金基本情况 实际募集资金金额和资金到账时间 - 公司首次公开发行1820万股A股，每股发行价46.22元，募集资金总额84120.40万元，扣除发行费用7749.21万元，净额76371.19万元，于2020年8月11日到位 [1]。 募集资金使用情况和结余情况 - 截至2024年12月31日，项目投入452611153.70元，利息收入净额53447094.15元，回购股份35241632.65元，补充流动资金60000000元，应结余269306230.97元，实际专户结余272519843.68元，差异因使用自有资金支付发行费用 [1][2]。 募集资金管理情况 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储，与保荐机构及银行签订监管协议，截至2024年12月31日，严格遵照协议履行 [2]。 募集资金专户存储情况 - 截至2024年12月31日，公司有3个募集资金专户及1个回购专用证券账户，浙江复洁有2个募集资金专户，合计余额172519843.68元，其中兴业银行结构性存款10000万元未到期 [4]。 2024年年度募集资金的实际使用情况 募集资金使用情况对照表 - 详见报告“附表1：募集资金使用情况对照表” [4]。 募集资金投资项目出现异常情况的说明 - 公司募集资金投资项目未出现异常情况 [4]。 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 - 环保技术与设备研发新建项目和补充流动资金项目无法单独核算效益，前者提供研发服务，间接效益体现在未来产品和服务；后者涉及多业务环节，产生间接效益 [4]。 募投项目先期投入及置换情况 - 报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况 [4]。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 - 报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 [4]。 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 - 2023 - 2024年公司两次审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案，截至2024年12月31日，有多项结构性存款，未到期金额10000万元，理财收益4435265.94元 [4][5][11]。 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 - 报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 [5]。 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 - 2020年公司使用超募资金投资老港暂存污泥库区污泥处理处置服务标段固定资产项目，截至2024年12月31日已全部完成 [5][6]。 节余募集资金使用情况 - 2023年公司将“低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目”“环保技术与设备研发新建项目”结项，6000万元节余资金永久补充流动资金 [1][6][11]。 募集资金使用的其他情况 - 2023 - 2024年公司使用部分超募资金回购股份，已累计回购2660000股，占总股本1.80%，支付资金35234924.31元 [6]。 变更募投项目的资金使用情况 变更募集资金投资项目情况 - 截至2024年12月31日，变更情况详见“附表2：变更募集资金投资项目情况表” [7]。 募集资金投资项目对外转让或置换情况 - 报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况 [7]。 募集资金使用及披露中存在的问题 - 截至2024年12月31日，公司募集资金存放、使用及披露不存在违规情形 [7]。 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见 - 天健会计师事务所认为公司2024年度《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合规定，如实反映实际情况 [7]。 保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见 - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用合规，无变相改变用途、损害股东利益和违规使用等情形 [8]。

内部控制评价报告核心观点 - 公司2024年12月31日的财务报告内部控制被认定为有效，未发现重大缺陷[2] - 非财务报告内部控制同样未发现重大缺陷[2] - 评价范围覆盖合并报表范围内全部资产及营业收入（占比均为100%）[3] - 内部控制体系涵盖18项关键业务领域，包括全面预算、资金管理、研发管理等[3] 内部控制评价结论 - 财务报告内部控制有效性结论：在所有重大方面保持有效[2] - 非财务报告内部控制有效性结论：未发现重大缺陷[2] - 基准日至报告发出日期间未发生影响结论的因素[2] 内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位包括洁环境工程（苏州）有限公司、捷碳（上海）科技有限公司[3] - 评价范围涉及资产总额和营业收入均占合并报表100%[3] - 重点领域包含合同管理、销售与收款、采购与付款等高风险业务环节[3] 内部控制缺陷认定标准 - 财务报告缺陷定量标准： - 重大缺陷：税前利润错报≥5%或资产总额错报≥1%[4] - 重要缺陷：税前利润错报1%-5%或资产总额错报0.5%-1%[4] - 非财务报告缺陷定量标准： - 重大缺陷：直接财产损失≥1000万元[5] - 重要缺陷：损失500-1000万元[5] - 定性标准包含违反法律法规、决策程序缺陷等情形[4] 内部控制执行情况 - 2024年度未发现财务报告及非财务报告的重大/重要缺陷[6] - 2025年计划加强子公司间沟通机制与信息化控制水平[6] - 当前内控体系包含补偿性控制措施以应对潜在缺陷[4]

