苏州市味知香食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 苏州市味知香食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人李金桂作为苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"或"味 知香"）第三届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《上海证券交易所自律监 管指引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》等相关法律法规的规定和规范性文 件要求，忠实、勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司以 及全体股东的合法权益。现就 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本简介 李金桂先生：1976 年 6 月出生，无境外永久居留权，本科学历，高级会计 师、注册会计师。2023 年 8 月至 2024 年 11 月担任信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）苏州分所高级经理，目前担任苏州常兴会计师事务所授薪合伙人。 2024 年 3 月至今，任味知香独立董事，兼任实朴检测技术（上海）股份有限公 司独立董事、哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司独立董事。 （二）关于独立性的说明 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，与公司、公司的主要股东不存 ...

关联交易金额 - 2024年购原材料预计100,000元，实际60,000元[4] - 2025年购原材料预计500,000元，占比100%[6] - 2025年销产品预计1,000,000元，占比0.26%[6] - 2025年关联交易预计1,500,000元[6] - 2025年初至3月已发生15,000元[6] 关联方信息 - 苏州真滋味注册资本1000万，2007年成立[7] 交易审议与性质 - 2025年4月25日审议通过关联交易[3] - 关联交易定价公允，不损害公司和股东利益[2][9]

业绩总结 - 2025年1 - 3月公司营业收入17,297.97万元，同比增长4.24%[1] - 2025年1 - 3月主营业务收入17,090.14万元，同比增长4.28%[1] 各品类收入 - 2025年1 - 3月肉禽类收入111,840,889.32元，同比增长10.92%[1] - 2025年1 - 3月水产类收入48,285,709.23元，同比增长3.60%[1] - 2025年1 - 3月其他类收入10,774,824.99元，同比下降34.50%[1] 各地区收入 - 2025年1 - 3月华东地区收入157,523,287.17元，同比增长0.76%[4] - 2025年1 - 3月华中地区收入6,168,619.98元，同比增长64.17%[4] - 2025年1 - 3月华北地区收入3,224,462.48元，同比增长210.07%[4] 各渠道收入 - 2025年1 - 3月零售渠道收入106,650,551.12元，同比下降5.70%[5] - 2025年1 - 3月商超渠道收入16,360,123.45元，同比增长115.39%[5] - 2025年1 - 3月批发渠道收入45,813,546.78元，同比增长17.58%[5] 用户数据 - 加盟店期初1744家，增加25家，减少41家，期末1728家[6] - 经销店期初709家，增加2家，减少28家，期末683家[6] - 商超客户期初98家，增加3家，减少0家，期末101家[6] - 批发客户期初526家，增加19家，减少58家，期末487家[6]

募集资金情况 - 公司公开发行2500万股，发行价28.53元/股，募集资金总额7.1325亿元，净额6.466173575亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金5.0602147545亿元，剩余1.6358152239亿元[2] - 2024年投入项目资金1681.49868万元[4] - 募集资金增加2298.564034万元，含利息收入和理财产品收益[4] - 2024年12月31日，募集资金专用账户余额1.0358152239亿元，未到期理财产品6000万元[4] 现金管理情况 - 2023年4月24日，同意使用不超3亿元闲置募集资金现金管理[8] - 2024年4月24日，同意使用不超2亿元闲置募集资金现金管理[9] - 截至2024年12月31日，现金管理余额6000万元[9] 项目进展情况 - 2024年11月12日，结项“年产5千吨的食品用发酵菌液及年产5万吨发酵调理食品项目”，延长两项目建设期至2027年12月[12] - 公司拟将研发检验中心和信息化建设项目、营销网络和培训中心建设项目的建设期延长至2027年12月[21] 项目投入与效益情况 - 年产5千吨食品用发酵菌液及年产5万吨发酵调理食品项目截至期末投入进度为95.82%，本年度实现效益18,279.41[20] - 研发检验中心和信息化建设项目截至期末投入进度为6.19%[20] - 营销网络和培训中心建设项目截至期末投入进度为8.07%[20] - 补充流动资金项目截至期末投入进度为100.00%[21] - 公司合计截至期末投入进度为78.26%[21] 合规情况 - 会计师事务所和保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用合规[14][15] 资金用途变更情况 - 变更用途的募集资金总额为0[20]

