证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：2024-031 宁波世茂能源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省余姚市小曹娥镇滨海产业园广兴路 8 号公司二楼会议室 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的 ...

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2024-028 宁波世茂能源股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健所"） 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关 规定，为保持宁波世茂能源股份有限公司 （以下简称 "公司"）外 部审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会对拟续聘的天健会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）进行综合审查和 评估，认为天健所自担任公司 IPO 期间及年度财务审计机构和内控审 计机构以来，严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财 务审计的法律、法规和相关政策，坚持以公允、客观的态度实施审计 工作，有足够的专业胜任能力满足公司 2024 年度财务审计及内部控 制审计的工作要求。公司于 2024 年 8 月 23 日召开第二届董事会 ...

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2024-030 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波世茂能源股份有限公司 一、募集资金基本情况 关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告 (一)募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1812 号文《关于核 准宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"世茂能源"或"公司"） 首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股 (A 股)4,000 万股，发行价格为每股人民币 14.18 元，募集资金总 额为人民币 56,720.00 万元。扣除不含税发行费用人民币 6,475.00 万元，实际募集资金净额为人民币 50,245.00 万元。上述金额已由 主承销商东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"）于 2021 年 7 月 6 日汇入世茂能源募集资金监管账户。 上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙) 出具"天健验[2021]372 号"《验资报告》审验确认。 (二)本 ...

宁波世茂能源股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》、《上市公司 监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，宁波 世茂能源股份有限公司（以下简称"世茂能源"或"公司"）董事会对 2024 年 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1812 号文《关于核准宁波世茂 能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币 普通股（A 股）4,000 万股，发行价格为每股人民币 14.18 元，募集资金总额为 人民币 56,720.00 万元。扣除不含税发行费用人民币 6,475.00 万元，实际募集 资金净额为人民币 50,245.00 万元。上述金额已由主承销商东方证券承销保荐有 限公司（以下简称"东方投行"）于 2021 年 7 月 6 日汇入世茂能源募集资金监 管账户。 上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具"天健 验[2021]372 号"《验 ...

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根 据《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》、《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理 制度》。根据《募集资金管理制度》的要求并结合经营需要，公司对募 集资金实行专户存储，在使用募集资金时，按照公司《募集资金管理制 度》履行资金使用审批，以保证专款专用。 2021 年 6 月，世茂能源、东方投行分别与中信银行股份有限公司宁 波余姚支行（以下简称"中信银行余姚支行"）、广发银行股份有限公 司宁波余姚支行（以下简称"广发银行余姚支行"）、中国建设银行股 份有限公司余姚泗门支行、中国农业银行股份有限公司余姚市支行签订 了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》）， 明确了各方的权利和义务。《三方监管协议》与《上海证券交易所三方 监管协议范本》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照 履行。 公司分别于 2023 年 3 月 20 日召开第二届董事 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于宁波世茂能源股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为宁波 世茂能源股份有限公司（以下简称"世茂能源"、"公司"或"发行人"）首次公开 发行 A 股股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规规定，对世茂能源首次公开发行限售股上市流 通事项进行了认真、审慎的核查，发表核查意见如下： 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，自公司首次公开发行股票 限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情 况。 1 三、本次限售股上市流通的有关承诺 （一）本次申请上市的限售股持有人的承诺 （1）世茂投资、世茂铜业关于股票锁定的承诺 1、自发行人股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他 人管理本企业直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 2、如果本企业所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价 ...

