目 录 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了鸿泉物联公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则，我们独立于鸿泉物联公司，并履行了职业道德方面 的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提 供了基础。 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表…………………………… ...

会议与决策 - 2023年2月14日审议通过2023年度预计日常关联交易议案[7] - 2023年4月28日审议通过使用部分闲置资金现金管理议案[8] 业绩披露 - 2023年1月31日发布业绩预告及快报[10] - 2023年2月28日披露2022年度业绩快报公告[11] 公司运营 - 2022年度净利润为负，不派现、不送股、不转增股本[9] - 截至2023年12月18日共披露32则正式公告[9] 审计与规范 - 续聘天健会计师事务所担任2023年度审计机构[11] - 独立董事任职期内公司无对外担保、资金占用及并购重组[8][9]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入40934.81万元，上年度23970.14万元[12] - 2023年度营业收入扣除项目合计1151.52万元，占比2.81%，上年度1442.77万元，占比6.02%[12] - 2023年度营业收入扣除后金额39783.29万元，上年度22527.37万元[14]

会议情况 - 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司第三届监事会第二次会议于2024年4月26日召开，3名监事全部出席[2] 议案审议 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决3票同意待股东大会审议[3][5][6][7][8][10][11][14][22][23] - 《公司董事、监事2024年度薪酬标准》议案3票回避待股东大会审议[12] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划A类激励对象第一个归属期符合归属条件[19] - 30名已离职员工获授的限制性股票作废[20] - A类激励对象60%可归属，40%作废，B类激励对象全部作废[20] - 同意作废165.82万股已授予但尚未归属的限制性股票[20]

营业收入情况 - 2024年第一季度营业收入128,182,372.06元，同比增长50.79%，主要因商用车销量上升，客户需求和订单增加[5][8] - 2024年第一季度营业总收入128,182,372.06元，较2023年第一季度的85,006,171.01元增长约50.8%[19] 净利润情况 - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 -10,105,853.34元，同比小幅减亏，系收入增长同时当期计提年终奖所致[5][8] - 2024年第一季度净利润为-10,685,243.01元，2023年同期为-11,076,378.12元[20] 研发投入情况 - 2024年第一季度研发投入合计36,372,165.27元，占营业收入的比例为28.38%，较之前减少5.91个百分点[6] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产1,045,078,694.88元，较上年度末增长1.99%；归属于上市公司股东的所有者权益718,432,111.37元，较上年度末下降3.74%[6] - 2024年3月31日公司资产总计1,045,078,694.88元，较2023年12月31日的1,024,707,332.43元增长约2.0%[15][16][17] - 2024年3月31日流动资产合计663,750,880.18元，较2023年12月31日的624,317,137.85元增长约6.3%[15] - 2024年3月31日非流动资产合计381,327,814.70元，较2023年12月31日的400,390,194.58元下降约4.8%[16] - 2024年3月31日流动负债合计314,941,644.10元，较2023年12月31日的267,022,426.71元增长约17.9%[16] - 2024年3月31日非流动负债合计10,862,300.22元，较2023年12月31日的9,887,507.25元增长约9.9%[17] - 2024年3月31日所有者权益合计719,274,750.56元，较2023年12月31日的747,797,398.47元下降约3.8%[17] 非经常性损益情况 - 2024年第一季度非经常性损益合计1,162,207.95元，其中计入当期损益的政府补助441,196.53元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益459,867.13元等[7][8] 经营活动现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -44,762,604.47元，因订单增加备货导致采购支付金额大幅增加[5][8] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-44,762,604.47元，2023年同期为-6,812,583.72元[23] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数5,510，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] 前十大股东持股情况 - 前十大股东中，何军强持股35,429,100股，占比35.31%；北京千方科技股份有限公司持股14,952,369股，占比14.90%等[11] 前十大无限售条件股东持股情况 - 前十大无限售条件股东中，何军强持有无限售条件流通股35,429,100股；北京千方科技股份有限公司持有14,952,369股等[11] 每股收益与净资产收益率情况 - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.13元/股，加权平均净资产收益率为 -1.40%[5][6] - 2024年第一季度基本每股收益为-0.13元/股，2023年同期为-0.11元/股[21] 其他股东持股情况 - 安吉鸿吉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有公司1,728,588股人民币普通股[12] - 杭华持有公司1,308,857股人民币普通股[12] - 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司回购专用证券账户持有公司1,230,216股人民币普通股[12] 营业总成本情况 - 2024年第一季度营业总成本为139,705,140.73元，2023年同期为97,065,243.96元[20] 销售商品、提供劳务收到现金情况 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为99,949,801.47元，2023年同期为68,757,844.36元[23] 投资活动现金流量情况 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-129,710,848.92元，2023年同期为-12,568,883.27元[24] 筹资活动现金流量情况 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为17,064,575.18元，2023年同期为14,420,624.99元[24] 现金及现金等价物情况 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-157,408,878.21元，2023年同期为-4,960,842.00元[24] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为212,753,579.03元，2023年同期为207,235,950.13元[24] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为55,344,700.82元，2023年同期为202,275,108.13元[24]

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2024-017 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称鸿泉物联或公司）于2024年4 月26日召开的第三届董事会第三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结 果审议通过了《关于审议使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 议案》，于同日召开的第三届监事会第二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权 的表决结果审议通过了《关于审议使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现 金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下， 使用最高额度不超过2亿元的暂时闲置募集资金和不超过2亿元的暂时闲置自有 资金适时进行现金管理。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于2019年10月16日出具了《关于同意杭州鸿泉物联 网技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1920 ...

激励计划实施时间 - 2022年9月14日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[10] - 2022年9月14 - 24日公示激励对象[10] - 2022年9月30日股东大会审议通过激励计划相关议案[10] - 2022年10月11日首次授予限制性股票[7] - 2023年8月29日授予预留部分限制性股票[10] 激励授予情况 - A类2人授予100万股，授予价2元/股；B类209人授予400万股，授予价15元/股[7][10] 业绩与归属情况 - 2023年北京域博控制器业务营收3009.14万元，公司层面归属比例60%[18] - A类激励对象个人层面归属比例100%，公司层面60%[19][22] - B类激励对象未达考核目标，归属股票全部作废[23] 股票作废情况 - 30名离职激励对象50.95万股作废[25] - A类20万股、B类94.87万股未归属股票作废[25] - 本次作废未归属股票合计165.82万股[25]

二. 内部控制评价结论 公司代码：688288 公司简称：鸿泉物联 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 董事会 2024 年 4 月 26 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关要求，杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）董事会就公司 在任独立董事冯远静先生、王敬东先生、许诺先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查冯远静先生、王敬东先生、许诺先生的任职、兼职经历及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事和董事会各相关专门委员会委员以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此报告。 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2024-012 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三次会 议于2024年4月26日在公司会议室召开，公司于2024年4月12日以通讯方式向全体 董事发出召开本次会议的通知。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会 议由董事长何军强先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于审议公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 报告期内，公司各位董事积极履行职责，认真贯彻执行公司股东大会通过的 各项决议，较好地履行了公司和股东赋予董事会的各项职责，使公司度过行业低 谷，为公司持续经营和规范治理提供了有力的保障。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案尚需提交公 ...