苏州市味知香食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）出席会议情况 2024 年任职期间，公司共召开了 2 次董事会、1 次股东大会，本人在任职期 间无缺席董事会、股东大会会议的情形。 苏州市味知香食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人梁俪琼作为苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"或"味 知香"）第二届董事会的独立董事（2024 年 3 月届满），严格按照《公司法》《上 海证券交易所自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》等相关法律法 规的规定和规范性文件要求，忠实、勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的作用， 切实维护了公司以及全体股东的合法权益。现就 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本简介 梁俪琼女士：1987 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，执 业律师、注册会计师资格。2010 年 1 月—2017 年 12 月任上海肖波律师事务所专 职律师；2018 年 1 月至今为上海锦天城律师事务所资深律师；2018 年 4 月至 2024 年 3 月，任味知香独立董事。目前兼任苏州龙杰特种纤维股份有限公司 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.7298亿元人民币，同比增长4.24%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1950.41万元人民币，同比增长3.16%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1552.59万元人民币，同比下降16.71%[4] - 基本每股收益为0.1428元人民币，同比增长4.23%[4] - 加权平均净资产收益率为1.58%，同比增加0.1个百分点[4] - 公司2025年第一季度营业总收入为1.7298亿元人民币，同比增长4.24%[17] - 公司2025年第一季度净利润为1950.41万元人民币，同比增长3.16%[17] - 公司2025年第一季度营业利润为2511.93万元人民币，同比增长17.6%[17] - 持续经营净利润为19,504,085.49元，同比增长3.16%[18] - 归属于母公司股东的净利润为19,504,085.49元，同比增长3.16%[18] - 基本每股收益为0.1428元/股，同比增长4.23%[18] - 2025年第一季度营业收入为172,979,731.89元，同比增长4.27%[28] - 2025年第一季度净利润为19,504,864.35元，同比增长0.76%[28] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业成本为133,441,417.68元，同比增长7.25%[28] - 2025年第一季度销售费用为7,414,807.83元，同比减少22.47%[28] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为2963.25万元人民币，同比大幅增长1151.74%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金为187,903,689.50元，同比增长5.71%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为29,632,529.44元，同比增长1151.9%[20] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为29,633,287.47元，同比增长979.47%[30] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-149,653,830.65元，同比减少256.8%[20] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-169,653,830.65元，同比减少277.89%[30] 筹资活动现金流 - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-12,298,043.48元，同比减少139.47%[31] 现金及现金等价物 - 公司货币资金从2024年底的1.9287亿元降至2025年3月的6055.30万元，下降68.6%[12] - 期末现金及现金等价物余额为60,253,022.90元，同比减少93.8%[21] - 货币资金为40,338,989.16元，环比减少79.1%[23] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为40,038,989.16元，同比减少95.24%[31] 资产变动 - 交易性金融资产从2024年底的6.2069亿元增至2025年3月的7.7382亿元，增长24.7%[12] - 存货从2024年底的4096.34万元降至2025年3月的3008.89万元，下降26.5%[12] - 预付款项从2024年底的2848.79万元降至2025年3月的1145.54万元，下降59.8%[12] - 交易性金融资产为773,818,525.16元，环比增长24.7%[23] - 存货为30,088,916.68元，环比减少26.5%[23] 负债变动 - 短期借款从2024年底的1968.89万元降至2025年3月的739.08万元，下降62.5%[13] - 应付票据从2024年底的3942.67万元降至2025年3月的2771.67万元，下降29.7%[13] - 2025年第一季度负债合计为99,648,157.05元，同比减少22.72%[25] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为12.4055亿元人民币，同比增长1.60%[5] - 2025年第一季度所有者权益合计为1,241,406,579.06元，同比增长1.59%[25] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动损益为493.43万元人民币[6] 股东结构 - 公司前十大股东持股比例合计为77.68%，其中夏靖持股55.24%[9]

