公司基本信息 - 公司名称为青岛云路先进材料技术股份有限公司，简称云路股份[12] - 公司注册地址位于山东省青岛市即墨市蓝村镇鑫源东路7号，邮政编码为266200[13] - 公司股票在上海证券交易所科创板上市，股票代码为688190[13] 公司财务表现 - 公司2023年度实现净利润为人民币332,007,455.13元，期末可供分配利润为人民币667,435,312.42元[5] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利8.50元（含税），总计拟派发现金红利102,000,000.00元（含税）[5] - 公司现金分红金额占归属于母公司股东净利润比例为30.72%[5] - 公司2023年营业收入达到17.72亿人民币，同比增长22.43%；归属于上市公司股东的净利润为3.32亿人民币，同比增长46.62%[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额同比增加384.44%[17] - 2023年第四季度营业收入为469,167,005.84元，同比增长约2.5%[18] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为93,763,323.62元，同比增长约27.4%[18] - 2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为69,318,728.82元[18] - 2023年年度报告中，非流动性资产处置损益为83,847.86元，政府补助计入当期损益为10,108,861.35元[19] - 2023年年度报告中，公允价值变动损益为30,463,698.15元，其他营业外收入和支出为-9,600,666.44元[20] - 采用公允价值计量的项目中，交易性金融资产期末余额为502,977,534.25元，当期变动为-639,595,178.57元[21] 公司业务发展 - 公司主要产品包括非晶合金薄带及非晶铁心，主要应用于电力配送领域[24] - 公司持续加大海外市场拓展力度，非晶合金系列产品海外销量创历史新高[22] - 公司设立深圳应用研究院，以终端应用需求为产品开发方向，持续获得知名客户认证[22] - 公司研发人员数量达到159人，较去年末增长35.90%[22] 公司技术创新 - 公司通过持续不断的材料技术创新和应用方案创新，已成为国内磁性材料行业龙头企业[39] - 公司成功研发非晶立体卷铁心产业化技术，已在全国多地实现挂网运行，得到广泛认可[25] - 公司生产的纳米晶超薄带产品已在智能手机无线充电模块、新能源汽车等产品端实现规模化应用[25] - 公司与中国科学院近代物理研究所合作研发高性能大尺寸液冷磁合金环，应用前景广阔[25] 公司治理结构 - 公司董事会成员中，有多位独立董事，具有丰富的工作经历和学历背景[98][111][112][113] - 公司董事会成员中，有多位拥有博士、硕士学位的成员，涵盖不同领域的专业知识[102][103][108] - 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，严格执行相关制度[131] 公司社会责任 - 公司积极支持教育公益事业，向国内多所知名大学累计捐赠奖学金超100万元[156] - 公司通过使用非晶产品，已累计节电约34.6亿度、节约煤138万吨、减排二氧化碳约345万吨及减排二氧化硫约10万吨[150] - 公司积极响应国家“碳达峰、碳中和”政策，通过技术改革、技术创新不断提高能源使用效率，降低损耗[151]

人员情况 - 截止2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师347人[2] 业绩数据 - 2022年度天职国际经审计的收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元[2] - 2022年度天职国际上市公司审计客户248家，审计收费总额3.19亿元，同行业上市公司审计客户152家[2] 人员履历 - 项目合伙人汪吉军近三年签署上市公司审计报告5家，复核3家；签署挂牌公司审计报告2家，复核1家[3] - 签字注册会计师崔懰近三年签署上市公司审计报告3家[3] - 质量控制复核人肖小军近三年签署上市公司审计报告3家，复核3家[3] 会议决策 - 2023年3月30日相关会议、5月9日股东大会审议通过续聘议案[4] 审计意见 - 天职国际认为公司财务报表按准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[5] - 天职国际认为公司保持了有效的财务报告内部控制，出具标准无保留意见审计报告[5] - 公司董事会认为天职国际2023年年报审计中公允客观、勤勉尽责[7]

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2023-018 青岛云路先进材料技术股份有限公司 关于参加中国航空发动机集团有限公司所属上市公司 2023 年度集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称公司）已于2024年3月30日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《青岛云路先进材料技术股份 有限公司2023年年度报告》。为便于广大投资者更全面、深入地了解中国航空发 动机集团有限公司所属上市公司，充分展示公司的经营业绩、发展前景等情况， 公司拟于2024年4月11日（星期四）下午13:00-16:00参加中国航空发动机集团有 限公司所属上市公司2023年度集体业绩说明会，通过网络与现场相结合的形式， 与广大投资者进行互动交流。 一、业绩说明会的安排 （一）会议召开时间：2024年04月11日下午 13:00-16:00 会议召开时间：2024年04月11日(星期四)下午 13:00-16:00 会议召开地点： ...

