奕瑞科技公告称，公司已完成2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期的归属登记手续， 总股本由2.114117亿股增加至2.11449139亿股。"奕瑞转债"转股价格相应调整为114.97元/股，自2025年 12月22日起生效。"奕瑞转债"于12月19日停止转股，12月22日起恢复转股。该债券发行规模14.35亿 元，期限为2022年10月24日至2028年10月23日。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2025-110 转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债 奕瑞电子科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购 公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ■ 一、回购股份的基本情况 2025年12月17日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，同意公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的 人民币普通股（A股）股票，回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划及/或股权激励，回购价格 不超过人民币150.00元/股（含），回购资金总额不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000 万元（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起6个月内。具体内容详见公司于2024年12 月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奕瑞科技关于以集中竞价交易方式回购公司 ...

奕瑞科技公告称，因完成2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期的归属登记手续，总股 本由2.1141亿股增至2.1145亿股，"奕瑞转债"转股价格将调整。调整前为114.98元/股，调整后为114.97 元/股，于2025年12月22日生效。"奕瑞转债"于12月19日全天停牌，12月22日起恢复转股。 ...

公司股本变动 - 公司完成2024年度向特定对象发行A股股票，总股本由200,362,704股增至211,411,684股，增加11,048,980股 [1] 可转债转股价格调整 - “奕瑞转债”转股价格由调整前的115.46元/股调整为114.98元/股，调整幅度为0.48元/股 [1] - 转股价格调整将于2025年10月22日生效 [1] 可转债交易与转股安排 - “奕瑞转债”于2025年10月21日全天停牌并停止转股 [1] - “奕瑞转债”自2025年10月22日起恢复转股 [1]

可转债发行与上市概况 - 公司于2022年10月24日公开发行可转换公司债券，发行总额为人民币143,501.00万元，共计14,350,100张，每张面值100元 [1] - 可转债期限为自发行之日起六年，即从2022年10月24日至2028年10月23日 [1] - 该可转债已于2022年11月18日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称为"奕瑞转债"，债券代码为"118025" [2] 可转债转股与价格调整历史 - 可转债自2023年4月28日起可转换为公司股份，转股期间为2023年4月28日至2028年10月23日，初始转股价格为499.89元/股 [3] - 转股价格经历多次调整，包括因限制性股票激励计划归属和年度权益分派，最新转股价格自2025年10月16日起调整为115.46元/股 [3][5][6][7] 本次付息方案详情 - 本次付息为可转债第三年付息，计息期间为2024年10月24日至2025年10月23日，票面利率为0.8% [11] - 每张面值100元的可转债兑息金额为人民币0.80元（含税） [4][11] - 付息债权登记日为2025年10月23日，除息日和付息日均为2025年10月24日 [4][12][15] 付息方式与对象 - 可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还本金并支付最后一年利息 [7] - 年利息计算公式为I=B×i，其中B为债券持有人在付息债权登记日持有的可转债票面总金额，i为当年票面利率 [8] - 本次付息对象为截至2025年10月23日上海证券交易所收市后，登记在册的全体"奕瑞转债"持有人 [12] 投资者利息所得税说明 - 个人投资者需缴纳债券利息收入所得税，税率为利息额的20%，每张面值100元可转债税前兑息0.80元，税后实际派发0.64元 [14] - 持有可转债的居民企业需自行缴纳债券利息所得税，实际派发金额为每张0.80元（含税） [16] - 合格境外机构投资者等非居民企业在特定期间内暂免征收企业所得税和增值税，实际派发利息为每张0.80元（含税） [16]

转股价格调整 - 因公司完成股权激励归属登记，总股本由200,218,370股增加至200,362,704股，导致奕瑞转债转股价格由115.50元/股调整为115.46元/股 [2][5][7] - 转股价格调整依据为增发新股公式P1=(P0+A×k)/(1+k)，其中P0为115.50元，A为62.34元，k为增发新股率0.0721% [4][8] - 转股价格调整生效日期为2025年10月16日，奕瑞转债于2025年10月15日停止转股，10月16日起恢复转股 [5][8] 股权激励归属详情 - 公司完成2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期第二次归属，以62.34元/股的价格向5名激励对象归属144,334股 [7][13][24] - 本次归属股票来源为定向增发的公司A股普通股股票，激励对象认购款总额为8,997,781.56元，其中增加股本144,334.00元，增加资本公积8,853,447.56元 [23][27] - 本次归属股票上市流通日期为2025年10月17日，上市流通数量为144,334股 [13][25] 股权激励计划历史 - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票授予数量经调整后为136.5963万股，授予价格调整为62.34元/股 [20] - 公司分别于2022年、2023年、2024年审议通过了第一个归属期、第二个归属期、第三个归属期的归属条件相关议案 [18][19][20] 财务影响 - 本次归属后公司总股本增至200,362,704股，以2025年半年度归属于上市公司股东的净利润334,567,467.70元计算，基本每股收益将相应摊薄 [7][28] - 本次归属股票数量约占归属前公司总股本的0.07%，不会对公司最近一期财务状况和经营成果构成重大影响 [28]

股权激励归属 - 公司完成2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期第二次归属的归属登记手续 [2] - 以每股62.34元的价格向激励对象归属共计144,334股股份 [2] - 股份来源为定向增发的公司A股普通股股票 [2] 股本变动 - 本次股权激励归属登记使公司股本累计增加144,334股 [2] - 公司总股本由200,218,370股增加至200,362,704股 [2] 可转债转股价格调整 - 本次可转债的转股价格调整为115.46元/股 [2] - 调整后的"奕瑞转债"转股价格自2025年10月16日起生效 [2] - "奕瑞转债"于2025年10月15日停止转股，2025年10月16日起恢复转股 [2]

