现金管理 - 本次现金管理金额4000万元，产品为2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品35，期限30天[2] - 2023年股东大会同意用不超3亿闲置募集及不超5亿自有资金现金管理，有效期12个月[2] - 2024年1月2日4000万募集资金理财产品收回本金和收益[3][4] - 2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品423预期年化收益1.5%/2.5%/2.6%，实际收益25.02万元[8] - 2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品35预期年化收益率1.1%/2.4%/2.5%[9] 募集资金 - 公司首次公开发行3334万股，每股17.62元，募集资金总额58745.08万元，净额54468.43万元[6] 财务数据 - 2022年12月31日资产总额14.8793589841亿元，2023年9月30日为15.5955773719亿元[18] - 2022年12月31日负债总额2.9805359066亿元，2023年9月30日为3.6052800339亿元[18] - 2022年12月31日净资产11.8988230775亿元，2023年9月30日为11.9902973380亿元[18] - 2022年1 - 12月经营活动现金流量净额1.6512498282亿元，2023年1 - 9月为0.4877787494亿元[18] 决策与风险 - 2023年4月24日董事会和监事会通过不超3亿闲置募集及不超5亿自有资金现金管理[20] - 监事会认为现金管理决策程序合规，符合公司和全体股东利益[20] - 保荐机构对现金管理事项无异议[22] - 公司购买保本型结构存款，存在一定投资风险[19] - 公司采取措施控制投资风险，确保不改变募集资金用途及影响募投项目[14][15] 产品相关 - 产品收益根据2024年4月26日观察日美元兑加拿大元汇率确定[12] - 产品投向银行定期存款及金融衍生交易，收益由二者构成[12] 资金占比 - 4000万暂时闲置募集资金买委托理财，占最近一期期末货币资金19.98%，占货币资金和交易性金融资产合计5.48%[17]