金宏气体(688106)

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金宏气体: 金宏气体:关于总经理离任暨聘任总经理的公告
证券之星· 2025-05-23 11:14
总经理离任情况 - 金宏气体总经理金向华因战略发展需要申请辞去总经理职务,仍继续担任公司董事长及其他子公司职务 [1] - 金向华直接持有公司股份124,577,113股,并通过苏州金宏投资发展有限公司间接持股 [3] - 离任程序符合《公司法》《科创板上市规则》等规定,辞职自董事会收到报告之日起生效 [3] 离任影响与交接 - 金向华离任不会对公司日常经营产生不利影响,已做好工作交接 [3] - 其在任期间推动公司市场开拓、技术创新和团队建设,董事会对其贡献表示感谢 [3] - 离任后将继续遵守减持规则及IPO、可转债发行时的承诺 [3] 新任总经理聘任 - 董事会聘任戴张龙为新任总经理,任期至第六届董事会届满 [3] - 戴张龙为硕士研究生学历,拥有30余年工业气体行业经验,曾任梅塞尔格里斯海姆、盈德投资等企业高管 [6] - 其当前兼任汉兴气体旗下多家子公司董事及董事长职务 [6] - 戴张龙未直接或间接持有公司股票,任职资格符合监管要求 [7]
金宏气体: 金宏气体:关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向新增实施主体提供借款以实施募投项目的公告
证券之星· 2025-05-23 11:14
募集资金基本情况 - 公司获准发行可转换公司债券10,160,000张,每张面值100元,募集资金总额10.16亿元,扣除发行费用1184万元后,募集资金净额为10.04亿元 [2] - 募集资金用途包括"新建高端电子专用材料项目"等,截至2024年底已投入5.74亿元,投入进度57.16% [4] - 部分募投项目如"补充流动资金"已实施完毕,"新建电子级氮气等项目"和"碳捕集项目"已结项 [4] 新增募投项目实施主体 - 新增全资子公司金宏物流作为"新建高端电子专用材料项目"共同实施主体,负责运输设备采购及运营 [5] - 新增实施主体原因:项目涉及危险化学品运输,需具备资质的子公司参与以保障实施效率 [5] - 实施主体变更不改变原募投项目的投资总额(12.41亿元)、募集资金投入额(10.04亿元)及建设内容 [5] 募集资金借款安排 - 拟向金宏物流提供无息借款不超过7500万元,用于募投项目实施,借款期限至项目完工 [6] - 金宏物流2024年总资产8116万元,营收1.44亿元,净利润348万元,具备危险货物运输资质 [6][7] - 资金管理措施:子公司将开立专户并签订四方监管协议,确保资金使用安全 [6][8] 公司决策程序及影响 - 董事会、监事会审议通过新增实施主体及借款议案,保荐机构东吴证券出具无异议核查意见 [9][10] - 本次调整有助于加快项目进度,未对公司经营造成不利影响,符合长期发展规划 [8][10]
金宏气体(688106) - 金宏气体:关于“金宏转债”跟踪信用评级结果的公告
2025-05-23 11:04
公司信息 - 公司证券代码为688106,简称为金宏气体,转债代码为118038,简称为金宏转债[1] 评级情况 - 前次(2024年5月23日)公司主体和“金宏转债”信用等级为“AA -”,展望“稳定”[3][4] - 本次(2025年5月23日)评级结果同前次,报告在上海证券交易所网站披露[5][6]
金宏气体(688106) - 金宏气体:2025年度跟踪评级报告
2025-05-23 11:04
业绩数据 - 2022 - 2025.3资产总计从47.35亿元增至70.51亿元[8] - 2022 - 2025.3负债合计从17.26亿元增至37.04亿元[8] - 2022 - 2025.3营业总收入从19.67亿元到2025年一季度为6.23亿元[8] - 2022 - 2025.3净利润从2.41亿元降至0.46亿元[8] - 2022 - 2025.3营业毛利率从35.97%降至28.49%[8] - 2022 - 2025.3资产负债率从36.45%升至52.53%[8] - 2024年营业总收入25.25亿元,营业毛利率32.15%[40] - 2025年1 - 3月营业总收入为62,251.38万元,2024年为252,527.77万元[61] - 2025年1 - 3月净利润为4,624.02万元,2024年为20,980.27万元[61] - 