浙江野马电池股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：605378 证券简称：野马电池 浙江野马电池股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 21 日 1 / 28 浙江野马电池股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | 5 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 | 7 | | 议案一：关于《公司 2023 | 年度董事会工作报告》的议案 | 7 | | 议案二：关于《公司 2023 | 年度监事会工作报告》的议案 | 11 | | 议案三：关于《公司 2023 | 年度财务决算报告》的议案 | 15 | | 议案四：关于《公司 2023 | 年年度报告及其摘要》的议案 | 20 | | 议案五：关于公司 2023 | 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案 | 21 | | 议案六：关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案 | | 22 | | 议案七：关于续聘公司 2024 | 年度会计 ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2024-030 重要内容提示： ● 赎回理财产品名称：中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20240114】、光 大银行2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品35 ● 本次赎回金额：6,000万元 一、审议程序 浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月18日召开公 司2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进 行现金管理的议案》。同意公司使用总额不超过30,000.00万元闲置募集资金及 不超过50,000.00万元的自有资金进行现金管理，在上述额度及投资决议有效期 内资金可滚动使用，使用期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月 内有效。具体内容详见公司2023年4月26日披露的《浙江野马电池股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：202 3-012）。 二、使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况 2024年4月3日，公司通过中国光大银行股份有限公司宁波分行以闲置募集资 金4,000万元购买了"2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品 ...

业绩说明会信息 - 2024年6月7日11:00 - 12:00召开2023年度业绩说明会[2][4][6] - 地点为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）[2][4] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][4] 投资者相关 - 2024年5月31日至6月6日16:00前可预征集提问[2][6] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[7] 其他 - 出席人员包括董事长陈一军等[5] - 联系部门为董事会办公室，电话0574 - 86593264，邮箱dsb@mustangbattery.com[7] - 2024年4月29日已发布2023年年度报告[2]

人员变动 - 马扣祥2023年11月16日当选第三届董事会独立董事并履职[1] - 2023年11月17日续聘庞亚莉为财务总监[15] - 2023年11月17日续聘余谷峰为总经理等多名高级管理人员[18] 公司治理 - 2023年董事会各专门委员会未召开会议[5] - 报告期内无关联交易、未变更或豁免承诺[10][11] - 董事、高管提名程序和任职资格合规[19] 独立董事 - 马扣祥认为财务信息真实准确完整，内控有效[13] - 2024年将继续履职维护公司和股东权益[21]

浙江野马电池股份有限公司独立董事 2023年度述职报告-唐琴红 本人作为浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届独立董 事，报告期内公司第二届董事会到期换届，经公司于 2023 年 11 月 16 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事的 议案》，选举了公司第三届董事会独立董事，本人不再继续担任公司独立董事。 2023 年度,本人在任职期间内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范 运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2023 年度履行独立董 事职责的情况报告如下： （1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系； （2）直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名 股东中的自然人股东及其配偶 ...

人员变动 - 沈颖程于2023年11月16日当选第三届董事会独立董事并履职[1] - 2023年11月17日续聘庞亚莉为财务总监[15] - 2023年11月17日同意续聘余谷峰为总经理等多名高级管理人员[18] 公司运营 - 2023年任期内董事会各专门委员会未召开会议[5] - 报告期内公司不存在关联交易、收购决策等情况[10][12] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行义务提供建设性意见[21]

财务表现 - 2024年第一季度，野马电池营业收入为215,233,500.27元，同比增长12.29%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为24,079,730.25元，同比增长120.66%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为21,469,878.79元，同比增长413.43%[4] - 基本每股收益为0.18元，同比增长125.00%[4] - 稀释每股收益为0.18元，同比增长125.00%[4] - 总资产为1,554,206,783.92元，较上年度末下降0.84%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,256,239,174.95元，较上年度末增长2.03%[5] 股东持股情况 - 截至本报告期末，前10名股东中黄忠良持有164,800股，通过信用担保账户持有，苏丽持有100,000股，通过信用担保账户持有[9] 资产状况 - 浙江野马电池股份有限公司2024年第一季度流动资产总额为1,097,714,994.25元，较上期略有下降[11] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为456,491,789.67元，较上期有所增加[11] 经营活动现金流 - 2024年第一季度公司经营活动产生的现金流量为销售商品、提供劳务收到的现金214,481,711.39元，较去年同期增长18.8%[16] - 2024年第一季度公司经营活动现金流出小计为248,654,014.79元，较去年同期增长8.7%[17] 投资活动现金流 - 2024年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额为-32,956,554.59元，较去年同期减少163.3%[17] 财务数据变动原因 - 2024年第一季度，主要财务数据变动原因包括人民币汇率对产品毛利率的影响、销量增加以及净利润上升[7]

