业绩说明会安排 - 会议将于2025年6月6日上午10:00-11:00通过上证路演中心网络互动形式召开 [1][2] - 投资者可在2025年5月30日至6月5日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱corrine@niutech.com提交问题 [1][3] 参会人员 - 董事长兼总经理牛斌先生、董事会秘书牛晓璐女士、财务总监侯顺亭先生及独立董事李英女士将出席说明会 [2] 会议内容 - 公司将针对2024年度及2025年第一季度经营成果、财务指标与投资者进行互动交流 [2] - 说明会内容基于已披露的《2024年年度报告》及《2025年第一季度报告》 [2] 投资者参与方式 - 实时参与需在会议时段登录上证路演中心网站 [2] - 会后可通过上证路演中心查看说明会记录 [3] 联系方式 - 证券部联系电话0531-86196309 邮箱corrine@niutech.com [3]

业绩说明会信息 - 2025年6月6日10:00 - 11:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2][4] - 以网络互动形式在上证路演中心召开[3][4] - 参加人员有董事长等4人[5] 投资者参与方式 - 2025年6月6日10:00 - 11:00登录上证路演中心参与[5] - 2025年5月30日至6月5日16:00前可提问[2][5] 其他 - 业绩说明会联系人及电话、邮箱[6] - 2025年4月29日已发布相关报告[2]

会议安排 - 公司于2025年4月28日决定于5月20日召开2024年年度股东大会[7] - 2025年4月29日披露召开2024年年度股东大会的通知[7] 参会情况 - 现场出席2024年年度股东大会4名股东及代理人，代表35,051,292股，占44.1445%[10] - 18名股东参与网络投票，代表5,885,067股，占7.4118%[10] - 18名中小投资者代表1,882,767股，占2.3712%[10] - 22名股东出席，代表40,936,359股，占51.5563%[10] 议案表决 - 《关于公司〈2024年年度董事会工作报告〉的议案》同意40,851,369股，占99.7923%[15] - 《关于公司〈2024 年年度监事会工作报告〉的议案》同意40,851,369股，占99.7923%[16] - 《关于公司〈2024 年年度报告〉及摘要的议案》同意40,851,369股，占99.7923%[17] - 《关于公司〈2024 年年度财务决算报告〉的议案》同意40,851,369股，占99.7923%[18] - 《关于公司〈2024 年度利润分配方案〉的议案》同意40,851,369股，占99.7923%[20] - 《关于公司〈2025 年年度财务预算报告〉的议案》同意40,682,312股，占99.3794%[21] - 《关于公司〈2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》同意40,682,312股，占99.3794%[21] - 《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构的议案》同意40,667,312股，占99.3427%[21][22] - 《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》同意40,667,312股，占99.3427%[23] - 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》同意40,667,312股，占99.3427%[23] 会议结果 - 本次股东大会召集、召开及表决程序和结果合法有效[24][25]

股东大会信息 - 2025年5月20日在济南召开股东大会[2] - 22人出席，所持表决权40,936,359，占比51.5563%[2] 议案表决情况 - 多项2024年报告及方案议案同意票数40,851,369，比例99.7923%[4][6] - 《2025年年度财务预算报告》同意票数40,682,312，比例99.3794%[6] - 续聘审计机构等议案同意票数40,667,312，比例99.3427%[7]

公司活动 - 公司将参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动于2025年5月15日15:00 - 16:30以网络远程方式举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与活动[1] - 届时公司高管将与投资者就2024年度业绩等问题交流[1]

公司经营业绩 - 2024年营业收入15,493.95万元，同比下降5.48% [9] - 归属于上市公司股东的净利润1,742.16万元，同比下降4.00% [9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,383.44万元，同比下降8.40% [9] - 经营活动产生的现金流量净额10,520.76万元，同比增长688.30% [9] 财务状况分析 - 总资产91,557.67万元，同比增长7.45% [24] - 归属于上市公司股东的净资产73,775.74万元，同比增长1.70% [24] - 货币资金21,138.71万元，同比增长58.25% [24] - 应收账款2,807.74万元，同比下降53.62% [24] - 存货5,347.42万元，同比增长49.21% [24] 研发与技术成果 - 2024年研发投入1,029.26万元 [9] - 新增国内外授权专利7项，软件著作权2项，新申请专利9项 [9] - 截至2024年底拥有国内外专利技术115项，其中国内发明专利37项 [9] - 产品入选多项国家级和省级技术装备目录 [10][11] 业务发展 - 实施"设备+运营"双驱动业务模式 [11] - 恩施油基岩屑BOO项目已投产，浙江油漆渣BOO项目进入调试阶段 [11] - 控股合晟环保，进入废轮胎综合利用运营项目 [11] 2025年工作计划 - 重点推进技术创新与研发，拓展应用领域 [14] - 深化"设备+运营"双驱动业务模式 [15] - 优化公司治理能力与水平 [16] - 推进信息化应用与数字化升级 [16] 利润分配方案 - 拟每10股派发现金红利0.88元（含税） [36] - 合计拟派发现金红利6,987,311.67元（含税） [36] - 现金分红金额占归属于上市公司股东净利润的40.11% [36] 2025年财务预算 - 预计营业收入2.5亿元 [37] - 预计归属于上市公司股东的净利润3,500万元 [37] - 预计研发投入2,000万元 [37] 其他重要事项 - 拟续聘天职国际会计师事务所为2025年度审计机构 [40] - 拟向银行申请不超过9.3亿元的授信额度 [43] - 拟为子公司提供不超过3,000万元的银行授信担保 [43]