会议情况 - 2024年召开2次董事会、1次股东大会[4] - 2024年董事会审计委员会召开1次会议[8] - 2024年提名委员会召开2次会议[8] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议[8] - 2024年战略委员会召开1次会议[8] 独立董事 - 独立董事任职期为2018年4月至2024年3月[2] - 独立董事兼任苏州国芯科技与江苏欣诺科催化剂独立董事[2] - 独立董事本年应参加董事会2次、股东大会1次，均亲自出席[5][7] 报告时间 - 报告发布时间为2025年4月25日[13]

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季度基本每股收益0.1428元，同比增长4.23%，2024年同期为0.1370元 [1] - 每股净资产8.99元，同比下降2.28%，2024年同期为9.2元 [1] - 每股公积金4.44元，与2024年同期持平，2023年同期为6.51元 [1] - 每股未分配利润3.30元，同比下降3.51%，2024年同期为3.42元 [1] - 营业收入1.73亿元，同比增长4.22%，2024年同期为1.66亿元 [1] - 净利润0.2亿元，同比增长5.26%，2024年同期为0.19亿元 [1] - 净资产收益率1.58%，同比上升6.76个百分点，2024年同期为1.48% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有10747.71万股，占流通股比例77.88%，较上期减少2.61万股 [1] - 夏靖为第一大股东，持有7623.68万股，占总股本55.24%，持股未变动 [2] - 夏九林与苏州市金花生管理咨询企业并列第二大股东，各持有1035万股，占总股本7.5%，持股未变动 [2] - 唐春雷持股123.74万股，占总股本0.9%，较上期减少2.61万股，为十大股东中唯一减持方 [2] 分红送配方案情况 - 公司2025年一季度未提出分红或转增方案 [3]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0 64元 同比下降34 69 2023年为0 98元 2022年为1 04元 [1] - 每股净资产8 85元 同比下降3 8 2023年为9 2元 2022年为12 14元 [1] - 每股公积金4 44元 与2023年持平 2022年为6 51元 [1] - 每股未分配利润3 18元 同比下降3 64 2023年为3 3元 2022年为4 13元 [1] - 营业收入6 72亿元 同比下降15 89 2023年为7 99亿元 2022年为7 98亿元 [1] - 净利润0 88亿元 同比下降34 81 2023年为1 35亿元 2022年为1 43亿元 [1] - 净资产收益率7 09 同比下降35 37个百分点 2023年为10 97 2022年为11 53 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股10750 32万股 占流通股77 9 较上期减少43 66万股 [1] - 夏靖为第一大股东 持股7623 68万股 占总股本55 24 持股未变动 [2] - 夏九林与苏州市金花生管理咨询企业并列第二大股东 各持股1035万股 占总股本7 5 持股未变动 [2] - 唐春雷减持6 54万股 张玢弛减持37 12万股 其余股东持股未变动 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为每10股派发现金红利3 6元(含税) [3]

财务表现 - 2025年第一季度营收为1 73亿元 同比增长4 24% [1] - 2025年第一季度净利润为1950 41万元 同比增长3 16% [1]

现金管理额度 - 公司可使用不超20000万元闲置募集资金，期限12个月且额度可滚动[2] - 目前已使用13000万元，未使用7000万元[5] 结构性存款情况 - 用1000万元买宁波银行结构性存款，2025年3月31日赎回，利息0.58万元[3] - 最近12个月投入77700万元，收回本金64700万元，收益242.10万元，未收回13000万元[4][5] 现金管理数据 - 最近12个月单日最高投入17000万元，占最近一年净资产13.39%[5] - 最近12个月累计收益占最近一年净利润1.79%[5]

融资情况 - 公开发行2500万股，发行价28.53元/股，募资7.1325亿元，净额6.466173575亿元[4] 资金运用 - 用1000万元闲置募资买宁波银行结构性存款，期限28天[5] - 同意用不超2亿元闲置募资现金管理，额度可滚动使用[2][13] 财务数据 - 2024年9月30日资产12.968235397亿元，负债9557.928251万元[10][11] - 最近12个月现金管理累计投入7.77亿元，收回6.37亿元，收益241.52万元[15][16]