重要内容提示： 证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2025-018 广州市品高软件股份有限公司 关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度 并接受关联方担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、申请授信基本情况 公司于2025年4月25日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公 司2025年度向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》，基于生产经 营和业务发展需要，公司拟向银行申请总额不超过人民币4.6亿元的银行综合授 信额度，本次申请综合授信额度的有效期为自董事会审议通过之日起12个月， 由公司控股股东和实际控制人及其他关联方为上述银行授信事宜提供无偿担保。 具体担保方式、金额以与相关银行最终签订的合同或协议为准。该担保无需收 取任何担保费用，公司也无需提供反担保。根据《上海证券交易所科创板股票 上市规则》的相关规定，本事项可免于按照关联交易的方式履行审议程序和披 露义务。 董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信事宜的各项法律文件（包括 但不限于授信、借款、融资 ...

广州市品高软件股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年公司在董事会的领导下，通过全体员工的共同努力，公司多举措并行， 开源节流，以克服宏观经济环境带来不利影响。这一年里，公司管理层持续深化 "行业+云"战略，对外积极开拓市场，对内降本增效，但由于受行业景气度下行、 整体市场需求放缓、客户因财政紧张造成支付延迟等因素影响，公司 2024 年度的 整体收入小幅下降，经营利润亏损扩大。 公司 2024 年度财务决算报表，经会计师事务所审计审验，相关数据如下： 2024 年实现： 营业收入：52,000.78 万元，同比下降 4.81%； 归母净利润：-6,405.52 万元，同比下降 499.74%； 总 资 产：198,631.70 万元，同比增长 5.98%； 归母净资产：132,760.87 万元，同比下降 6.19%。 一、财务状况 （一）资产结构 2、交易性金融资产同比减少 10,024.98 万元，主要原因系：购买银行 1 亿元 的结构性存款于报告期内到期收回，使得交易性金融资产减少； 3、应收账款期末余额 61,936.38 万元，同比增加 9,322.52 万元，增长 17.72%。 ...

业绩总结 - 2024年营业收入52,000.78万元，较2023年减少4.81%[3] - 2024年净利润-6,405.52万元，较2023年减少5,337.48万元[4] - 2024年末净资产132,760.87万元，较2021年末减少6.19%[3] - 2024年末总资产198,631.70万元，较2021年末增加5.98%[3] - 2024年云计算收入约4.15亿，占比提升至-79.80%[7] - 2024年研发投入6,133.85万元，占比提升0.37%[11] 新产品和新技术研发 - 发布BingoAIStack和BingoAIInfra平台[10] - 参与完成特种装备和无人智能云平台研发[13] - 研发国产异构环境下云操作系统[13] - 募投项目“专属信息化云服务平台”聚焦行业属地化研发[13] 市场扩张和并购 - 对国内自主可控芯片企业投资[10] 其他新策略 - 完善投资决策与管理体系[14] - 建立及完善分支机构管理制度[14] - 加强管理信息化平台流程数字化建设[14] 其他 - 2024年获授权发明专利23项、软件著作权55项[11] - 截止期末累计获发明专利98项、软件著作权504项[11] - 组织团建活动增强企业凝聚力[15]

募集资金情况 - 2021年12月公司公开发行2826.3819万股，发行价37.09元/股，募集资金总额10.4830504671亿元，净额9.1715554708亿元[1] - 截至2024年12月31日，2023年12月31日募集资金余额4.6259408685亿元，投入1.7590159728亿元，手续费4829.42元，利息投入578.859198万元，余额2.9247625213亿元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专项账户期末余额9247.625213万元，现金管理未到期余额2亿元[2] 资金使用情况 - 2022年1月27日，公司用1.739395亿元募集资金置换自筹资金，项目自筹1.622048亿元，发行费用自筹1173.47万元[6] - 截至2024年12月31日，公司以募集资金置换已投入项目自筹资金合计4599.701263万元[6] - 2023年4月27日和2024年4月26日，公司各用10000万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额28.74%[8][9] - 截至2024年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况，超募资金未用于在建及新项目[6][9] 账户余额情况 - 上海浦东发展银行广州东山支行账号82040078801000002045，余额4057.781001万元[4] - 招商银行广州智慧城支行账号120905517810606，余额515.513288万元[4] - 浙商银行广州分行营业部账号5810000010120100708380，余额4082.813934万元[4] - 公司闲置募集资金现金管理余额为20000万元，均为投资理财产品[7] 项目进展情况 - 2024年8月23日公司调整部分募投项目内部投资结构，10月29日将“信息技术创新云平台”项目延期并调整内部投资结构[10] - “信息技术创新云平台”项目预计可使用状态由2024年12月改为2026年12月[11] - 截至2024年12月31日，公司募投项目“品高大厦建设”累计投入达承诺投资总额88.37%[9] 投资进度情况 - 信息技术创新云平台截至期末投资进度为61.51%[16] - 专属信息化云服务平台截至期末投资进度为70.19%[16] - 品高大厦建设截至期末投资进度为88.37%[16] - 补充流动资金截至期末投资进度为99.83%[16] - 超募资金截至期末投资进度为57.35%[16] - 全部项目合计截至期末投资进度为72.07%[16]

