证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2025-035 上海之江生物科技股份有限公司 关于 2025 年第二次以集中竞价交易方式回购股份的回 购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 上海之江生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过集中竞价交 易方式回购部分公司已发行的普通股（A 股）股份，主要内容如下： ● 回购股份金额：不低于人民币 6,000 万元（含），不超过人民币 12,000 万 元（含）。 ● 回购股份资金来源：公司自有资金和股票回购专项贷款资金。公司已取得 中国工商银行股份有限公司上海市漕河泾开发区支行出具的《贷款承诺函》，具体 贷款事宜将以双方签订的贷款合同为准。 ● 回购股份用途：回购的股份拟用于维护公司价值及股东权益，将在披露回 购结果暨股份变动公告 12 个月后根据相关规则通过集中竞价交易方式出售，并在 披露回购结果暨股份变动公告后 3 年内完成出售。公司如未能在规定期限内完成 出售，未出售部分将履行相关程序予以注销。如国家相关政策调整，则回 ...

公司决策 - 2025年4月28日公司审议通过回购股份方案[1] 股权结构 - 2025年4月29日上海之江药业持股64,969,560股，比例33.81%[1] - 2025年4月29日公司回购专用账户持股8,808,833股，比例4.58%[1] - 2025年4月29日宁波康飞顿斯投资持股6,002,000股，比例3.12%[1] - 2025年4月29日广发价值核心基金持股4,817,162股，比例2.51%[1] - 2025年4月29日宁波睿道创业投资持股3,321,245股，比例1.73%[1] - 2025年4月29日富诚海富资管计划持股2,268,855股，比例1.18%[1] - 2025年4月29日融通健康产业基金持股1,500,000股，比例0.78%[2] - 2025年4月29日上海迈景纳米科技持股1,253,400股，比例0.65%[2] - 2025年4月29日大成景恒混合基金持股909,200股，比例0.47%[2]

股份回购计划 - 公司拟以6000万元至1.2亿元资金回购股份 [1] - 回购价格不超过25.05元/股 [1] - 预计回购股份数量为239.52万股至479.04万股 [1] - 回购股份占公司总股本的1.25%-2.49% [1] 回购资金及期限 - 资金来源为公司自有资金和股票回购专项贷款资金 [1] - 回购期限为董事会审议通过之日起3个月内 [1] 回购股份用途及后续处理 - 回购股份将全部用于维护公司价值及股东权益 [1] - 回购股份将在披露回购结果暨股份变动公告12个月后通过集中竞价交易方式出售 [1] - 回购股份将在披露回购结果暨股份变动公告后3年内完成出售 [1] - 未在规定期限内完成出售的股份将履行相关程序予以注销 [1]

之江生物 - 首次公开发行股票4867.6088万股，每股发行价43.22元，募资总额210378.0523万元，净额194232.1639万元[2] - 注册资本19215.7999万元[7] - 2021年1月6日发行，1月18日上市[7] - 截至2024年12月31日，募集资金余额93086.69万元[17] 国泰海通 - 2025年3月14日完成与原海通证券合并交割，承继其权利义务[2][11] - 持续督导期为2021年1月18日至2024年12月31日，将继续督导剩余资金管理及使用[2][17]

会议审议 - 审议通过《2025年第一季度报告》[3] - 审议通过《关于公司拟在日本开展投资项目的议案》[3] - 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》[5] 市场扩张 - 拟在日本设全资子公司，注册资本900万日元（46.35万人民币）[3] - 拟用不超2亿人民币（2736万美元）在日本投建智能化生产线，购约40亩土地[4] 股份回购 - 拟回购资金6000 - 12000万元，价格不超25.05元/股，期限3个月[5] - 回购股份用于维护公司及股东权益，12个月后出售，3年内完成[6]

