公司基本信息 - 公司注册资本13334万元，A股股本13334万股，3334万股于2021年4月12日上市交易[9] 股权结构 - 截至2023年9月30日，余元康、陈恩乐持股均为2000股，比例15%[10] - 截至2023年9月30日，陈一军等四人持股均为1500股，比例11.25%[10] - 截至2023年9月30日，多只基金和UBS AG有持股[10][11] 一致行动协议 - 六人2017年11月签协议，2020年9月签补充协议[12] - 2024年4月11日签新协议，有效期至第三届董事会届满[21] - 新协议签署后共同控制人未变，无不利影响[22][23]

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2024-013 浙江野马电池股份有限公司 关于实际控制人续签《一致行动协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次续签《一致行动协议》（以下简称"本协议"）后，浙江野马电池股 份有限公司（以下简称"公司"或"野马电池"）实际控制人仍为余元康先生、 陈恩乐先生、陈一军先生、余谷峰先生、陈科军先生、余谷涌先生，未发生变化。 ●本协议有效期至公司第三届董事会届满为止。 ●本次续签《一致行动协议》，不会对公司日常经营管理产生不利影响。 一、本次续签《一致行动协议》的背景情况 公司实际控制人余元康先生、陈恩乐先生、陈一军先生、余谷峰先生、陈科 军先生、余谷涌先生于公司首次公开发行股票并上市前签署了《一致行动协议》， 协议有效期自公司首次公开发行股票并上市之日起满36个月止。鉴于公司股票于 2021年4月12日在上海证券交易所上市，原《一致行动协议》有效期于2024年4月 11日届满。为促进公司持续稳健发展，基于共同理念，经充分沟通协商，余元康 ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2024-011 浙江野马电池股份有限公司 首次公开发行限售股股票上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 100,000,000 股。 本次股票上市流通总数为 100,000,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 12 日。 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江野马电池股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕60 号），浙江野马电池股份有限公 司（以下简称"公司"、"野马电池"）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股） 3,334 万股，发行价格为 17.62 元/股，并于 2021 年 4 月 12 日在上海证券交易所 上市。公司首次公开发行前总股本为10,000万股，首次公开发行后总股本为13,334 万股。其中，有限售条件流通股 10,000 万股，无限售条件流通股为 3,334 万股。 本次上市 ...

光大证券股份有限公司 关于浙江野马电池股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为浙江 野马电池股份有限公司（以下简称"野马电池""上市公司"或"公司"）首次 公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等有关规定，对野马电池首次公开发行限售股上市流通事项进行了核查，核 查情况及核查意见如下： 一、本次限售股上市类型 根据中国证监会《关于核准浙江野马电池股份有限公司首次公开发行股票的 批复》（证监许可[2021]60 号）核准，野马电池首次向社会公开发行人民币普通 股（A 股）股票 33,340,000 股，并于 2021 年 4 月 12 日在上海证券交易所主板上 市交易。公司首次公开发行股票完成后股份总数为 133,340,000 股，其中无限售 条件股份数量为 33,340,000 股，有限售条件股份数量为 100,000,000 股。 本次上市流通的限售 ...

市场扩张和并购 - 公司以自有资金500万元参与认购共青城建木基金份额[2] - 2024年4月8日共青城建木完成认购，募集总额4310万元[3] - 公司作为有限合伙人认缴500万元，出资比例11.60%[3] - 基金尚需取得协会备案，实施有不确定性[4]

现金管理 - 本次现金管理金额4000万元，产品为2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品35，期限30天[2] - 2023年股东大会同意用不超3亿闲置募集及不超5亿自有资金现金管理，有效期12个月[2] - 2024年1月2日4000万募集资金理财产品收回本金和收益[3][4] - 2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品423预期年化收益1.5%/2.5%/2.6%，实际收益25.02万元[8] - 2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品35预期年化收益率1.1%/2.4%/2.5%[9] 募集资金 - 公司首次公开发行3334万股，每股17.62元，募集资金总额58745.08万元，净额54468.43万元[6] 财务数据 - 2022年12月31日资产总额14.8793589841亿元，2023年9月30日为15.5955773719亿元[18] - 2022年12月31日负债总额2.9805359066亿元，2023年9月30日为3.6052800339亿元[18] - 2022年12月31日净资产11.8988230775亿元，2023年9月30日为11.9902973380亿元[18] - 2022年1 - 12月经营活动现金流量净额1.6512498282亿元，2023年1 - 9月为0.4877787494亿元[18] 决策与风险 - 2023年4月24日董事会和监事会通过不超3亿闲置募集及不超5亿自有资金现金管理[20] - 监事会认为现金管理决策程序合规，符合公司和全体股东利益[20] - 保荐机构对现金管理事项无异议[22] - 公司购买保本型结构存款，存在一定投资风险[19] - 公司采取措施控制投资风险，确保不改变募集资金用途及影响募投项目[14][15] 产品相关 - 产品收益根据2024年4月26日观察日美元兑加拿大元汇率确定[12] - 产品投向银行定期存款及金融衍生交易，收益由二者构成[12] 资金占比 - 4000万暂时闲置募集资金买委托理财，占最近一期期末货币资金19.98%，占货币资金和交易性金融资产合计5.48%[17]