公司名称变更 - 公司中文名称由"上海复洁环保科技股份有限公司"变更为"上海复洁科技股份有限公司"，英文名称由"Shanghai CEO Environmental Protection Technology Co., Ltd"变更为"Shanghai CEO Technology Co., Ltd"，证券简称及代码保持不变 [1] - 变更原因系公司战略转型为节能低碳高端装备与综合解决方案提供商，需更准确反映业务现状及未来规划 [1] 经营范围扩展 - 新增经营范围包括生物质燃料销售、生物质液体燃料生产装备销售、碳减排技术研发、气体分离设备销售等12项业务，保留原有环保技术及装备相关业务 [1][4] - 新增业务聚焦生物质能源产业链（生产装备、工艺研发、燃料销售）及碳中和领域（碳捕集、碳转化技术） [1][4] 公司章程修订 - 公司章程名称同步更新为"上海复洁科技股份有限公司章程"，注册名称条款相应调整 [2][3] - 修订第156条现金分红条款，明确分红需满足累计可供分配利润为正值、现金流覆盖经营需求等条件，调整决策程序需三分之二股东表决通过 [5][6][7] - 其他条款修订包括经营范围更新（与公告一致）及分红政策变更的股东大会网络投票要求 [4][7] 实施流程 - 变更事项已通过第四届董事会第六次会议审议，尚需提交2024年年度股东大会批准 [1][8] - 完成后将同步更新相关资质文件，最终以市场监管部门核准内容为准 [8]

公司业绩与经营情况 - 2024年公司营业收入18,689.61万元，同比下降67.56%；归母净利润-5,038.17万元，同比下降150.36%；扣非净利润-5,986.62万元，同比下降163.06% [2] - 总资产137,422.99万元，较期初下降10.38%；归母净资产116,950.32万元，较期初下降6.76% [2] - 2024年新签订单及在手订单较近年明显增长，签约深圳福田水质净化厂二期工程等项目为2025年业绩改善提供保障 [2] 市场拓展与渠道建设 - 国内市场立足长三角、粤港澳大湾区，通过行业展会和技术交流会提升品牌知名度 [2] - 设立北京办事处和山东分公司，加强京津冀及东部沿海区域拓展 [3] - 国际市场通过德国ACHEMA和FILTECH展会展示产品，获得海外市场认可 [3] 研发与技术创新 - 2024年研发投入3,389.60万元，同比增长5.55%；研发技术人员占比42.06% [4] - 新增发明专利10项，累计知识产权108项（含中国发明专利18项、美国发明专利1项） [4] - 污泥低温真空脱水干化技术入选国家节能降碳技术装备推荐案例 [4] - 与长三角国家技术创新中心共建联合创新中心，聚焦绿色低碳技术攻关 [5] 绿色低碳与ESG布局 - 高温水源热泵技术装备显著降低能耗和碳排放，成为潜在利润增长点 [6] - 投资固态储氢技术，推动污水厂绿氢制备-储氢-热电联供全链条应用 [6] - 控股子公司捷碳科技辅导12家企业获省级绿色工厂称号，完成首个欧盟CBAM申报项目 [7][8] - 污水厂绿氢项目中试累计产氢66,000Nm³，减少碳排放14,980kg [7] 内部管理与治理优化 - 推行2期股权激励计划，核心骨干持股稳定人才队伍 [10] - 获中国上市公司协会"董办最佳实践案例"等多项治理奖项 [13] - 2024年回购股份266万股，金额3,523.49万元，占总股本1.80% [14] - 累计现金分红13,237.58万元，占上市募集资金净额17.33% [14] 2025年战略规划 - 聚焦精细化管理，通过集中采购、工艺优化降本增效 [16] - 拓展海外市场，推动产品从"出海"到"品牌出海"升级 [17] - 加大节能降碳装备市场化应用，预计销售收入同比大幅增长 [18] - 重点研发沼气制绿色燃料、污水厂制氢-储氢全链条技术等绿色低碳项目 [20][21] - 完善合规管理体系，强化内控审计与风险评估机制 [24][25]

