证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2024-039 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●委托现金管理受托方：中国光大银行股份有限公司宁波分行、中国银行股 份有限公司镇海分行 ●本次现金管理金额：5,000万元 ●现金管理产品名称：2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品 487、中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20240459】 ●产品期限：62天、35天 ●履行的审议程序：浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年5月21日召开公司2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集 资金和自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用总额不超过15,000.00万 元闲置募集资金及不超过60,000.00万元的自有资金进行现金管理，在上述额度 及投资决议有效期内资金可滚动使用，使用期限自公司2023年年度股东大会审议 通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司2024年4月 ...

净利润增长预期 - 预计2024年半年度归属于母公司所有者的净利润为6,128.21万元至7,490.03万元，同比增长64.32%至100.84%[2][7] - 预计2024年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为5,565.23万元至6,801.95万元，同比增长83.75%至124.59%[7][9] 营业收入与毛利率提升 - 2024年上半年公司主要产品销量和销售收入实现同比增长，受益于人民币兑美元贬值及精细化管理，营业收入和毛利率同比提升[16] 市场竞争力增强 - 公司持续优化营销网络布局，加强销售推广工作，市场竞争力不断增强[16] 每股收益预期 - 公司预计2024年半年度每股收益为0.28元[15] 业绩预告说明 - 本次业绩预告数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司披露的2024年半年度报告为准[12][19]

理财决策 - 2024年5月21日股东大会通过不超7.5亿闲置资金现金管理议案，额度内可滚动使用12个月[2] 理财操作 - 2024年5月27日用1500万闲置募集资金买理财产品[3] 理财结果 - 已到期赎回1500万本金，获收益2.80万，本息归还募集资金账户[3]

融资情况 - 公司首次公开发行3334万股，每股发行价17.62元，募集资金总额58745.08万元，净额54468.43万元[6] 理财投资 - 2024年5月22日认购3000万元理财产品，到期收回本金并获收益6.6万元，预期年化收益率为1.10%/2.20%/2.30%[3][4][8] - 本次购买理财产品金额3000万元，产品期限30天，预期年化收益率为1.1%/2.1%/2.2%[2][9][11][12] - 公司可使用不超15000万元闲置募集资金及不超60000万元自有资金进行现金管理，有效期12个月[2] - 本次理财产品为保本浮动收益型，挂钩美元兑加拿大元即期汇率，观察日为2024年7月24日[11][12] - 公司使用3000万元暂时闲置募集资金购买委托理财，占最近一期期末货币资金比例为18.29%，占货币资金和交易性金融资产合计金额比例为4.15%[17] - 公司本次购买的理财产品为保本型结构存款，存在一定投资风险[19] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额为15.6729852119亿元，2024年3月31日为15.5420678392亿元[18] - 2023年12月31日负债总额为3.3605060485亿元，2024年3月31日为2.9796760897亿元[18] - 2023年12月31日净资产为12.3124791634亿元，2024年3月31日为12.5623917495亿元[18] - 2023年1 - 12月经营活动产生的现金流量净额为1.0327345117亿元，2024年1 - 3月为 - 0.1154422864亿元[18] 决策监督 - 公司对现金管理进行内部控制，包括授权管理层决策、财务负责人组织实施等[10] - 独立董事、监事会有权监督检查理财资金使用情况，必要时可聘请专业机构审计[10][14] - 2024年4月25日公司召开会议审议通过使用不超过1.5亿元闲置募集资金及不超过6亿元自有资金进行现金管理[20] - 监事会同意公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项[21] - 保荐机构对公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项无异议[21]

公司信息 - 公司成立于1996年11月06日[1] - 公司注册资本为壹亿捌仟陆佰陆拾柒万陆仟元[1] 公司动态 - 2024年4月25日、5月21日分别召开会议通过修订章程议案[1] - 近日完成工商变更登记及章程备案，取得换发营业执照[1]

