业绩总结 - 公司全资子公司2025年2月6日收到政府补助款2123万元[3][6] - 该补助属于与资产相关的补助[3][4]

业绩总结 - 2024年度预计归母净利润-5300万元到-6800万元，亏损增加3339.70万元到4839.70万元[2] - 预计2024年度营收同比提升19.60%-26.84%[3] - 产品毛利率连续三年下滑，整体经营业绩已连续两年亏损[3] 财务数据 - 嘉兴项目投产后管理费用及财务费用同比分别增加约30%、115%[2] - 截至2025年1月22日，A股收盘价12.13元/股，瑞科转债转股价30.91元/股[3] - 公司主体及“瑞科转债”信用等级由A+下调为A[4] 业务评估 - 业务状况评估结果为4/7[6] - 财务状况评估结果为4/9[6] - 主体信用等级为A[6] 未来展望 - 计划投资6.53亿元建设高速通讯柔性基材与轨道交通用功能聚酰亚胺薄膜项目[3]

信用评级 - 2024年4月30日前次主体和“瑞科转债”评级均为A+，展望“稳定”[4] - 2025年1月24日主体和“瑞科转债”评级下调为A，展望“稳定”[4] - 信用评级公告2025年1月25日发布于上交所网站[4][7]

净利润情况 - [2024年度归属于母公司所有者的净利润预计亏损5300万元到6800万元，同比亏损增加170.37%到246.89%][4] - [2024年度归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润预计亏损5400万元到6900万元，同比亏损增加146.71%到215.24%][4] - [上年利润总额为 - 2082.16万元，归属于母公司所有者的净利润为 - 1960.30万元，扣除非经常性损益的净利润为 - 2188.80万元][5] 每股收益情况 - [上年每股收益为 - 0.11元][5] 费用及营收情况 - [2024年嘉兴项目投产后管理费用及财务费用同比分别增加约30%、115%][7] - [2024年公司预计实现营业收入33000万元到35000万元，同比增长19.60% - 26.84%][7]

可转债情况 - 2022年8月18日发行430万张可转债，总额43000万元[4] - 2023年2月24日起可转股，初始转股价30.98元/股，后调为30.91元/股[5] - 2024年Q4转股数量为0股，累计7000元已转股，未转股金额429993000元[3][6] 股份情况 - 2024年Q4有限售条件流通股无变动，均为0股[8] - 2024年9月30日至12月31日，无限售条件流通股和总股本均为180000224股[9]

债券发行 - 2022年8月18日发行430万张可转换公司债券，总额43000万元[4] 转股信息 - “瑞科转债”初始转股价30.98元/股，2023年5月19日起调为30.91元/股[5] - 转股期限自2023年2月24日至2028年8月17日[5] 价格修正 - 截至2024年12月13日，股价触发转股价格向下修正条款[7] - 董事会决定本次不向下修正转股价格[3] - 未来三个月内再触发也不提出修正方案[3] - 2025年3月14日起重新计算，触发后董事会再决定[8]

可转债发行与交易 - 2022年8月18日发行430万张可转债，总额43000万元[3] - 2022年9月14日起在上交所挂牌交易[3] 转股相关 - 2023年2月24日起“瑞科转债”可转股，初始价30.98元/股[4] - 2023年5月19日转股价格调整为30.91元/股[4] 转股价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个低于当期价85%，董事会可提修正方案[6] - 方案须经出席会议股东表决权三分之二以上通过[6] - 触发修正条件期间从2024年11月25日起算[7] - 截至2024年12月6日，已有十个交易日收盘价低于26.27元/股[7] - 未来二十个交易日内五个交易日满足条件，可能触发修正条款[7] 后续安排 - 公司将依规则结合实际履行审议和披露义务[8]

土地信息 - 全资子公司拟竞买地块占地约125亩，以3030万元竞拍取得使用权[3][4] - 竞拍地块出让年限30年，现有厂址占地52亩[6][7] 时间安排 - 2024年11月29日审议议案，30日披露拟竞买地块公告[3] 交易情况 - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组[4] 未来布局 - 购买土地围绕多种PI材料产业化方向布局[6] 资金与风险 - 竞买资金源于自有资金或自筹，竞得使用权有不确定性[6][7]

公司信息 - 公司证券代码为688323，简称为瑞华泰[1] - 公司转债代码为118018，简称为瑞科转债[1] 资金动态 - 全资子公司收到中央预算投资补助款4784万元[3] - 补助属与资产相关的政府补助[3,4] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月4日[6]

土地竞买 - 全资子公司拟竞买占地83,617平方米（约125亩）地块[3][4][5] - 地块竞拍起始价3030万元[3][5] - 土地出让年限30年[4] 项目要求 - 项目投资强度不低于10,000元/平方米[12] 其他情况 - 公司现有厂址占地52亩[16] - 2024年11月29日董事会通过竞买议案[5] - 交易不构成关联交易和重大资产重组[5] - 竞买资金来自自有或自筹，短期不影响财务经营[16] - 土地竞得、价格及取得时间不确定[3][5][17]