非经营性资金占用情况 - 2024年期初非经营性资金占用余额为0万元 显示无历史遗留占用问题 [2][3] - 2024年度控股股东、实际控制人及其附属企业无新增非经营性资金占用发生 期末余额保持0万元 [2][3] - 其他关联方及其附属企业同样无新增非经营性资金占用 期初与期末余额均为0万元 [3][4] 其他关联资金往来情况 - 子公司北京国盾量子信息技术有限公司存在非经营性资金往来 期初余额352.62万元 2024年新增550万元借款 产生利息19.78万元 期末余额达922.40万元 [3] - 子公司上海国盾量子信息技术有限公司2024年新增2000万元借款 产生利息23.08万元 期末余额2023.08万元 期初余额为0万元 [3] - 子公司新疆国盾量子信息技术有限公司2024年新增110万元借款 产生利息2.49万元 期末余额112.49万元 期初余额为0万元 [4] 关联资金往来总体情况 - 2024年期初关联资金往来总额为352.62万元 全部为北京子公司借款 [3][4] - 2024年度新增关联资金往来总额2660万元 涵盖三家子公司借款 [3][4] - 2024年度产生资金往来利息总额45.34万元 期末关联资金往来余额达1034.88万元 [4]

独立董事基本情况 - 独立董事程志勇1985年生 中国国籍 无永久境外居留权 博士研究生学历 曾任新加坡国立大学计算机学院博士后研究员 齐鲁工业大学山东省人工智能研究院研究员 现任合肥工业大学计算机与信息学院教授 中国计算机学会多媒体技术专委会执行委员 中国中文信息学会信息检索专委会通讯委员 山东省人工智能学会理事兼学术委员会委员 [1] 独立性情况 - 独立董事及直系亲属未在公司或附属企业担任独立董事外职务 未在公司主要股东处担任任何职务 未提供财务法律咨询等服务 除独立董事津贴外未获取额外未披露利益 不存在影响独立性情况 [2] 会议出席情况 - 2024年度出席董事会7次 亲自出席7次 委托出席0次 缺席0次 投票反对0票 弃权0票 [2][3] - 出席战略委员会会议1次（报告期内召开2次） 出席提名委员会会议1次（报告期内召开2次） [2] - 2024年7月19日起担任战略委员会委员 提名委员会召集人 [2] - 应当出席股东大会2次 实际出席2次 [3] 履职工作方式 - 通过现场考察了解公司日常经营情况 财务状况 内控运行情况 听取公司汇报并提出专业建议 [4] - 加强与公司董事监事高级管理人员沟通 重点关注日常经营活动 治理架构及内控建设情况 [4] - 公司全面介绍情况并提供相关资料 支持独立董事履职 [4] - 积极参加股东大会并与中小股东沟通交流 反馈核实问题建议 回应中小股东意见需求 [4] 关联交易审核 - 对公司2024年7-12月日常关联交易进行审核 认为属于日常经营行为 以市场价格为依据 定价公平公正公允 不影响持续经营能力及独立性 决策程序合法有效 未损害公司及股东利益 [4] 财务信息质量 - 公司财务会计报告及定期报告中财务信息真实准确完整 无虚假记载误导性陈述或重大遗漏 真实反映财务状况和经营成果 [5] 内部控制建设 - 公司积极推动内部控制规范体系建设 完善内部控制制度 编制真实准确完整的内控评价报告 将持续加强内控体系建设防范经营风险 [5] 人事任命情况 - 2024年7月19日第四届董事会第一次会议审议通过董事长选举 专门委员会委员及召集人选举 高级管理人员聘任 内部审计负责人及证券事务代表聘任议案 董事及高级管理人员任职资格符合规定 选举聘任程序合法合规 [6] 薪酬管理 - 公司董事及高级管理人员薪酬制定合理 符合行业地区薪酬水平 薪酬考核发放符合公司章程及相关管理制度 [6] 募集资金使用 - 公司募集资金存放与使用符合监管法规要求 披露信息及时真实准确完整 未变相改变募集资金投向 未损害股东利益 [6]