首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股 数为 120,000,000 股。 本次股票上市流通总数为 120,000,000 股。 证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：2024-024 宁波世茂能源股份有限公司 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 12 日。 一、本次限售股上市类型 宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"或"世茂能源"） 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波世茂能源股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1812 号）核准，首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 40,000,000 股，并于 2021 年 7 月 12 日在上海证券交易所上市。发行完成后总股本为 160,000,000 股，其 中 有 限 售 条 件 流 通 股 120,000,000 股，无限售条件流通股 40,000,000 股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入92,146,736.03元，同比增长6.20%，因热力和电力销售量增加[3][8] - 2024年第一季度公司营业收入为92,146,736.03元，较2023年第一季度的86,769,229.50元有所增长[21] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润34,607,359.55元，同比减少14.68%，因固定资产折旧增加及其他收益减少[3][8] - 2024年第一季度公司净利润为34,607,359.55元，较2023年第一季度的40,562,664.09元有所下降[21] - 2024年第一季度持续经营净利润为34,607,359.55元，2023年同期为40,562,664.09元[22] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额27,847,274.79元，同比减少41.32%，因应收账款增加及减少退税、缴纳税费支出[3][8] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为27,847,274.79元，2023年同期为47,458,402.90元[24] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.22元/股，同比减少12.00%[3] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.22元/股，2023年同期均为0.25元/股[22] 财务数据关键指标变化 - 加权平均净资产收益率 - 加权平均净资产收益率2.63%，较上年减少0.81个百分点[3] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产1,486,392,841.39元，较上年度末减少1.89%[4] - 2024年3月31日公司资产总计1,486,392,841.39元，较2023年12月31日的1,514,985,304.25元有所下降[17][18][19] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,334,161,762.98元，较上年度末增长2.66%[4] - 2024年3月31日公司所有者权益为1,334,161,762.98元，较2023年12月31日的1,299,554,403.43元有所上升[19] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计639,519.97元，含政府补助230,250.00元、理财收益308,821.93元等[5][10] 财务数据关键指标变化 - 增值税退税收入 - 增值税资源综合利用退税收入501,070.51元，因相关产品和服务享受即征即退政策[8] 财务数据关键指标变化 - 股东信息 - 报告期末普通股股东总数14,110，前十名股东中宁波世茂投资控股有限公司持股96,000,000股，占比60.00%[10][11] - 李立峰等6名自然人合计控制公司75.00%的股份，为公司实际控制人[13] - 世茂投资100%股权由李立峰等五人共同持有，其中李立峰持有33.33%股权[13] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 2024年3月31日公司负债合计152,231,078.41元，较2023年12月31日的215,430,900.82元有所下降[18] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 2024年第一季度公司营业成本为39,440,056.89元，较2023年第一季度的34,257,204.61元有所增长[21] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 2024年第一季度公司营业利润为39,795,168.70元，较2023年第一季度的47,675,481.31元有所下降[21] 财务数据关键指标变化 - 利润总额 - 2024年第一季度公司利润总额为39,970,918.70元，较2023年第一季度的47,720,781.30元有所下降[21] 财务数据关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为85,697,665.05元，2023年同期为92,477,868.94元[24] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流入小计 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为89,347,992.23元，2023年同期为100,516,915.54元[24] 财务数据关键指标变化 - 收回投资收到的现金 - 2024年第一季度收回投资收到的现金为80,000,000.00元，2023年同期为363,647,777.78元[24] 财务数据关键指标变化 - 取得投资收益收到的现金 - 2024年第一季度取得投资收益收到的现金为308,821.93元，2023年同期为1,746,342.46元[25] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流入小计 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为80,308,821.93元，2023年同期为365,394,120.24元[25] 财务数据关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 24,604,050.47元，2023年同期为3,214,683.08元[25] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为3,243,224.32元，2023年同期为49,746,561.98元[25]

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临2024-022 宁波世茂能源股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司分别于 2023 年 8 月 17 日召开了第二届董事会第十次会议、 第二届监事会第八次会议及 2023 年 9 月 4 日召开了 2023 年第一次临 时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的议案》。公司在经股东大会批准通过之日起 12 个月内拟使用 不超过 18,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和有 效期内，资金额度可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至 募集资金专户。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构 东方证券承销保荐有限公司对闲置募集资金进行现金管理出具了明 确的核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《宁波世茂能源股 份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资 ...

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临2024-021 宁波世茂能源股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 注册资本：16,000 万元人民币 宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 3 月 19 日、2024 年 4 月 9 日召开第二届董事会第十二次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司拟增加经营范围及修 订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的议案》，同意公司 增加经营范围：一般项目：陆地管道运输；同时为提高公司治理水平， 进一步完善公司治理制度，根据《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进 行了修订。具体内容详见 2024 年 3 月 20 日《上海证券报》、《中国 证券报》、《证券时报》、《证券日报》披 ...