股东大会信息 - 2023年度股东大会于2024年5月15日14点45分召开[3] - 会议地点为哈尔滨市松北区龙川路258号出版大厦323会议室[3] - 会议会期半天，参会股东交通、食宿费自理[20] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年5月15日[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [6] 议案与登记信息 - 各议案于2024年4月24日在上海证券交易所网站及相关法定信息披露媒体披露[8] - 股权登记日为2024年5月8日[16] - 登记时间为2024年5月14日（上午9:00 - 11:00，下午13:30 - 16:30）[17] - 登记地点为黑龙江出版传媒股份有限公司证券法务部[17]

业绩数据 - 2023年采购商品预计5558.44万元，实际5360.78万元[4] - 2023年销售商品预计14810.00万元，实际16271.81万元[4] - 2023年受托管理等业务预计238.82万元，实际241.99万元[4][5] - 2024年采购商品预计4944.00万元，年初至3月31日累计已发生1907.13万元，2023年实际发生4650.53万元[6] - 2024年销售商品预计14831.00万元，年初至3月31日累计已发生5646.07万元，2023年实际发生16263.44万元[6][7] - 2024年受托管理等业务预计238.82万元，年初至3月31日累计已发生59.62万元，2023年实际发生241.99万元[7] 关联交易 - 2024年向人民教育出版社有限公司采购商品预计3200.00万元，年初至3月31日累计已发生1037.07万元，2023年实际发生3118.73万元[6] - 2024年向大庆市新华书店销售商品预计11400.00万元，年初至3月31日累计已发生4184.66万元，2023年实际发生11397.73万元[6] - 2024年房屋承租黑龙江出版集团有限公司预计65.42万元，年初至3月31日累计已发生16.27万元，2023年实际发生32.54万元[7] - 2024年度南方出版传媒股份有限公司及其下属子公司不再作为公司关联方[8] - 公司与关联方关联交易价格公允，符合业务发展需要[9][11] - 日常性关联交易经2024年4月24日相关会议审议通过[13] 关联方财务 - 人民教育出版社有限公司2023年度净资产1198278.14万元，营业收入951397.61万元，净利润117683.27万元[16] - 人教教材中心有限责任公司2023年度净资产398511.32万元，营业收入290494.44万元，净利润49195.79万元[16] - 人民教育电子音像出版社有限公司2023年度净资产186359.86万元，营业收入41729.69万元，净利润13488.14万元[16] - 广东南方传媒教育发展有限公司2023年前三季度总资产25185.21万元，净资产11988.96万元，营业收入19881.73万元，净利润1253.75万元[16] - 黑龙江出版集团有限公司2023年度总资产638850.55万元，净资产455425.58万元，营业收入190875.75万元，净利润34365.79万元[19]

业绩总结 - 2024年3月31日公司资产总额55.78亿元，负债37.82亿元，资产负债率32.20%[11][12] - 2024年1 - 3月经营活动现金流量净额 - 413.86万元，2023年度为3.90亿元[11] 理财情况 - 拟用不超10亿元闲置资金买银行理财，额度可循环用，期限12个月[2][6] - 最近12个月委托理财投入5.43亿，收回1.20亿，收益948.07万，未收回4.23亿[14] - 已使用理财额度4.23亿，未使用5.77亿[14] 其他 - 2024年4月24日相关议案通过，需提交股东大会审议[15]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为197.53%，营收占比218.58%[8] - 按汇总报表口径，资产占比98.08%，营收占比94.33%[8] 内部控制 - 依据企业内部控制规范体系及手册开展评价工作[12] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[13] - 报告期无财务和非财务内控重大、重要缺陷[16][18] - 发现的财务内控一般缺陷已整改[16] 评价范围 - 纳入评价的主要单位含龙版传媒本部及下属二级单位[7] - 主要业务和事项涵盖公司治理、财务报告等[9] 风险关注 - 重点关注行业政策、公司治理等风险[10]

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2024-015 黑龙江出版传媒股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 ●重要内容提示： 原聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所 （特殊普通合伙） 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审众环"）于 1987 年成立，注册地址为湖北省武汉市武昌 区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层，首席合 伙人为石文先。截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量为 216 人，注册会计师人数为 1,244 人，其中签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数为 716 人。 （一）业务开展情况 中审众环 2023 年度业务收入（经审计）215,466.65 万 元，2023 年度审计业务收入 185,127.83 万元，2023 年度证 －1－ 券业务收入 56,747.98 万元 ...