募集资金基本情况 - 2020年首次公开发行股票募集资金净额65,593.94万元 实际到账时间2020年7月2日 [1] - 2024年向特定对象发行股票募集资金净额175,184.61万元 实际到账时间2024年12月13日 [1] - 截至2024年末首次公开发行募集资金余额20,030.22万元 其中现金管理未到期14,000万元 专户余额6,029.57万元 [1] - 向特定对象发行募集资金截至2024年末尚未使用 专户余额175,516万元 含未支付发行费用187.17万元 [1] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》并开设多个专项账户 分别与徽商银行、民生银行、合肥科技农商行等机构签署监管协议 [1] - 截至2024年末正常存续的募集资金专户包括民生银行合肥自贸试验区支行（余额4,622.91万元）、平安银行合肥分行（余额1,079.63万元）、兴业银行济南高新支行（余额327.03万元） [1] - 量子通信网络设备项目和研发中心建设项目专户已销户 [2] - 向特定对象发行募集资金专户设于农业银行合肥长江路支行 余额175,516万元 [2] 募集资金使用情况 - 2024年度使用首次公开发行募集资金总额32,933.60万元 累计使用51,143.40万元 [9] - 量子通信网络设备项目累计投入7,284.46万元 较调整后投资额15,306.57万元差额8,022.11万元 [9] - 研发中心建设项目累计投入2,971.94万元 已全部使用完毕 [9] - 使用超募资金永久补充流动资金10,569.21万元 占超募资金总额35,230.71万元的30% [6][9] - 截至2024年末累计永久补充流动资金总额32,775.29万元 [6] 闲置募集资金管理 - 2024年董事会授权使用不超过43,500万元闲置募集资金进行现金管理 [2][3] - 截至2024年末使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额14,000万元 [10] - 现金管理产品包括国盛收益系列、华泰证券寰益系列、平安银行结构性存款等 预期年化收益率介于0.1%-4.0% [2][3] 募投项目变更与结项 - 量子通信网络设备项目调减投资额10,367.60万元 研发中心建设项目调减1,717.12万元 [6][11][12] - 特种行业量子通信设备项目调减投资额1,300万元 调整后投资额2,749.06万元 [3][6] - 量子通信网络设备项目和研发中心建设项目已结项 节余资金转入超募账户 [3][4][5] - 项目变更主因系2021年被列入美国实体清单导致进口设备采购受限 以及房产交付延期 [7] 项目效益实现情况 - 量子通信网络设备项目2024年实现效益-1,141.87万元 未达预期主因市场需求波动及库存消化优先 [9][13] - 特种行业量子通信设备项目2024年4-12月实现效益147.10万元 低于预期因未生产相关产品 [9][13] - 研发中心建设及量子计算研发项目未设置承诺效益 无法单独核算 [13]

2024年度利润分配方案 - 公司2024年度利润分配方案为不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [1][3] - 方案基于2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为-3184.14万元 [1] - 公司尚不满足利润分配条件 符合《公司法》及《公司章程》相关规定 [1] 决策程序履行情况 - 公司第四届董事会第十次会议于2025年3月25日审议通过该分配方案 [1] - 独立董事专门会议认为方案符合法律法规 有利于公司持续健康发展 [2] - 第四届监事会第十次会议同日审议通过 认为方案符合公司经营现状 [2] 方案审议进展 - 利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施 [2][3] - 独立董事同意将该事项提交董事会审议 [2] - 监事会同意将该事项提交股东大会审议 [2]

审计相关 - 容诚审计国盾量子2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 容诚认为国盾量子该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 报告签字盖章日期为2025年3月25日[8] 事务所信息 - 容诚会计师事务所学历8811.5万元[9] - 成立于2013年12月10日[9] - 批准执业日期为2013年10月25日[10]

