董事会决议 - 公司第三届董事会第十九次会议于2025年8月8日召开 由董事长于本宏主持 参会董事9人 会议召集及表决程序符合法律法规及公司章程要求 [1] - 会议审议通过三项议案 均获得9票同意 0票反对 0票弃权 [1][2][3] 半年度报告 - 董事会审议通过《科德数控股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要 确认报告编制符合法律法规 公允反映公司财务状况和经营成果 [1][2] - 半年度报告及其摘要于同日在上海证券交易所网站披露 [2] 募集资金管理 - 董事会审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 编制依据为证监会《上市公司募集资金监管规则》及上交所相关自律监管指引 [2] - 专项报告于同日在上海证券交易所网站披露 公告编号为2025-021 [2] 专项行动进展 - 董事会审议通过《2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》 [3] - 评估报告于同日在上海证券交易所网站披露 [3]

公司治理 - 公司于2025年8月20日召开第三届第十九次董事会会议 审议《关于公司2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2024年1至12月份营业收入构成中 通用设备制造业占比100.0% [1] - 公司当前市值为84亿元 [1]

财务表现 - 公司2025年上半年实现营业收入2 95亿元 同比增长15 24% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4905 64万元 同比增长1 27% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3606 1万元 同比下降7 43% [1] - 基本每股收益0 4582元 [1] 运营数据 - 营业收入增速显著高于净利润增速 显示成本端可能存在压力 [1] - 扣非净利润下滑幅度大于净利润增速 反映非经常性损益对业绩有正向贡献 [1]

募集资金情况 - 首次公开发行股票2268万股，每股11.03元，募集资金2.501604亿元，净额1.9152445916亿元[2] - 2022年向特定对象发行股票245.7757万股，每股65.10元，募集资金1.599999807亿元，净额1.5844337693亿元[3] - 2023年向特定对象发行股票852.5149万股，每股70.38元，募集资金5.9999998662亿元，净额5.8800339717亿元[4] 账户余额情况 - 截至2025年6月30日，首次公开发行募集资金专项账户余额251.188068万元[5] - 截至2025年6月30日，2022年向特定对象发行募集资金专项账户余额1019.116498万元[8] - 截至2025年6月30日，2023年向特定对象发行募集资金专项账户余额7373.651213万元[8] 募投项目支出情况 - 首次公开发行募投项目2021 - 2025年1 - 6月累计支出1.9210332916亿元[5] - 2022年向特定对象发行募投项目2022 - 2025年1 - 6月累计支出1.510462095亿元[8] - 2023年向特定对象发行募投项目2024 - 2025年1 - 6月累计支出5.1581478616亿元[8] 项目投入进度及收入情况 - 面向航空航天高档五轴数控机床产业化能力提升工程承诺投资46178.23万元，调整后13152.45万元，期末累计投入13204.17万元，投入进度100.39%，本年度收入2.14亿元[35] - 新一代智能化五轴数控系统及关键功能部件研发承诺投资12602.51万元，调整后2000万元，期末累计投入2006.16万元，投入进度100.31%[35] - 补充营运资金承诺投资24990万元，调整后4000万元，期末累计投入4000万元，投入进度100%[35] 闲置资金管理情况 - 2024年4月11日公司同意使用不超2.5亿元闲置募集资金现金管理，其中2022年度不超0.3亿元，2023年度不超2.2亿元[21][22] - 2025年4月27日公司同意使用不超13000万元闲置募集资金现金管理，其中首次不超400万元，2022年度不超2000万元，2023年度不超10600万元[23] 其他情况 - 公司制定《科德数控股份有限公司募集资金管理制度》管理募集资金[14] - 2021 - 2024年公司及子公司与保荐机构、银行签订多份募集资金专户存储协议[15][16][17] - 本报告期公司不存在募投项目先期投入及置换等多种情况[19][20][24][25][26][28] - 本报告期公司不存在变更募投项目资金使用情况[29] - 公司存放和使用募集资金合规，信息披露不存在违规情形[30] - 2022年度向特定对象发行股票变更用途的募集资金总额为无[40] - 2023年度向特定对象发行股票变更用途的募集资金总额为无[45] - 补充流动资金金额为18000.00，实际使用17600.34，占比100.00%[46] - 项目合计承诺投入金额60000.00，截至期末实际投入58800.34[46] - 项目合计本年度实现效益5591.87，截至期末累计实现效益51581.48[46] - 项目合计较计划进度结余 -7218.86[46] - 各募投项目未达到计划进度原因无[46] - 项目可行性未发生重大变化[46] - 募集资金投资项目无先期投入及置换情况[46] - 无闲置募集资金暂时补充流动资金情况[46] - 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无[46] - 募集资金其他使用情况无[46]

