| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-069 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 关于"神通转债"预计触发转股价格向下修正条件 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024年6月5日至2024年6月19日，神通科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）股票在连续三十个交易日中已有十个交易日的收盘价低于当期转股价 格的85%（9.79元/股）。若公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交 易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，预计将触发"神通转债"转股价格的 向下修正条款。若触发转股价修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议 决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后 续公告，注意投资风险。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神通科技集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[202 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-067 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2023 年年度报告的 信息披露监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"神通科技"）于近日收到 上海证券交易所下发的《关于神通科技集团股份有限公司 2023 年年度报告的信 息披露监管工作函》（上证公函【2024】0675 号，以下简称"《监管工作函》"）， 公司及年审会计师对有关问题进行了认真分析与核查，并逐项予以落实和回复， 现对《监管工作函》内容回复如下： 问题一、关于经营业绩情况。2020年至 2023年，公司实现营业收入分别为 14.86 亿元、13.79 亿元、14.29 亿元、16.38 亿元；分别实现净利润 1.18 亿元、 0.96 亿元、0.45 亿元、0.55 亿元。公司 2021 年 1 月上市后，公司营收相对稳 ...

业绩数据 - 2023年公司营业收入16.38亿元，同比增长14.63%，净利润0.55亿元[1][21] - 2023年四季度营业收入5.86亿元，占全年35.76%，净利润0.32亿元，占全年58.30%[1][4] - 2023年汽车零部件产值四季度同比和环比分别增加19.18%、19.76%[5] - 2023年公司营业收入完成考核目标，完成比例103.27%[16][17] - 2023年应收账款余额5.36亿元，同比增长54.5%[21] 存货情况 - 2023年末存货余额2.73亿元，同比下滑30.71%，周转天数减24.99天至91.14天[35][37][38] - 2023年末原材料余额5732.48万元，在制模具余额8466.20万元[37] - 2023年末库存商品等有不同期后出库或结转比例[40] - 2023年末存货（不含在制模具）18895.51万元，汽车零部件在手订单27042.98万元[47] 客户与供应商 - 2023年对前五大客户销售额11.60亿元，占年度销售总额70.85%[66] - 前五名供应商采购额1.46亿元，占年度采购总额18.01%[66] - 2023年上汽集团与通用合营企业销售收入47767.78万元，占比29.16%[70] 其他财务 - 2023年第四季度适用进项税加计抵减政策，确认抵减金额630.03万元[5] - 2023年末对1.25亿元已背书或贴现、但尚未到期的应收票据终止确认[21] - 2023年末应付款项和应付票据余额6.90亿元，同比增长21.60%[66]

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-062 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.04 元 相关日期 | | | | | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 Ａ股 | 股权登记日 2024/6/17 | 最后交易日 － | 除权（息）日 2024/6/18 | 现金红利发放 2024/6/18 | 差异化分红送转： 是 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 差异化分红送转方案： （ ...

债券信息 - 2023年7月25日发行57700万元可转换公司债券，期限6年[4] - “神通转债”初始转股价格11.60元/股，调整后为11.52元/股[4][7] - 转股期为2024年1月31日至2029年7月24日[4] 转股安排 - 2024年6月11 - 17日“神通转债”停止转股，18日起恢复[3][7] - “神通转债”转股价格调整实施日期为2024年6月18日[4] 分红方案 - 拟向全体股东每10股派现金红利0.40元（含税）[5] - 总股本425500477股，实际参与分配股本数419057976股[6][7] - 差异化分红虚拟分派现金红利约0.04元/股[7] 其他 - 2024年5月20日召开2023年年度股东大会，通过利润分配方案[5]

一、本次募集资金基本情况 经中国证监会出具的《关于同意神通科技集团股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1446号），同意公司向不特定 对象发行面值总额57,700万元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100 元，发行数量5,770,000张，募集资金总额为人民币577,000,000.00元，扣除发行 费用人民币7,697,028.31元（不含税）后，募集资金净额为人民币569,302,971.69 元。上述募集资金扣除保荐承销费后的余额已全部到账，立信会计师事务所（特 殊普通合伙）进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZF11076 号）。公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的开户 银行签署了募集资金三方/四方监管协议。 浙商证券股份有限公司 关于神通科技集团股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐人"）作为神通科 技集团股份有限公司（以下简称"神通科技"或"公司"）2023年向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 ...

二、可转债变动情况 | 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-066 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 关于债券持有人持有可转换公司债券比例变动达到 10%的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转债配售情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神通科技集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1446 号）同意 注册，神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 25 日向 不特定对象发行面值总额 57,700 万元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为 人民币 100 元。经上海证券交易所自律监管决定书[2023]184 号文同意，公司可 转换公司债券于 2023 年 8 月 15 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"神 通转债"，债券代码"111016"。 本次发行的可转换公司债券中，公司控股股东宁波神通投资有限公司（ ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-065 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的投资产品，包 括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资产品等。 为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在保证不影响募投项目正常 实施的前提下，公司将合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金 收益，为公司及股东获取投资回报。本次现金管理资金使用安排合理，不会影响 公司主营业务的发展。 （二）资金来源 投资金额：神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用最高 额度不超过人民币 3.8 亿元（含 3.8 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理， 使用期限自本次董事会审议通过之日起一年有效。 履行的审议程序：公司于 2024 年 6 月 11 日召开了第二届董事会 ...

关于 2023 年度权益分派实施后调整回购价格上限的 公告 | 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-064 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 7 日，神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的 议案》。公司计划通过集中竞价交易方式，以不低于人民币 5,000 万元（含）且 不超过人民币 10,000 万元（含）的自有资金回购公司股份，回购股份价格不超过 14.70 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月 内。具体内容详见公司于2024年2月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》、《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的回购 ...

浙商证券股份有限公司 关于神通科技集团股份有限公司 差异化分红事项的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为神通科技集团股份有限 公司（以下简称"神通科技"或"公司"）首次公开发行股票并上市的持续督导 机构和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，据《公司法》《证券法》《上 市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购 股份》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》等相关法 律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的相关规定，对公司 2023 年度利润 分配所涉及的差异化分红（以下简称"本次差异化分红"）相关事项进行了核查， 具体情况如下： 一、本次差异化分红的原因 公司于 2024 年 2 月 7 日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关 于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》。公司计划通过集中竞价交易方式， 以不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）的自有资金 回购公司股份，回购股份价格不超过 14.70 元/股（含），回购期限为自公司董事 会审议通过回购方案之日起 12 个月内。 截至本核查意见 ...