回购计划 - 回购资金总额不低于1000万元（含），不超过1500万元（含）[2] - 回购价格不超过26元/股（含），不高于董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%[2] - 回购期限自董事会审议通过方案之日起6个月内[2] - 2023年8月18日董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权通过回购议案[5] - 按回购金额下限及价格上限测算，回购约384,615股，占总股本0.07%[11] - 按回购金额上限及价格上限测算，回购约576,923股，占总股本0.10%[11] - 回购股份用于员工持股计划或股权激励，三年内转让，未转让完则注销[2] - 回购方式为集中竞价交易方式[2] - 回购资金来源为自有资金[2] 股权结构 - 按上限回购后，有限售条件流通股576,923股，占比0.10%；无限售条件流通股561,621,673股，占比99.90%[15] - 按下限回购后，有限售条件流通股384,615股，占比0.07%；无限售条件流通股561,813,981股，占比99.93%[15] 财务状况 - 截至2023年6月30日，公司流动资产354,717.35万元，总资产746,665.66万元，归属于上市公司股东的净资产522,868.34万元[16] - 按回购资金上限1500万元测算，分别占流动资产、总资产、净资产的0.42%、0.20%、0.29%[16] - 截至2023年6月30日，公司资产负债率为28.85%，货币资金为164,024.70万元[16] 人员动态 - 2023年7月11日，公司高级管理人员夏菲、啜艳明、章丽娟分别完成股票归属6.00万股、1.50万股、1.50万股[19] 其他事项 - 控股股东等未来3个月、6个月无减持计划[2] - 2023年8月18日问询相关人员，截至公告披露日，未来3个月、6个月均无减持计划[21] - 2023年8月17日，董事长吴佩芳提议回购股份，提议前6个月无买卖，实施期间无增减持计划[22] - 董事会授权管理层办理回购股份相关事宜，授权有效期自董事会审议通过回购方案之日起至授权事项办理完毕之日止[26][27] - 若回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，回购方案可能无法顺利实施[28] - 若发生重大事项或公司情况变化，回购方案可能无法实施、变更或终止[28] - 若公司未能在规定期限内将回购股份用于员工持股计划或股权激励，将启动未转让部分股份注销程序[28] - 如遇监管新规，回购实施过程中需调整相应条款[28] - 公司已披露2023年8月18日登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况[29] - 公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立股份回购专用证券账户，账户号码为B886010280[29] - 公司将在回购期限内根据市场情况做出回购决策并履行信息披露义务[28][31]

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2023-037 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于公司及子公司增加 2023 年度综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"天宜上佳"或"公司"）及 子公司拟增加 2023 年度向银行等金融机构、非金融机构申请人民币 5 亿元的综合 授信额度，本次增加授信额度后，2023 年公司向银行等金融机构、非金融机构申 请综合授信总额度不超过 20 亿元； 该事项尚需提交公司股东大会审议批准，授权期限自股东大会通过之日起 至 2023 年年度股东大会审议之日止。 一、已审批授信额度的情况 2023 年 4 月 19 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司及子 公司向金融机构以及非金融机构申请综合授信额度及对子公司提供担保的议案》， 同意公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构、非金融机构申请不超过人民币 15 亿元的授信额度，并就上述授信额度内为公司及子公司融资提供不超过人 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2023-034 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于第三届董事会第十二次会议决议公告 2、回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股 计划或股权激励。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内使用 完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整， 则本回购方案按调整后的政策实行； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十二次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 18 日以现场结合通讯方式 召开。本次会议通知已于 2023 年 8 月 17 日通过电话告知的方式紧急送达各位董 事，召集人吴佩芳女士在会议上做出了说明。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席会议董事 9 人。本次会议由董事长吴佩芳女士主持，公司监事、高级管理人员 以现场及通讯相结合的方式列席了会议。本次会议的召集与召开符合《中华人民 ...