业绩相关 - 2025年上半年公司营业收入29454.97万元，归属上市公司股东净利润4905.64万元，扣非净利润3606.10万元[2] - 2025年上半年研发投入总额9819.02万元，占营业收入比例33.34%[3] - 基于民用领域推出的德创系列整机产品新签订单金额同比显著增长，数量约占整机产品的20%[20] - 2025年上半年压缩工时10%，量产机型按时履约率100%，外购物料齐套率维持在98%以上[22] - 2024年年度权益分派，每股派发现金红利0.245元，每股转增0.3股，共派发现金红利25,047,796.97元，转增股份30,670,772股，股份总数由102,235,906股增至132,906,678股[24] 用户数据 - 截至报告期末，系列化五轴联动数控机床产品在四大集团项下近50家用户单位广泛应用[18] 新产品与新技术研发 - 2025年上半年公司推出新产品五轴车铣复合加工中心KMU180 T，X/Y/Z轴移动量为2200/2600/1750mm，工件最大回转直径为2500mm[5] - 2025年上半年新增授权专利54项，其中国际发明专利15项，国内发明专利27项，实用新型专利12项；新增申请中专利25项，其中国际发明专利11项，国内发明专利8项，实用新型专利6项；新增注册商标5项；新增主持及承担省市级项目3项[10] - 截至2025年6月30日，公司及控股子公司拥有专利390项，注册商标67项、计算机软件著作权61项、作品著作权4项；累计承担国家科技重大专项课题44项，其他国家及地方研发项目33项；累计参与制定国家标准24项，行业及团体标准11项[11] - 截至2025年6月30日，公司在研项目共33项[13] - 2025年上半年推出28项典型工艺技术成果，已成功实施11项，验证中17项[14] - 2025年上半年对百余种零件工艺优化，节省单台工时3923分钟（超65小时）；刀具优化推出14项工艺验证[14] - 基于龙芯中科服务器国产化AI平台完成核心搭建，实现DeepSeek - R1 32B推理模型本地流畅运行[15] - GTMS系列力矩电机相比常规力矩电机，可提高转矩密度20%，电机电流降低到常规产品的50%，降低电机能耗30%以上[26] - 五轴立式加工中心KMC400/600/800系列采用人造铸石床身替代传统铸铁床身，实现节能降耗和环境友好[26] 市场扩张和并购 - 2025年4月携10余款机型亮相北京第十九届中国国际机床展览会[17] - 2025年6月与两方签订合作协议，在沈阳组建“大飞机结构件工艺验证中试基地”[19] 其他新策略 - 2025年上半年落实复合型人才、干部培养政策，开展班组长赋能技能培训，举办技能比武大赛[15] - 2025年上半年制定《舆情管理制度》，检视并修改内部控制制度[24] - 2025年上半年召开审计委员会会议4次，薪酬与考核委员会会议1次，战略委员会会议1次，独立董事专门会议2次[26] - 2025年上半年公司开展与投资者互动交流17场[27] - 2025年上半年参加交流的投资者近300人次[27] - 2025年上半年公司累计发布13份《投资者关系活动记录表》[27] - 公司通过上证e互动平台回复投资者25条问题，回复率100%[27] - 公司2025年度“提质增效重回报”行动方案执行情况总体良好[28]