2025年3月末总债务为292,284.91万元,较2022年增长约167.29%[61] - 2025年3月末资产负债率为52.53%,2022年为36.45%[61] - 2025年1 - 3月EBIT利润率为10.02%,2024年为11.16%[61] - 2025年3月末短期债务/总债务为43.29%,2024年为27.08%[61] - 2025年1 - 3月经调整的经营活动产生的现金流量净额/总债务为0.12,2024年为0.21[61] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额利息保障倍数为5.41,2024年为8.82[61] - 2025年3月末所有者权益合计为334,708.18万元,2024年为334,985.23万元[61] - 2025年预测总资本化比率为45.82% - 49.33%,总债务/EBITDA为5.46 - 6.91[50] 产品产能 - 2024年金宏气体氧气产能1.48万吨/年、氮气3.73万吨/年等[9] - 2024年公司超纯氨产能从1.20万吨/年提升至1.87万吨/年,氢气产能从61800千立方/年提升至75133.33千立方/年,二氧化碳产能从12.00万吨/年提升至15.00万吨/年[28] - 2024年超纯氨产量1.11万吨,产能利用率59.60%,销量1.24万吨,自产产销率112%[29] - 2024年氢气产量40471.98千立方,产能利用率53.87%,销量48748.75千立方,自产产销率120%[29] 市场与销售 - 2024年全球工业气体市场规模达11817亿元,年复合增长率达7.4%[18] - 2024年公司销售额在民营气体行业企业统计中仍名列第一[27] - 2024年前五大客户收入占比为10.31%,前五大客户变化较大,结算方式及账期保持稳定[28] - 2024年公司销售收入以华东区域为主,其他销售区域收入增幅明显,区域布局多元化程度不断提升[28] - 2024年特种气体销售均价3136.32元/吨,大宗气体销售均价1017.67元/吨[29][33] - 2024年公司前五大供应商采购额占比为17.67%[33] 研发与项目 - 截至2024年末,公司合计拥有366项专利,其中104项发明专利,主持或参与起草国家标准32项[35] - 2024年公司研发投入金额1.01亿元,占营业收入比例3.99%,研发人员386人,占比14.32%[36] - 截至2024年末,公司主要在建项目计划总投资为33.70亿元[38] - 2024年公司取得八个电子大宗载气项目及多个电子大宗工程项目[30] - 2024年募投项目碳捕集、制氢储氢、新建电子级气体项目分别投入0.88亿、0.43亿和0.97亿元且已结项,新建高端电子专用材料项目投入1.28亿元,计划2025年投产[41] 财务与资金 - “金宏转债”发行金额/债项余额为10.16/10.16亿元,存续期2023/7/17 - 2029/7/17[11] - 2024年公司对子公司长沙曼德计提商誉减值0.32亿元、无形资产减值损失0.18亿元[39] - 2024年末受限货币资金占比为21.94%,主要为保证金[41] - 2024年合计现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润的59.46%[42] - 截至2025年3月末,获银行授信额度48.78亿元,未使用额度26.77亿元[43] - 2024年末受限资产5.56亿元,占总资产8.22%[45] - “金宏转债”募集资金10.16亿元,截至2025年3月末已使用5.97亿元[52] - 截至2025年3月末,“金宏转债”未转股金额10.1589亿元,占发行总量99.9892%[52] - 2024年以来“金宏转债”转股价格调整为18.97元/股[54] - 2025年3月末货币资金为85,912.19万元,较2022年增长约31.06%[61] 股权与收购 - 截至2025年3月末,公司控股股东和实际控制人无变化,金向华及金建萍直接及间接合计持股比例为35.13%[20] - 2024年8月公司支付1.76亿元收购呈钢气体95%股权,截至2024年末,呈钢气体总资产2.61亿元,净资产1.89亿元,2024年营业收入0.4亿元,净利润0.03亿元,收购后形成商誉0.003亿元[26]
金宏气体(688106) - 金宏气体:东吴证券股份有限公司关于金宏气体股份有限公司增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向新增实施主体提供借款以实施募投项目的核查意见