一、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 第三届董事会第十二次会议 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十二次会议有关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事规则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《北京 天宜上佳高新材料股份有限公司章程》《北京天宜上佳高新材料股份有限公司独 立董事工作制度》的有关规定，我们作为北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，参加了公司第三届董事会第十二次会议，并在审阅 该次会议相关材料和事项后，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，对会 议相关事项发表如下独立意见： 经核查，公司独立董事认为：公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》 《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有关 规定，董事会会议表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。 公司本次回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励，有利于建立完善公 司长效 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2023-033 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次拟以集 中竞价交易方式回购公司已发行的 A 股股份，主要内容如下： 1、回购股份用途：本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计 划或者股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让； 若公司未能将本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内 转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销；如国家 对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。 2、回购规模：回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民 币 1,500 万元（含）； 3、回购价格：不超过人民币 26 元/股（含），该价格不高于董事会通过回 购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 4、回购期限：自董事会审议通过本次 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2023-032 一、提议人的基本情况及提议时间 （一）回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）； 关于公司董事长、实际控制人提议公司回购股份 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 8 月 17 日收到公司实际控制人、董事长吴佩芳女士提交的《关于提议北京天 宜上佳高新材料股份有限公司回购公司股份的函》，吴佩芳女士提议公司使用 自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，具体内容如下： （一）提议人：公司实际控制人、董事长吴佩芳女士 （二）提议时间：2023 年 8 月 17 日 二、提议人提议回购股份的原因和目的 吴佩芳女士基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断， 为维护公司价值及股东权益，完善公司长效激励机制，更紧密、有效地将股东 利益、公司利益和核心骨干员工个人利益结合在一起，促进公司稳定、健康、 可持续发展，提议公司以自有资金通过集中竞价交易方式实施股 ...

公司基本信息 - 公司名称为北京天宜上佳高新材料股份有限公司[9] - 公司简称为天宜上佳[9] - 公司法定代表人为杨铠璘[9] - 公司注册地址位于北京市海淀区上庄镇西辛力屯村南铁道北500米[9] - 公司办公地址为北京市房山区窦店镇迎宾南街7号院[10] - 公司网址为www.bjtysj.com[10] - 公司股票种类为A股，上市交易所为上海证券交易所科创板，股票简称为天宜上佳，股票代码为688033[10] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入同比增长141.27%，归属于上市公司股东的净利润同比增长82.27%[11] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额由负转正，增长幅度不详[11] - 公司2023年上半年基本每股收益、稀释每股收益分别为0.23元，扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.21元[11] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为2.54%，减少0.21个百分点[11] - 公司2023年上半年研发投入占营业收入的比例为6.67%，减少2.53个百分点[11] 产品应用领域 - 公司主要产品应用领域包括高铁动车组、光伏新能源、汽车、航空航天、国防装备等[15] - 公司高铁动车组用粉末冶金闸片销售数量有所回升，保持产品市场份额处于行业头部位置[15] - 公司作为国内领先的高铁动车组用粉末冶金闸片供应商，主要应用于时速160-350公里高铁动车组[17] - 公司光伏新能源业务板块核心竞争力不断增强，助力公司在2023年上半年总体收入规模及净利润有较大幅提升[15] 行业发展趋势 - 中国铁路运输量快速恢复，2023年1-6月全国铁路运输旅客发送量增长124.9%，有望带动公司粉末冶金制动闸片业务逐步恢复[16] - 中国城市轨道交通建设有望稳步发展，城市轨道交通出行需求快速增长[16] - 新能源汽车销量持续增长，2023年上半年市占率达28.3%以上，预计全年中国新能源乘用车销量为850万辆[18] 技术创新与研发 - 公司通过多年技术积累和技术迭代，研发出多款适用于不同类型动车组的粉末冶金闸片产品[22] - 公司研发的TS399B产品通过CRCC认证，提高了摩擦块集热散热性能及制动盘温度分布均匀性[22] - 公司研发的TS699G型粉末冶金闸片采用铆接单点浮动结构，已获得CRCC试用证书[22] - 公司研发的TS759型粉末冶金闸片适用于时速400公里高速列车，已列装高速试验车进行考核[22] 风险提示 - 公司存在应收账款坏账风险、新增固定资产折旧风险和毛利率下降风险等多项风险因素[53] - 公司综合毛利率存在下降风险，需要不断创新提升工艺以保持盈利能力[54] - 公司所在行业受宏观经济影响，存在宏观环境风险，需警惕货币政策变化和行业政策调整对经营产生的影响[54] 股东信息 - 吴佩芳持有公司股份占比为22.31%[125] - 香港中央结算有限公司持有公司股份占比为3.03%[125] - 中国农业银行股份有限公司持有公司股份占比为3.01%[125] 资金运用 - 公司2023年上半年度投资活动产生的现金流量净额为-67,260,200.85元，较去年同期-97,700,924.60元有所改善[145] - 公司2023年上半年度筹资活动产生的现金流量净额为131,717,702.28元，较去年同期333,135,576.64元有所下降[146] - 公司2023年上半年度股东分配的利润为22,454,739.84元[148]

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2023-016 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩暨 现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 05 月 19 日(星期五)下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 05 月 12 日(星期五)至 05 月 18 日(星期 四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱tysj@bjtysj.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 29 日发布《北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2022 年年度报告》《2022 年年度利润分配预案公告》及《北京天宜上佳高 新材料股份有限公司 2023 年 ...

