国泰君安证券股份有限公司 关于浙江华生科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为浙江 华生科技股份有限公司（以下简称"华生科技"或"公司"）首次公开发行股票并上 市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票 上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律、法规和规范性文件的要求履行持续督导职责，就华生科技部分募集资 金投资项目延期的情况进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见说明如下： 1 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华生科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕897 号），本公司由主承销商国泰君安 证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市 场非限售 A 股股份或非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结 合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，发行价 为每股人民币 22.38 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入73,355,776.04元，同比增长39.48%；年初至报告期末营业收入248,767,721.90元，同比增长56.08%，主要因气密材料销量增加[2][7] - 2024年前三季度营业总收入248,767,721.90元，较2023年前三季度的159,387,467.20元增长约56.19%[17] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润13,065,776.64元，同比增长82.46%；年初至报告期末为47,202,084.32元，同比增长70.07%，主要因营业收入增加[2][8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,023,308.94元，同比增长99.63%；年初至报告期末为47,019,572.05元，同比增长77.60%，主要因营业收入增加[2][8] - 2024年前三季度净利润47,202,084.32元，较2023年前三季度的27,753,843.84元增长约69.9%[18] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.08元/股，同比增长100.00%；年初至报告期末为0.28元/股，同比增长75.00%，主要因净利润增加[3][8] - 本报告期稀释每股收益0.08元/股，同比增长100.00%；年初至报告期末为0.28元/股，同比增长75.00%，主要因净利润增加[3][8] - 2024年基本每股收益0.28元/股，较2023年的0.16元/股增长约75%[19] - 2024年稀释每股收益0.28元/股，较2023年的0.16元/股增长约75%[19] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率1.17%，较上年增加0.52个百分点；年初至报告期末为4.21%，较上年增加1.71个百分点[3] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产1,179,678,408.09元，较上年度末增长4.23%；归属于上市公司股东的所有者权益1,138,390,301.32元，较上年度末增长3.05%[3] - 2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计1,138,390,301.32元，较之前的1,104,708,217.00元增长约3.05%[16] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计182,512.27元，其中非流动性资产处置损益109,070.15元，计入当期损益的政府补助50,000.00元等[5][6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数14,283名，前十大股东中蒋瑜慧持股63,216,562股，占比37.41%[9] - 海宁华册投资合伙企业（有限合伙）已解散清算，其持有的3597100股（占总股本2.13%）已过户至各合伙人名下[12] 资产项目对比情况 - 2024年9月30日货币资金为468270660.97元，2023年12月31日为546424167.53元[13] - 2024年9月30日应收账款为189072867.84元，2023年12月31日为146453808.24元[13] - 2024年9月30日应收款项融资为3688737元，2023年12月31日为11218805.04元[13] - 2024年9月30日预付款项为27282024.34元，2023年12月31日为21387730.65元[13] - 2024年9月30日其他应收款为685217.54元，2023年12月31日为3211698.5元[14] - 2024年9月30日存货为111492892.91元，2023年12月31日为113440202.92元[14] - 2024年9月30日投资性房地产为2797292.09元，2023年12月31日为2958637.03元[14] - 2024年9月30日在建工程为143635139.94元，2023年12月31日为77840892.87元[14] - 2024年9月30日无形资产为62267825.25元，2023年12月31日为33017890.88元[14] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本192,934,662.29元，较2023年前三季度的128,502,126.10元增长约50.14%[17] 负债情况 - 2024年第三季度流动负债合计40,168,345.97元，较之前的25,851,304.15元增长约55.38%[15] - 2024年第三季度非流动负债合计1,119,760.80元，较之前的1,218,553.40元下降约8.1%[15] - 2024年第三季度负债合计41,288,106.77元，较之前的27,069,857.55元增长约52.52%[15] 研发费用情况 - 2024年前三季度研发费用9,353,031.16元，较2023年前三季度的11,327,450.97元下降约17.43%[17] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额8,978,793.52元，同比减少84.18%，主要因购买商品、接受劳务支付的现金增加[2][8] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为189,498,218.83元，2023年同期为145,255,679.90元[20] - 2024年前三季度收到的税费返还为1,744,091.37元，2023年同期为2,765,692.92元[21] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为207,154,733.53元，2023年同期为165,361,376.95元[21] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为198,175,940.01元，2023年同期为108,601,770.71元[21] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为8,978,793.52元，2023年同期为56,759,606.24元[21] 投资活动现金流量情况 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为198,000.00元，2023年同期为20,715,958.31元[21] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为83,892,071.94元，2023年同期为30,140,873.98元[21] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 83,694,071.94元，2023年同期为 - 9,424,915.67元[21] 筹资活动现金流量情况 - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3,588,472.22元，2023年同期为 - 26,321,204.62元[22] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 78,155,293.92元，2023年同期为23,799,057.83元[22]

