关于会通新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：会通新材料股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 ……………………………………………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………………第3页 $4.2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:浙25M 为了更好地理解会通股份公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况,汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 会通股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上 市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告(2022)26号)和《科创板上市公司自律监管指南第7号 -- 年度报告相 关事项(2024年5月修订)》(上证函〔2024〕3 ...

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的规定， 会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着对全体股 东负责的态度，积极地行使董事会审计委员会职权，勤勉尽责地开展各项工作。 现将董事会审计委员会 2024 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会委员基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会由 3 名成员组成。公司第二届董事会审计 委员会委员由张瑞稳先生、张大林先生和王丛先生组成，张瑞稳先生、张大林先 生和王丛先生为独立董事，独立董事委员人数占委员会成员的二分之一以上，符 合相关法律法规关于审计委员会人数比例的规定。 2024 年 2 月 7 日，公司完成董事会换届并选举了第三届董事会审计委员会， 由独立董事韦邦国先生、独立董事张大林先生、董事孙刚伟先生担任第三届董事 会审计委员会委员，其中委员会主任韦邦国先生为会计专业人士。 会通新材料股份有限公司 （二）监督及评估内部审计工作 报告期内，审计委员会认真审阅了公司内部审计工作总结，审计委员会对内 部审计 ...

财务表现 - 2024年度营业收入60.88亿元，同比增长13.81% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.94亿元，同比增长32.04% [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税) [1] - 不进行资本公积转增股本 [1] - 不送红股 [1] - 分红以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数 [1]

回购方案 - 首次披露日为2024年10月31日[4] - 实施期限为2024年11月至2025年11月17日[4] - 预计回购金额5000万元至10000万元[4] 回购进展 - 截至2025年4月7日累计回购股数5087505股，占总股本1.0649%[4][7] - 累计已回购金额50381128.94元，实际价格9.06 - 10.00元/股[4] 其他信息 - 公司总股本477750460股[7] - 公告发布于2025年4月9日[10]

文章核心观点 介绍会通股份2025年4月1日收盘情况、当日资金流向及公司近期可转债转股、股份变动、回购等公告信息 [1][2] 交易信息 - 2025年4月1日收盘，会通股份报收于11.95元，下跌0.75%，换手率1.18%，成交量5.54万手，成交额6653.7万元 [1] - 当日主力资金净流入291.01万元，占总成交额4.37%；游资资金净流入246.49万元，占总成交额3.7%；散户资金净流出537.5万元，占总成交额8.08% [1] 可转债转股及股份变动 - 公司于2022年12月6日发行可转换公司债券8.3亿元，期限六年，转股期自2023年6月12日至2028年12月5日，初始转股价格为9.33元/股，后因权益分派调整为9.21元/股 [2] - 2025年1月1日至3月31日，1.31567亿元会通转债已转换为公司股票，转股数量为14284861股，占转股前公司已发行股份总额的3.1102% [1] - 截至2025年3月31日，累计1.70084亿元会通转债已转换为公司股票，转股数量为18466720股，占转股前公司已发行股份总额的4.0208% [1][4] - 截至2025年3月31日，尚未转股的可转债金额为6.59916亿元，占发行总量的79.5080% [1] - 截至2025年3月31日，公司总股本增加至477750352股，控股股东何倩嫦女士持股比例由30.33%被动稀释至29.42%，持股数量不变，不涉及减持，不触及要约收购，实控人不变 [2] 股份回购 - 公司2024年10月31日披露回购方案，实施期限为2024年11月18日至2025年11月17日，预计回购金额5000万元至1亿元，用途包括减资、员工持股或股权激励、转换可转债 [2] - 截至2025年3月31日，公司已累计回购股份4087505股，占总股本的0.8677%，累计已回购金额为40381128.94元，实际回购价格区间为9.06元/股至10.00元/股，2025年3月未进行新回购 [2][4]

回购计划 - 预计回购金额5000万元至10000万元[3] - 累计已回购股数4087505股，占总股本0.8677%[3] - 累计已回购金额40381128.94元[3] - 实际回购价格区间9.06元/股至10.00元/股[3] 截至2025年3月31日情况 - 累计回购股份占总股本比例0.8556%[6] - 支付资金总额40381128.94元[6] 其他 - 公司总股本477750352股[6] - 2025年3月回购股份0股，占比0%，支付资金0元[6]

可转债发行 - 2022年12月6日发行可转换公司债券830万张，总额8.3亿元，期限六年[4] 转股情况 - 2025年Q1“会通转债”1.31567亿元转股，数量1428.4861万股，占比3.1102%[5] - 截至2025年3月31日，累计1.70084亿元转股，数量1846.672万股，占比4.0208%[5] - 截至2025年3月31日，未转股金额6.59916亿元，占发行总量79.5080%[5] 转股价格 - “会通转债”初始转股价格9.33元/股，2023年8月2日调为9.31元/股，2024年6月28日调为9.21元/股[6][7] 股本变化 - 2024年末总股本4.63465491亿股，2025年Q1因转股增加1428.4861万股，变为4.77750352亿股[10] 权益变动 - 控股股东何倩嫦持股比例由30.33%被动稀释至29.42%，持股数量未变[10]

持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 | 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 公告编号：2025-008 | | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | 会通新材料股份有限公司 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东安 庆市同安产业招商投资基金（有限合伙）（以下简称"同安基金"）持有公司 34,136,505 股，占公司当前总股本的 7.20%，上述股份为公司首次公开发行前取 得股份，已于 2022 年 10 月 31 日上市流通。 减持计划的主要内容 因自身资金需求，同安基金拟通过集中竞价及大宗交易的方式减持公司股份 不超过 14,216,800 股，合计减持股份比例不超过公司股份总数的 3%。其中通过 大宗交易方式减持股份数不超过 9,477,900 股，即不超过公司股份总数的 2%；通 过集中竞价方式减持股份数不超过 4,738,900 股，即不超 ...

可转债发行 - 2022年12月6日发行可转换公司债券830万张，总额8.3亿元[3] - “会通转债”初始转股价9.33元/股，现9.21元/股[4][5] 赎回情况 - 2025年2 - 3月触发有条件赎回条款[2][7] - 3月12日董事会决定本次不行使提前赎回权[2][8] - 未来三月再触发也不行使，6月13日起重新计算[2][8][10] 其他信息 - “会通转债”期限2022年12月6日至2028年12月5日[3] - 2023年1月4日在上交所挂牌交易[4] - 2023年6月12日起可转股，转股期至2028年12月5日[4] - 2024年9月13日至2025年3月12日无相关交易[9]

债券发行与交易 - 2022年12月6日发行可转换公司债券830万张，总额8.3亿元[1] - 2023年1月4日8.3亿元可转换公司债券在上海证券交易所挂牌交易[2] 转股相关 - “会通转债”2023年6月12日起可转股，初始转股价格9.33元/股[2] - 2023年8月2日转股价格调为9.31元/股[3][4] - 2024年6月28日转股价格调为9.21元/股[4] 赎回条款 - 有条件赎回条款为转股期内A股连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[7] - 2025年2月20日至3月12日触发有条件赎回条款[9] - 2025年3月12日董事会决定未来三个月内不行使提前赎回权利[10] - 2025年6月13日起重新计算，若再次触发赎回条款董事会再决定是否提前赎回[12] 交易情况 - 2024年9月13日至2025年3月12日公司相关主体未持有和交易“会通转债”[11]