回购计划 - 回购股份金额不低于6000万元，不超过12000万元[2] - 回购股份价格不超过25.05元/股，不高于前30个交易日均价150%[2] - 预计回购股份数量239.5210 - 479.0419万股，占比1.25% - 2.49%[8] - 回购期限为董事会通过方案之日起3个月内[3] - 回购资金来源为自有资金和专项贷款资金[2] - 2025年4月28日董事会通过回购议案[6] - 回购用途为维护公司及股东权益，12个月后出售，3年内完成[2] - 回购方式为集中竞价交易[2] 财务数据 - 截至2024年12月31日，总资产378,995.01万元，净资产363,688.68万元，流动资产293,560.58万元[19] - 截至2024年12月31日，资产负债率为4.04%[19] - 回购资金上限12,000万元占总资产、净资产、流动资产比例分别为3.17%、3.30%、4.09%[19] 股份情况 - 本次回购前，限售股0股，无限售股192,157,999股[19] - 按回购下限，限售股2,395,210股，占比1.25%，无限售股189,762,789股，占比98.75%[19] - 按回购上限，限售股4,790,419股，占比2.49%，无限售股187,367,580股，占比97.51%[19] - 上市以来共完成3次回购，累计回购11,355,184股，已注销2,546,351股，专户余额8,808,833股，占比4.58%[26] - 2022年5 - 11月，回购254.64万股，用资1.02亿元[26] - 2024年2 - 8月，回购231.43万股，占比1.20%，金额3,533.13万元[28] - 2025年2 - 4月，回购649.45万股，占比3.38%，金额10,997.91万元[29] 其他 - 控股股东等未来3、6个月暂无减持计划[3] - 董事会授权管理层办理回购事宜，有效期至事项完毕[25] - 回购方案存在无法实施或部分实施风险[31] - 遇重大事项或变化，方案可能变更、终止[31] - 未在规定期限出售，可能启动注销程序[31] - 遇监管新规，实施过程可能调整条款[31] - 公司将择机回购并及时披露信息[31]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入32,134,673.50元，较上年同期减少37.27%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 -16,017,333.00元，较上年同期减少159.53%[4] - 2025年第一季度营业总收入32,134,673.50元，较2024年第一季度的51,227,345.41元下降约37.27%[17] - 2025年第一季度营业利润为-14,931,143.56元，2024年第一季度为31,405,141.29元，由盈转亏[17] - 2025年第一季度净利润为-16,017,333.00元，2024年第一季度为26,906,914.34元，由盈转亏[17] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.08元/股，2024年第一季度均为0.14元/股[18] 成本和费用（同比环比） - 研发投入合计13,572,425.59元，较上年同期增加11.75%，研发投入占比增加18.53个百分点至42.24%[5] - 2025年第一季度营业总成本51,227,131.69元，较2024年第一季度的17,171,479.82元增长约198.33%[17] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为2,001,042.18元，较上年同期减少87.71%[4] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2,001,042.18元，较2024年第一季度的16,281,139.42元下降约87.70%[22] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-151,122,626.55元，2024年第一季度为-13,028,214.97元，亏损扩大[22][23] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为9,581,832.13元，2024年第一季度为-13,443,528.37元，由负转正[23] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为-140,607,434.19元，2024年第一季度为-8,980,106.12元，亏损扩大[23] - 2025年第一季度末现金及现金等价物余额为2,642,785,204.33元，较期初的2,783,392,638.52元有所减少[23] 其他财务数据（期末较上期末变化） - 本报告期末总资产3,773,525,157.93元，较上年度末减少0.43%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为3,531,806,540.24元，较上年度末减少2.89%[5] - 2025年3月31日货币资金为2,642,785,204.33元，较2024年12月31日的2,783,392,638.52元有所减少[12] - 2025年3月31日交易性金融资产为148,713,464.12元，2024年12月31日无此项数据[12] - 2025年3月31日应收票据为2,218,598.82元，较2024年12月31日的247,022.00元大幅增加[12] - 2025年3月31日流动资产合计2,931,380,855.10元，较2024年12月31日的2,935,605,773.60元略有减少[12] - 2025年3月31日固定资产为664,189,253.89元，较2024年12月31日的675,576,117.73元有所减少[13] - 2025年3月31日在建工程为1,226,580.42元，较2024年12月31日的343,000.00元大幅增加[13] - 2025年3月31日负债合计241,718,617.69元，较2024年12月31日的153,063,328.61元大幅增加[14] - 2025年3月31日库存股为124,380,266.25元，较2024年12月31日的35,331,332.71元大幅增加[14] - 2025年3月31日归属于母公司所有者权益合计3,531,806,540.24元，较2024年12月31日的3,636,886,762.51元有所减少[14] 非经常性损益 - 非经常性损益中，计入当期损益的政府补助（特定除外）为1,248,496.11元，非金融企业相关损益为153,937.45元，其他营业外收支为 -488,640.59元，合计776,724.02元[5][6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为15,832，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 上海之江药业有限公司持股64,969,560股，持股比例33.81%，为第一大股东[9] - 截至2025年3月31日，公司回购专用证券账户持股数为7,493,674，持股比例为3.90%[10] 管理层讨论和指引 - 营业收入、净利润等指标变动主要因产品销量和价格下降、收入回款减少等原因[7]

