证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2024-030 黑龙江出版传媒股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况 专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]15 号）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发[2022]2 号）等有关规定，黑龙江出 版传媒股份有限公司（以下简称"龙版传媒""公司"或"本公司"）编制了截 至 2024 年 6 月 30 日的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 8 日《关于核准黑龙江出版传媒 股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2348 号)核准，龙版传媒 公开发行了人民币普通股(A 股)股票 44,444,445.00 股，发行价格为人民币 ...

业绩总结 - 2024年半年度公布一般图书出版业务未经审计数据[1] - 销售码洋本期25388.12万元，增长21.95%[2] - 营业收入本期7073.08万元，增长12.16%[2] - 营业成本本期4956.44万元，增长28.75%[2] - 毛利率本期29.93%，下降9.03个百分点[2]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入8.31亿元，上年同期7.69亿元，同比减少7.45%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.28亿元，上年同期1.03亿元，同比减少19.93%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.19亿元，上年同期9309.01万元，同比减少21.66%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -8165.59万元，上年同期3.75亿元，同比减少121.75%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产37.12亿元，上年度末36.45亿元，同比增加1.83%[13] - 本报告期末总资产53.21亿元，上年度末53.09亿元，同比减少0.23%[13] - 本报告期基本每股收益0.2880元/股，上年同期0.2306元/股，同比减少19.93%[14] - 本报告期稀释每股收益0.2880元/股，上年同期0.2306元/股，同比减少19.93%[14] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.2674元/股，上年同期0.2095元/股，同比减少21.65%[14] - 本报告期加权平均净资产收益率3.68%，上年同期2.78%，减少0.90个百分点[15] - 营业收入7.69亿元，较上年同期8.31亿元减少7.45%，主要因教辅图书销售收入同比减少[23] - 营业成本4.17亿元，较上年同期4.65亿元减少10.25%，主要因教辅图书销售成本同比减少[23] - 销售费用9116.50万元，较上年同期1.07亿元减少14.69%，主要因宣传推广费同比减少[23] - 管理费用1.28亿元，较上年同期1.33亿元减少4.12%，主要因离职后福利费用同比减少[23] - 研发费用138.79万元，较上年同期87.67万元增加58.30%，主要因技术开发费同比增加[23] - 经营活动产生的现金流量净额为 -8165.59万元，较上年同期3.75亿元减少121.75%，主要因销售商品、提供劳务收到的现金同比减少，支付的各项税费同比增加[23] - 投资活动产生的现金流量净额为 -1654.15万元，较上年同期5720.49万元减少128.92%，主要因购买理财产品同比增加[23] - 应收账款2.37亿元，较上年期末8125.55万元增加191.65%，主要因报告期内部分销售款未收回[24] - 其他应收款从40,576,072.10元降至33,607,198.74元，降幅17.17%[25] - 存货从228,562,171.20元降至176,624,063.49元，降幅22.72%[25] - 一年内到期的非流动资产从有金额降至0，降幅100%[25] - 以公允价值计量的金融资产期初数426,705,471.36元，期末数426,613,428.08元，本期公允价值变动损益 -92,043.28元[28] - 2024年6月30日货币资金为2,033,343,287.94元，较2023年12月31日的2,135,476,382.93元有所减少[70] - 2024年6月30日应收账款为236,983,940.15元，较2023年12月31日的81,255,523.95元大幅增加[70] - 2024年6月30日存货为176,624,063.49元，较2023年12月31日的228,562,171.20元有所减少[70] - 2024年6月30日流动资产合计为2,933,198,641.47元，较2023年12月31日的2,939,768,165.66元略有减少[70] - 2024年6月30日非流动资产合计为2,375,383,690.91元，较2023年12月31日的2,381,173,649.40元略有减少[71] - 2024年6月30日资产总计为5,308,582,332.38元，较2023年12月31日的5,320,941,815.06元略有减少[71] - 2024年6月30日应付账款为368,596,845.86元，较2023年12月31日的386,430,422.78元有所减少[71] - 2024年6月30日长期应付职工薪酬为783,517,726.86元，较2023年12月31日的774,610,000.00元有所增加[71] - 2024年6月30日负债合计15.97亿元，较2023年12月31日的16.76亿元减少4.73%[72] - 2024年6月30日所有者权益合计37.12亿元，较2023年12月31日的36.45亿元增长1.84%[72] - 2024年6月30日货币资金19.76亿元，较2023年12月31日的20.66亿元减少4.34%[73] - 2024年6月30日应收账款1.13亿元，较2023年12月31日的0.10亿元增长1008.14%[73] - 2024年6月30日预付款项156.85万元，较2023年12月31日的17.99万元增长771.78%[73] - 