业绩总结 - 2024年营业收入15493.95万元，同比下降5.48%[20] - 2024年归属上市公司股东净利润1742.16万元，同比下降4.00%[20] - 2024年归属上市公司股东扣非净利润1383.44万元，同比下降8.40%[20] - 2024年经营活动现金流量净额10520.76万元[20] - 2024年末总资产91557.67万元，较2023年末增长7.45%[54] - 2024年末货币资金21138.71万元，较2023年末增长58.25%[55] - 2024年末交易性金融资产9616.72万元，较2023年末下降39.99%[55] - 2024年末应付票据610.34万元，较2023年末增长322.97%[61] - 2024年末应付账款5065.82万元，较2023年末下降34.95%[61] - 2024年末合同负债4907.16万元，较2023年末增长244.41%[61] - 2024年末其他应付款3215.82万元，较2023年末增长4625.13%[61] - 2024年营业总成本13421.07万元，较2023年增长13.79%[67] - 2024年所有者权益合计74895.05万元，较2023年增长3.24%[64] - 2024年专项储备401.80万元，较2023年增长57.53%[64] - 2024年经营活动现金流入小计24674.74万元，较2023年增长95.79%[71] - 2024年经营活动现金流出小计14153.98万元，较2023年增长25.61%[71] - 2024年投资活动现金流入小计62545.97万元，较2023年下降30.78%[72] - 2024年筹资活动现金流出小计2299.14万元，较2023年增长291.30%[72] - 公司2024年度母公司实现净利润1539.08万元[75] - 公司拟派发现金红利698.73万元（含税），现金分红金额占归属公司股东净利润的比例为40.11%[75] 研发情况 - 2024年研发投入1029.26万元，在研项目12个[21] - 2024年新增国内外授权专利7项、软件著作权2项，新申请专利9项[21] - 截至2024年底热裂解领域拥有国内外专利115项，其中国内发明专利37项[21] 未来展望 - 公司2025年预计营业收入28000万元，归属于上市公司股东的净利润2800万元，研发投入2000万元[81] 新策略 - 公司将以热裂解技术为核心，在有机废弃物领域拓展应用，以“设备 + 运营”双驱动模式发展[34] - 公司将通过多种渠道与投资者沟通，建立稳定分红机制回报股东[39] - 2025年度非独立董事根据职务、岗位领取相应薪酬，由固定薪酬、绩效薪酬、年终奖金等构成[90] - 2025年度独立董事津贴为12万元/年（含税），每半年度发放一次[90] - 2025年度监事领取与岗位相应薪酬，由固定薪酬、绩效薪酬及年终奖金构成[90] - 2025年度公司及子公司拟向银行申请不超过9.3亿元的授信额度（含等值外币）[92] - 公司拟为子公司提供总额不超过3000万元人民币的银行授信担保[92] 其他 - 2024年召开董事会等各类会议24次，审议议案107个[27] - 2024年董事会共披露公告108个[29] - 2024年组织召开业绩说明会三次[30] - 2024年监事会共召开六次会议，审议定期报告、利润分配方案等重要议案[45] - 监事会认为2024年公司财务报表编制符合要求，财务管理制度健全有效[46] - 监事会认为2024年公司重大决策程序合法合规，事项合理可行[46] - 监事会认为2024年公司内部控制制度健全，能防范经营风险[47] - 监事会认为2024年公司高级管理人员履职认真，无违规行为[47] - 2025年监事会将加强对财务、决策等方面的监督检查[48] - 2025年监事会将通过培训等提升成员业务和监督能力[48] - 2025年监事会将参与公司治理，推动治理水平提升[48] - 2024年度董事长、总经理牛斌税前薪酬为185.50万元，董事、副总经理牛晓璐为56.85万元等[89] - 公司2024年度审计机构为天职国际会计师事务所，拟续聘其为2025年度财务报告审计机构[87] - 公司编制了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[85] - 《2024年度利润分配方案》《2025年年度财务预算报告》等议案已通过相关会议审议，提请股东大会审议[76][83][85][87][90] - 2024年度公司独立董事严格按规定忠实、独立履行职责[95]

公司展示与技术亮点 - 公司以"智慧热解 碳路未来"为主题在第26届环博会展示"全新一代•大型工业连续化智能热解生产线"及相关技术解决方案 [1] - 展示领域涵盖有机固废资源化、有机危废资源化、热解资源提质等重点方向 [1] - 采用"项目沙盘+装备模型+数字演示"创新形式介绍产品功能、优势及适用场景 [3] - 生产线融合30多年科研积累的近万项技术参数，响应国家循环经济战略 [3] 产品技术细节 - 智能生产线由八大系统组成，包括智能进料、连续化热解、净化系统等核心模块 [4] - 搭载新一代专利技术，如热分散、热气密、防聚合等关键技术 [4] - 引入大数据、物联网、数字智能技术提升智能决策、风险感知等能力 [4] - 处理规模覆盖万吨至百万吨级，适用废轮胎、废塑料、含油污泥等30余种有机废弃物 [4] 行业认可与荣誉 - 公司从2000余家参展企业中脱颖而出，获第26届中国环博会百强企业称号 [5] - 获奖基于市场地位、品牌价值及在智能热解技术领域的创新成果 [5] 未来发展方向 - 公司将加速绿色转型，推动行业共同发展 [7] - 目标为中国绿色转型提供支持，并向全球输出环保技术方案 [7]

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2025-007 济南恒誉环保科技股份有限公司 关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 规则适用指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将公司 2024 年募 集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《中国证券监督管理委员会关于同意济南恒誉环保 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1173 号）核 准，公司 2020 年 7 月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 2,000.27 万股，发行价为 24.79 元/股，募集资金总额为人民币 495,866,933.00 元，扣除发行费用人民币 60,128,573.38 ...

公司代码：688309 公司简称：恒誉环保 济南恒誉环保科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 济南恒誉环保科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...