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季报基本每股收益为 -0.0800元，较2024年一季报的0.1400元减少157.14% [1] - 2025年一季报每股净资产为18.38元，较2024年一季报的19.72元减少6.8% [1] - 2025年一季报每股公积金为10.67元，较2024年一季报的11.04元减少3.35% [1] - 2025年一季报每股未分配利润为6.89元，较2024年一季报的7.79元减少11.55% [1] - 2025年一季报营业收入为0.32亿元，较2024年一季报的0.51亿元减少37.25% [1] - 2025年一季报净利润为 -0.16亿元，较2024年一季报的0.27亿元减少159.26% [1] - 2025年一季报净资产收益率为 -0.44%，较2024年一季报的0.70%减少162.86% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有8648.69万股，累计占流通股比45%，较上期变化 -21.30万股 [2] - 上海之江药业有限公司持有6496.96万股，占总股本比例33.81%，持股不变 [3] - 宁波康飞顿斯投资管理合伙企业(有限合伙)持有600.20万股，占总股本比例3.12%，持股不变 [3] - 广发价值核心混合A持有481.72万股，占总股本比例2.51%，持股不变 [3] - 宁波睿道创业投资合伙企业(有限合伙)持有332.12万股，占总股本比例1.73%，持股不变 [3] - 富诚海富资管相关资管计划持有226.89万股，占总股本比例1.18%，减少1.30万股 [3] - 融通健康产业灵活配置混合A/B持有150.00万股，占总股本比例0.78%，减少20.00万股 [3] - 上海迈景纳米科技有限公司持有125.34万股，占总股本比例0.65%，持股不变 [3] - 大成景恒混合A持有90.92万股，占总股本比例0.47%，持股不变 [3] - 北京泰德圣私募基金管理有限公司相关基金持有78.60万股，占总股本比例0.41%，持股不变 [3] - 邵俊斌持有65.94万股，占总股本比例0.34%，持股不变 [3] - 上海之江生物科技股份有限公司回购专用证券账户上期持有231.43万股，占总股本1.20%，本期退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [3]

文章核心观点 文章围绕上海之江生物科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况、第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十一次会议相关议案审议情况展开，展示公司运营、财务、治理等多方面状况及决策 [1][11][69] 募集资金情况 专户存储 - 公司对募集资金采用专户存储制度，与保荐机构、银行签订监管协议，协议与上交所范本无重大差异，使用时严格遵照履行 [1] - 截至2024年12月31日，有具体的募集资金专户存储情况（未列出具体数据） [2] 实际使用 - 严格按规定使用募集资金，本报告期募投项目资金使用情况详见“附件1：募集资金使用情况对照表” [2] - 报告期内，不存在募集资金投资项目先期投入及置换、以闲置募集资金暂时补充流动资金、以超募资金用于在建项目及新项目、使用超募资金回购股份、将募集资金投资项目节余资金用于其他项目的情况 [2][3][5] - 2024年1月29日，审议通过用剩余超募资金永久补充流动资金议案，截至1月23日剩余超募资金14,798.77万元，拟用于永久补充流动资金，占超募资金总额25.24%，3月25日实际划款补流15,104.36万元，超募资金补充流动资金已完成 [5] 现金管理 - 2023年3月10日，同意用不超13亿元部分暂时闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内有效，资金可循环滚动使用 [3] - 2024年3月7日，同意用不超9.5亿元部分暂时闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内有效，资金可循环滚动使用 [4] 其他情况 - 两个招商银行募集资金账户已按规定使用完毕并注销 [6] - 2024年8月27日，同意将3个募投项目达到预定可使用状态时间调整为2026年8月 [6] 核查意见 - 中汇会计师事务所认为《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合规定，公允反映实际情况 [7] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，无变相改变用途、损害股东利益及违规使用等情形 [8] 董事会会议情况 会议召开 - 2025年4月23日，第五届董事会第十三次会议现场召开，应到董事5名，实到5名，会议合法有效 [11] 议案审议 - 审议通过20项议案，包括2024年度总经理、董事会、财务决算报告等，部分议案需提交股东大会审议 [12][14][17] 监事会会议情况 会议召开 - 2025年4月23日，第五届监事会第十一次会议现场召开，应到监事3名，实到3名，会议合法有效 [70] 议案审议 - 审议通过9项议案，包括2024年度公司财务决算报告、年度报告及摘要等，部分议案需提交股东大会审议 [70][72][74]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月15日14点在上海闵行召开[3] - 网络投票2025年5月15日进行，有交易和互联网平台投票时间[3][5] - 本次股东大会审议11项议案，已公告[5][6] 议案相关 - 议案4、5、7、8、9、11对中小投资者单独计票[6] - 议案4关联股东邵俊斌、倪卫琴回避表决[6] 其他信息 - 股权登记日2025年5月9日，股票代码688317[9] - 会议登记2025年5月12日，地点上海闵行[10] - 公司联系地址、电话传真及联系人信息[13] - 授权委托表决规则[19] - 股东大会召集人为董事会，表决方式结合现场和网络[3]