2025-05-23 11:03
融资与资金使用 - 公司获准发行可转换公司债券1016万张,募集资金总额101600万元,净额100415.96万元[3] - 截至2024年12月31日,募集资金投资项目投入57395.05万元,进度57.16%[6] 项目进展 - 截至2024年12月31日,补充流动资金项目完成,多个项目结项,新建高端电子专用材料项目在建[6] 新增主体与资金支持 - 新增全资子公司金宏物流为项目实施主体[7] - 董事会同意向金宏物流提供不超7500万元无息借款[10] 子公司业绩 - 金宏物流2024年末总资产8116.49万元,净资产2611.97万元,营收14389.91万元,净利润347.74万元[11][12] - 金宏物流2025年3月末总资产8086.98万元,净资产2654.35万元,营收3326.15万元,净利润43.82万元[11][12] 决策审批 - 2025年5月23日董事会、监事会审议通过相关议案[15][17] - 保荐人对相关事项无异议[18]
金宏气体(688106) - 金宏气体:关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向新增实施主体提供借款以实施募投项目的公告
2025-05-23 11:01
资金募集 - 公司获准发行可转换公司债券1016万张,募集资金总额10.16亿元,净额10.0415962264亿元[4][5] 募投项目 - 截至2024年12月31日,募投项目合计投资总额12.409366亿元,拟用募集资金10.041596亿元,已投入5.739505亿元,进度57.16%[6] - “补充流动资金”已实施完毕,多项目达预定可使用状态并结项[7] 新增主体 - 新增全资子公司金宏物流为“新建高端电子专用材料项目”实施主体[9][14] - 公司将向金宏物流提供不超7500万元无息借款用于项目实施[10][14] 子公司业绩 - 2024年末金宏物流总资产8116.49万元,净资产2611.97万元,营收14389.91万元,净利润347.74万元[11] - 2025年3月末金宏物流总资产8086.98万元,净资产2654.35万元,营收3326.15万元,净利润43.82万元[11] 审批情况 - 2025年5月23日会议审议通过增加募投项目实施主体议案[14] - 监事会同意增加实施主体并借款事项[15] - 保荐人对增加实施主体及借款事项无异议[16]
金宏气体(688106) - 金宏气体:关于召开2025年第一季度业绩说明会的公告
2025-05-23 11:01
业绩说明会信息 - 公司计划2025年6月3日15:00 - 16:00举行一季度业绩说明会[3][5][6][7] - 以网络互动形式在上证路演中心召开[3][5][6] - 投资者可在5月26日至30日16:00前提问[3][7] 其他信息 - 公司于2025年4月26日发布一季度报告[3] - 证券代码688106,转债代码118038[1] - 公告发布于2025年5月24日[11]
金宏气体(688106) - 金宏气体:关于总经理离任暨聘任总经理的公告
2025-05-23 11:01
管理层变动 - 2025年5月23日总经理金向华因战略发展需要提前离任[3][4] - 同日董事会审议通过聘任戴张龙为总经理[6] 股权情况 - 金向华合计持股占总股本比例27.65%[6] - 截至披露日戴张龙未持股[11]
金宏气体(688106) - 金宏气体:第六届监事会第七次会议决议公告
2025-05-23 11:00
会议信息 - 金宏气体第六届监事会第七次会议于2025年5月23日现场召开[3] - 会议通知及资料于2025年5月19日送达全体监事[3] - 应出席监事3名,实际出席3名[3] 议案审议 - 会议审议通过增加募投项目实施主体并提供借款议案[4] - 该事项不属于募投项目实质性变更及变相改变用途[4] - 表决结果为3票同意、0票弃权、0票反对[5]
金宏气体(688106) - 金宏气体:第六届董事会第八次会议决议公告
2025-05-23 11:00
人事变动 - 公司拟聘任戴张龙为总经理,任期至本届董事会届满[4] 项目调整 - 新增金宏物流为“新建高端电子专用材料项目”实施主体[5] - 公司拟向金宏物流提供不超7500万元无息借款实施项目[5] 会议情况 - 第六届董事会第八次会议于2025年5月23日召开[3] - 聘任总经理、增加募投项目实施主体议案均8票同意通过[4][5]