2024年6月30日存货3789.85万元，较2023年12月31日的5748.53万元减少34.07%[73] - 2024年半年度营业总收入7.69亿元，较2023年半年度的8.31亿元减少7.33%[76] - 2024年半年度营业总成本6.32亿元，较2023年半年度的7.04亿元减少10.11%[76] - 2024年半年度营业成本4.17亿元，较2023年半年度的4.65亿元减少10.25%[76] - 2024年半年度销售费用9116.50万元，较2023年半年度的1.07亿元减少14.70%[76] - 2024年上半年研发费用为1387912.06元，2023年同期为876739.13元[77] - 2024年上半年财务费用为 - 16157398.56元，2023年同期为 - 10979767.45元[77] - 2024年上半年利息收入为27266712.27元，2023年同期为25662974.05元[77] - 2024年上半年营业利润为129379493.71元，2023年同期为128476130.74元[77] - 2024年上半年净利润为102502189.62元，2023年同期为128008736.24元[77] - 2024年上半年综合收益总额为102433157.16元，2023年同期为130013964.84元[78] - 2024年上半年基本每股收益为0.2306元/股，2023年同期为0.2880元/股[78] - 2024年上半年母公司营业收入为120463427.36元，2023年同期为126990575.48元[79] - 2024年上半年母公司营业利润为40303101.94元，2023年同期为63541050.97元[80] - 2024年上半年母公司净利润为29640626.23元，2023年同期为63527050.97元[80] - 2024年上半年综合收益总额为29,640,626.23元，2023年上半年为63,527,050.97元[81] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为518,379,026.19元，2023年上半年为1,069,444,744.29元[81] - 2024年上半年收到的税费返还为1,199,993.48元，2023年上半年为794,044.94元[81] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为659,914,215.24元，2023年上半年为734,876,316.42元[82] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 81,655,932.15元，2023年上半年为375,350,098.36元[82] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为222,969,947.76元，2023年上半年为137,461,273.73元[82] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 16,541,484.05元，2023年上半年为57,204,917.62元[82] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 98,197,416.20元，2023年上半年为432,555,015.98元[83] - 2024年上半年期初现金及现金等价物余额为2,056,847,210.88元，2023年上半年为1,635,437,315.04元[83] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为1,958,649,794.68元，2023年上半年为2,067,992,331.02元[83] - 2024年期初实收资本（或股本）为444,444,445元，资本公积为1,178,257,445.27元，其他综合收益为1,614,865.36元，盈余公积为79,956,948.70元，未分配利润为1,940,366,858.68元，所有者权益合计为3,644,640,563.01元[87] - 2024年上半年其他综合收益变动金额为 - 1,239,032.46元，未分配利润变动金额为68,116,634.02元，所有者权益合计变动金额为66,877,601.56元[87] - 2024年上半年综合收益总额为102,433,157.16元，利润分配金额为 - 35,555,555.60元[88] - 2024年期末实收资本（或股本）为444,444,445元，资本公积为1,178,257,445.27元，其他综合收益为375,832.90元，盈余公积为79,956,948.70元，未分配利润为2,008,483,492.70元，所有者权益合计为3,711,518,164.57元[90] - 2023年期初实收资本（或股本）为444,444,445元，资本公积为1,178,257,445.27元，其他综合收益为74,523,934.98元，盈余公积为69,037,413.62元，未分配利润为1,655,769,229.54元，所有者权益合计为3,422,032,468.41元[91] - 2023年上半年其他综合收益变动金额为2,005,228.60元，未分配利润变动金额为79,119,847.29元，所有者权益合计变动金额为81,125,075.89元[91] - 2023年上半年综合收益总额为130,013,964.84元，利润分配金额为 - 48,888,888.95元[92] - 2023年期末实收资本（或股本）为444,444,445元，资本公积为1,178,257,445.27元，其他综合收益为76,529,163.58元，盈余公积为69,037,413.62元，未分配利润为1,734,889,076.83元，所有者权益合计为3,503,157,544.30元[94] - 2024年上半年公司所有者权益合计期初余额为21.25亿元，期末余额为21.19亿元，减少591.49万元[95][96] - 2024年上半年综合收益总额为2964.06万元，利润分配为 - 3555.56万元[95][96] - 2023年半年度所有者权益合计期初余额为20.69亿元，期末余额为20.84亿元，增加1463.82万元[97][98] - 2023年半年度综合收益总额为6352.71万元，利润分配为 - 4888.89万元[98] 非经常性损益相关数据 - 非流动性资产处置损益等为3114.96元，计入当期损益的政府补助（特定除外）为5560403.18元，非金融企业持有金融资产等产生的损益为6410105.71元[17] - 受托经营