向特定对象发行A股股票调整 - 公司2024年度向特定对象发行A股股票的发行数量上限由不超过21,418,292股调整为不超过30,032,755股 [1] - 调整原因是公司实施2024年年度权益分派、可转债转股及股权激励限制性股票归属事项导致总股本变化 [1] - 发行数量不超过发行前公司总股本的15% [1] 公司股本变动情况 - 2024年11月完成限制性股票激励计划归属登记，股份总数由142,788,614股增至143,062,818股 [2] - 2024年6月7日至2025年4月3日期间，"奕瑞转债"转股6股，总股本增至143,062,824股 [2] - 2025年5月20日通过2024年年度权益分派方案，每股派发现金红利1元并转增0.4股，总股本增至200,218,370股 [3][4] 发行数量上限调整依据 - 根据最新总股本200,218,370股计算，发行数量上限调整为不超过30,032,755股 [4] - 最终发行数量将由董事会与保荐机构根据监管机构意见协商确定 [4]

力诺药包股东减持 - 股东拟合计减持不超过3.61%的公司股份 [1] 可转债强赎公告 - 豪鹏转债和东材转债将实施强赎 [1] - 中旗转债不实施强赎 [1] 可转债下修情况 - 奕瑞转债、嘉元转债、精工转债不下修转股价 [1] 可转债最后交易日 - 合兴转债最后交易日为2025年8月12日 [1] - 晶瑞转债最后交易日为2025年8月25日 [4] 新股申购与上市 - 宏远股份将于8月11日在北交所申购 [1] - 酉立智能在北交所上市 [1] REITs上市 - 南方润泽科技数据中心REIT(180901)上市 [1] - 南方万国数据中心REIT(508060)上市 [1] 可转债市场数据 即将到期转债 - 志特转债现价163.100，转股价值164.90，剩余规模0.023亿元 [1] - 飞鹿转债现价151.350，转股价值154.41，剩余规模0.021亿元 [1] - 联得转债现价139.299，转股价值140.93，剩余规模0.084亿元 [1] - 永安转债现价152.289，转股价值153.66，剩余规模0.028亿元 [1] - 齐鲁转债现价123.689，转股价值123.80，剩余规模4.534亿元 [1] - 楚江转债现价151.324，转股价值151.48，剩余规模1.079亿元 [1] - 联诚转债现价151.000，转股价值152.29，剩余规模0.687亿元 [1] - 博汇转债现价157.458，转股价值157.88，剩余规模1.973亿元 [1] - 大禹转债现价147.450，转股价值147.81，剩余规模1.445亿元 [1] - 濮耐转债现价173.610，转股价值174.29，剩余规模1.846亿元 [1] - 广大转债现价120.972，转股价值121.20，剩余规模2.193亿元 [1] - 应急转债现价138.840，转股价值133.71，剩余规模1.498亿元 [1] - 游族转债现价145.580，转股价值145.84，剩余规模2.330亿元 [1] - 宏丰转债现价134.560，转股价值134.77，剩余规模1.303亿元 [1] - 明电转债现价133.100，转股价值133.28，剩余规模1.071亿元 [1] - 金铜转债现价146.715，转股价值147.50，剩余规模3.769亿元 [1] - 白电转债现价128.326，转股价值130.14，剩余规模2.443亿元 [1] 强赎计数转债 - 东材转债现价136.589，转股价值139.98，溢价率-2.42%，剩余规模12.118亿元 [6] - 中旗转债现价293.443，转股价值290.58，溢价率0.98%，剩余规模2.519亿元 [6] - 豪鹏转债现价144.860，转股价值148.55，溢价率-2.48%，剩余规模9.904亿元 [6] - 泰坦转债现价143.688，转股价值147.85，溢价率-2.82%，剩余规模2.948亿元 [6] - 信测转债现价152.000，转股价值144.62，溢价率5.10%，剩余规模2.657亿元 [6] - 降华转债现价144.551，转股价值145.57，溢价率-0.70%，剩余规模5.516亿元 [6] - 开能转债现价135.278，转股价值132.65，溢价率1.98%，剩余规模2.497亿元 [6] - 奇正转债现价151.499，转股价值150.03，溢价率0.98%，剩余规模5.053亿元 [6] - 华懋转债现价154.256，转股价值130.66，溢价率18.06%，剩余规模10.500亿元 [6] - 景兴转债现价133.772，转股价值132.74，溢价率0.77%，剩余规模7.102亿元 [6] - 利民转债现价290.000，转股价值288.52，溢价率0.51%，剩余规模2.685亿元 [6] - 新化转债现价142.145，转股价值138.92，溢价率2.32%，剩余规模5.044亿元 [6] - 药石转债现价145.000，转股价值137.64，溢价率5.35%，剩余规模10.635亿元 [6]

公司决策 - 公司董事会决定本次不向下修正奕瑞转债转股价格 [1] - 公司未来六个月内即公告披露日至2026年2月7日不再提出转股价格向下修正方案 [1] - 该决议已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过 [1] 条款触发 - 奕瑞转债未来六个月内若再次触发转股价格向下修正条款仍不进行修正 [1] - 公告披露日为2023年8月7日晚间 [1]