证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2025-004 广东安达智能装备股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一 次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议 通知已于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件等通讯方式通知各位董事。本次会议由董 事长刘飞先生召集和主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议作出的 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真研究审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会审阅了《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司经营 管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议，勤勉尽责地开展总经理会 议、月度例会的各项工作，扎实推进各项经营 ...

广东安达智能装备股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2025-006 重要内容提示： 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不派 发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本次利润分配预案已经公司第二届董事会第十一次会议及第二届监事会 第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款 第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案的内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母 公司所有者的净利润-3,074.52 万元，其中，2024 年度母公司实现净利润-1,070.99 万元；截至 2024 年 12 月 31 日，母公司期末累计未分配利润为 17,582.02 万元。 经公司第二届董事会第十一次会议决议，公司 2024 年度利润分配预案为： 不派发现金红利 ...

业绩总结 - 公司2024年度营业收入71,112.50[11] - 2024年营收扣除项目合计16.92，占比0.02%[11] - 2024年与主营业务无关业务收入16.92[11] - 2023年与主营业务无关业务收入71.03[12] - 2024年营收扣除后金额71,095.57，2023年为47,169.81[12]

业绩总结 - 2024年初占用资金余额总计3395.51万元[14] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）总计364.93万元[14] - 2024年度占用资金的利息总计12.28万元[14] - 2024年度偿还累计发生金额总计313.82万元[14] - 2024年末占用资金余额总计3458.90万元[14]

募资情况 - 公司首次公开发行股票20,202,020股，发行价60.55元/股，募资总额1,223,232,311元，净额1,119,801,236.67元[1] - 截至2024年12月31日，应结余和实际结余募集资金均为47,494.71万元[5] 项目投入 - 2024年期初累计项目投入22,771.08万元，当年投入19,774.70万元，期末累计42,545.78万元[5] - 流体设备及智能组装设备生产建设项目承诺投资75,683.62万元，2024年投入17,815.94万元，累计投入21,448.38万元，进度28.34%[28] - 研发中心建设项目承诺投资16,078.01万元，2024年投入1,872.68万元，累计投入6,092.66万元，进度37.89%[28] - 信息化建设项目承诺投资6,294.97万元，2024年投入86.08万元，累计投入1,081.21万元，进度17.18%[28] - 补充流动资金项目承诺投资13,923.52万元，2024年投入0万元，累计投入13,923.52万元，进度100%[28] 现金管理 - 2024年3月26日公司同意用不超10亿元闲置募资现金管理，期限2024年4月24日至2025年4月23日[14] - 2024年闲置募资现金管理认购114,000万元，涉及多款产品[15][16] 项目进度调整 - 2024年8月部分募投项目预计可使用状态时间从2024年12月调至2026年6月[29] 其他情况 - 2022年公司用募集资金置换自筹资金4,457.16万元[29] - 报告期无募集资金投资项目先期投入及置换情况[10] - 截至2024年12月31日，无使用闲置募集资金补流、超募资金永久补流或还贷、超募资金用于项目、募投项目节余资金使用、变更募投项目等情况[11][17][18][19][22][23]

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ……………第 3—10 页 三、资质证书复印件………………………………………………第 11—14 页 （一）本所执业证书复印件 ………………………………………第 11 页 （二）本所营业执照复印件 ………………………………………第 12 页 （三）本所签字注册会计师证书复印件 ……………………第 13—14 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕7-438 号 广东安达智能装备股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的广东安达智能装备股份有限公司（以下简称安达智能公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供安达智能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为安达智能公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 安达智能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—92 | | 页 | | 四、资质证书复印件…………… ...

外汇套期保值业务计划 - 预计交易资金额度不超3000万美元，可循环使用[2] - 投入自有资金，不涉及募集资金[3] - 有效期为2025年4月23日至2026年4月22日[5] 业务操作情况 - 交易品种为美元汇率，含远期结售汇，禁期货业务[4] - 2025年4月23日，董事会和监事会审议通过议案[6] 风险与应对 - 业务存在汇率波动等风险[8][10][11][12] - 以生产经营为基础，基于收支预测交易[13] - 配备专人关注市场，评估风险并调整策略[13] - 制定制度规范业务行为，选大型商业银行交易[13]

中国国际金融股份有限公司 关于广东安达智能装备股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"安达智能"、"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等有关规定，对安达智能使用闲置募集资金进行现金 管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 公司募投项目正在积极推进当中，基于募集资金需分阶段逐步投入募投项目， 故暂未投入使用的募集资金将在短期内出现部分闲置的情况。为提高募集资金使 用效率，在确保不影响募集资金项目建设和使用、保证募集资金安全的情况下， 合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以为公司增加一定的收益，为 公司及股东获取更多回报。 （二）投资金额 在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下， ...

内部控制审计 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和实施评价内控是董事会责任[4] - 注册会计师发表审计意见并披露非财内控重大缺陷[5] 内控情况 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8]