募集资金情况 - 2020年7月首次公开发行2000.00万股，每股发行价36.18元，应募集72360.00万元，实际募集65593.94万元[1] - 2024年向特定对象发行22486631股，每股发行价78.94元，募集资金总额1775094651.14元，净额1751846118.35元[2] - 2024年度首次公开发行股票募集资金直接投入32933.60万元，累计投入51143.40万元[3] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金余额20030.22万元，向特定对象发行股票累计投入0.00万元，专户余额175516.00万元[3] 资金使用与管理 - 2024年公司使用闲置募集资金进行现金管理授权额度由不超4.2亿元增至不超4.35亿元[14][18] - 2024年公司拟将首次公开发行股票募投项目结余资金22119.53万元全部用于永久补充流动资金[24] - 公司首次公开发行股票超额募集资金总额为35230.71万元，使用部分超募资金永久补充流动资金的金额为10569.21万元，占比30%[24] - 截至2024年12月31日，公司募集资金永久补充流动资金金额为32775.29万元[24] 项目投资调整 - 2022 - 2023年“特种行业量子通信设备科研生产中心建设项目”调减投资1300万元，调减后预计为2749.06万元，结项延至2024年3月[20] - 2022年量子通信网络设备项目调减投资金额10367.60万元，研发中心建设项目调减投资金额1717.12万元[25] - 量子通信网络设备项目预定使用状态由2022年7月调整至2023年7月[25] - “量子通信网络设备项目”原投资25674.17万元，调整为15306.57万元[38] 项目投入与效益 - 量子通信网络设备项目承诺投入15306.57万元，截至期末累计投入7284.46万元，投入进度47.59%，本年度效益为 - 1141.87万元[36] - 研发中心建设项目承诺投入2971.94万元，截至期末累计投入2088.63万元，投入进度70.28%[36] - 量子计算原型机及云平台研发项目承诺投入7926.20万元，截至期末累计投入7120.99万元，投入进度89.84%[36] - 特种行业量子通信设备科研生产中心建设项目承诺投入2749.06万元，截至期末累计投入1874.03万元，投入进度68.17%，本年度效益为147.10万元[36] 项目结项情况 - “量子通信网络设备项目”和“研发中心建设项目”已结项，专户已注销[40] - “量子计算原型机及云平台研发项目”和“特种行业量子通信设备科研生产中心建设项目”已结项，剩余资金存原专户[41]

关联交易 - 拟与中电信量子签472.09万元销售合同[2][9] - 追溯12个月与关联方签合同累计525.52万元[2] - 预计交易后12个月关联交易未达规定标准[3] 股权关系 - 中电信量子注册资本300000万元，持股21.86%[5][6] - 中电信量子合计控制40.43%股份表决权[6] 审议情况 - 关联交易议案经董事会、监事会审议通过[12] - 无需提交股东大会，保荐机构无异议[12][13]