会议基本信息 - 会议名称：2023年度业绩说明会 [1] - 召开时间：2024年6月7日上午11:00 - 12:00 [1] - 召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） [1] - 召开方式：上证路演中心网络互动 [1] - 接待人员：董事长陈一军先生、总经理余谷峰先生、财务总监庞亚莉女士、独立董事马扣祥先生、董事会秘书朱翔先生 [1] 投资者提问及公司答复 业绩与订单情况 - 问题：24年以来公司新签合同情况同比变化及在手订单余额 [1] - 答复：公司在手项目按计划正常推进，经营业绩信息以临时公告或定期报告披露为准 [1] 分红计划 - 问题：未来的分红计划 [1] - 答复：继续专注主营业务，提升公司价值，践行“投资者为本”理念，根据实际经营和发展阶段，听取股东意见，原则上每年一次利润分配，优先现金分红 [2] 市值与资本运作 - 问题：如何看待当前市值，有无回购、增持或重大资产重组预期 [2] - 答复：持续推进高质量发展，做好主业，提升竞争力，涉及重大事项将履行信息披露义务 [2] - 问题：如何看待公司的市值表现 [2] - 答复：聚焦主业保障业绩增长，持续研发创新增强动力，为股东创造价值 [2] 业务布局 - 问题：公司产品是否运用到固态电池及具体部件、涉及上市公司 [2] - 答复：尚未布局固态电池领域 [2] - 问题：公司是否涉及飞行汽车相关研发、业务或订单 [2] - 答复：专注高性能、环保锌锰电池，产品未直接应用于低空经济产业链，会持续关注 [2] 其他事项 - 业绩说明会相关内容可登陆上证路演中心查看 [3] - 公司感谢投资者关注与建议，欢迎继续通过电话、邮件、上交所e互动平台交流 [3]

利润分配 - 2023年年度利润分配及转增股本方案2024年5月21日经股东大会通过[3] - 股权登记日为2024/6/5，除权（息）等日期为2024/6/6[3][7] - 以总股本133,340,000股为基数，每股派现0.75元，共派100,005,000元[5][6] - 以资本公积金每股转增0.4股，共转增53,336,000股，分配后总股本186,676,000股[5][6] 税负情况 - 个人持股超1年每股实派0.75元；1月内税负20%；1月至1年税负10%[10][11] - QFII股东每股实派0.675元[11] - 香港联交所投资者每股实派0.675元[12] - 其他机构投资者每股实派0.75元[12] 每股收益 - 实施送转股后按新股本摊薄计算2023年度每股收益0.57元[15] 咨询方式 - 对权益分派有疑问可联系董事会办公室，电话0574 - 86593264[16]

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号： 2024-033 浙江野马电池股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●委托现金管理受托方：中国银行股份有限公司镇海分行 ●特别风险提示：公司本次购买的理财产品为保本型结构存款，属于低风 险投资产品。但金融市场受宏观经济的影响，不排除该投资受政策风险、市场 风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。敬请广大 投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 为提高闲置资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响 募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用闲置募集资金进行 现金管理，为公司及股东获取良好的投资回报。 （二）资金来源 ●本次现金管理金额：4,500万元 ●现金管理产品名称：中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20240309】、中 国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20240310 ...

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人13人[4] - 出席股东所持表决权股份总数100,036,200股，占比75.0233%[4] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席，董秘出席[9] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》等议案同意票100,027,600，比例99.9914%[8][10][11][12][13][14][15] - 《公司2023年度利润分配及转增股本方案》总表决同意票100,003,900，比例99.9677%[11] - 5%以下股东对利润分配议案同意票3,900，比例10.7734%[16] - 5%以下股东对现金管理等议案同意票27,600，比例76.2430%[16] 会议相关信息 - 股东大会5月21日在宁波召开，由董事会召集，董事长主持[5] - 见证律师事务所为北京中伦文德（杭州）律所，律师为张晓霞、肖达夫[19] - 律师见证结论为会议召集等符合规定，决议合法有效[19]

股东大会信息 - 公司于2024年4月29日披露2023年度股东大会通知[6] - 股东大会网络投票时间为2024年5月21日9:15 - 15:00，现场会议同日9:00召开[7] 股东出席情况 - 出席股东大会股东及代理人13名，代表股份100,036,200股，占比75.0233%[8] - 出席现场会议股东7名，代表股份100,000,100股，占比74.9963%[8] - 网络投票股东6人，代表股份36,100股，占比0.0271%[8] - 中小投资者股东7人，代表股份36,200股，占比0.0271%[9] 议案表决情况 - 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》同意100,027,600股，占比99.9914%[11] - 《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》同意100,003,900股，占比99.9677%[20] - 《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》中小投资者同意27,600股，占比76.2430%[23] - 多项议案同意占比99.9914％，反对占比0.0086％[25][27][29][31][33] - 本次股东大会审议的6项议案均获表决通过[12][15][17][19][21][24]