转债代码：118007 转债简称：山石转债 证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2024-024 山石网科通信技术股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 为客观、公允地反映山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"） 截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果，本着谨慎性原则， 根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日公司及子公司的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资 产等进行了减值测试，并根据减值测试的结果相应计提了减值准备。 2023 年度，公司计提资产减值损失和信用减值损失共计人民币 56,154,368.36 元，具体情况如下： 单位：元 二、计提资产减值准备事项的具体说明 （一）资产减值损失 根据《企业会计准则第 1 号——存货》的规定，资产负债表日按成本与可变 现净值孰低计量，存货成本高于其可变 ...

山石网科通信技术股份有限公司 经核查公司在任独立董事李军、张小军、孟亚平的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员或主任委 员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，董事会认为公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 山石网科通信技术股份有限公司董事会 2024 年 3 月 27 日 董事会关于2023年度独立董事独立性情况的评估意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等法律、行政法规及规范性文件的有关要求，山石网科通信技 术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李军、张小军、 孟亚平的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： ...

山石网科通信技术股份有限公司 审计报告 二〇二三年度 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-95 | ornton 审计报告 致同审字(2024)第 110A004732 号 山石网科通信技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山石网科通信技术股份有限公司(以下简称山石网科公司) 财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了山石网科公司 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责 ...

转债代码：118007 转债简称：山石转债 证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2024-027 山石网科通信技术股份有限公司 关于使用暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"山石网科"）于 2024 年 3 月 27 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十三次会议， 审议通过了《关于使用暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司及其全资子公司使用额度不超过人民币 12,000.00 万元（包含本数）的暂时闲 置可转债募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经 营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本 型投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大 额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限在第二届董事会 第二十四次会议审议通过之后，自上一次授权期限到期日（2024 年 4 月 26 日） 起 ...

中国国际金融股份有限公司 关于山石网科通信技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为 山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"山石网科"、"公司"）首次公开 发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部 门规章及业务规则，对山石网科2023年度募集资金存放与实际使用情况进行了认 真、审慎的核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2019年首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意山石网科通信技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1614号）核准，并经上海证券交 易所同意，公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用向战略投资者定向配 售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售A股股份和 非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日 召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和《山石网科通信技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，该议案尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议。具体情况如下： | 证券代码：688030 | 证券简称：山石网科 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118007 | 转债简称：山石转债 | | 转债代码：118007 转债简称：山石转债 山石网科通信技术股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 一、情况概述 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司 2023 年度审计报告（致同审字（2024）第 110A004732 号），公司 2023 年 ...

山石网科通信技术股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）为公司 2023 年度审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对致同所 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）基本信息 1、资质条件 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 2、项目信息 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 项目合伙人：李洋，2005 年成为注册会计师，1998 年开始从事上市公司审 计，1998 年开始在致同所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签 首席合伙人：李惠琦 1 / 6 署上市公司审计报告 7 份。 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计 师 1,364 名，签署过证券服务业务 ...

（一）个人履历、专业背景以及兼职情况 山石网科通信技术股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《山 石网科通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《山石网科 通信技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"） 的有关规定，作为山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司" 或"山石网科"）在 2023 年履职的独立董事，本人在工作中诚实、勤勉、独立地 履行职责，及时了解公司经营信息，全面关注公司发展状况，积极出席相关会议， 认真审议董事会议案，对公司重要事项发表意见，切实维护了公司和股东的利益， 较好地发挥了独立董事的作用。本人现就 2023 年度履职工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 李军先生 1985 年 7 月毕业于清华大学，获自动化专业学士学位；1988 年 7 月毕业于清华大学，获自动化专业硕士学位；1997 年 5 月毕业于 New Jersey Institute of Technology，获计 ...

山石网科通信技术股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） Thornton 中国 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是山石网科公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 致同审字（2024）第 110A004739 号 山石网科通信技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了山石网科通信技术股份有限公司(以下简称山石网科公司)2023 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 中国注册会计师 中国注册会计师 中国·北 ...

山石网科通信技术股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《山 石网科通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《山石网科 通信技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"） 的有关规定，作为山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司" 或"山石网科"）在 2023 年履职的独立董事，本人在工作中诚实、勤勉、独立地 履行职责，及时了解公司经营信息，全面关注公司发展状况，积极出席相关会议， 认真审议董事会议案，对公司重要事项发表意见，切实维护了公司和股东的利益， 较好地发挥了独立董事的作用。本人现就 2023 年度履职工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景以及兼职情况 张小军先生1993年7月毕业于兰州商学院，获会计学专业经济学学士学位。 2004 年 12 月至 2006 年 3 月，任北京信和标准会计师事务所有限公司总审计师； 2006 年 3 月至 2012 年 2 月，任金融街控股股份 ...