募集资金情况 - 2020年7月首次公开发行2000.00万股，每股36.18元，应募集72360.00万元，扣除费用后实际募集65593.94万元[11] - 2024年向特定对象发行22486.631股，每股78.94元，募集1775094651.14元，扣除费用后净额1751846118.35元[12] - 2024年度首次公开发行股票直接投入项目32933.60万元，累计投入51143.40万元[13] - 截止2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金余额20030.22万元[14] - 2024年度向特定对象发行股票未投入项目，累计投入0.00万元[15] - 截止2024年12月31日，向特定对象发行股票募集资金专户余额175516.00万元[15] 资金使用与管理 - 2023年8月29日同意使用最高42000万元闲置募集资金现金管理，2024年3月11日增加授权额度至43500万元[27] - 2024年使用国泰君安证券睿博系列久期稳健配置指数23022号3000万元现金管理[30] - 公司拟将首次公开发行股票募投项目结余资金22119.53万元用于永久补充流动资金[38] - 公司首次公开发行股票超额募集资金35230.71万元，使用10569.21万元永久补充流动资金[38] - 截至2024年12月31日，公司募集资金永久补充流动资金金额为32775.29万元[38] 项目投资与调整 - 2021年同意使用超募资金实施项目，量子计算原型机及云平台研发预计投资7926.20万元，特种行业量子通信设备科研生产中心建设预计投资4049.06万元[32] - “特种行业量子通信设备科研生产中心建设项目”调减投资1300万元，调减后预计投资2749.06万元，项目期延至2024年3月[34] - 2022年“量子通信网络设备项目”调减投资10367.60万元，“研发中心建设项目”调减投资1717.12万元[39] - 2023年“特种行业量子通信设备科研生产中心建设项目”调减投资1300万元，达到预定可使用状态日期调至2024年3月[39] 项目进度与效益 - 量子通信网络设备项目截至期末承诺投入15306.57万元，累计投入7284.46万元，投入进度47.59%[55] - 研发中心建设项目截至期末承诺投入2971.94万元，累计投入2088.63万元，投入进度70.28%[55] - 量子计算原型机及云平台研发项目截至期末承诺投入7926.20万元，累计投入7120.99万元，投入进度89.84%[55] - 特种行业量子通信设备科研生产中心建设项目截至期末承诺投入2749.06万元，累计投入1874.03万元，投入进度68.17%[55] - 量子通信网络设备项目承诺效益第一年利润总额16170.98万元，第二年27476.80万元，第三年达产35181.35万元[61] - 特种行业量子通信设备科研生产中心建设项目承诺效益年平均利润总额1687.99万元[61] 其他情况 - 公司于2021年11月被列入“实体清单”，部分募投项目采购受限致实施计划和建设内容调整[41] - 公司按规定使用和披露募集资金，不存在违规情形[49] - 国元证券认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，无异议[51] - 平台、配套研发试制投入等形成节约募集资金超4000万元[58] - 量子通信网络设备项目和研发中心建设项目已结项，专户已注销[60] - 量子计算原型机及云平台研发项目和特种行业量子通信设备科研生产中心建设项目已结项，剩余资金存原专户[61]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为2.53亿元(合并报表口径)[7] - 2024年度营业总收入253,368,922.89元，同比增长约62.30%[31] - 2024年度净利润为 -32,971,921.95元，亏损幅度收窄约74.34%[31] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额32,699,512.97元，由负转正[33] - 2024年末流动资产合计29.09亿元，较2023年末增长165.84%[37] - 2024年末流动负债合计1.80亿元，较2023年末增长69.01%[37] - 2024年度营业收入2.34亿元，较2023年度增长173.42%[38] - 2024年度净利润亏损3389.62万元，较2023年度减亏49.09%[38] 资产数据 - 2024年12月31日应收账款账面价值为1.29亿元，占期末资产总额的比例为3.62%[11] - 2024年12月31日无形资产账面价值为1.35亿元，开发支出账面价值为0.25亿元，占期末资产总额的比例为4.48%[13] - 2024年12月31日流动资产合计3,048,369,960.12元，2023年为1,260,496,129.74元[29] - 2024年12月31日流动负债合计212,513,183.85元，2023年为162,954,028.74元[29] - 2024年12月31日非流动资产合计520,881,263.86元，2023年为522,081,195.40元[29] - 2024年12月31日非流动负债合计109,280,277.98元，2023年为106,240,228.37元[29] - 2024年12月31日负债合计321,793,461.83元，2023年为269,194,257.11元[29] - 2024年12月31日所有者权益合计3,247,457,762.15元，2023年为1,513,383,068.03元[29] - 2024年12月31日资产总计3,569,251,223.98元，2023年为1,782,577,325.14元[29] - 2024年12月31日股本为102,861,001.00元，2023年为80,220,920.00元[29] - 2024年12月31日资本公积为3,097,394,649.34元，2023年为1,351,036,844.69元[29] - 2024年未分配利润为21,031,591.42元，2023年为52,807,142.70元[29] 股权结构 - 2024年向中电信量子发行股票22,486,631股，变更后股本为102,861,001.00元[47] - 截至2024年12月31日，中电信量子持股22,486,631.00股，占比21.86%；社会公众A股股东持股40,463,704.00股，占比39.34%[48] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况及经营成果和现金流量[4] - 审计将收入确认、应收账款坏账准备计提、无形资产及开发支出相关确认与减值作为关键审计事项，未发现异常且认为管理层判断恰当[6][9][10][12][13][18] 会计政策 - 公司按管理业务模式和合同现金流量特征将金融资产分为三类，初始确认后一般不得重分类[103] - 公司存货发出采用加权平均法计价，采用永续盘存制[148][149] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，计提跌价准备[150] - 公司长期股权投资控制采用成本法核算，联营与合营采用权益法核算[173] - 投资性房地产采用成本模式后续计量，按直线法折旧或摊销[185][186] - 固定资产按年限平均法计提折旧，不同类别有不同折旧年限和残值率[191] - 无形资产按取得时实际成本入账，使用寿命有限的采用直线法摊销，不确定的不予摊销[195][197] - 公司将与研发活动直接相关费用归集为研发支出[199]

会议召开情况 - 2024年董事会召开审计委员会14次、提名委员会2次、薪酬与考核委员会1次[6] - 2024年召开7次股东大会[8] 独立董事履职 - 独立董事出席各委员会及会议情况良好，均投赞成票[6][7] 合规评价 - 2024年7 - 12月关联交易定价公允，程序合法[11] - 财务报告及信息真实准确完整[13] 公司治理 - 推动内控规范体系建设，编制评价报告[14] - 选举董事和聘任高管程序合规[15] 薪酬情况 - 董事、高管薪酬制定合理，考核发放合规[16]