业务概况 - 公司拟开展有色金属期货期权套期保值业务，合约价值不超2亿，保证金最高余额不超3500万[2][4] - 额度有效期12个月，可循环滚动使用[2][4] 业务审批 - 2024年4月25日相关会议审议通过该议案，无需提交股东大会[8] 业务详情 - 资金来源为自有资金，交易范围含铜材相关品种[2][6][7] 风险与措施 - 业务存在多种风险，公司采取风险控制措施[9][11] 各方意见 - 监事会、保荐机构认为业务合理必要[15][16]

陕西斯瑞新材料股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) D 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m6.gov.cn）"进行查询 " 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-95 | ornton 审计报告 致同审字(2024)第 332A013930 号 陕西斯瑞新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景, 我们不对这些事项单独发表意见。 (一)收入确认 我们审计了陕西斯瑞新材料股份有限公司(以下简称斯瑞新材公司)财 务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-028 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上 市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定， 公司董事会拟提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过 人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2023 年年度 股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。本议案尚须提交 公司股东大会审议通过。 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司实际情 况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。 2、发行股票 ...

海通证券股份有限公司 关于陕西斯瑞新材料股份有限公司 及子公司向金融机构申请综合授信额度暨提供担保的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为陕西 斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"斯瑞新材"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对斯瑞新材向金融机构申请综合授 信额度暨提供担保进行了认真、审慎的核查。 一、本次申请综合授信额度的基本情况 为了保障并促进公司良性发展，满足2024年度公司运营资金周转及项目建设 需求，确保日常经营的安全稳定，公司及其全资子公司(包括新增或新设全资子 公司)拟在2024年度向银行等金融机构申请不超过人民币10亿元的综合授信额度。 上述综合授信额度内，公司及其全资子公司(包括新增或新设全资子公司)可根据 需要分配进行使用，授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行 承兑汇票、商业承兑汇票、保函、贴现、进出口贸易融资等，综合授信额度和品 种最终以金融机构实际审批的授信额度和品 ...

关联交易数据 - 2024年度日常关联交易预计金额216.27万元，年初至3月31日累计已发生35.22万元，2023年实际发生116.67万元[7] - 2023年度日常关联交易预计金额335.50万元，实际发生162.39万元[9] 参股公司业绩 - 厦门中高智能电器科学研究院有限公司2023年总资产541.09万元、净资产324.12万元、营收171.63万元、净利润 - 3.43万元[11] - 陕西瑞尔康纸制容器有限责任公司2023年总资产5261.85万元、净资产982.89万元、营收707.93万元、净利润 - 32.71万元[11] - 陕西欣奇特瓷新材料有限公司2023年总资产122.48万元、净资产82.83万元、营收116.65万元[11] 关联关系 - 公司参股厦门中高智能电器科学研究院有限公司10%，王文斌任董事[13] - 陕西瑞尔康纸制容器有限责任公司实际控制人王文斌侄子持股46%、董事配偶持股5%[13] - 陕西欣奇特瓷新材料等公司为王文斌表弟实际控制企业[13] 交易相关情况 - 2024年4月24 - 25日多项会议审议通过2024年度日常关联交易议案[1][2][3][4] - 公司2024年度预计日常关联交易主要为采购产品或接受服务[15] - 关联交易价格遵循公允定价原则，按市场价格协商确定[16] - 保荐机构认为关联交易决策程序合规，定价市场化，无异议[21]

关于陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.co.bc.gov.cn）"进行查录 "我 目 录 关于陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-4 Grant Thornton 致同 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 关于陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 332A009108 号 陕西斯瑞新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的陕西斯瑞新材料股份有限公司(以下简称斯瑞 新材公司)《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简 称"专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》的要求编制 2023年度专项报告,保证其内容真实、准确、 ...

内部控制 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[5] - 注册会计师负责对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[6] - 审计认为公司2023年12月31日重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 事务所信息 - 致同会计师事务所批准执业日期为2011年12月22日[15] - 致同会计师事务所注册资本为5430万元[15]

陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事李静、袁养 德、非独立董事盛庆义，其中召集人由会计专业人士李静女士担任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》有关规 定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事,公司于 2023 年 10 月 18 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司董事会 审计委员会成员的议案》,调整后徐润升先生不再担任第三届董事会审计委员会 委员，由非独立董事盛庆义担任第三届董事会审计委员会委员。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 4 次会议，会议的 组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规 定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情 况如下： | 会议届次 | | | 召开日期 | 审议事项 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 4 | 月 | 第三届董事 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-029 陕西斯瑞新材料股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 经审议，董事会认为：公司 2023 年度总经理工作报告真实、客观地反映了 公司 2023 年度的经营状况，公司总经理严格按照《公司法》《中华人民共和国 证券法》等法律法规以及《公司章程》等公司制度的规定，切实履行了董事会 赋予总经理的职责，严格执行股东大会和董事会的各项决议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 经审议，董事会认为：2023 年度，公司董事会全体成员切实履行股东大会赋 予董事会的各项职责，严格执行股东大会审议通过的各项决议，维护了公司和广 大股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

关于陕西斯瑞新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 关于陕西斯瑞新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 2、 陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 委托单位：陕西斯瑞新材料股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-85665588 关于陕西斯瑞新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行主题 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.moc.gov.cn）"进行主题 ant Thornton to la 致同会计师事务所(特殊普通合伙 连 +86 10 8566 5588 关于陕西斯瑞新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 332A009107 号 我们接受陕西斯瑞新材料股份有限公司(以下简称"斯瑞新 ...