股东减持 - 14位股东合计持有无限售流通股1,966,415.00股，占总股本1.16%[3] - 14位股东计划减持1,966,415.00股，占总股本1.16%[8] - 减持方式为集中竞价交易，价格按市场价，来源非交易过户[8] - 减持原因为股东自身资金需求[8] 股份锁定 - 华册投资上市12个月内不转让股份[9] - 上市后6个月股价条件触发，锁定延长期至少6个月[9] - 锁定期满后两年内减持价不低于发行价[10] 承诺履行 - 未履行承诺回购违规股票，延长锁定期3个月[11] - 未履行承诺收入支付至发行人指定账户[11] - 未履行承诺造成损失依法担责[11] 其他 - 减持计划有时间、数量、价格不确定性[11] - 减持实施不会变更公司控制权[12]

证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2024-042 浙江华生科技股份有限公司 关于股东完成证券非交易过户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日收 到公司股东海宁华册投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"华册投资"）《关 于完成证券非交易过户的告知函》，因华册投资解散清算，其持有的公司股份 3,597,100 股（占公司总股本的 2.13%）已通过证券非交易过户的方式登记至华 册投资的各合伙人名下，相关手续已办理完毕，华册投资已于近日取得中国证券 登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》。具体情况公告如下： 2、华册投资非公司控股股东，本次证券非交易过户的事项不会导致公司控 制权发生变更，不会导致公司控股股东及实际控制人变化，亦不会影响公司的治 理结构和持续经营。 三、备查文件 1、《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》； 2、《关于完成证券非交易过户的告知函》。 特此公告。 浙江华生科技股份有限公司董 ...

证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2024-041 浙江华生科技股份有限公司 关于公司股东海宁华册投资合伙企业（有限合伙） 解散及相关事宜的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露之日，海宁华册投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "华 公司近日收到股东华册投资通知，根据华册投资合伙人会议决议，华册投 资目前已完成解散及工商注销事项。华册投资拟将其持有的公司股份通过非交 易过户方式分配至华册投资的各合伙人名下。华册投资基本信息如下： 1、公司名称：海宁华册投资管理合伙企业（有限合伙）； 2、统一社会信用代码：91330481MA2B9AUP24； 3、类型：有限合伙企业； 4、执行事务合伙人：邬新巨； 5、成立时间：2018 年 2 月 1 日； 6、合伙期限：2018 年 2 月 1 日至 2028 年 1 月 31 日； 册投资"）持有浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"）的无限售流 通股份总数为 3,597,100 股（占公司总股本的 2.13%） ...

证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2024-038 浙江华生科技股份有限公司 2024 年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华生科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕897 号），浙江华生科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"华生科技"）由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用网下 向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份或非限售存 托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，发行价为每股人民币 22.38 元，共计募集 资金 55,950.00 万元，坐扣承销和保荐费用 4,714.60 万元后的募集资金为 51,235.40 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2021 年 4 月 22 日汇 入公司募集资金监管 ...

证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2024-040 浙江华生科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企 业会计准则解释第17号》《企业数据资源相关会计处理暂行规定》的规定，对原 会计政策相关内容进行变更。 本次会计政策变更不会对公司财务报表产生影响。不对公司本年财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度数据的追溯调整。 一、会计政策变更概述 本次会计政策变更系根据财政部修订的企业会计准则变化引起的会计政策 变更，具体情况如下： 1.本次会计政策变更的原因 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《关于印发<企业数据资源相关会计处理暂 行规定>的通知》（财会〔2023〕11 号），对"企业数据资源相关会计处理"相 关会计信息披露进行了规范和强化。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 ...

