天臣国际医疗科技股份有限公司 审计报告 苏公 W[2025]A581 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 无锡 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | 2 | 合并资产负债表 | 6-7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12-13 | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | 8 | 母公司现金流量表 | 15 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 10 | 财务报表附注 | 18-93 | | 11 | 事务所营业执照复印件 | 94 | | 12 | 签字注册会计师资质证明复印件 | 95-96 | 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏 ...

公司代码：688013 公司简称：天臣医疗 天臣国际医疗科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 天臣国际医疗科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

会计政策变更 - 公司依据财政部文件进行会计政策变更[4] - 涉及《企业会计准则解释第17号》等三份文件[4] - 自2024年1月1日起执行变更后政策[8] 变更影响 - 不涉及以前年度追溯调整，不影响已披露财报[11] - 不会对财务状况等产生重大影响[4]

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-027 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于取消监事会、增加经营范围及修订《公司章程》的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于取消 监事会、增加经营范围及修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审 议。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）第一百二十一条的规定，股份 有限公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使法 规规定的监事会职权，不设监事会或者监事。根据《关于新<公司法>配套制度规则实 施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关规定，结合公司实 际情况，公司拟取消监事会，由审计委员会行使监事会职权，公司章程、其他相关制 度中有关监事、 ...

天臣国际医疗科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 苏公 W[2025]E1229 号 目 录 1、募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告………….. 1 2、关于 2024 年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告….3 3、事务所营业执照复印件 4、签字注册会计师资质证明复印件 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公W[2025]E1229号 天臣国际医疗科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"天 臣医疗"）2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募 集资金专项报告"）进行 ...

财务内控 - 审计和董事会认为公司2024年财务报告内控有效[10][15][16] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[19] - 2024年未发现财务及非财务报告重大、重要缺陷[29] 缺陷标准 - 财务报告内控按资产、利润总额错报定缺陷等级[25] - 非财务报告内控按损失占资产总额比例定缺陷等级[27] 其他 - 公司注册资本为1175万元整[31]

人员数据 - 截至2024年12月31日，公证天业合伙人59人，注册会计师349人，签过证券服务审计报告的168人[2] 业绩数据 - 2024年度公证天业收入总额30,857.26万元，审计业务收入26,545.80万元，证券业务收入16,251.64万元[2] - 2024年上市公司年报审计客户81家，审计收费8,151.63万元，同行业上市公司审计客户64家[2] 公司决策 - 2024年经系列会议审议通过续聘公证天业为2024年度审计机构[2][3] 审计工作 - 公证天业对公司2024年度财报等审计，出具标准无保留意见审计报告[4]

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-029 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：苏州工业园区东平街 278 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板 ...

第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 4 月 15 日发送至全体监事。本次会议由监事会主席沈捷尔 女士召集并主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召 集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： 证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-024 天臣国际医疗科技股份有限公司 1、审议通过《关于公司<2024 年年度监事会工作报告>的议案》 2024 年，监事会根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关 规定，认真开展工作，为保证公司规范 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为6584.61万元人民币，同比增长9.34%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1318.67万元人民币，同比增长16.16%[4] - 基本每股收益为0.17元/股，同比增长21.43%[4] - 加权平均净资产收益率为2.38%，同比增加0.43个百分点[4] - 2025年第一季度营业总收入为6584.61万元，同比增长9.3%（2024年同期为6021.96万元）[16] - 2025年第一季度净利润为1318.67万元，同比增长16.2%（2024年同期为1135.20万元）[17] - 2025年第一季度营业利润为1455.68万元，同比增长16.5%（2024年同期为1249.62万元）[17] - 2025年第一季度基本每股收益为0.17元/股，同比增长21.4%（2024年同期为0.14元/股）[18] - 营业利润从11,266,478.55元增长至13,024,824.55元，增幅15.6%[24] - 2025年第一季度净利润为12,027,586.52元，同比增长17.3%[25] - 2025年第一季度综合收益总额与净利润持平，均为12,027,586.52元[25] 成本和费用（同比环比） - 研发投入合计为877.17万元人民币，同比增长23.57%[4] - 研发投入占营业收入的比例为13.32%，同比增加1.53个百分点[5] - 2025年第一季度研发费用为877.17万元，同比增长23.6%（2024年同期为709.87万元）[16] - 2025年第一季度销售费用为1064.60万元，同比增长18.2%（2024年同期为900.84万元）[16] - 2025年第一季度支付给职工现金22,531,315.46元，同比增长20.4%[27] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1313.03万元人民币，同比增长49.33%[4] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为7463.30万元，同比增长25.0%（2024年同期为5970.68万元）[19] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为7484.59万元，同比增长6.3%（2024年同期为7038.34万元）[19] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为6171.56万元，同比仅增长0.2%（2024年同期为6159.07万元）[19] - 经营活动产生的现金流量净额为13,130,301.30元，同比增长49.3%[20] - 2025年第一季度经营活动现金流量净额为5,771,734.01元，同比下降47.1%[27][28] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为65,458,509.96元，同比增长9.7%[27] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-27,130,199.15元，同比减少301.1%[20] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-27,630,199.15元，同比转负[28] - 2025年第一季度购建固定资产等长期资产支付现金15,298,553.25元，同比增长188%[28] - 2025年第一季度投资支付现金253,562,673.00元，同比增长63.3%[28] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额为-5,090,371.67元，同比改善85.8%[20] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-4,989,012.03元，较2024年同期改善86%[28] 现金及现金等价物 - 期末现金及现金等价物余额为46,585,980.15元，同比下降76.5%[20] - 2025年第一季度现金及现金等价物净减少25,919,455.00元，期末余额为24,176,224.37元[28] - 货币资金从50,095,679.37元下降至24,176,224.37元，降幅51.7%[22] 资产变化 - 公司货币资金从2024年末的64,125,887.58元下降至2025年3月末的46,543,815.54元，降幅27.4%[12] - 交易性金融资产从2024年末的330,998,318.33元降至2025年3月末的326,123,612.36元，降幅1.5%[12] - 应收账款从2024年末的12,530,351.22元增至2025年3月末的19,580,975.37元，增幅56.3%[12] - 存货从2024年末的30,769,049.41元增至2025年3月末的37,728,909.60元，增幅22.6%[13] - 其他非流动金融资产从2024年末的24,400,000元增至2025年3月末的43,600,000元，增幅78.7%[13] - 在建工程从2024年末的43,836,959.35元增至2025年3月末的53,979,455.43元，增幅23.1%[13] - 应收账款从43,372,812.24元增长至55,189,578.28元，增幅27.2%[22] - 存货从25,325,840.31元增长至32,802,103.60元，增幅29.5%[22] 负债变化 - 短期借款从2024年末的0元增至2025年3月末的15,091,779.10元[13] - 合同负债从2024年末的4,006,743.13元增至2025年3月末的10,442,203.68元，增幅160.7%[14] - 短期借款从0元增至15,091,779.10元[23] 股东权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为5.72亿元人民币，较上年度末下降1.68%[5] - 2025年第一季度归属于母公司所有者权益合计为5.72亿元，较期初下降1.7%（期初为5.81亿元）[15] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动及处置损益为243.36万元人民币[6] 股东信息 - 公司前两大股东陈望宇和陈望东分别持有20,978,130股（25.85%）和20,934,000股（25.79%），为一致行动人[10] - 公司回购专用证券账户持有1,180,306股，占比1.45%，未列入前十大股东[11]