人员数据 - 截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人[2] 业绩数据 - 2023年度天职国际经审计收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[2] - 2023年度天职国际上市公司审计客户263家，审计收费总额3.19亿元，同行业上市公司审计客户22家[2] 决策事项 - 2024年4月26日，公司相关会议审议通过拟续聘天职国际为2024年度审计机构的议案[2][3] 沟通情况 - 2024年2月26日，审计委员会与负责审计人员进行审计计划阶段沟通[3] - 2024年4月22日，审计委员会与负责审计人员进行审计完成阶段沟通[4] 报告审议 - 2025年4月25日，公司相关会议审议通过《2024年年度报告》等议案并同意提交董事会审议[4]

业绩总结 - 天职国际2025年4月25日对品高股份2024年财报签标准无保留意见审计报告[2] 数据相关 - 2024年占用累计全金额（不含利息）为0万元[5] - 2024年期初往来资金余额总计7001.48万元[6] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）340.77万元[6] - 2024年度偿还累计发生金额308.86万元[6] - 2024年期末往来资金余额总计9033.39万元[6]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事刘澎、陈翩和已辞职的谷仕湘2024年度独立性自查评估[1] - 上述人员不存在影响独立性情形，履职有足够精力且独立判断不受影响[1] - 董事会认为上述人员符合独立董事独立性相关要求[1] 报告时间 - 报告时间为2025年4月25日[3]

广州市品高软件股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对天职国际会计师事务所（ 特殊普通合伙）在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年 天职国际资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达其意见。具体情况 如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于1988年12月， 总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与 清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格， 获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以 及取得军工涉密业务咨询服务 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入52,000.78万元，同比降4.81%[2] - 2024年公司净利润-6,405.52万元，同比降499.74%[2] - 截至期末公司总资产198,631.70万元，较上年增5.98%[2] - 截至期末所有者权益132,760.87万元，较上年降6.19%[2] 未来展望 - 2025年坚持“行业 + 云”战略，聚焦云计算等领域[9] - 2025年加大研发投入，提升生产研发能力[10] - 2025年重视人才培养，吸纳行业领军人才[10] - 2025年完善法人治理结构，加强投资者关系管理[10] - 2025年组织合规学习，面向员工普法[10] - 2025年梳理制度文件，完善制度体系[11] - 2025年重点监控资金占用问题，监督资金往来[11] 其他 - 2024年召开6次董事会会议[3][4] - 2024年召开2次股东大会[4][5] - 审计委员会由3名董事组成，主任为专业会计独立董事[5] - 2024年严格履行信息披露义务，无违规情形[7][8] - 2024年采用多种形式加强投资者关系管理[8] - 董事会报告期内依规履职，提升治理水平[12]

资金募集 - 公司获准发行2826.3819万股，发行价每股37.09元，募集资金总额104830.50万元，净额91715.55万元[2] - 募投项目投资总额56922.00万元，拟用本次募集资金投入56922.00万元[4] - 公司超募资金34793.55万元[6] 资金使用 - 公司拟用10438万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额30%[2] - 公司承诺每12个月内累计使用超募资金补充流动资金不超总额30%[2] 流程进展 - 2025年4月25日会议通过使用部分超募资金永久补充流动资金议案，尚需提交2024年年度股东大会审议[2] - 监事会同意该议案提交股东大会审议[10] - 保荐机构对本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议[11]