募集资金基本情况 - 2021年首次公开发行股票募集资金总额6.129亿元，发行费用0.8227亿元，募集资金净额5.306亿元，资金于2021年5月10日全部到账[3] - 2023年公开发行可转换公司债券募集资金总额4.290亿元，发行费用0.1312亿元，募集资金净额4.159亿元，资金于2023年1月10日全部到账[5] - 截至2025年6月30日，首次公开发行累计使用募集资金5.0407亿元，其中2025年上半年使用0.3320亿元[4] - 截至2025年6月30日，可转换公司债券累计使用募集资金3.1226亿元，其中2025年上半年使用0.2860亿元[6] 募集资金存放与管理 - 首次公开发行募集资金专户余额126.49万元，含利息收入，未包含暂时补充流动资金5000万元[4] - 可转换公司债券募集资金专户余额6747.46万元，含利息收入，其中现金管理余额5000万元，未包含暂时补充流动资金5000万元[6] - 公司制定《募集资金管理制度》，与中信证券、工商银行、建设银行等机构签订三方监管协议，确保资金安全[8][9][12] - 首次公开发行募集资金专项账户余额126.49万元，分别存储于多个银行账户[9] - 可转换公司债券募集资金专项账户余额1747.46万元，分别存储于专项账户[12] 募集资金使用情况 - 首次公开发行募集资金置换预先投入自筹资金3433.60万元，于2021年5月完成[13] - 可转换公司债券募集资金置换预先投入自筹资金535.94万元，于2023年3月完成[14] - 2024年7月使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，其中5000万元于2024年8月提前归还，5000万元于2025年7月归还[15] - 2025年3月使用5000万元可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金[16] - 2025年1月股东大会批准使用不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理，期限一年[16] - 截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品[17] 变更募投项目情况 - 2023年9月变更部分募集资金投资项目，将2亿元从"功能性涂布复合材料生产基地及研发中心总部综合大楼建设项目"调整至"浙江福莱新材料股份有限公司烟台分公司新型材料项目"[20] - 2025年1月"新型环保预涂功能材料建设项目"新增实施地点，并将达到预定可使用状态日期延长至2026年1月31日[22][23] - 2025年3月变更"浙江福莱新材料股份有限公司烟台分公司新型材料项目"实施主体为烟台福莱新材料科技有限公司[23] - 公司开设新的募集资金专用账户用于变更后的募投项目[10] 公司治理与信息披露 - 公司第三届董事会第十六次会议于2025年8月21日召开，审议通过2025年半年度报告及募集资金存放与实际使用情况专项报告[28][30] - 半年度报告已经董事会审计委员会审议通过[28][30] - 公司严格按照监管规定管理募集资金，未发生违法违规情形[25]

股权激励计划实施情况 - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就 上市流通日期为2025年8月28日 上市流通数量为982,800股 [1][16] - 首次授予于2023年7月11日完成 授予价格7.76元/股 授予数量324.00万股 激励对象32人 [4][7] - 预留授予分两批次完成 第一批次于2023年12月授予20.00万股激励对象2人 第二批次于2024年1月授予8.00万股激励对象1人 授予价格均为7.76元/股 [4][7] 解除限售安排及条件 - 首次授予部分第二个解除限售期于2025年7月10日届满 解除限售比例为30% [8][9] - 公司层面2024年经审计营业收入25.41亿元 未达到激励计划设定的32.32亿元考核目标 [11][12] - 子公司富利新材2024年经审计营业收入5.13亿元 未达到11.76亿元考核目标 导致在该子公司任职的激励对象不符合解除限售条件 [11][12][13] - 13名激励对象个人绩效考核达标 个人层面解除限售比例100% [15] 股份变动及结构 - 本次解除限售后 有限售条件股份减少982,800股至1,878,800股 无限售条件股份增加982,800股至278,330,452股 总股本保持280,209,252股不变 [17] - 公司曾因业绩考核未达标及激励对象离职等原因 回购注销部分限制性股票 包括2025年7月21日回购注销448,000股 [5][6][16] 公司治理及合规 - 激励计划经过董事会、监事会、股东大会审议批准 独立董事发表同意意见 监事会进行核查并公示 [1][2][3][4] - 公司对内幕信息知情人在激励计划披露前6个月内买卖股票情况进行自查并披露报告 [3] - 因2024年年度权益分派实施 以资本公积金每10股转增4股 解除限售股数由70.20万股调整为982,800股 [8]

公司治理 - 公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》[2]

财务表现 - 2025年半年度营业收入实现13.34亿元 同比增长15.40% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为5093.48万元 同比下降19.58% [2] 运营状况 - 公司营收保持双位数增长但净利润出现下滑 呈现"增收不增利"态势 [2]