会议信息 - 公司监事会于2024年8月23日发通知，28日在哈尔滨开会[2] - 应出席监事5名，实际出席5名[2] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要议案[2] - 审议通过募集资金存放与实际使用情况专项报告议案[4]

会议安排 - 公司董事会2024年8月23日发会议通知和材料，28日开会[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案审议 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要议案，9票同意[3][4] - 审议通过募集资金存放与实际使用情况专项报告议案，9票同意[4]

董事会会议 - 2024年8月7日发会议通知和材料，8月12日召开会议[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 人事任免 - 会议审议通过聘任孙冬梅为副总经理，任期至第三届董事会届满[3][4] - 表决结果：同意9票，反对、弃权、回避表决均为0票[4]

利润分配方案 - 2023年度利润分配方案2024年5月15日经股东大会通过[3] - 以444,444,445股为基数，每股派现0.08元，共派35,555,555.60元[5] 股权与派现时间 - A股股权登记日2024/7/4，除权（息）和发放日2024/7/5[2][7] 税收政策 - 不同股东股息红利所得税政策不同[10][11]

会议信息 - 公司第三届工会及职代会一次会议于2024年6月7日举行[1] 人员选举 - 王道、张琳当选新一届职工代表监事[1] 人员信息 - 王道1979年11月生，任综合办副主任等职[2] - 张琳1971年4月生，任黑龙江新华书店相关职务[2]

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2024-023 黑龙江出版传媒股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 方式及会议形式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法 律法规及《黑龙江出版传媒股份有限公司公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 369,667,957 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 83.1752 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，因公司董事长和副董事长公出，无法现场出席并主 持股东大会，半数以上董事共同推举孙福军先生主持会议。会议通知和议案在会 议召开 20 日前（ ...

二：二勹勹二inn 法律意见书 黑龙江天辅律 事务所 关千黑龙江出版传媒股份有限公司 2023 年度股东大会法律意见书 黑龙江天辅律 事务所 24 二二尸二勹：吓 法律意见书 黑龙江天辅律师事务所 关千黑龙江出版传媒股份有限公司 2023 年度股东大会法律意见书 致：黑龙江出版传媒股份有限公司 黑龙江 辅律师 事务所（以下简称"本所")接受黑龙江出版传 媒股份有限公司（以下简称"贵公司")的委托，指派本所律师出席 了贵公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会")。根据 华入民共 国证券法》（以下简称"《证券法》" 《中华人 民共 国公司法》（ 以下简称 "《公司法》" )和《 上市公司 东大会 规则》（以下简称"《股东大 规则》")、 《上海证券交易所上市公 司自律 指引第 范运作》（ 下简称"《自律 管指 号》 ") 等法律、法 和其他有 规范性文件及《黑龙江出 版传媒股份有限公司 章程 简称 "《公司章程》" )的规 所律师就本次股东大会 召集、召开程序、 出席 议人员资格、召 人资格、 表决程序 以及 决结果的 合法性等事项出具本法律意见书 为出 具本法律意 见书，本所律师对本次股东大 所涉 ...