内审部职责 - 对内部控制和财务信息等检查监督，对董事会审计委员会负责[3] - 至少每季度向审计委员会报告工作，每年提交内部审计工作报告[7] - 会计年度结束前两个月提交次一年度计划，结束后两个月提交年报[9] - 至少每半年检查募集资金存放与使用情况并报告结果[10] 审计委员会职责 - 督导内审部至少每半年检查重大事件和大额资金往来并出具报告[10] - 根据内审部报告出具年度内部控制评价报告[13] 董事会职责 - 审议年度报告时对内部控制评价报告形成决议[16] - 若会计师事务所出具非标准报告或指出重大缺陷作专项说明[17] - 审议通过本制度[20] 其他 - 披露年度报告时同时披露内部控制评价报告和审计报告[18] - 监事会若遇会计师事务所相关情况作专项说明[17]

提名委员会设立 - 公司设立董事会提名委员会并制定工作规则[4] 成员构成与产生 - 成员由三名董事组成，独立董事过半数且任召集人[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] 任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[6] - 会议提前七天通知，特殊情况可随时通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[11] 会议形式与记录 - 可现场或电子通信方式召开[11] - 会议有记录，由董事会办公室保存[12] 议案与规则实施 - 通过的议案及表决结果书面报董事会[12] - 规则自董事会决议通过实施，解释权归董事会[14][15]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[6] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名[6] 会议规则 - 每季度至少开一次会，2名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会[13] - 会前七天通知，紧急或全体同意可随时通知[13] - 三分之二以上成员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] 职责与工作 - 督导内审部门至少半年检查一次相关事项[11] - 审核财务信息及披露，部分事项提交董事会审议[9] - 提聘请或更换外审机构建议，审核费用及条款[10] 规则实施 - 工作规则自董事会决议通过实施，修改亦同[16]

业务决策 - 2024年11月28日董事会通过确定2026年度远期结售汇额度议案[1] 业务信息 - 业务期间为2026年1月1日至12月31日[3] - 累计总额不超7800万美元[3] - 上海、浙江、广东子公司额度分别为3600万、2400万、1800万美元[4] 风险与措施 - 存在汇率波动、内控、客户违约风险[5] - 控制措施有按预测交易、执行制度、管控账款[6]

授信额度 - 公司及子公司2025年拟申请银行综合授信额度184,150万元[2] - 各子公司拟申请额度分别为120,000万、20,000万等[3] 审批与借款 - 授信需提交2024年第二次临时股东会审议[1] - 额度以机构实际审批为准，借款视经营需求[3]

额度计划 - 2025年拟申请银行综合授信额度18.415亿元人民币[3] - 2025年度预计提供担保额度2.339亿元[5] - 2026年度远期结售汇业务累计总额不超7800万美元[6] 议案表决 - 多项议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权[3][5][6][7][9][10] 制度发布 - 发布多项规则制度及报备文件[26][28]

股份回购与注销 - 2022年股份回购用途变更为减少注册资本[2] - 注销4210900股库存股，总股本减至436790880股[2] - 注册资本减至43679.0880万元[2] 债权申报 - 债权人可要求清偿或担保，申报期45日[3][4] - 申报时间为工作日9:00 - 11:00，13:30 - 16:30[4] - 联系地址、联系人、电话、传真等信息[4]

会议安排 - 公司第五届董事会第十二次会议于2024年10月28日决议召开本次股东会，10月29日公告通知[11] - 本次股东会现场会议于2024年11月15日上午10:00召开，网络投票时间为11月15日不同时段[11] 参会情况 - 出席现场会议股东及委托代理人2人，代表172,868,325股，占比39.1990%[14] - 出席股东会股东及委托代理人共190人，代表180,932,041股，占比41.0275%[14] 议案表决 - 《关于变更回购股份用途并注销的议案》同意股数占比97.4716%[18] - 多个修改规则及办法议案同意股数占比超96.9%[19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人190人[4] - 出席股东所持表决权股份180,932,041股，占比41.0275%[4] - 公司在任董事9人出席5人，监事3人出席3人，董秘出席，财务总监列席[5][6] 议案表决情况 - 《关于变更回购股份用途并注销的议案》同意票176,357,371，比例97.4716%[7] - 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》同意票175,566,110，比例97.0342%[7] - 《关于修改<公司董事会议事规则>部分条款的议案》同意票175,555,110，比例97.0282%[8] - 《关于修改<公司监事会议事规则>部分条款的议案》同意票175,527,910，比例97.0131%[8] - 《关于修改<公司募集资金管理办法>部分条款的议案》同意票175,522,010，比例97.0099%[8] - 《关于修改<公司独立董事制度>部分条款的议案》同意票175,531,610，比例97.0152%[9] - 《关于修改<公司对外担保管理制度>部分条款的议案》同意票175,368,010，比例96.9247%[9]

业绩说明会信息 - 公司将参加2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会[1] - 业绩说明会11月13日15:00至16:30网络举行[1] - 投资者可登录“上证路演中心”网站或关注微信公众号参与[1] 参会人员 - 公司副董事长陈红琴、财务总监沈晓如、董秘顾佳俊将与投资者交流[1]