证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2024-052 无锡派克新材料科技股份有限公司 修订前： 前五名客户销售额 42,420.44 万元，占年度销售总额 41.27%；其中前五名客 户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。 修订后： 前五名客户销售额 41,510.74 万元，占年度销售总额 40.39%；其中前五名客 户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。 1 二、《2021 年年度报告》的修订情况 关于部分数据修订的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）近期在梳理公司信息 披露文件主要数据时发现，部分数据存在统计口径差异或笔误，主要涉及的信息 披露文件包括于 2021 年 4 月 28 日和 2022 年 3 月 16 日分别披露的《2020 年年 度报告》和《2021 年年度报告》，以及于 2023 年 6 月 22 日、2023 年 7 月 25 日 和 2023 年 8 月 18 日披露的《向不特定 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为196人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为70,848,189股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为58.4696%[4] - 公司在任董事5人，出席5人，2人为独立董事[6] - 公司在任监事3人，出席3人[6] 议案表决情况 - 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》A股同意票数70,707,089，比例99.8008%[7] - 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》A股反对票数91,000，比例0.1284%[7] - 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》A股弃权票数50,100，比例0.0708%[7] - 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》5%以下股东同意票数5,987,089，比例97.6975%[7] - 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》5%以下股东反对票数91,000，比例1.4849%[7]

派克新材 法律意见书 派克新材 法律意见书 江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 无 锡 派 克 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 2024 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 邮 编 ： 2 1 0 0 1 9 电 话 ： + 8 6 2 5 - 8 3 3 0 4 4 8 0 传 真 ： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 江苏世纪同仁律师事务所 关于无锡派克新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：无锡派克新材料科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上 市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《无锡派克新材料科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，本所受贵公司董事会的委 托，指派本所律师出席贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并就本次股东大会 的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的 合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意 ...

融资相关 - 2024年10月21日公司审议通过终止发行可转债并撤回申请议案[1] - 同日公司和保荐人向上交所提交撤回申请和撤销保荐申请[2] - 10月31日公司收到上交所终止审核决定[2] - 公告于2024年11月2日发布[4]

上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2024〕252 号 关于终止对无锡派克新材料科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券 审核的决定 无锡派克新材料科技股份有限公司： 上海证券交易所（以下简称本所）于 2023 年 6 月 21 日依法 受理了你公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件，并 按照规定进行了审核。 ─────────────── 向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件和申请撤销向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐工作。根据《上海证券交易 所上市公司证券发行上市审核规则》第十九条、《上海证券交易 所股票发行上市审核规则》第六十三条（二）的有关规定，本所 决定终止对你公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核。 上海证券交易所 二〇二四年十月三十一日 主题词：主板 再融资 终止通知 上海证券交易所 2024 年 10 月 31 日印发 2 2024 年 10 月 21 日，你公司和保荐人中信证券股份有限公 司向本所提交了《无锡派克新材料科技股份有限公司关于撤回向 不特定对象发行可转换公司债券申请文件的申请》和《中信证券 股份有限公司关于撤销无锡派克新材料科技股份有限公司向不 特定 ...

报告公司投资评级 - 维持“买入”评级 [3] 报告的核心观点 - 2024年前三季度报告研究的具体公司受下游需求波动影响收入下滑，盈利能力下降，但资产负债表多个项目显示未来有望增长，随着下游需求恢复业绩或将回升，且海外业务有拓展潜力 [1][2] - 报告研究的具体公司作为国内航空航天环形锻件核心供应商，短期需求波动致业绩下滑，后续若航空航天领域需求恢复将继续保持稳定增长趋势 [3] 根据相关目录分别进行总结 业绩情况 - 2024年前三季度营收24.82亿元，同比-11.20%；归母净利润2.47亿元，同比-41.65%；扣非归母净利润2.34亿元，同比-36.34% [1] - 2024Q3营收8.37亿元，同比+2.81%，环比-6.57%；归母净利润0.82亿元，同比-34.63%，环比-11.64%；扣非归母净利润0.76亿元，同比-17.70%，环比-12.53% [1] - 2024年前三季度毛利率20.61%，同比-4.88pct，净利率9.95%，同比-5.20pct；2024Q3毛利率18.82%，同比-3.68pct，环比-3.12pct，净利率9.78%，同比-5.60%，环比-0.56pct [1] 资产负债表情况 - 2024年三季度末存货10.29亿元，较期初增长12.71%，或表明加大原材料备货 [2] - 2024年三季度末预付款项1.31亿元，较期初增长34.55%，主要系原材料预付款增加 [2] - 2024年三季度末应付票据及应付账款16.93亿元，较期初增长10.65%，或表明为应对需求增长加大备货 [2] 业务前景 - 航空航天领域产品覆盖多个型号航空发动机，受益于国内航发稳定列装，民用航发与罗罗、GE签长协；航天方面参与长征系列火箭及多型导弹配套，随卫星通信建设加快和导弹产业放量列装，航天锻件有望高速增长 [2] - 石化/电力锻件等将充分受益于风电、核电等产业增长 [2] - 2024年4月设立新加坡子公司，未来国际业务有望发展 [2] 投资建议 - 下调盈利预测，预计2024 - 2026年归母净利润分别为3.63、4.73、5.94亿元，对应PE为19X、15X、12X [3] 财务指标预测 |财务指标|2022A|2023A|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业收入（百万元）|2,782|3,618|3,325|3,848|4,342| |增长率yoy（%）|60.5|30.1|-8.1|15.7|12.8| |归母净利润（百万元）|486|492|363|473|594| |增长率yoy（%）|59.6|1.3|-26.2|30.3|25.5| |EPS最新摊薄（元/股）|4.01|4.06|3.00|3.91|4.90| |净资产收益率（%）|12.6|11.5|8.1|9.7|11.0| |P/E（倍）|14.4|14.2|19.3|14.8|11.8| |P/B（倍）|1.8|1.6|1.6|1.4|1.3| [4]

