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云路股份:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)关于青岛云路先进材料技术股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
云路股份云路股份(SH:688190)2024-03-29 11:51

募集资金情况 - 2021年11月发行3000万股,发行价46.63元/股,募集资金总额139890万元,净额129158.46万元[10] - 截至2023年12月31日,累计使用募集资金60426.04万元,本年度使用9169.13万元[12] - 2021年11月26日实际到账募集资金130651.98万元,扣除后到账129854.98万元[14][15] 资金账户余额 - 2023年12月31日,招商银行青岛城阳支行募集资金活期存款余额12734965.80元[18] - 截至2023年12月31日,募集资金专户余额为1273.50万元[12] 募投项目情况 - 截至2023年12月31日,募投项目累计使用资金46714.57万元,本年度使用9275.03万元[21] - 四海纳米晶带材及制品项目截至期末投入进度32.38%[35] 资金使用与管理 - 公司以自筹资金预先投入募投项目可置换金额为7299.64万元,2022年完成置换[23] - 公司同意使用不超过76000万元闲置募集资金进行现金管理,期限12个月[25] - 2023年使用超募及闲置募集资金购买理财产品累计78500万元,未到期72500万元[25] - 2023年累计取得理财产品收益4929.93万元,当年购买收益2001.56万元[26] 其他情况 - 2023年度不存在募集资金投资项目实施地点、方式变更等多种情况[22][24][27][28][29][31] - 公司已制定募集资金管理制度,签订三方监管协议并履行[16][17]