公司基本信息 - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 公司负责人保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] - 公司上市时未盈利且尚未实现盈利[3] - 公司注册地址位于北京市海淀区上庄镇西辛力屯村南铁道北500米[12] - 公司办公地址在北京市房山区窦店镇迎宾南街7号院，邮政编码为102433[12] - 公司股票种类为A股，上市交易所为上海证券交易所科创板，股票简称为天宜上佳，股票代码为688033[12] 财务表现 - 公司2022年度利润分配预案为：每10股派发现金红利0.4元，共分配现金股利22,454,739.84元，占公司2022年年度合并报表归属上市公司股东净利润的12.53%[5] - 2022年度营业收入同比增长47.05%，达到987,117,816.95元[13] - 2022年度归属于上市公司股东的净利润同比增长2.40%，为179,162,666.42元[13] - 2022年度经营活动产生的现金流量净额同比下降333.3%，为-35,032,920.44元[13] - 2022年度基本每股收益为0.37元，稀释每股收益为0.37元[13] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为5,112,435,606.69元，总资产为6,856,575,026.44元[13] 业务板块表现 - 轨道交通业务板块实现营业收入22,565.26万元，占营业收入总额比例为22.86%[18] - 光伏新能源业务板块实现营业收入58,528.43万元，占营业收入总额的比例为59.29%[19] - 公司国防装备业务板块在报告期内实现营业收入15,670.80万元，占营业收入总额的比例为15.88%，毛利率为40.07%[21] 技术研发 - 公司研发资金投入达9,423.23万元，占营业收入比重为9.55%，研发人员扩充至196人，拥有288项已授权专利[21] - 公司通过上市公司平台引进了一批国内外高学历人才，建立了长效激励机制，首次授予限制性股票119.25万股[21] 市场趋势 - 2022年全国铁路运输旅客发送量下降35.9%，全年铁路固定资产投资累计完成7109亿元[29] - 到2025年，全国铁路运营里程将达到17万公里左右，其中高铁5万公里[30] - 2022年我国新能源汽车销量持续增长，市场占有率达到25.6%，纯电动汽车销量达到536.5万辆[32] 行业展望 - 我国复合材料产业结构需调整，提升国际竞争力，满足高端产品需求[34] - 我国航空工业零部件制造市场空间巨大，民机领域需求持续增长，飞机零部件精加工业务受益[34] - 我国航空零部件制造行业形成内部配套企业为主的市场竞争格局[35] 公司业务发展 - 公司在轨道交通领域持续深化技术研究，占据领先地位[37] - 公司在光伏新能源领域实现了产能规模和交付能力的大幅提升[37] - 公司预计在2023年底投产第四代沉积装备，总沉积产能有望达到5,500吨[39] - 公司在新能源汽车市场布局碳陶制动盘，具备产品性能正向设计开发能力[39] - 公司在树脂基碳纤维复合材料领域具备独立研发与设计能力，已在市场内具备一定影响力[39] 风险提示 - 公司开拓新业务产品应用领域，面临市场发展不及预期的风险[64] - 公司应收账款管理制度健全，但应收账款规模仍将保持较大[65] - 公司固定资产折旧风险增加，需谨慎控制固定资产增长[66] - 公司毛利率下降风险存在，需保持技术优势和降本增效[66] - 公司所处行业受宏观经济影响，需关注宏观经济形势和产业政策变化[68]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2023年第一季度营业收入3.11亿元，同比增长79.45%[2] - 归属于上市公司股东的净利润4528.96万元，同比增长32.16%[2] - 2023年第一季度营业总收入3.1112146534亿美元，较2022年第一季度的1.733740088亿美元增长79.45%[17] - 2023年第一季度营业总成本2.6578409113亿美元，较2022年第一季度的1.2904529499亿美元增长106.00%[18] - 2023年第一季度净利润5127.394437万美元，较2022年第一季度的3548.854894万美元增长44.48%[18] - 2023年第一季度归属于母公司股东的净利润4528.964351万美元，较2022年第一季度的3426.881534万美元增长32.16%[18] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产69.17亿元，较上年度末增长0.88%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益51.60亿元，较上年度末增长0.93%[3] - 2023年第一季度末资产总计69.1711644822亿美元，较上期末的68.5657502644亿美元增长0.88%[15] - 2023年第一季度末负债合计16.9121753543亿美元，较上期末的16.8435011653亿美元增长0.41%[16] - 