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2024-009 浙江野马电池股份有限公司 关于参与认购基金份额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●风险提示：基金尚需取得中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在 不确定性；在基金份额出现极端损失情况下，公司可能面临无法取得收益乃至 投资本金受损的风险，敬请投资者注意投资风险。 一、投资概述 为充分发挥各方的优势，提高公司的对外投资能力，进一步实施公司战略布 局，公司于2024年4月2日签订了《共青城建木创业投资合伙企业（有限合伙）合 伙协议》（以下简称"合伙协议"）及《共青城建木创业投资合伙企业（有限合 伙）合伙协议之补充协议》（以下简称"补充协议"），作为有限合伙人以自有 资金参与认购共青城建木的出资份额人民币500万元。 本次交易事项不构成同业竞争或关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组，根据《浙江野马电池股份有限公司章程》的 相关规定，无需提交公司董事会和股东大会审议。 二、主要合作方基本情况 共 ...

募集资金与理财 - 公司首次公开发行3334万股，募集资金总额58745.08万元，净额54468.43万元[6] - 2023年12月11日3000万元募集资金理财产品收回本金和收益[3][4] - 2023年购买理财产品预期年化收益率1.10%/2.13%，实际收益16.11万元[8] - 本次用3000万元买理财产品，预计年化收益率1.10%/1.90%，期限35天[2][9] - 公司可使用不超3亿元闲置募集及不超5亿元自有资金现金管理[2] 财务数据 - 2023年9月30日资产总额1,559,557,737.19元，较2022年末增长[17] - 2023年9月30日负债总额360,528,003.39元，较2022年末增长[17] - 2023年9月30日净资产1,199,029,733.80元，较2022年末增长[17] - 2023年1 - 9月经营现金流量净额48,777,874.94元，较2022年下降[17] 理财相关情况 - 本次理财产品为保本保最低收益型，挂钩欧元兑美元汇率[9][12] - 理财受托方为中国银行镇海分行，与公司无关联关系[2][15] - 公司按规定对投资决策、管理、监督，控制资金风险[14] - 公司使用募集资金理财符合要求，不影响募投项目[13] - 3000万元理财资金占期末货币资金14.99%，占合计金额4.11%[18] 各方意见 - 独立董事认为现金管理符合规定，不影响业务，提高资金效率[21] - 监事会认为现金管理决策合规，提高资金效率，不影响募资使用[21] - 保荐机构对公司使用闲置资金现金管理无异议[22]

资金募集 - 公司首次公开发行3334万股，每股发行价17.62元，募集资金总额58745.08万元，净额54468.43万元[4] 财务数据 - 2022年12月31日资产总额1487935898.41元，负债总额298053590.66元，净资产1189882307.75元[13] - 2023年9月30日资产总额1559557737.19元，负债总额360528003.39元，净资产1199029733.80元[13] - 2022年1 - 12月经营活动产生的现金流量净额为165124982.82元，2023年1 - 9月为48777874.94元[13] 现金管理 - 本次现金管理金额为2000万元，产品为中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20240114】，期限67天，预计年化收益率1.10%/2.00%[2][5][7] - 2023年5月18日股东大会同意公司使用不超30000万元闲置募集资金及不超50000万元自有资金进行现金管理，有效期12个月[2] - 本次使用闲置募集资金2000万元，占公司最近一期期末货币资金比例为9.99%，占货币资金和交易性金融资产合计金额比例为2.74%[14] - 产品挂钩指标为新西兰元兑美元即期汇率，观察期为2024年2月29日15:00至2024年4月26日14:00[8] - 公司股东大会授权管理层行使投资决策权，财务负责人组织实施，财务部具体操作[5] - 公司将严格控制资金安全，定期向董事会汇报投资情况，披露现金管理进展及损益情况[10] - 公司本次购买的理财产品为保本型结构存款，属低风险投资产品，但存在一定投资风险[15] - 2023年4月24日公司审议通过使用闲置资金进行现金管理的议案[16] - 投资产品为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品[16] - 使用期限自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，额度可滚动使用[16] - 闲置募集资金及其收益到期后归还至募集资金专户[16] 各方意见 - 独立董事认为使用闲置资金进行现金管理符合规定，有利于提高资金使用效率和收益[18] - 监事会认为使用闲置资金进行现金管理决策程序合规，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本[18] - 保荐机构认为使用闲置资金进行现金管理事项审议程序符合规定，无异议[19] 其他 - 公告发布时间为2024年2月29日[21]

理财操作 - 赎回中国银行【CSDPY20232292】、【CSDPY20232096】理财产品[2] - 2023年5月18日同意用不超3亿闲置募集及不超5亿自有资金现金管理[2] - 2023年8月24日用350万闲置募集买【CSDPY20232096】[3] - 2023年11月24日用1800万闲置募集买【CSDPY20232292】[3] 赎回情况 - 2024年2月26日赎回收回本金2150万，获收益12.05万[4]