黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据 《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十二号—新闻 出版》（2020 年修订）的相关规定，现将公司 2023 年度主要经 营数据公告如下： 特此公告。 黑龙江出版传媒股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2024-019 黑龙江出版传媒股份有限公司 2023 年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 单位：万元 项目 销售码洋 营业收入 营业成本 毛利率（%） 上年 同期 本期 增长 率 （%） 上年 同期 本期 增长 率 （%） 上年 同期 本期 增长 率 （%） 上年 同期 本期 增长率 一般 图书 出版 业务 44,738.93 55,096.71 23.15 14,231.09 15,831.49 11.25 9,767.53 10,359.32 6.06 31.36 34.57 增加 3.21 个百分点 ...

募集资金情况 - 2021年发行44,444,445股A股，发行价5.99元/股，募集资金总额266,222,225.55元，净额228,806,523.25元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金利息收入7,696,013.50元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入123,041,808.39元，2023年度投入70,145,670.70元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金余额113,460,728.36元，均为专户存放余额[4] - 变更用途的募集资金总额为49,749,096.61元，占比21.74%[27] 专户余额情况 - 截至2023年12月31日，招商银行哈尔滨松北支行龙版传媒募集资金专户余额70,367,479.52元[12] - 截至2023年12月31日，出版大厦项目专户余额1,101.88元[12] - 截至2023年12月31日，精品出版项目相关专户余额合计7,495,213.20元[12] - 截至2023年12月31日，新华书店门店经营升级改造建设项目专户余额合计5,815,532.77元[12] - 截至2023年12月31日，印刷设备升级改造项目专户余额14,695,911.35元[12] 项目投入情况 - 2023年5月22日，使用4,777.75万元募集资金向黑龙江省新华印务集团有限公司增资实施“印刷设备升级改造项目”[20] - 2023年7月11日，使用1,800万元募集资金向黑龙江新华书店集团有限公司增资实施“龙版传媒综合服务平台项目”[20] - “龙版传媒综合服务平台项目”总投资5,426.55万元，截至2023年12月31日已使用2,927,880.00元，投资进度5.89%，预计2026年底达可使用状态[21][22][31] - 精品出版项目截至期末投入进度为22.70%，未达计划进度因对实施方案优化[27][28] - 新华书店门店经营升级改造建设项目截至期末投入进度为35.44%[27] - 印刷设备升级改造项目截至期末投入进度为69.33%[28] - 出版大厦项目截至期末投入进度为101.17%，募集资金已全部使用，主体工程竣工，正内部装修[27][28] 项目变更情况 - 原“智慧教育云平台升级改造项目”2023年变更为“龙版传媒综合服务平台项目”[21][28] - 2023年4月25日和5月16日，公司经董事会和股东大会审议通过，决定终止“智慧教育云平台升级改造项目”，改为“龙版传媒综合服务平台项目”[32] - 2023年4月25日，公司发布《关于变更部分募集资金投资项目的公告》[32]

公司概况 - 公司2014年7月成立，2021年8月在上海证券交易所挂牌上市[1] - 旗下有6家出版社、3家子集团和102家各级各类子公司[1] - 2023年12月31日在职员工2684人[1] 发展措施 - 公司结合实际制定6方面24项具体工作措施推动发展[3] 出版成果 - 2种出版物入选2023年中宣部主题出版重点出版物选题[5] - 3种出版物入选国家出版基金项目[5] - 4种出版物选题入选“十四五”国家重点出版物出版规划增补项目[5] - 5种出版物荣获第八届中华优秀出版物奖，数量创历史新高[7] - 1种出版物入选全国优秀科普作品[7] - 15种出版物荣获黑龙江省出版奖[7] - 15种出版物入选黑龙江省精品出版工程资助项目[7] - 15种出版物入选黑龙江省优秀科普作品[7] - 37种出版物入选农家书屋重点出版物推荐目录[8] 公司荣誉 - 公司年内荣获“2023上市公司董事会优秀实践案例”等多项荣誉[12]

