关于浙江野马电池股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情 另 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查... 【 目 录 关于浙江野马电池股份有限公司 2024年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 浙江野马电池股份有限公司 2024年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 r 司令社师事各所（特殊普通合伙） 关于浙江野马电池股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 332A009152 号 浙江野马电池股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙江野马电池股份有限公司(以下简称野马电 池公司）《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引 ...

审计信息 - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 审计报告日期为2025年4月24日[10] 责任界定 - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[5] - 注册会计师责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[6] 审计结论 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[9] 资金信息 - 会计师事务所相关执业证书登记资金为5430万元[15]

业绩总结 - 2024年度公司实现收入129,864.29万元[8] - 期末合并资产总计同比增长3.95%，负债合计同比增长1.82%，股东权益合计同比增长4.54%[1][3] - 本期合并营业收入、净利润、利润总额等均较上期增长[1] - 本期公司营业收入、净利润、利润总额等均较上期增长[1] - 本期基本每股收益为0.93，上期为0.79[1] - 2024年经营活动现金流量净额合并为8070.24万元，投资活动为1905.62万元，筹资活动为 - 1.00亿元[35] 财务审计 - 审计认为公司财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[5] - 审计将收入确认和应收账款坏账准备计提作为关键审计事项[7][15] 财务政策与核算 - 公司对金融资产、金融负债、存货、长期股权投资等有相应会计处理方式[60][100][106] - 公司按预期信用损失对部分项目进行减值会计处理[80] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入，内销、外销有不同确认方式[152][158][160] 税务相关 - 增值税法定税率为13%，企业所得税法定税率为25%，2024年度公司按15%计缴[198] - 2023 - 2027年小型微利企业部分所得优惠，野马商贸2024年税率为20%[199] 其他 - 公司主要产品为各类锌锰电池，经营范围包括电池相关业务[42] - 2024年公司股本增加333.60万元至667.60万元，未分配利润增加8694.80万元至3.72亿元[36]

浙江野马电池股份有限公司独立董事 2024年度述职报告-马扣祥 本人作为浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年度,本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及 《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责 和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权 益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职 责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 马扣祥先生，1966 年 12 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。 1988 年 9 月至 1990 年 7 月，就职于江苏省张家港市乐余中学，任化学教研组教师；1990 年 9 月至 2007 年 12 月，就职于轻工业化学电源研究所，任电池工业杂志社主编；2007 年 12 月至今，就职于苏州大学能源学院轻工业化学电源研究所，任电池信息和标准中心 主任；20 ...

独立董事情况 - 沈颖程自2023年11月至今任独立董事[1] - 沈颖程无违规持股情况[2] - 报告期出席股东大会4次、董事会2次、专委会8次[4][5] 公司运营情况 - 报告期无关联交易、未变更豁免承诺[10][11] - 财务报告真实准确完整，内控有效[13] - 续聘致同会计师事务所为2024年审计机构[14] 人事情况 - 报告期未聘任或解聘财务负责人、高管[15][17] - 2024年董高薪酬合规按考核发放[18] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[19]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 核查显示独立董事无不得任职情形[1] - 独立董事履职合规，符合独立性要求[1]

浙江野马电池股份有限公司独立董事 2024年度述职报告-俞德昌 本人作为浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年度,本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及 《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责 和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权 益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职 责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 俞德昌先生，1975 年 7 月出生，大学本科学历，注册会计师、注册税务师、注册资产 评估师、高级会计师。现任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、杭州分所 所长。俞德昌先生 1996 年 8 月至 1999 年 9 月任宁波交通工程建设集团有限公司会计； 1999 年 9 月至2013 年 12 月任宁波国信震邦会计师事务所（普通合伙）（曾用名：宁波 国信联合会计师事务所 ...