审计委员会情况 - 2023年公司第二届董事会审计委员会三名成员中独立董事占比2/3[1] - 2023年审计委员会召开5次会议，全体委员均出席[2] 会议审议事项 - 2023年多次会议审议通过年报、季报等议案[2][3] 审计工作 - 天职国际完成公司2023年年审，提交标准无保留意见审计报告[4] 内控体系 - 公司建立完善内控体系并有效实行[7] 未来展望 - 2024年审计委员会委员将继续发挥监督指导作用[9]

业绩总结 - 2023年公司营业收入177,203.52万元，较2022年增长32,465.28万元，增长率22.43%[6] - 2023年非晶合金薄带及其制品销售收入136,766.75万元，占比77.18%，较2022年增长26,700.13万元，增长率24.26%[6] - 2023年纳米晶产品销售收入22,666.89万元，占比12.79%，较2022年增长1,176.26万元，增长率5.47%[6] - 2023年营业利润38.43亿元，上期25.23亿元；利润总额37.47亿元，上期25.21亿元；净利润33.20亿元，上期22.64亿元[26] 财务数据 - 2023年末应收账款账面余额46,883.45万元，坏账准备2,635.55万元[7] - 2023年末流动资产1659786259.58元，2022年末1975190016.93元[23] - 2023年末交易性金融资产502977534.25元，2022年末1142572712.82元[23] - 2023年末固定资产397150773.61元，2022年末441492149.20元[23] - 2023年末流动负债394202937.85元，2022年末421307141.22元[25] - 2023年末负债合计509461493.43元，2022年末511035619.13元[25] - 2023年末所有者权益合计2282117739.23元，2022年末2018510284.10元[25] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流量净额2.19亿元，上期 - 0.77亿元[29] - 2023年投资活动现金流量净额 - 1.44亿元，上期1.18亿元[29] - 2023年筹资活动现金流量净额 - 7907.09万元，上期 - 4200.82万元[29] 会计政策与处理 - 审计将收入确认和应收账款可回收性列为关键审计事项[6][11] - 公司将金融资产分为三类，金融负债分为两类[46][51] - 公司以预期信用损失为基础对五类项目进行减值会计处理[55] 在建工程情况 - 工程中心建设项目预算38,119,000.00元，本期投入9,862,478.36元，工程累计投入占预算比例50.68%，进度90.00%[164] - ECAM项目预算3,300,000.00元，本期减少1,626,342.32元，工程累计投入占预算比例72.42%，进度95.00%[164]

财务内控 - 审计公司对云路股份2023年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责建立健全、实施并评价内控有效性[3] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6] 企业信息 - 企业信用信息公示金额为14840万元[8]

募集资金情况 - 2021年11月发行3000万股，发行价46.63元/股，募集资金总额139890万元，净额129158.46万元[10] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金60426.04万元，本年度使用9169.13万元[12] - 2021年11月26日实际到账募集资金130651.98万元，扣除后到账129854.98万元[14][15] 资金账户余额 - 2023年12月31日，招商银行青岛城阳支行募集资金活期存款余额12734965.80元[18] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额为1273.50万元[12] 募投项目情况 - 截至2023年12月31日，募投项目累计使用资金46714.57万元，本年度使用9275.03万元[21] - 四海纳米晶带材及制品项目截至期末投入进度32.38%[35] 资金使用与管理 - 公司以自筹资金预先投入募投项目可置换金额为7299.64万元，2022年完成置换[23] - 公司同意使用不超过76000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[25] - 2023年使用超募及闲置募集资金购买理财产品累计78500万元，未到期72500万元[25] - 2023年累计取得理财产品收益4929.93万元，当年购买收益2001.56万元[26] 其他情况 - 2023年度不存在募集资金投资项目实施地点、方式变更等多种情况[22][24][27][28][29][31] - 公司已制定募集资金管理制度，签订三方监管协议并履行[16][17]

股东大会时间 - 2024年4月26日14点30分召开2023年年度股东大会[3] - 本次股东大会会期半天[16] 投票时间 - 网络投票起止时间为2024年4月26日[3] - 交易系统投票平台投票时间为24年4月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为24年4月26日9:15 - 15:00[5] 其他时间 - 议案于2024年3月30日在上海证券交易所网站披露[5] - 股权登记日为2024年4月22日[11] - 会议登记时间为2024年4月25日09:00 - 16:00[14] 会议地点 - 会议登记地点为山东省青岛市即墨区蓝村镇鑫源东路7号公司董事会秘书办公室[14] 公告时间 - 公告发布时间为2024年3月30日[18]

青岛云路先进材料技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 青岛云路先进材料技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对 ...

会议情况 - 2023年召开3次股东大会、7次董事会、5次董事会审计委员会会议[6][8] - 2023年4月28日审议通过选举非独立董事议案[20] - 2023年6月30日审议通过2023年度高级管理人员薪酬议案[20] - 2023年10月30日审议通过补选独立董事议案[20] - 2023年3月30日审议通过续聘2023年度会计师事务所议案[22] 独立董事情况 - 2022年1月至今，司鹏超任独立董事及审计委员会委员[2][3] - 2023年独立董事出席相关会议发表15次独立意见[6] - 2023年司鹏超应参加7次董事会，实出席7次，列席3次股东大会[7] - 独立董事与会计师就多项内容沟通[11] - 独立董事对公司多方面事项发表同意意见[14] 业绩与分红 - 2024年1月18日披露2023年度业绩预告，2月24日披露业绩快报[21] - 2023年向全体股东每10股派发现金红利5.70元，共派6840.00万元[23] 其他情况 - 2023年1月17日审议通过日常关联交易预计议案[15] - 报告期内暂不涉及对外担保及资金占用情况[16] - 2023年未发生并购重组情况[19] - 公司及股东严格履行承诺，严格履行信息披露义务[24][25] - 董事会及下属专门委员会运作合法合规有效[28] - 独立董事认为公司运作规范无改进事项[29]