核心财务表现 - 2025年上半年公司营业收入13.34亿元 同比增长15.40% [1] - 归母净利润5093.48万元 同比下降19.58% 呈现增收不增利态势 [1] 分业务板块表现 - 广告喷墨打印材料收入6.23亿元 同比增长3.27% 毛利率下降2.14个百分点 [2] - 标签标识印刷材料收入4.19亿元 同比增长28.42% 毛利率提升1.32个百分点 [2] - 电子级功能材料收入5270万元 同比增长28.02% 毛利率下降2.57个百分点 [2] - 功能基膜材料收入9264万元 同比增长19.87% 毛利率提升2.79个百分点 [2] 区域市场表现 - 国外业务收入2.21亿元 同比增长17.11% 毛利率提升2.25个百分点至31.32% [3] - 国内业务收入10.88亿元 同比增长16.70% 毛利率下降2.12个百分点至11.33% [3] 新兴业务进展 - 柔性传感器中试产线建成投产 具备批量供货能力 [1][4] - 推出第一代和第二代柔性触觉传感器产品 实现真柔性/全曲面/三维力等核心技术突破 [4] - 与浙江清华柔性电子技术研究院共建智能感知联合实验室 [4] - 产品应用领域涵盖精密制造/医疗康复/服务机器人/工业自动化等高附加值场景 [5] 战略发展方向 - 聚焦柔性传感器/消费电子/水性环保包装三大领域 [5] - 通过研发创新和产品差异化优化产业布局 [5]

证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2025-110 债券代码：111012 债券简称：福新转债 浙江福莱新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上 市股数为982,800股。 本次股票上市流通总数为982,800股。 本次股票上市流通日期为2025 年 8 月 28 日。 一、公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"、"本次激励 计划"或"《激励计划》"）批准及实施情况 （一）已履行的审批程序 1、2023 年 6 月 25 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权 董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》，公司独立董事就本次激励计划相 关议案发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第十九次会议，审议通过 ...

北京君合（杭州）律师事务所 关于浙江福莱新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见书 二零二五年七月 1 北京君合（杭州）律师事务所 关于浙江福莱新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见书 致：浙江福莱新材料股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"君合"或"本所"）为具有从事 法律业务资格的律师事务所。本所接受浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称 "福莱新材"或"公司"）的委托，担任福莱新材 2023 年限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，就本次激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就（以下简称"本次解除限售"）有关事项出 具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及其他有关法律、法规和规范性文件 的规定和《浙江福莱新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及 ...

董事会会议基本情况 - 会议于2025年8月21日以现场结合通讯方式召开 符合公司法及公司章程规定 [1] - 应出席董事8人 实际出席8人 由董事长夏厚君主持 高级管理人员列席 [1] - 会议通知于2025年8月11日通过邮件方式发出 [1] 审议通过议案 - 全票通过2025年半年度报告及摘要议案 8票同意0票反对0票弃权 [1] - 半年度报告具体内容披露于上海证券交易所网站及指定媒体 [2] - 全票通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告议案 8票同意0票反对0票弃权 [2] - 募集资金专项报告具体内容同步披露于上海证券交易所网站及指定媒体 [2] 议案审议流程 - 两项议案在提交董事会前均已通过董事会审计委员会审议 [1][2]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为612.90百万元，发行价格为20.43元/股，发行费用为82.27百万元，募集资金净额为530.63百万元，资金于2021年5月10日到账[1] - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为429.018万张，每张面值100元，发行费用为13.12百万元，募集资金净额为415.89百万元，资金于2023年1月10日到账[2] - 截至2025年6月30日，公司累计使用IPO募集资金504.07百万元，本年度使用33.20百万元，累计使用可转债募集资金312.26百万元，本年度使用28.60百万元[2][3] 募集资金管理情况 - 公司制定了《募集资金管理制度》以确保募集资金规范使用，并与多家银行及券商签署了监管协议，包括三方和四方监管协议[3][4][6] - 公司开设了多个专项账户用于存储募集资金，仅用于募集资金的使用，不作其他用途[4][6] - 截至2025年6月30日，IPO募集资金专户余额为1.26百万元，可转债募集资金专户余额为17.47百万元，扣除未到期结构性存款50百万元和暂时补充流动资金50百万元[4][5][6] 本年度募集资金的实际使用情况 - 公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金，IPO项目置换34.34百万元，可转债项目置换5.36百万元[7][8] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，IPO闲置资金补充100百万元，可转债闲置资金补充50百万元，部分资金已提前归还[8][9] - 公司使用可转债闲置募集资金进行现金管理，购买理财产品总额不超过100百万元，报告期内实际收益为87,260.27元[9][10] 变更募投项目的资金使用情况 - 公司变更了部分募集资金投资项目，将"功能性涂布复合材料生产基地及研发中心总部综合大楼建设项目"中暂未使用的部分募集资金20百万元变更用途[12] - 公司新增可转债募投项目"新型环保预涂功能材料建设项目"实施地点，并将达到预定可使用状态日期延长至2026年1月31日[13] - 公司变更了"浙江福莱新材料股份有限公司烟台分公司新型材料项目"的实施主体，由烟台分公司变更为烟台福莱公司[13] 募集资金使用效果 - IPO募投项目"功能性涂布复合材料生产基地及研发中心总部综合大楼建设项目"累计投入金额为294.82百万元，投入进度为108.94%，本年度实现效益259.42百万元[16] - 可转债募投项目"新型环保预涂功能材料建设项目"累计投入金额为194.87百万元，投入进度为65.28%，本年度实现效益352.26百万元[18] - 部分项目未达到预期收益，主要原因是市场竞争激烈导致毛利率下降，但报告期内效益已逐步提升[16][18]

财务表现 - 2025年上半年营业收入13.34亿元 同比增长15.40% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5,093.48万元 同比下降19.58% [1] - 加权平均净资产收益率3.40% [1] 资产状况 - 截至2025年6月30日总资产35.73亿元 同比增长1.99% [1]