审计机构续聘 - 公司2025年4月25日会议审议通过续聘公证天业为2025年度审计机构[2] - 董事会审计委员会和监事会均同意续聘[12][14] 审计机构情况 - 截至2024年底，公证天业合伙人59人，注会349人，签过证券审计报告注会168人[3] - 2024年审计收入26545.80万元，证券业务收入16251.64万元[3] - 2024年上市公司年报审计客户81家，收费8151.63万元[3] 费用相关 - 2024年度公司财报审计费80万元（不含税）、内控审计费20万元（不含税）[10] 风险与处罚 - 公证天业已计提职业风险基金89.10万元，保险累计赔偿限额1亿[5] - 近三年受行政处罚2次等，21名从业人员受监管措施等处罚[5]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入67,203.63万元，较上年降15.90%[1] - 2024年度主营业务收入66,344.09万元，较上年降15.82%[1] - 2024年肉禽类收入446,561,833.68元，较2023年降15.82%[1] 市场数据 - 2024年华东地区收入621,044,622.20元，较2023年降16.65%[3] 渠道数据 - 2024年零售渠道收入418,699,362.70元，较2023年降20.36%[4] - 2024年商超渠道收入61,498,374.21元，较2023年增89.05%[4] 用户数据 - 2024年期初加盟店1823家，期末1744家[5] - 2024年期初经销店728家，期末709家[5] - 2024年期初商超客户83家，期末98家[5] - 2024年期初批发客户535家，期末526家[5]

现金管理 - 拟用不超150,000万元自有资金现金管理，额度内可滚动使用[2] - 投资决议有效期自2024年年度股东大会通过起12个月[2] - 2025年4月25日现金管理议案待股东大会审议[2] - 产品为安全性高、流动性好的理财产品[4] - 遵守审慎原则筛选金融机构投资[6] - 内审部门审计监督资金使用保管[6] 财务数据 - 2025年3月31日资产总额1,340,200,889.88元，2024年末为1,349,986,490.07元[9] - 2025年3月31日负债总额99,648,536.83元，2024年末为128,938,222.51元[9] - 2025年3月31日归母净资产1,240,552,353.05元，2024年末为1,221,048,267.56元[9] - 2025年1 - 3月经营现金流净额29,632,529.44元，2024年度为104,171,368.15元[9]

业绩总结 - 公司于2024年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 报告期内公司财务和非财务报告重大方面保持有效内控[18] 未来展望 - 2025年公司将持续完善内部控制体系[18] - 2025年公司将强化内部控制监督检查[18] 其他 - 董事长为夏靖[19]

苏州市味知香食品股份有限公司 专项报告 2024 年度 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68798988 传真：86 (510)68567788 Fax： 86 (510)68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 募集资金存放与使用情况鉴证报告 本鉴证报告仅供味知香年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本鉴证报告作为味知香年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外 披露。 二、董事会的责任 味知香董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督 管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 及相关格式指南的规定编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整， 不存在虚 ...

基本信息 - 公司成立于2008年12月，2021年4月27日在上海证券交易所主板上市[10] - 拥有6大产品线，300多款产品[10][15] - 建立“味知香”“馔玉”“味爱疯狂”“搜香”等品牌[15] 业绩总结 - 2024年营业收入6.72亿元，总资产13.50亿元[115] - 2024年归属于上市公司股东的净利润0.88亿元，扣除非经常性损益的净利润0.82亿元[115] - 2024年归属于上市公司股东的净资产12.21亿元，经营活动产生的现金流量净额1.04亿元[115] 用户数据 - 拥有批发客户526家、加盟店客户1744家、经销店客户709家、商超客户98家[92] 未来展望 - 2025年继续拓展零售、批发、商超渠道，线上线下双管齐下[139] - 2025年紧扣经营目标，科学决策、控制成本、安全生产[140] 新产品和新技术研发 - 2024年建立分拣发货自动化系统，提高分拣配送效率与产品流向信息可追溯性[51] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 2024年修订发布《信息安全管理规定》，实施《企业微信使用规范》及补充规定[55] - 实施企业微信管理高级功能，建立可信任设备，管控文件防泄露[55] - UPS供电系统、机房精密空调项目落地，核心机房及节点每周巡检1 - 2次[55] - 完成关键节点监控增补，进行日常监控系统等维护、排障、维修[55] - 持续开展信息安全培训和宣讲，配置线上课程，定期备份数据[55] - 打造全球化与规模化采购团队，采用低温冷链运输产品[65][66] - 建立食品安全日管控、周排查、月调度制度[59] - 建立一系列食品安全制度程序文件[56] - 从源头把控食材品质，严格筛选供应商[62] - 定期聘请第三方检验机构对原材料和产成品进行检验[63] - 产品由PICC中国人保财险承保[65] - 营造安全文化氛围，开展多种安全培训[76][77] - 搭建全面细致的安全责任体系[79] - 2024年新员工入职培训264人次，车间和仓库轮训4063人次[80] - 2024年举行企业新型学徒制开班仪式[87] - 2024年9月21日第一届青香班开班[89] - 带领管理团队参观国内外先进企业交流学习[100] - 构建以农贸市场为主的连锁加盟体系深耕长三角[94] - 建立完善沟通反馈机制保障员工权益[85] - 打造“味知香线上学习平台”供员工学习[90]