公司基本信息 - 野马电池2021年4月12日在上海证券交易所上市[1] - 注册资本为13334.00万元[6] - 法定代表人为陈一军，实际控制人为余元康等6人[6] 募集资金情况 - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕[15] 保荐相关信息 - 保荐机构为光大证券，法定代表人为刘秋明[1][3] - 保荐代表人为刘海涛、马涛，联系方式021 - 52523200[5] 其他信息 - 证券代码为605378，证券简称为野马电池[6] - 注册地址为浙江省宁波市镇海区骆驼街道荣吉路818号[6] - 公司网址为http://www.mustangbattery.com，邮箱为ym@mustangbattery.com[6]

募资情况 - 公司首次公开发行3334万股A股，发行价每股17.62元，募集资金总额58745.08万元，净额54468.43万元[1] 资金使用 - 截至2022年12月31日，累计投入募投项目302503329.88元，购买理财产品240000000元，未使用金额15109946.16元[2] - 2023年度，直接投入募投项目89527716.99元，购买理财产品82500000元[3] - 截至2023年12月31日，累计投入募投项目392031046.87元，未使用金额90884008.26元[3] - 2021年4月27日，公司使用6297.30万元募集资金完成置换先期投入募投项目的自筹资金[12] 专户余额 - 截至2023年12月31日，中国银行宁波骆驼支行专户余额19909469.61元，用于年产8.1亿只碱性锌锰电池扩建及技改项目[8] - 截至2023年12月31日，中国银行宁波市江东支行专户余额1335473.01元，用于智慧工厂信息化建设项目[8] - 截至2023年12月31日，中国光大银行宁波镇海支行专户余额69639065.64元，用于研发检测中心及智能制造中心项目[8] 现金管理 - 2021 - 2022年，公司分别通过议案，可使用不超50000万元和30000万元闲置募集资金进行现金管理[14][15] - 截至2023年12月31日，用于现金管理的年末余额为82500000元[9] - 公司可使用不超过30000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[16] 项目情况 - 2024年4月25日公司审议通过部分募投项目延期议案[20] - 2021年8月“年产6.1亿只碱性锌锰电池扩建及技改项目”调整为“年产8.1亿只碱性锌锰电池扩建及技改项目”，总投资额由25398.23万元调整为44313.41万元[23] - 调整后项目预计所得税后内部收益率为12.58%，静态回收期（税前）8.62年，达产后预计可实现营业收入约42934.29万元[23] - 截止2023年12月31日，“年产8.1亿只碱性锌锰电池扩建及技改项目”已投入募集资金18562.50万元[23] - “年产8.1亿只碱性锌锰电池扩建及技改项目”截至期末投入进度为73.09%[32] - “研发检测中心及智能制造中心项目”截至期末投入进度为53.72%[32] - “智慧工厂信息化建设项目”截至期末投入进度为52.50%[32] - 年产8.1亿只碱性锌锰电池扩建及技改项目承诺投资总额为44313.41万元[35] - 年产8.1亿只碱性锌锰电池扩建及技改项目拟投入的募集资金承诺投资额为25398.23万元[35] - 截至2023年12月31日，年产8.1亿只碱性锌锰电池扩建及技改项目已有部分设备投入使用[35] - 年产8.1亿只碱性锌锰电池扩建及技改项目将于2024年12月整体达到预定可使用状态[35]

浙江野马电池股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年公司，公司完成了新一届董事会换届选举，选举产生了第三届董事 会成员，公司于 2023 年 11 月 17 日召开第三届董事会第一次会议，选举产生第 三届董事会专门委员会委员，审计委员会成员由唐琴红女士（主任委员）、余谷 涌先生、费震宇先生调整为俞德昌先生（主任委员）、马扣祥先生、沈颖程先生。 | 会议 | 召开日期 | 审议事项 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二届董事会审计委员会 | 2023 | 年第一次会议审 | 议通过了《关于<公司 | 2022 | 年度财务决算报告>的 | | | | | 议案》、《关于<公司 | 2022 | 年年度报告及其摘要> | 的议案》、《关于 | 2022 | 年度募集资金存放与实际 | | | | | 使用情况的专项报告的议案》、《关于<公司 | 2022 | 第二届董事会审计 | 2023 | 年 | 4 | 月 | 23 | 年度内部控制评价报告>的议案》、《关于公司 ...