2023年第一季度末所有者权益合计52.2589891279亿美元，较上期末的51.7222490991亿美元增长1.04%[16] - 2023年第一季度末固定资产17.7837353946亿美元，较上期末的17.1354457907亿美元增长3.78%[15] - 2023年第一季度末在建工程7.4230450986亿美元，较上期末的5.6942457001亿美元增长30.36%[15] - 2023年第一季度末其他非流动资产3.6581899305亿美元，较上期末的1.3418734155亿美元增长172.61%[15] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额2297.04万元，同比增长119.27%[2] - 2023年3月31日货币资金为1,715,105,681.17元，较2022年12月31日的2,074,678,023.09元减少[14] - 2023年3月31日应收票据为91,442,112.04元，较2022年12月31日的176,127,982.32元减少[14] - 2023年3月31日应收账款为936,805,676.53元，较2022年12月31日的949,561,638.19元略有减少[14] - 2023年3月31日预付款项为71,983,613.62元，较2022年12月31日的27,749,999.40元增加[14] - 2023年3月31日流动资产合计为3,304,981,799.45元，较2022年12月31日的3,717,978,767.09元减少[14] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为3.1036023399亿元，2022年同期为1.6167050276亿元，同比增长92%[20] - 2023年第一季度收到的税费返还为1093.71元，2022年同期为385.441897万元，同比下降99.97%[20] - 2023年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为4.5580375971亿元，2022年同期为602.167795万元，同比增长7469%[21] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为7.6616508741亿元，2022年同期为1.7154659968亿元，同比增长347%[21] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2297.037654万元，2022年同期为1047.588354万元，同比增长119%[21] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为45.915341万元，2022年同期为0元，同比增长100%[21] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 4.0141292829亿元，2022年同期为 - 2.5402712635亿元，亏损扩大58%[21] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计为1.0486747869亿元，2022年同期为2.2036亿元，同比下降52%[21] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1886.897286万元，2022年同期为2.1603234897亿元，同比下降91%[21] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 3.5957357889亿元，2022年同期为 - 2751.889384万元，亏损扩大1207%[22] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 非经常性损益合计670.54万元[3] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数12572户[7] - 前十大股东中吴佩芳持股1.25亿股，持股比例22.31%[7] - 2023年第一季度前十大股东中，吴佩芳持股125,219,272股，冯学理持股18,262,335股等[8] - 2023年3月22日，北京久太方合资产管理中心（有限合伙）所持股票参与转融通出借数量为4,498,200股[8] 各条业务线数据关键指标变化 - 光伏热场部件业务 - 营业收入增长主要系光伏热场部件业务板块发力带动[4] 各条业务线数据关键指标变化 - 碳碳复合材料制品业务 - 2022年底2,000吨级碳碳复合材料制品产线全面达产，截至报告披露日，碳碳复合材料热场制品年化产能达3,500吨，预计2023年年内总沉积产能（年化）有望达5500吨[10] 各条业务线数据关键指标变化 - 石英坩埚业务 - 截至报告披露日，新熠阳石英坩埚产品使用寿命及单产排名位居行业头部水平，公司推进徐州及江油扩产扩建并与供应商签战略合作协议[11] - 报告期内新熠阳有4条石英坩埚生产线，计划扩至8条，年化设计产能达8.6万只，计划年内在四川江油建20条生产线，达产后年化设计产能21.6万只[12]