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日，上年同期为2023年1月1日至6月30日[7] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日，本财务报表会计期间为2024年1月1日至6月30日[141] 财务数据对比 - 报告期营业收入175,411,945.86元，较上年同期增长64.25%[14] - 报告期归属于上市公司股东的净利润34,136,307.68元，较上年同期增长65.77%[14] - 报告期经营活动产生的现金流量净额为 -26,585,127.88元，较上年同期下降187.05%[14] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产1,125,324,524.68元，较上年度末增长1.87%[14] - 报告期末总资产1,175,196,261.14元，较上年度末增长3.84%[14] - 报告期基本每股收益0.20元/股，较上年同期增长66.67%[15] - 报告期加权平均净资产收益率3.05%，较上年同期增加1.19个百分点[15] - 2024年上半年行业营收和利润总额分别同比增长6.4%和24.7%，营业利润率3.9%，同比增0.6个百分点[19] - 2024年1 - 6月行业出口额205.9亿美元，同比增长3.3%，进口额24.6亿美元，同比下降5.2%[19] - 2024年上半年公司营业收入1.75亿元，同比增加64.25%；净利润3413.63万元，同比增加65.77%[36] - 截至报告期末，公司总资产11.75亿元，较上年度末增加3.84%；所有者权益11.25亿元，较上年度末增加1.87%[36] - 2024年上半年气密材料销量较上年同期增加4.7亿元[40] - 应收账款较上年期末增加37.94%，主要因本期营业收入增加[42] - 在建工程较上年期末增加50.88%，主要因电容薄膜建设项目土建工程增加[42] - 无形资产较上年期末增加89.83%，主要因电容薄膜建设项目新增土地[42] - 其他应付款较上年期末增加373.14%，主要因本期应付股利增加[42] - 2024年6月30日公司资产总计11.75亿元，较2023年12月31日的11.32亿元增长3.84%[110][111] - 2024年6月30日流动资产合计8.17亿元，较2023年12月31日的8.42亿元下降3%[109] - 2024年6月30日非流动资产合计3.58亿元，较2023年12月31日的2.90亿元增长23.64%[110] - 2024年6月30日负债合计4987.17万元，较2023年12月31日的2706.99万元增长84.23%[110][111] - 2024年6月30日流动负债合计4871.90万元，较2023年12月31日的2585.13万元增长88.46%[110] - 2024年6月30日非流动负债合计115.27万元，较2023年12月31日的121.86万元下降5.40%[111] - 2024年6月30日应收账款为2.02亿元，较2023年12月31日的1.46亿元增长37.94%[109][112] - 2024年6月30日无形资产为6267.81万元，较2023年12月31日的3301.79万元增长90%[110] - 2024年6月30日应付账款为980.05万元，较2023年12月31日的475.22万元增长106.23%[110] - 2024年6月30日未分配利润为3.35亿元，较2023年12月31日的3.14亿元增长6.56%[111] - 2024年上半年营业总收入1.7541194586亿元，较2023年上半年的1.0679328779亿元增长64.25%[116] - 2024年上半年营业总成本1.3277272647亿元，较2023年上半年的0.8528226566亿元增长55.68%[116] - 2024年上半年营业利润0.3913614625亿元，较2023年上半年的0.2263681019亿元增长72.80%[117] - 2024年上半年净利润0.3413630768亿元，较2023年上半年的0.2059304365亿元增长65.77%[117] - 2024年6月底资产总计11.7533605683亿元，较之前的11.3177807455亿元增长3.85%[114] - 2024年6月底负债合计0.4964980474亿元，较之前的0.2706985755亿元增长83.41%[115] - 2024年6月底所有者权益合计11.2568625209亿元，较之前的11.04708217亿元增长1.90%[115] - 2024年上半年研发费用0.062105288亿元，较2023年上半年的0.0792991484亿元下降21.68%[116] - 2024年6月底在建工程为1.1744740079亿元，较之前的0.7784089287亿元增长50.88%[114] - 2024年6月底无形资产为0.6267814252亿元，较之前的0.3301789088亿元增长89.83%[114] - 2024年上半年综合收益总额为34,136,307.68元，2023年同期为20,593,043.65元[118] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.20元/股，2023年同期均为0.12元/股[118][121] - 2024年上半年营业收入为175,411,945.86元，2023年同期为106,793,287.79元[119] - 2024年上半年营业利润为39,497,873.66元，2023年同期为22,636,810.19元[120] - 2024年上半年净利润为34,498,035.09元，2023年同期为20,593,043.65元[120] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为106,262,071.31元，2023年同期为94,565,403.55元[122] - 2024年上半年收到的税费返还为791,617.37元，2023年同期为152,914.90元[122] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为117,538,651.11元，2023年同期为105,706,781.88元[122] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为144,123,778.99元，2023年同期为75,165,902.98元[122] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -26,585,127.88元，2023年同期为30,540,878.90元[122] - 