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2024-017 2024 年 4 月 24 日 －1－ 2023 年度，黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称 "公司"）累计收到政府补助资金 953 万元，其中：增值税 返还 392 万元；国家出版基金图书补助 270 万元；其他政府 补助 291 万元。其他政府补助包括：精品图书工程 81 万元； 新增限上批零住餐企业奖励款 60 万元；除增值税以外的其 他税费返还 51 万元；稳岗补贴 46 万元；黑龙江省文化产业 发展专项资金补助 30 万元；其他专项资金补助 23 万元。 公司根据《企业会计准则》等有关规定对政府补助资金 进行会计处理，2023 年收到的政府补助计入当期损益 883 万元（增值税返还 392 万元；国家出版基金图书补助 233 万元；其他政府补助 258 万元），计入递延收益 70 万元。 特此公告。 黑龙江出版传媒股份有限公司董事会 黑龙江出版传媒股份有限公司 关于 2023 年度政府补助资金情况统计的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整 ...

黑龙江出版传媒股份有限公司关于对会计 师事务所履职情况的评估报告 黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")聘请 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年 年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中兴财 光华在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司 认为，近一年中兴财光华在资质方面合规有效，履职能够保 持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下。 一、资质条件 中兴财光华成立于 1999 年，为特殊普通合伙制事务所， 总部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 2 号 万通金融中心 A 座 24 层，具有会计师事务从业资质及证券 业务从业资质，拥有近 30 年的证券业务从业经验，首席合伙 人为姚庚春。截至 2023 年 12 月 31 日，从业人员总数 3091 人，其中合伙人 183 人，注册会计师 824 人。注册会计师中， 超过 359 人签署过证券服务业务审计报告。2023 年度业务收 入（未经审计）110,263.59 万元，其中审计业务收入（未经 审计）96,155.71 万元、证券业务收入（未 ...

募集资金情况 - 公司公开发行44,444,445股A股，发行价5.99元/股，募集资金总额266,222,225.55元，净额228,806,523.25元[1][2] - 截至2023年12月31日，利息收入7,696,013.50元，累计投入123,041,808.39元，2023年投入70,145,670.70元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金余额113,460,728.36元，均为专户存放余额[4] 专户余额情况 - 招商银行哈尔滨松北支行龙版传媒募集资金专户余额70,367,479.52元[9] - 出版大厦项目专户余额1,101.88元[9] - 精品出版项目专户余额1,031,284.68元[9] - 新华书店门店经营升级改造建设项目专户余额5,813,306.90元[9] - 印刷设备升级改造项目专户余额14,695,911.35元[9] - 龙版传媒综合服务平台专户余额15,085,389.59元[11] 资金使用情况 - 2023年3月22日，用4,777.75万元增资实施“印刷设备升级改造项目”[21] - 2023年7月11日，用1,800万元增资实施“龙版传媒综合服务平台项目”[21] - 2023年4 - 5月，“智慧教育云平台升级改造项目”变更为“龙版传媒综合服务平台项目”，已使用2,927,880.00元[22] 项目进度情况 - 精品出版项目承诺投资24,796,047.59元，2023年投入5,628,651.72元，进度22.70%[29] - 新华书店门店经营升级改造建设项目承诺投资40,107,890.41元，2023年投入14,212,238.09元，进度35.44%[29] - 印刷设备升级改造项目承诺投资47,777,463.15元，2023年投入33,122,895.98元，进度69.33%[30] - 出版大厦项目承诺投资66,376,025.49元，2023年投入67,150,142.60元，进度101.17%[30] - 龙版传媒综合服务平台项目拟投入49,749,096.61元，2023年投入2,927,880.00元，进度5.89%，预计2026年底达预定可使用状态[33] 项目变更情况 - 变更用途的募集资金总额为49,749,096.61元，占比21.74%[29] - 2023年4月25日和5月16日公司决定变更募投项目[33] - 2023年4月25日公司发布变更募投项目公告[33][34]

关联资金情况 - 2023年期初关联资金往来余额4196.11万元[6] - 2023年关联资金往来累计发生额12522.12万元[6] - 2023年关联资金往来利息15019.24万元[6] - 2023年关联资金偿还累计发生额1698.99万元[6] 应收账款情况 - 大庆市新华书店2023年末应收账款余额780.42万元[5] - 大庆市大同新华书店2023年末应收账款余额0.03万元[5] - 人民教育出版社有限公司2023年往来资金利息1136.46万元[6] - 大庆市杜尔伯特蒙古族自治县新华书店2023年末应收账款余额1.36万元[5] - 大庆市龙凤新华书店2023年末应收账款余额0.61万元[5] 股权情况 - 人民教育出版社有限公司持有公司21.82%股权[6]

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2024-009 黑龙江出版传媒股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于 2024 年 4 月 19 日以书面形式+通信形式发出会议通知和会议 材料，于 2024 年 4 月 24 日在哈尔滨以线上线下相结合形式召开 会议。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议由曲柏龙董事长主持，监事、高管及相关人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的公司 2023 年度股东大会会议材料。 本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表 决 0 票。 （二）审议通过关 ...