募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股1,820万股，发行价未披露，扣除发行费用19,055.06万元后，募集资金净额为198,616.94万元 [2] - 2022年发行可转债募集资金总额143,501万元，扣除发行费用1,369.65万元后，募集资金净额为142,131.35万元 [2] - 募集资金专户存储管理，并与保荐机构、银行签署三方监管协议 [2][3] 募集资金使用情况 - 首次公开发行募集资金拟投入77,000万元用于生产基地建设、研发中心建设、营销及服务中心建设和补充流动资金 [3] - 可转债募集资金拟投入251,460.89万元用于数字化X线探测器关键技术研发和综合创新基地建设项目 [3] - 截至2025年6月30日，可转债募投项目使用情况详见专项报告 [3] 闲置募集资金现金管理计划 - 计划使用不超过4.6亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月 [4][7] - 投资品种包括保本型理财产品、结构性存款、定期存款等，风险等级低且不用于质押或证券投资 [4][7] - 现金管理收益优先用于补足募投项目资金缺口及日常经营流动资金 [5] 现金管理对公司经营的影响 - 不影响募投项目建设进度，不损害股东利益，亦不影响主营业务发展 [5] - 通过适度现金管理提高资金使用效率，增加投资收益 [5][6] 审议程序及保荐机构意见 - 2025年8月15日董事会审议通过现金管理议案，授权额度4.6亿元 [7] - 保荐机构认为程序合规，符合监管要求，对现金管理事项无异议 [8]

向特定对象发行A股股票调整 - 公司2024年度向特定对象发行A股股票的发行数量上限由不超过21,418,292股调整为不超过30,032,755股 [1] - 调整原因是公司实施2024年年度权益分派、可转债转股及股权激励限制性股票归属事项导致总股本变化 [1] - 发行数量不超过发行前公司总股本的15% [1] 公司股本变动情况 - 2024年11月完成限制性股票激励计划归属登记，股份总数由142,788,614股增至143,062,818股 [2] - 2024年6月7日至2025年4月3日期间，"奕瑞转债"转股6股，总股本增至143,062,824股 [2] - 2025年5月20日通过2024年年度权益分派方案，每股派发现金红利1元并转增0.4股，总股本增至200,218,370股 [3][4] 发行数量上限调整依据 - 根据最新总股本200,218,370股计算，发行数量上限调整为不超过30,032,755股 [4] - 最终发行数量将由董事会与保荐机构根据监管机构意见协商确定 [4]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转债募集资金总额为人民币143,501万元，扣除发行费用后净额为142,131.35万元，资金已全部到位[1] - 募集资金到位情况经立信会计师事务所审验并出具验资报告[1] 募集资金投资项目情况 - 募集资金将用于新型探测器及闪烁体材料产业化项目和数字化X线探测器关键基地建设项目，总投资额251,460.89万元[2][3] - 截至2025年6月30日，累计投入募集资金124,434.31万元，投入进度达87.55%[3] 资金置换原因 - 因银行规定人员薪酬需通过基本存款账户支付，直接使用募集资金专户支付不符合规定[3] - 人员薪酬需按工时归集至不同项目，直接使用募集资金专户不便于日常管理和操作[3] 资金置换操作流程 - 公司使用自有资金先行支付募投项目款项，6个月内从募集资金账户等额划转至自有资金账户[4][5] - 财务中心建立台账逐笔登记置换信息，确保资金仅用于对应募投项目[5] 资金置换影响 - 该操作优化了款项支付方式，提高资金使用效率和募投项目实施效率[5] - 不影响募投项目正常推进，不改变募集资金投向，符合监管规定[5] 公司审议程序 - 董事会和监事会审议通过资金置换议案，认为该操作有利于提高资金使用效率[6] - 监事会确认该操作不违反相关法律法规，不影响募投项目正常进行[6] 保荐机构核查意见 - 保荐机构认为公司已履行必要审批程序，符合相关法律法规要求[7] - 保荐机构对该资金置换事项无异议[7]

公司资金管理 - 公司拟使用不超过人民币4.6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 闲置募集资金包括首次公开发行募集资金和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 [1] - 资金在前述额度和期限内可以循环滚动使用 [1]

财务表现 - 公司2025年上半年实现营业收入10 67亿元 同比增长3 94% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3 35亿元 同比增长8 82% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3 28亿元 同比下降2 11% [1] - 基本每股收益1 67元 [1]

公司业务构成 - 2024年1至12月公司营业收入中数字化X线探测器占比93.53%其他业务占比6.47% [1] 人事变动 - 公司财务总监赵凯因个人原因辞职辞职后不再担任任何职务 [3] - 公司董事会聘任蒋燕为新任财务总监提名流程经总经理及董事会相关委员会审核通过 [3]

公司业绩 - 2025年上半年营业收入约10.67亿元，同比增加3.94% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约3.35亿元，同比增加8.82% [2] - 基本每股收益1.67元，同比增加8.44% [2]

公司基本情况 - 公司股票简称为奕瑞科技，股票代码为688301，在上海证券交易所科创板上市 [1] - 公司总资产从上年末的90.83亿元增长至本报告期末的98.05亿元，增幅7.95% [1] - 归属于上市公司股东的净资产从上年末的10.26亿元增长至本报告期末的10.67亿元，增幅3.94% [1] 财务表现 - 营业收入从上年同期的10.26亿元增长至本报告期的10.67亿元，增幅3.94% [1] - 利润总额从上年同期的3.33亿元增长至本报告期的3.67亿元，增幅10.26% [1] - 加权平均净资产收益率从上年同期的6.93%提升至本报告期的6.92%，增加0.01个百分点 [1] - 基本每股收益从上年同期的1.67元增长至本报告期的1.54元，增幅8.44% [1] - 稀释每股收益从上年同期的1.66元增长至本报告期的1.51元，增幅9.93% [1] 股东结构 - 截至报告期末股东总数为6,990户 [2] - 前10名股东中，上海奕原禾锐投资咨询有限公司持股比例最高，达16.33% [2] - 天津红杉聚业股权投资合伙企业持股5.89%，海南合毅投资有限公司持股5.85% [2] - 海南合毅投资有限公司质押股份210万股 [2] - 部分股东之间存在关联关系或一致行动关系 [4][5]

资金募集 - 公司发行可转债面值143,501.00万元，募资净额142,131.35万元[2] 项目投入 - 两项目总计投资251,460.89万元，调后拟用募资142,131.35万元，截至25年6月30日累计投入124,434.31万元，进度87.55%[5] 资金使用决策 - 2025年8月15日公司通过用自有资金付募投项目款并等额置换议案[2] 资金使用规定 - 自有资金付款后6个月内从募资账户等额划转至自有账户[6] 各方意见 - 监事会、保荐机构均认可该资金使用事项[10][11]

人员变动 - 赵凯2025年8月15日因个人原因辞去财务总监职务[3][4] - 公司同日同意聘任蒋燕为财务总监[8] 人员信息 - 蒋燕1975年6月出生，毕业于上海财经大学会计学专业[11] - 蒋燕2025年5月加入公司，有丰富财务工作经验[11] 其他情况 - 公告于2025年8月16日发布[10]