2024年上半年经营活动现金流入小计117,538,139.81元，2023年同期为105,706,781.88元；经营活动现金流出小计143,974,745.57元，2023年同期为75,165,902.98元；经营活动产生的现金流量净额为-26,436,605.76元，2023年同期为30,540,878.90元[124] - 2024年上半年投资活动现金流入小计198,000.00元，2023年同期为20,715,958.31元；投资活动现金流出小计63,764,750.22元，2023年同期为26,719,239.49元；投资活动产生的现金流量净额为-63,566,750.22元，2023年同期为-6,003,281.18元[124] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计10,000,000.00元；筹资活动现金流出小计24,610,625.00元；筹资活动产生的现金流量净额为10,000,000.00元，2023年同期为-24,610,625.00元[124][125] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为112,288.18元，2023年同期为2,321,108.83元[123][125] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-79,891,067.80元，2023年同期为2,248,081.55元；期初现金及现金等价物余额为546,318,497.50元，2023年同期为576,618,915.53元；期末现金及现金等价物余额为466,427,429.70元，2023年同期为578,866,997.08元[125] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益的未分配利润本期增减变动金额为20,616,307.68元[126] - 2024年上半年综合收益总额为34,136,307.68元[126] - 2024年上半年利润分配金额为-13,520,000.00元[127] - 2024年上半年处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为198,000.00元[123][124] - 2024年上半年取得借款收到的现金为10,000,000.00元[123][124][125] - 2024年上半年公司实收资本期末余额为1.69亿美元，较期初增加3900万美元[128][129][131][132][133] - 2024年上半年公司资本公积期末余额为5.6726468353亿美元，较期初减少3900万美元[128][129][131][132][133] - 2024年上半年公司综合收益总额为2059.304365万美元[129] - 2024年上半年公司利润分配金额为2600万美元[130] - 2024年上半年母公司未分配利润较期初增加2097.803509万美元，综合收益总额为3449.803509万美元，利润分配为1352万美元[132][133] - 2024年上半年公司所有者权益合计期末余额为10.9752076032亿美元，较期初减少540.695635万美元[131] - 2024年上半年母公司所有者权益合计期末余额为11.2568625209亿美元，较期初增加2097.803509万美元[132][133] - 2024年期初公司归属于母公司所有者权益为11.0292771667亿美元[129] - 2024年期初母公司所有者权益为11.04708217亿美元[132] - 2024年上半年公司所有者投入普通股3900万美元，同时资本公积减少3900万美元[129] - 2024年期初实收资本为1.3亿元，期末为1.69亿元，本期增加3900万元[134][135] - 2024年综合收益总额为2059.304365万元[134] - 2024年利润分配中提取盈余公积和对所有者分配均为2600万元[134] 财务数据变动原因 - 主要产品气密材料市场需求增加，销量上升，单位工费成本下降，毛利率上升[15] - 本报告期经营活动现金流量净额减少，因购买商品、接受劳务支付现金大幅增加[16] - 本报告期每股收益增加，因净利润增加[16] 非经常性损益 - 非经常性损益合计140,044.57元，含非流动性资产处置损益109,070.15元等[17][18] 公司产品信息 - 公司主要产品为塑胶复合材料，属产业用纺织品行业[19][22] - 公司产品分气密材料和柔性材料，气密材料用于运动休闲，柔性材料用于交通物流和平面广告[22] - 拉丝气垫材料有抗撕裂、高气密等性能，充气游艇材料有抗撕裂、耐磨等性能[23] - 篷盖材料和灯箱广告材料有抗撕裂、阻燃等性能[26] - 公司产品主要应用于划水板、充气游艇、篷盖、广告布等领域[27] 公司经营模式 - 公司采购采取循环采购和集中采购方式，对主要原材料保证一至两个月安全库存[28] - 生产以自主生产为主、外协生产为辅，自主生产“以销定产”，外协用于拉丝基布等[28][29] - 国内外均采取直接销售模式，主要通过参加专业展会和建设营销网络获客[29] - 销售合同有框架合同和直接订单两种方式[29] 公司研发情况 - 研发坚持自主研发与产学研结合，团队专注气密材料技术研究[29] - 截至报告期末，产品核心技术获自主知识产权29项，参与制定标准10余项[30] - 公司在研项目有“救援

业绩总结 - 2024年半年度公司计提信用减值损失373.22万元[2] - 2024年半年度公司计提资产减值损失48.94万元[2] - 2024年半年度计提减值预计减少公司合并利润总额422.16万元[6] 其他 - 公告发布时间为2024年8月29日[8]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议 于 2024 年 8 月 27 日（星期二）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 17 日通过电话的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。 证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2024-037 浙江华生科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 1、公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。 2、公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经 营成果。 3、未发现参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行 为。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《202 ...