目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕5761 号 浙江华生科技股份有限公司全体股东： 本鉴证报告仅供华生科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为华生科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 华生科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对华生科技公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 第 1 页 共 9 页 四、 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 天健审〔2025〕5760 号 浙江华生科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江华生科技股份有限公司（以下简称华生科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华生 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，华生科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 ...

募集资金情况 - 公司公开发行2500万股A股，发行价22.38元/股，募集资金55950万元，净额48162.78万元[1] - 截至2024年12月31日，2个募集资金专户余额合计238770173.89元[6][7] - 2021年公司以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金13419.29万元[9] 资金使用计划 - 2024年公司计划用不超10000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，但未实际使用[10][11] - 报告期内公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金[12] - 报告期内公司未使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款[13] - 报告期内公司未使用超募资金用于在建项目及新项目[14] 项目资金投入与效益 - 年产450万平方米拉丝基布建设项目承诺投资42840.63万元，本年度投入4890.24万元，累计投入23003.25万元，投入进度53.69%，实现效益2006.76万元未达预计[28] - 高性能产业用复合新材料技改项目承诺投资3188.26万元，累计投入2459.85万元，投入进度77.15%，不直接产生效益[28] - 研发中心建设项目承诺投资2133.89万元，本年度投入1137.92万元，累计投入1137.92万元，投入进度53.33%，不直接产生效益[28] 项目变更情况 - 2024年1月公司将“高性能产业用复合新材料技改项目”节余751.84万元永久补充流动资金，2025年1月将“年产450万平方米拉丝基布建设项目”节余22823.74万元永久补充流动资金[15] - 2024年公司将“研发中心建设项目”完成时间延期至2025年6月，实施地点变更[17] 合规情况 - 天健会计师事务所认为公司2024年度《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合规定，如实反映实际情况[23] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，无违规使用等情形[24] - 公司按规定及时、真实、准确、完整披露募集资金使用信息，无违规使用情形[20]

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕5762 号 浙江华生科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江华生科技股份有限公司（以下简称华生科技公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的华生科技公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供华生科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为华生科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解华生科技公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇 ...

目 录 | 一、审计报告…………………………………………………………第 | 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—11 | | | 页 | | （一）资产负债表………………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）利润表……………………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）现金流量表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 10 | | 页 | | （五）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 11 | | 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 12—74 | | 页 | | | 四、附件……………………………………………………………第 75—78 | | 页 | | | （一）本所营业执照复印件………………………………………第 | 75 | 页 | | | （二）本所执业证书复印件………………………………………第 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0 29元 同比增81 25 2023年为0 16元 2022年为0 35元 [1] - 每股净资产6 75元 同比增3 21 2023年为6 54元 2022年为8 48元 [1] - 每股公积金3 36元 同比无变化 2022年为4 66元 [1] - 每股未分配利润2 04元 同比增9 68 2023年为1 86元 2022年为2 42元 [1] - 营业收入3 52亿元 同比增47 28 2023年为2 39亿元 2022年为2 77亿元 [1] - 净利润0 49亿元 同比增75 2023年为0 28亿元 2022年为0 59亿元 [1] - 净资产收益率4 41 同比增75个百分点 2023年为2 52 2022年为5 29 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股12286 86万股 占流通股72 7 较上期减少430 93万股 [1] - 蒋瑜慧为第一大股东 持股6321 66万股 占比37 41 持股未变 [2] - 浙江华生投资管理有限公司为第二大股东 持股3010 31万股 占比17 81 持股未变 [2] - MORGAN STANLEY减持23 03万股 现持股61 53万股 占比0 36 [2] - 张建平 王成 范跃锋 王建平为新进股东 持股量分别为55 38万股 50 04万股 39 33万股 39 33万股 [2] - 海宁华册投资 UBS AG 高盛公司 Barclays Bank PLC退出前十大股东 原持股分别为359 71万股 109 54万股 65 65万股 57 08万股 [2] 分红送配方案 - 分红方案为每10股派发现金红利1 30元 含税 [2]

审计机构变更 - 公司续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，该议案已获董事会和股东大会审议通过 [1] - 原签字注册会计师周晨和费君因内部工作调整变更为罗联玬和邹树梅 [1] - 变更后的签字注册会计师罗联玬自2009年6月开始在天健执业，邹树梅自2021年4月开始在天健执业 [2] 新任注册会计师资质 - 罗联玬和邹树梅均不存在违反职业道德守则的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚或纪律处分 [2] - 罗联玬于2009年6月成为中国注册会计师，邹树梅于2021年4月成为中国注册会计师 [2] 变更影响 - 相关工作已有序交接，变更不会对公司2024年度财务报表审计和内部控制审计工作产生不利影响 [2]

审计机构相关 - 2024年4月24日公司同意续聘天健为2024年度审计机构[1] - 2024年5月16日股东大会通过续聘天健议案[1] 签字会计师变更 - 2025年3月29日天健变更签字注册会计师为罗联玬和邹树梅[1] - 变更工作有序交接，不影响2024年度审计[3][4]

法律意见书 浙江天册律师事务所 浙江华生科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江华生科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0243 关于 本法律意见书仅供公司 2025 年第二次临时股东大会之目的使用。本所律师同 意将本法律意见书随华生科技本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法 对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》和《议 事规则》等规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的 精神，对华生科技本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查 和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次 股东大会的通知已于 2025 年 2 月 14 日在指定 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为112人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为121,026,903股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为71.6135%[4] - 在任董事7人、监事3人及董事会秘书全部出席会议[7] 议案表决情况 - A股股东对金融衍生品交易业务议案同意票120,827,185，比例99.8349%[6] - A股股东反对票104,818，比例0.0866%[6] - A股股东弃权票94,900，比例0.0785%[6] - 5%以下股东同意票414,685，比例67.4939%[8] - 5%以下股东反对票104,818，比例17.0601%[8] - 5%以下股东弃权票94,900，比例15.4460%[8]