募集资金与理财 - 公司首次公开发行3334万股，募集资金总额58745.08万元，净额54468.43万元[6] - 2023年12月11日3000万元募集资金理财产品收回本金和收益[3][4] - 2023年购买理财产品预期年化收益率1.10%/2.13%，实际收益16.11万元[8] - 本次用3000万元买理财产品，预计年化收益率1.10%/1.90%，期限35天[2][9] - 公司可使用不超3亿元闲置募集及不超5亿元自有资金现金管理[2] 财务数据 - 2023年9月30日资产总额1,559,557,737.19元，较2022年末增长[17] - 2023年9月30日负债总额360,528,003.39元，较2022年末增长[17] - 2023年9月30日净资产1,199,029,733.80元，较2022年末增长[17] - 2023年1 - 9月经营现金流量净额48,777,874.94元，较2022年下降[17] 理财相关情况 - 本次理财产品为保本保最低收益型，挂钩欧元兑美元汇率[9][12] - 理财受托方为中国银行镇海分行，与公司无关联关系[2][15] - 公司按规定对投资决策、管理、监督，控制资金风险[14] - 公司使用募集资金理财符合要求，不影响募投项目[13] - 3000万元理财资金占期末货币资金14.99%，占合计金额4.11%[18] 各方意见 - 独立董事认为现金管理符合规定，不影响业务，提高资金效率[21] - 监事会认为现金管理决策合规，提高资金效率，不影响募资使用[21] - 保荐机构对公司使用闲置资金现金管理无异议[22]