制度适用范围 - 制度适用于公司及合并报表范围内各级子公司[2] 舆情管理职责 - 董事长为舆情管理第一责任人，董事会秘书协助[3] - 舆情应急小组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[4] 舆情处理方式 - 一般舆情由舆情应急小组组长等灵活处置[6] - 重大舆情时舆情应急小组采取多措施控制传播范围[7] 信息保密追责 - 内部人员违反保密义务公司有权处分[10] - 信息知情人等擅自披露信息公司保留追责权利[10] - 媒体编造传播虚假信息公司保留追责权利[10] 制度生效修改 - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同[12]

公司基本情况 - 公司于2021年1月7日核准发行3334万股，4月12日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本26134.64万元，每股面值1元，股份总数26134.64万股，均为普通股[8][14][15] 股份相关规定 - 董事等任职期间每年转让股份不超所持总数25%[21] - 特定人员6个月内买卖股票收益归公司[21] - 收购股份后不同情形有不同处理时间和比例要求[19] - 发起人及公开发行前股份1年内不得转让[21] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东，董高监违规致损时可请求诉讼[26] - 持5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[28] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[31] - 单独或合计持10%以上股份股东可请求召开临时股东会[31] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[50][51] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1名[67] - 董事会每年至少召开两次会议，召开10日前书面通知[72] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[74] 分红政策 - 无重大资金支出且满足条件时，现金分红不少于当年可分配利润10%；有重大资金支出时，最低20%，近三年累计不少于近三年年均可分配利润30%[90] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定聘用等事宜[97][98] 公司变更与清算 - 公司合并等登记事项变更应依法办理，解散办理注销登记，设立新公司办理设立登记[105] - 公司因特定原因解散应15日内成立清算组[107]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为241,262,658.15元，同比增长12.09%[4] - 2025年第一季度营业总收入为241,262,658.15元，同比增长12.1%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为11,973,813.10元，同比下降50.27%，主要受出口退税率从13%下调至9%及部分产品销售单价下降影响[4][9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,894,272.81元，同比下降58.57%[4][9] - 2025年第一季度净利润为11,973,813.10元，同比下降50.3%[18] - 基本每股收益为0.06元/股，同比下降53.85%[4][9] - 稀释每股收益为0.06元/股，同比下降53.85%[5][9] - 2025年第一季度基本每股收益为0.06元，同比下降53.8%[19] - 加权平均净资产收益率为0.93%，同比减少1.01个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业成本为205,387,890.50元，同比增长20.9%[17] - 2025年第一季度研发费用为9,469,724.85元，同比增长27.2%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为48,979,855.94元，上年同期为-11,544,228.64元[4] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为48,979,855.94元，较上年同期的-11,544,228.64元显著改善[22] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为323,892,221.66元，同比增长51.0%[22] - 2025年第一季度收到的税费返还为28,942,334.65元，同比增长43.1%[22] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为37,459,284.54元，较上年同期的-32,956,554.59元大幅改善[23] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为298,080,772.38元，同比增长90.8%[24] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年末的212,295,584.11元增长至2025年3月末的299,182,772.38元[13] - 交易性金融资产从2024年末的418,020,318.49元减少至2025年3月末的369,181,846.04元[13] - 应收账款从2024年末的287,326,679.89元下降至2025年3月末的204,306,352.63元[13] - 流动资产合计从2024年末的1,144,395,097.80元减少至2025年3月末的1,094,707,790.85元[14] - 非流动资产合计从2024年末的484,949,170.32元下降至2025年3月末的479,340,499.58元[14] - 负债合计从2024年末的342,171,514.71元减少至2025年3月末的273,816,376.12元[15] - 归属于母公司所有者权益从2024年末的1,287,172,753.41元增长至2025年3月末的1,300,231,914.31元[16] - 总资产为1,574,048,290.43元，同比下降3.39%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,300,231,914.31元，同比增长1.01%[5] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为988,646.47元，金融资产公允价值变动及处置损益为1,552,455.51元[7][8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为24,963人[12] - 前10名股东中，余元康和陈恩乐各持股28,000,000股，占比15%[12] - 陈一军、余谷峰、陈科军、余谷涌各持股21,000,000股，占比11.25%[12]