续聘会计师事务所公告 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度财务报告及内部控制审计机构，该议案需提交2024年年度股东大会审议 [1] - 天健会计师事务所成立于2011年7月18日，组织形式为特殊普通合伙，注册地址在浙江省杭州市西湖区 [1] - 天健会计师事务所2024年末拥有241名合伙人，2,356名注册会计师，其中904人签署过证券服务业务审计报告 [1] 会计师事务所基本情况 - 天健会计师事务所2024年审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元，审计收费总额7.20亿元 [1] - 天健会计师事务所服务707家客户，其中同行业上市公司审计客户544家 [1] - 天健会计师事务所已计提职业风险基金和购买职业保险，累计赔偿限额超过2亿元 [1] 项目成员信息 - 项目合伙人周立新，签字注册会计师石春梅、陈彩琴 [2] - 项目成员近三年未因执业行为受到刑事处罚或行政处罚 [2] - 天健会计师事务所及项目成员不存在可能影响独立性的情形 [3] 审计费用 - 公司2024年度审计费用为67万元（不含税），其中财务报表审计47万元，内部控制审计20万元 [4] - 2025年度审计收费将基于公司业务规模、行业特点和会计处理复杂程度等因素协商确定 [4] 审议程序 - 公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过续聘议案 [4] - 第四届董事会第六次会议以9票同意通过续聘议案 [5] - 第四届监事会第六次会议以3票同意通过续聘议案 [5] - 该事项需提交2024年年度股东大会审议通过后生效 [5]

会计师事务所基本情况 - 天健会计师事务所成立于2011年7月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号，首席合伙人为钟建国先生 [1] - 截至2024年12月31日，天健会计师事务所合伙人数量为241人，执业注册会计师2,356人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人 [1] - 天健会计师事务所2023年度经审计业务总收入为人民币34.83亿元，其中审计业务收入30.99亿元，证券业务收入审计收费总额人民币7.20亿元 [1] - 天健会计师事务所主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业等17个行业，同行业上市公司审计客户544家 [1] 投资者保护能力 - 截至2024年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元 [2] - 天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在被判定需承担民事责任情况 [2] - 天健会计师事务所作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任 [2] - 上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决 [3] 诚信记录 - 天健会计师事务所近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次 [4] - 67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次 [4] 会计师事务所履职情况评估 - 天健会计师事务所在担任公司2024年度审计机构期间，配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师等专业资质 [4] - 天健会计师事务所的后台支持团队包括税务、信息系统、内控、风险管理等多领域专家，且技术专家后台前置，全程参与对审计服务的支持 [4] - 天健会计师事务所制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案，审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，包括收入确认、存货、成本核算等 [4] - 天健会计师事务所制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作 [4] 审计质量管理机制 - 天健会计师事务所在执行审计业务时，严格遵守中国注册会计师审计准则、会计师事务所质量控制准则和其他相关的法律法规和规范性文件 [5] - 天健会计师事务所建立了完善的审计质量管理体系，从业务承接、项目咨询、意见分歧解决等方面采取了有效的政策和程序 [5] - 天健会计师事务所制定明确的专业意见分歧解决机制，在专业意见分歧解决之前不得出具报告 [5] - 天健会计师事务所实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核 [5] - 天健会计师事务所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任 [6] - 天健会计师事务所制定了相应的内部管理制度和政策，构成完整、全面的质量管理体系 [6] 信息安全管理 - 公司在聘任合同中明确约定了天健会计师事务所在信息安全管理中的责任义务 [6] - 天健会计师事务所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度 [6] 评估结论 - 经公司评估和审查后，认为天健会计师事务所具有从事证券、期货相关业务审计资格，且其专业能力、投资者保护能力及独立性能够满足审计工作的要求 [7] - 天健会计师事务所在公司审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质 [7] - 天健会计师事务所按时完成了审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、准确、完整、清晰、及时 [7]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年4月10日13:00-14:00通过上证路演中心网络互动召开 [1][2] - 投资者可在2025年4月2日至4月9日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱ir@ceo.sh.cn提交问题 [1][3] 参会人员 - 公司董事长黄文俊、总经理曲献伟、董事会秘书李文静等高管将出席 [2] 投资者参与方式 - 实时参与需在会议期间登录上证路演中心官网 [3] - 会前问题征集渠道包括网站专栏和投资者关系邮箱 [3] 信息披露 - 公司2024年年度报告已于2025年3月29日披露于上交所网站 [2] - 说明会内容后续可通过上证路演中心查看 [3] 联系方式 - 咨询电话021-55081682 证券事务部 [3] - 电子邮箱ir@ceo.sh.cn [3]