财务指标 - 2024年第三季度营业收入为9.67亿元人民币，同比下降8.10%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为1,655.78万元人民币，同比下降27.52%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,433.62万元人民币，同比下降20.46%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为3,262.22万元人民币，同比下降72.60%[2] - 基本每股收益为0.04元人民币，同比下降20.00%[2] - 2024年前三季度营业收入为9.67亿元人民币[17] - 2024年前三季度营业成本为7.73亿元人民币[17] - 2024年前三季度销售费用为1.86亿元人民币[17] - 2024年前三季度管理费用为9.94亿元人民币[17] - 2024年前三季度研发费用为6.30亿元人民币[17] - 公司2024年前三季度实现营业利润15,936,214.93元，同比增长38.7%[18] - 公司2024年前三季度实现净利润16,557,784.87元，同比增长27.4%[18] - 公司2024年前三季度实现基本每股收益0.04元[19] - 公司2024年前三季度实现稀释每股收益0.04元[19] - 公司2024年前三季度实现收入1,136,873,074.69元，同比增长0.4%[20] 资产负债情况 - 总资产为28.82亿元人民币，较上年度末下降4.87%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为15.61亿元人民币，较上年度末下降1.21%[3] - 货币资金较上年度末下降52.55%，主要系购买理财和偿还银行借款所致[6] - 交易性金融资产较上年度末增加18,520.73%，主要系购买理财产品所致[6] - 在建工程较上年度末增加324.58%，主要系新增子公司光学镜片生产基地工程项目所致[6] - 2024年9月30日货币资金为5.14亿元人民币[14] - 2024年9月30日交易性金融资产为2.91亿元人民币[14] - 2024年9月30日应收账款为4.23亿元人民币[14] - 2024年9月30日存货为2.65亿元人民币[14] - 2024年9月30日短期借款为4,677万元人民币[15] 现金流情况 - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为32,622,223.93元[20] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-415,134,522.96元[21] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-134,180,154.17元[21] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为468,872,490.09元[22] 其他 - 主要系预提商业折扣增加所致[7] - 主要系使用权资产增加所致[7] - 主要系子公司外币报表折算汇率变动所致[7] - 主要系股份支付费用增加所致[7] - 主要系贷款减少及可转债利息资本化所致[7] - 主要系增值税加计抵减增加所致[7] - 主要系理财赎回收益减少所致[7] - 主要系理财浮动收益增加所致[7] - 主要系期末应收账款余额减少引致计提坏账准备减少所致[7] - 主要系资产处置收益减少所致[7] - 公司2024年前三季度实现归属于母公司所有者的综合收益总额16,605,408.92元[19]

业绩数据 - 2023年资产总额302959.58万元，负债144975.99万元，净资产157983.59万元，净利润5477.42万元，现金流净额37454.41万元[16] - 2024年1 - 6月资产总额283994.50万元，负债127385.47万元，净资产156609.04万元，净利润3045.03万元，现金流净额2264.97万元[16] 现金管理 - 2024年7月25、26日到期赎回结构性存款，认购各3000万元，收益17.01、20.04万元，预计年化收益率不同[6] - 本次现金管理4000万元，受托方宁波银行江南支行，期限31天，预计年化收益率1.00%-2.25%[3][8][11] - 2024年6月同意用不超3.8亿闲置募集资金现金管理，期限一年[3][12] 其他 - 2023年发行可转债，面值57700万元，募资净额569302971.69元[9] - 截至2024年6月30日货币资金795,581,341.02元，本次现金管理占比5.03%[17] - 现金管理产品按准则处理，或影响相关科目，投资有风险[19][20]

一、履行的审议程序 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开 第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第三十次会议，审议通过《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金安全、不 影响募集资金投资项目的正常运转及公司主营业务正常发展的前提下，使用不超 过人民币 3.8 亿元（含 3.8 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限 自第二届董事会第三十七次会议审议通过之日起一年有效。公司监事会发表了明 确的同意意见，保荐人浙商证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。 具体内容详见公司于2024年6月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 二、使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 公司使用暂时闲置募集资金于 2024 年 7 月 25 日向宁波银行股份有限公司 江南支行购买的单位结构性存款已于近日到期赎回，具体情况如下： | 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-121 | | --- | --- | | 债券代码：1110 ...

神通科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十一月 神通科技 2024 年第三次临时股东大会会议资料 神通科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障神通科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会 规则》以及《神通科技集团股份有限公司章程》、《神通科技集团股份有限公司 股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知。 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从 公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代表、董事、 监事、高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外， 公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权 益的行为，公司将按规定加以制止。 1 神通科技 2024 年第三次临时股东大会会议资料 神通科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 一、会 ...

独立董事任职资格 - 需5年以上法律、经济、会计等工作经验[2] - 持有1%以上股份等情形不具独立性[3] - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 连续任职不超六年[5] - 有正高级会计师资格及5年以上全职经验[5] 不良记录情形 - 36个月内受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[4] - 36个月内受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 声明承诺 - 任职后不符资格将辞去职务[6]

独立董事提名 - 神通科技集团董事会提名陈轶为第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人持股不超1%，非前十股东自然人股东及其配偶等[3] - 5%以上或前五股东任职人员及其配偶等不能担任[3] - 近12个月有特定情形、近36个月受处罚等不能担任[3][4] 其他情况 - 被提名人兼任公司数未超三家，连续任职未超六年[5] - 被提名人通过资格审查，提名人核实任职资格符合要求[5]

| | | 神通科技集团股份有限公司 同意提名张析女士、吴锦利女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人， 监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体 的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 第二届监事会第三十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三十三次会 议通知于 2024 年 10 月 11 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 10 月 16 日采 用通讯表决方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。 本次会议由监事会主席张析女士主持，本次监事会会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件以及《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审 ...

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定， 经董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事 会同意提名方立锋先生、朱春亚女士、方芳女士、周宝聪先生、王欢先生为公司 第三届董事会非独立董事候选人，第三届董事会非独立董事任期三年，自股东大 会审议通过之日起计算。 | 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-116 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 第二届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四十二次会 议通知于 2024 年 10 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 16 日采 用通讯表决方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议由董事长方 立锋先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-118 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、第二届 监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公 司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况 公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 10 月 16 日召开第二届董事会第四十二次会议，审议并通过 了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第三届董事会独立 董事的议案》。公司第三届董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名。经董事 会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意 提名方立锋先生、朱春亚女士、 ...

独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2] - 直接或间接持股1%以上等情况不具独立性[3] - 兼任境内上市公司不超3家[5] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 其他 - 在公司连续任职不超六年[5] - 声明时间为2024年10月[6]