募集资金与上市 - 龙版传媒公开发行A股股票44,444,445股，发行价5.99元/股，募集资金总额266,222,225.55元，净额228,806,523.25元[1] - 龙版传媒注册资本44,444.4445万元[6] - 证券发行时间为2021年8月12日，上市时间为2021年8月24日，上市地点为上海证券交易所[6] 持续督导 - 中天国富证券对龙版传媒持续督导期限至2023年12月31日[1][7] - 2023年持续督导期间，公司无违法违规等不良情况[11][12] - 上市公司履行信息披露义务后5个交易日内完成有关文件审阅[12] 项目变更 - 公司将“印刷设备升级改造项目”实施主体变更为印务集团，预计2024年12月达到可使用状态[17] - 公司将“智慧教育云平台升级改造项目”变更为“龙版传媒综合服务平台项目”[17] 募集资金使用 - 2023年度公司按募集资金管理办法专户存储资金，使用符合要求[12] - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金未使用完毕，保荐机构将继续监督[25][26]

独立董事评估 - 公司董事会评估冯向辉、窦玉前、王永德独立性[1] - 三人未任他职，与公司及股东无利害关系，符合要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月24日[2]

募集资金 - 2021年7月8日公司获批首次公开发行44,444,445.00股A股，发行价5.99元/股，募集资金总额266,222,225.55元，净额228,806,523.25元[12] - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入123,041,808.39元，2023年度投入70,145,670.70元[15] - 截至2023年12月31日，募集资金余额113,460,728.36元[15] - 已变更用途的募集资金总额为2304.180839万元，占比21.74%[37] 资金使用 - 2023年3月22日，公司使用477.75万元募集资金向黑龙江省新华印务集团有限公司增资[31] - 2023年7月11日，公司使用1800万元募集资金向黑龙江新华书店集团有限公司增资[31] - 2023年4月25日和5月16日，公司将“智慧教育云平台升级改造项目”变更为“龙版传媒综合服务平台项目”，总投资5426.55万元，截至2023年底已使用292.788万元[32] 项目进度 - 精品出版项目投入进度为22.70%，未达计划进度[37] - 龙版传媒综合服务平台项目投入进度为5.89%[37] - 新华书店门店经营升级改造建设项目投入进度为35.44%[37] - 印刷设备升级改造项目投入进度为69.33%[37] - 智慧教育平台升级改造项目投资进度为5.89%[40] 其他 - 公司制定《募集资金管理制度》规范资金管理使用[16] - 公司与多方签订多个《募集资金专户存储三方监管协议》[16][17][18][19][20]

会议召开情况 - 2023年公司召开6次董事会、1次股东大会、1次战略委员会会议[4][14] - 2023年董事会审计委员会召开5次会议，提名与薪酬考核委员会召开1次会议[4][29] 制度与规范 - 2023年公司进一步修订部分内控制度并较好执行[5][20][31] - 2023年度公司按规定履行信息披露义务，无虚假记载等情况[21][31] 审计与资金 - 2023年度公司聘任中兴财光华会计师事务所提供财务与内控审计服务，未更换[7][32] - 2023年公司无对外担保事项，无控股股东及其关联方非经营性资金占用情况[7][32] - 2023年公司严格规范合理使用募集资金[8][32] 人员与计划 - 2023年公司董事发生变化，高级管理人员未发生变化[9] - 2023年公司未制定或变更股权激励计划、员工持股计划[9] 其他情况 - 2023年公司不存在并购重组事项[9][33] - 2023年度公司及相关主体较好履行承诺，无违反情况[9][23][34] - 2023年度利润分配方案与业绩成长性匹配，符合规定[34]