业绩说明会信息 - 公司计划于2025年8月29日09:00 - 10:00举行半年度业绩说明会[2][4][5] - 地点为上证路演中心，方式是网络互动[2][5] - 投资者可在8月22日至28日16:00前提问[2][5] - 参加人员有董事长等[5] - 联系人王婷，电话0411 - 66317591，邮箱kedecnc@dlkede.com[6]

会议情况 - 科德数控第三届监事会第十七次会议于2025年8月20日召开，由监事会主席王大伟主持，3名监事参加[2] 审议结果 - 审议通过《科德数控2025年半年度报告》及其摘要，表决3同意0反对0弃权[3][6] - 审议通过《科德数控2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，表决3同意0反对0弃权[7][8] 报告情况 - 两份报告内容真实、准确、完整，无虚假记载等问题[3][7] 资金情况 - 公司按规定存放、管理和使用募集资金，无违法违规情形[7]

财务表现 - 上半年营业收入2.95亿元 同比增长15.24% [1] - 归母净利润4905.64万元 同比增长1.27% [1] - 基本每股收益0.4582元 [1] 业务结构 - 高端数控机床业务收入1.19亿元 占总收入40.41% [1] - 自动化生产线业务收入1.58亿元 占总收入53.66% [1]

科德数控半年度业绩报告 - 2025年上半年营业收入约2 95亿元 同比增加15 24% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约4906万元 同比增加1 27% [2] - 基本每股收益0 4582元 同比减少9 18% [2]

