公司代码：605222 公司简称：起帆电缆 上海起帆电缆股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海起帆电缆股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

上海起帆电缆股份有限公司 关于聘请 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,7 ...

上海起帆电缆股份有限公司 董事会秘书工作细则 上海起帆电缆股份有限公司 董事会秘书工作细则 2024 年 3 月 | 第一章 | 总 2 | 则 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 任职资格 2 | | | 第三章 | 职责 3 | | | 第四章 | 任免程序及工作细则 5 | | | 第五章 | 法律责任 9 | | | 第六章 | 附 9 | 则 | 上海起帆电缆股份有限公司 董事会秘书工作细则 上海起帆电缆股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规及《上海起帆电缆股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实际情况，特制定本细则。 第二条 公司应当设立董事会秘书，作为公司与上海证券交易所之间的指定 联络人。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、法规及《 ...

上海起帆电缆股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事专门会议 第一次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场结合通讯方式召开，会议应到独立的董事 3 人， 实到独立董事 3 人，本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和有关法律、法规的 要求，经与会独立董事审议和表决，会议形成决议如下： 一、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预 计的议案》 经审核，我们认为：公司与关联方嘉兴市大尚机电设备有限公司在 2023 年度发生 的关联交易属于公司正常营业范围，交易价格以市场价格为定价依据，遵循公开、公平、 公正原则，有关关联交易不存在损害公司及股东利益的情况。公司预计的 2024 年度日 常关联交易事项符合公司日常生产经营的需要，交易价格遵循公平合理、协商一致的原 则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，预计金额以 2023 年实际发生额为基础， 决策程序合法合规。 因此，我们一致同意公司 2023 年度日常关联交易及 2024 年预计发生日常关联交易， 并同意将该事项提交公司董事会审议 ...

担保审批规则 - 分公司不得对外提供担保[8] - 对外担保须经董事会或股东大会审议[9] - 被担保人近3年财务文件有虚假记载不得担保[12] - 董事会审批需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[13] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%应经股东大会审议[14] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保应经股东大会审议[14] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保应经股东大会审议[14] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保应经股东大会审议[14] - 按担保金额连续12个月内累计计算超公司最近一期经审计总资产30%的担保应经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[14][15] - 为控股股东等关联人提供担保应要求对方提供反担保[16] 担保管理工作 - 财务部是对外担保日常管理部门，负责资信调查等工作[22] - 财务部应将对外担保资料报董事会办公室和秘书备案[22] - 财务部专人按月收集被担保人财务资料，按年度收集审计报告[22] 风险控制措施 - 发现被担保人丧失偿债能力等情况应采取措施控制风险[23] - 被担保人债务到期未履行，财务部应了解偿还情况并准备追偿[23] - 公司履行担保义务后应向债务人追偿[23] - 同一债务有多个担保人，公司拒绝承担超出约定份额的担保责任[23] 其他规定 - 公司按规定履行对外担保信息披露义务[25] - 本制度经董事会审议通过后生效[27] - 本制度由董事会负责解释[30]

证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 公告编号：2024-026 债券代码:111000 债券简称:起帆转债 上海起帆电缆股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 修改<公司章程>和部分制度的议案》。根据《公司法》《证券法》《上市公司章 程指引》等文件的有关要求，结合公司实际情况，公司拟修改《公司章程》部分 条款。同时，公司授权经营管理层在股东大会审议通过后全权办理与公司章程修 改的相关的手续。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 41,813.6060 万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 41,813.6663 万元。 | | 第十九条 公司股份总数为 41,813.6060 万股，全部 | 第十九条 公司股份总数为 41,813.6663 万股，全部 | | ...

上海起帆电缆股份有限公司 总经理工作细则 上海起帆电缆股份有限公司 总经理工作细则 上海起帆电缆股份有限公司 总经理工作细则 2024年3月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 总经理的任免 | 1 | | 第四章 | 总经理的责任和义务 | 5 | | 第五章 | 总经理议事机构及议事程序 | 6 | | 第六章 | 总经理向董事会、监事会的报告制度 | 7 | | 第七章 | 日常经营管理工作程序 | 8 | | 第八章 | 总经理绩效评价与激励机制 | 9 | | 第九章 | 附 则 | 10 | 上海起帆电缆股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为了明确上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）总经理、副总 经理、财务总监等经理人员的的职责，保障经理人员高效、协调、规范地行使职权，保 护公司、股东、债权人的合法权益，促进公司生产经营发展，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和《上海起帆电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定本细则 ...

公司代码：605222 公司简称：起帆电缆 上海起帆电缆股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 4 月 上海起帆电缆股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保上海起帆电缆股份有限公司（以下简称 "起帆电缆"或"公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进 行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》以及公司《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定， 特制定本须知。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在 2024 年 4 月 25 日 8:30-13:00 到会 议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注 册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份， 个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章， 经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出 席会议的股东人数 ...

内部控制审计报告 上海起帆电缆股份有限公司 信会师报字[2024]第 ZL10043 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 上海起帆电缆股份有限公司 内部控制审计报告 | | 内部控制审计报告 | | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | เ โ | 内部控制的评价报告 | 름 | 求 | 页 次 1-6 | 士师事务所(特殊普通合 SHU LUN PAN CERTIFIED PURLIC ACCOUNTANT 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZL10043 号 上海起帆电缆股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海起帆电缆股份有限公司(以下简称起帆电缆) 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是起帆电缆董事会的责任。 二、注册会计 ...

| 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 公告编号：2024-022 | | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | 上海起帆电缆股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联 交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易属公司正常的经营行为，遵循公平、公正、合理的定 价原则，不存在损害公司、全体股东利益的情形，不会构成公司业务 对关联人的依赖，不影响公司的独立性，没有损害公司和公司全体股 东的整体利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会和股东大会审议情况 公司于 2024 年 3 月 28 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议了《关 于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案无需提交股东大会审议。 2、独立董事专门会议审议情况 根据《上海证券交易所股票上市 ...