会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起执行新租赁准则及《企业会计准则解释第16号》[2][4][5] - 变更对年初留存收益及财务报表其他项目无重大影响，未作金额调整[2][5] - 预计不会对财务状况和经营成果产生重大影响[2] 审议情况 - 议案经审计委员会2024年第二次会议审议后提交董事会[6] - 2024年4月24日董事会和监事会审议通过变更议案[6] - 无需提交股东大会审议[7] 各方意见 - 审计委员会认为变更符合规定，符合股东利益[8] - 监事会认为变更是合理变更，无损害股东权益情形[9]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入184,441.68万元，利润总额29,995.91万元，净利润34,440.61万元[7] 利润分配 - 每10股派发现金红利0.8元，共派现金股利35,555,555.60元[2][4] - 2023年现金分红占净利润比例为10.33%[4] - 利润分配预案待股东大会审议通过[11] 资金情况 - 2023年末未分配利润425,633,627.12元，滚存用于业务及周转[3][8]

财务表现 - 公司2023年营业收入为1,844,416,767.38元，较上年同期增长2.14%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为344,406,053.17元，较上年同期下降27.94%[11] - 公司2023年净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益为281,074,651.82元，同比增长36.19%[12] - 公司经营活动产生的现金流量净额为390,171,162.08元，同比增长9.95%[12] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为3,644,640,563.01元，同比增长6.51%[12] - 公司2023年基本每股收益为0.7749元，同比下降27.94%[12] - 公司2023年第一季度营业收入为617,792,911.40元，第二季度为213,051,157.75元，第三季度为811,085,233.60元，第四季度为202,487,464.63元[12] - 公司2023年非经常性损益项目包括计提资产减值准备的冲销部分、政府补助、金融资产和金融负债公允价值变动损益等[13] - 公司2023年营业外收入和支出中，除上述项目外还包括其他符合非经常性损益定义的损益项目，合计为63,331,401.35元[14] - 公司采用公允价值计量的项目中，交易性金融资产中银行理财产品期末余额为423,055,000.00元，较期初减少136,945,000.00元[15] - 公司2023年营业收入为184441.68万元，同比增长2.14%[16] - 公司2023年净利润为34440.61万元，同比下降27.94%[16] - 公司2023年总资产为532094.18万元，较期初增长5.61%[16] 业务概况 - 公司主要从事图书、期刊及电子出版物的出版、发行及印刷服务等业务[20] - 公司出版物品种丰富，涵盖社科、教育、文学、科技、艺术等多个细分领域[20] - 公司主要通过下属的人民社、教育社、少儿社、科技社、美术社、北方文艺、报刊集团等多家公司从事教材教辅、一般图书、期刊和电子音像产品、数字产品的出版业务[20] - 公司主要通过新华书店集团及下属76家子公司从事发行业务[20] - 公司旗下印务集团及所属印刷二厂、印刷物资及出版进出口从事书刊和各类印刷品的印制服务与印刷原材料的贸易业务[20] 市场前景 - 未来一段时期，出版业将聚焦加快推动出版深度融合发展[19] 内部管理 - 公司高度重视人才队伍建设，拥有具备丰富行业资历和管理经验的高级管理人员，积累了丰富的经验[23] - 公司拥有独立完整的业务体系和面向市场独立经营的能力，资产、人员、财务、机构与控股股东、实际控制人完全分开[57][58][59] 风险提示 - 公司面临市场竞争加剧、新技术应用和增值税税收优惠政策的风险[55] 董事会及高管情况 - 公司2023年年度报告中提到了董事、监事、高级管理人员的报酬情况，其中全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为741.36万元[88] - 公司2023年年度报告中提到了董事、监事和高级管理人员的变动情况，其中张立新先生于2023年4月25日被选举为公司副董事长[88] - 公司2023年年度报告中披露了董事、监事和高级管理人员的实际支付情况，具体情况详见报告中的相关内容[87] 资产负债情况 - 公司2023年12月31日的流动资产合计为2,939,768,165.66元，较2022年同期增长[197] - 公司2023年12月31日的固定资产为1,762,163,303.69元，较2012年同期略有下降[197] - 非流动资产合计为238,117,364,949.40元，较上年同期增长3.44%[198] - 流动负债合计为839,855,052.75元，较上年同期减少2.38%[198] - 非流动负债合计为836,446,199.30元，较上年同期增长10.63%[198]