报告公司投资评级 - 维持“推荐”评级[4] 报告的核心观点 - 派克新材2024年1 - 3Q营收24.82亿元同比 - 11.2% 归母净利润2.47亿元同比 - 41.7% 扣非净利润2.34亿元同比 - 36.3%业绩基本符合市场预期受下游终端需求波动前三季度业绩承压[2] - 3Q24营收8.37亿元同比 + 2.8% 归母净利润0.82亿元同比 - 34.6% 扣非净利润0.76亿元同比 - 17.7% 1 - 3Q24毛利率同比下滑4.9ppt至20.6%净利率同比下滑5.2ppt至10.0% 3Q24毛利率同比下滑3.7ppt至18.8%净利率同比下滑5.6ppt至9.8%盈利能力波动[2] - 1 - 3Q24期间费用率同比增加0.4ppt至8.3% 1 - 3Q24经营活动净现金流为4.01亿元去年同期为 - 0.07亿元主要系年初应收商票在本期到期托收所致投资活动净现金流为 - 6.72亿元去年同期为2.48亿元主要系固定资产投资增加及本期理财到期收回的现金同比减少所致[2] - 海外业务发展势头迅猛2020 - 2023年海外营收规模由0.63亿元快速增长至4.90亿元CAGR = 98.4% 2024年10月变更IPO募投项目拟新增建设高端装备用大型特种合金锻件智能生产线建设项目[2] - 是国内少数可为航空发动机等高端装备提供配套产品的民营企业之一伴随募投项目推进和产能释放有望持续受益于航空航天新能源多领域的高景气考虑下游需求波动调整盈利预测预计2024 - 2026年归母净利润分别为3.76亿元5.34亿元和6.54亿元对应PE分别为18x/13x/11x[2] 根据相关目录分别进行总结 盈利预测与财务指标 - 预计派克新材2024 - 2026年营业收入分别为34.83亿元44.20亿元和52.05亿元增长率分别为 - 3.7% 26.9%和17.8% 归属母公司股东净利润分别为3.76亿元5.34亿元和6.54亿元增长率分别为 - 23.5% 42.0%和22.5%[3] - 2024 - 2026年派克新材每股收益分别为3.10元4.41元和5.40元PE分别为18 13和11 PB分别为1.5 1.4和1.3[3] - 2024 - 2026年派克新材营业总收入营业成本等财务指标有相应预测营业总收入增长率分别为 - 3.74% 26.90%和17.77% EBIT增长率分别为 - 16.82% 43.07%和26.48%净利润增长率分别为 - 23.54% 41.98%和22.49%[6] - 2024 - 2026年派克新材应收账款周转天数分别为124.00天110.00天和107.00天存货周转天数分别为120.00天100.00天和95.00天总资产周转率分别为0.52 0.62和0.65[6] - 2024 - 2026年派克新材资产负债表相关项目有预测如货币资金分别为605百万元688百万元和809百万元应收账款及票据分别为1536百万元1831百万元和1960百万元等[7] - 2024 - 2026年派克新材现金流量表相关项目有预测如经营活动现金流分别为360百万元640百万元和806百万元投资活动现金流分别为 - 1302百万元 - 394百万元和 - 484百万元等[7]

募集资金情况 - 2022年非公开发行普通股13,170,892股，每股121.48元，净额158,293.93万元[7] - 截至2024年10月25日，募集资金余额89,356.79万元[9] 项目投入情况 - 截至2024年10月25日，航空航天项目拟投90,000.00万元，实投56,261.16万元[7] - 高端装备项目拟投50,000.00万元，实投0.00万元[7] - 补充流动资金拟投18,293.93万元，实投18,300.36万元，超6.43万元为利息收益[7][9] 现金管理情况 - 拟用最高8亿元闲置募集资金现金管理，额度可滚动，占2023年净资产18.65%[2][5][10] - 投资期限12个月，品种为低风险、短期保本型理财产品[2][10][11] - 2024年10月29日，董事会等审议通过，保荐机构同意[2][13][14] - 采取多项措施控制投资风险[16][17] - 监事会和保荐人同意使用不超8亿闲置资金现金管理[20][22]

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2024-049 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）无锡派克新材料科技股份有限公司（以下或简称"公司"）第三届监 事会第十七次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡派 克新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。 （二）本次会议已于 2024 年 10 月 25 日以邮件送达方式发出通知。 （三）本次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。 无锡派克新材料科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 （一）审议通过了《关于<无锡派克新材料科技股份有限公司 2024 年第三 季度报告>的议案》。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体上披露的《派克新材 2024 年第三季度报告》。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。 具体内容详见公 ...

会议信息 - 第三届董事会第十八次会议于2024年10月29日召开[4] - 会议应出席董事5人，实际出席5人[5] 审议事项 - 审议通过2024年第三季度报告议案，赞成票5票[6][7] - 审议通过使用闲置募集资金现金管理议案，赞成票5票[8][9] 资金安排 - 公司拟用不超8亿闲置募集资金现金管理，有效期12个月[8]