财务数据关键指标变化 - 公司营业收入为2.945亿元，同比增长15.24%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为4905.64万元，同比增长1.27%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为1.652亿元，上年同期为-2004.6万元[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3606.1万元，同比减少7.43%[22] - 基本每股收益为0.4582元/股，同比减少9.18%[23] - 稀释每股收益为0.4580元/股，同比减少9.22%[23] - 加权平均净资产收益率为2.65%，同比减少0.94个百分点[23] - 归属于上市公司股东的净资产为18.59亿元，同比增长1.71%[22] - 总资产为22.84亿元，同比增长1.23%[22] - 研发投入占营业收入的比例为33.34%，同比增加3.12个百分点[23] 成本和费用 - 营业成本为180,643,761.66元，同比增长23.09%，主要由于营业收入增加[122][123] - 管理费用为18,781,924.98元，同比增长30.39%，主要由于摊销股份支付费用和员工薪酬增加[122][123] - 研发费用为19,264,115.36元，同比增长17.04%[122] 各条业务线表现 - 2025年上半年公司营业收入29,454.97万元，同比增长15.24%，其中高端数控机床业务收入11,903.39万元占比40.41%，自动化生产线业务收入15,806.19万元占比53.66%[79] - 新品五轴车铣复合加工中心KMU180T首发即落户能源领域用户，六轴五联动叶盘加工中心获小批量订单[79] - 德创系列整机产品新签订单金额同比增长显著，数量约占整机产品的20%[82] - 报告期内五轴立式加工中心新签订单占比超50%，五轴卧式加工中心及车铣复合中心占比约30%，六轴五联动叶盘加工中心占比近10%[83] - 新品六轴五联动叶盘加工中心KTBM1200打破国内同类型产品依赖进口局面，结构及加工效率为"世界首创"[84] - 航空领域客户复购五轴立式加工中心用于C919零部件加工，低空经济客户复购用于直升机发动机部件加工[83] - 电机产品新签订单金额同比增长24%[85] 各地区表现 - 公司系列化五轴联动数控机床产品已在航天四大集团近50家用户单位广泛应用[80] - 公司与沈阳航空产业集团等共建国内首个基于国产五轴机床的"大飞机结构件工艺验证中试基地"，规划配置数十台高端五轴机床[81] 管理层讨论和指引 - 公司前瞻性陈述不构成对投资者的实质性承诺[6] - 公司承诺加大市场开拓力度，巩固主营业务领域市场竞争地位，拓展收入增长空间[147] - 公司将通过持续加大科研投入，提升技术创新能力和产品/服务的核心竞争力[147] - 公司计划完善内部控制，严格控制费用支出，加大成本控制力度，提升经营效率和盈利能力[148] - 公司将加快募集资金投资项目进度，提高募集资金使用效率，争取早日实现预期效益[148] - 公司承诺建立持续、稳定、科学的投资者回报机制，明确利润分配政策[148] - 公司将严格执行利润分配政策，给予投资者持续稳定的合理回报[148] 研发投入和技术创新 - 研发投入总额为98,190,168.09元，同比增长27.10%[107] - 研发投入总额占营业收入比例为33.34%，较上年同期增加3.12个百分点[107] - 费用化研发投入为19,863,448.74元，同比增长19.22%[107] - 资本化研发投入为78,326,719.35元，同比增长29.27%[107] - 新增授权专利54项，其中国际发明专利15项，国内发明专利27项，实用新型专利12项[86] - 新增申请中专利25项，其中国际发明专利11项，国内发明专利8项，实用新型专利6项[86] - 公司及控股子公司已拥有专利390项，包括发明专利227项（国际62项，国内165项）[91] - 累计承担国家科技重大专项课题44项，其他国家及地方研发项目33项[91] - 参与制定国家标准24项，行业及团体标准11项[91] 市场环境和行业趋势 - 2024年中国五轴联动数控机床市场规模预计达到120亿元[31] - 2025年中国五轴联动数控机床市场规模预计超130亿元[31] - 国家统筹安排3,000亿元超长期特别国债支持设备更新[35] - 中央财政贴息比例从1个百分点提高到1.5个百分点，贴息总规模200亿元[35] - 公司主力产品五轴联动数控机床被列入《重大技术装备推广应用导向目录》[33] - 公司自主研发的电主轴作为关键零部件被纳入《重大技术装备推广应用导向目录》[33] - 2025年中国国防支出预算1.81万亿元，同比增长7.2%[39] - 2025年1-6月新能源汽车产销分别完成696.8万辆和693.7万辆，同比增长41.4%和40.3%[41] - 2025年1-6月新能源汽车销量占汽车总销量比例达44.3%[41] - 2033年新能源车渗透率预计从2023年的35.2%提升至60%[40] - 航空后市场规模预计超过2.7万亿元人民币[39] - 2025年中国低空经济市场规模预计达1.5万亿元，机床相关需求将突破1200亿元[45] 公司治理和股东承诺 - 控股股东及实际控制人承诺自首次公开发行股票并上市之日起36个月内不减持股份[140] - 股东宋梦璐承诺自首次公开发行股票并上市之日起12个月内不减持股份[141] - 控股股东光洋科技及实际控制人于德海、于本宏承诺对公司回购股份方案投赞成票[143] - 公司董事于本宏、陈虎、阮叁芽、宋梦璐、朱莉华承诺对公司回购股份方案投赞成票[143] - 公司承诺若欺诈发行上市将购回股份[143] - 公司承诺若不符合发行上市条件并欺诈发行，将在5个工作日内启动股份购回程序，购回全部新股[144] - 控股股东光洋科技及实际控制人于德海、于本宏承诺若欺诈发行，将督促公司回购全部新股并赔偿投资者直接损失[146] - 公司承诺招股说明书无虚假记载或重大遗漏，否则将按法律法规回购新股并赔偿投资者损失[145] - 控股股东及实际控制人未履行承诺时，公司有权暂缓其现金分红和薪酬并限制股票转让[146] - 公司董事长需在未履行承诺时公开说明原因并向公众道歉[145] - 董事会需制定补救措施或替代承诺方案并提交股东大会审议[145]