南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 一、审计委员会的基本情况 公司第三届董事会审计委员会起初由独立董事许汉友先生（主任委员）、独 立董事乐宏伟先生和董事章鼎先生组成。根据《上市公司独立董事管理办法》等 有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，故公 司于 2023 年 12 月 29 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过《关于调整第 三届董事会专门委员会成员的议案》，公司董事兼总经理章鼎先生不再担任公司 第三届董事会审计委员会委员职务，选举公司董事张彤女士为公司董事会审计委 员会委员。调整后第三届董事会审计委员会由独立董事许汉友先生（主任委员）、 独立董事乐宏伟先生和董事张彤女士组成。 公司董事会审计委员会主要职责包括：1.监督及评估外部审计机构工作；2. 指导内部审计工作；3.审核公司财务信息及其披露；4. 监督及评估内部控制；5. 协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；6.公司董事会授 权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。 公司董事会审计委员会的人员组成符合《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作 ...

| 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据财政部颁布的相关会计准则解释作出的调整， 对南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）财务状况、经营成 果和现金流量无重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 一、本次会计政策变更的概况 （一）变更原因及内容 2023 年 10 月，财政部颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通 知》(财会〔2023〕21 号)(以下简称"《准则解释第 17 号》")，进一步规范及 明确了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关 于售后租回交易的会计处理"三方面内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部颁布了《关于印发<企业会计 ...

人员情况 - 2024年12月31日毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人，超300人签过证券服务业务审计报告[3] 业绩数据 - 2023年业务收入超41亿元，审计超39亿元，证券服务超19亿元[4] - 2023年上市公司年报审计客户98家，收费约5.38亿元[4][5] - 2023年同行业上市公司审计客户53家[5] 风险相关 - 购买职业保险累计赔偿限额和计提职业风险基金之和超2亿元[5] - 2023年审结债券案，按2% - 3%比例承担约270万元赔偿责任[5] 财务审计费用 - 2024年财务报告审计费用120万元，内控审计费用30万元[7] 续聘情况 - 第三届董事会第二十六次会议通过续聘议案，尚需股东大会审议[8][9]

募资情况 - 2021年9月公开发行可转债620万张，总计6.2亿元，净额6.0974490565亿元于9月22日到位[2] - 2022年非公开发行6037.0229万股A股，每股19.76元，净额11.7814171008亿元于11月23日到位[5] - 截至2024年12月31日，公开发行可转债累计使用6.1319588162亿元，无未使用资金[3] - 截至2024年12月31日，非公开发行股票累计使用11.801562181亿元，无未使用资金[6] 资金使用 - 公开发行可转债以自筹资金预先投入置换9061.20万元，用募集账户支付5.225839亿元[5] - 非公开发行股票以自筹资金预先投入置换5.253266亿元，用募集账户支付6.548296亿元[7] - 2024年用9061.20万元可转债募集资金置换预先投入自筹资金[13][14] - 2024年用52532.66万元非公开发行股票募集资金置换预先投入自筹资金[15] 资金管理 - 公司对募集资金专户存储，制定《募集资金管理制度》[8] - 截至2024年12月31日，公开发行可转债和非公开发行股票募集资金专用账户均已注销[9][10] - 截至2024年12月31日，公司募集资金专用账户合计余额118064.07元且已销户[11] 临时补充与现金管理 - 2021年同意用不超1亿元闲置可转债募集资金临时补充流动资金，2022年已全部归还[15] - 截至2024年12月31日，无使用非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金情况[16] - 2021年同意用单日最高余额不超2亿元闲置可转债募集资金现金管理，2022年已赎回或到期[16][17] - 2022年同意用单日最高余额不超1.5亿元闲置非公开发行股票募集资金现金管理，2023年已赎回或到期[17] 资金变更与节余 - 公司将3.46万元非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金[18] - 2023年将10103.54万元非公开发行股票募投项目资金变更至其他项目[20] 项目效益 - 高端汽车零部件智能制造项目（一期）2024年销售收入51886.69万元，净利润 -16533.08万元[28][30] - 高端汽车零部件智能制造项目（二期）2024年销售收入36780.05万元，利润总额 -11719.48万元[38] - 新能源零部件生产基地项目变更用途，2024年利润总额 -8440.08万元[33] 项目投入进度 - 高端汽车零部件智能制造项目（二期）截至期末累计投入53245.02万元，进度100.35%[33] - 汽车零部件智能制造欧洲生产基地项目截至期末累计投入29600.90万元，进度100.00%[33] - 补充流动资金及偿还贷款截至期末累计投入35169.70万元，进度100.04%[33] 项目预计效益 - “高端汽车零部件智能制造项目(二期)”达产后预计年营业收入91558.16万元，年利润总额14017.99万元，内部收益率12.83%[35][38] - “汽车零部件智能制造欧洲生产基地项目”达产后预计年营业收入39504.42万元，年利润总额5796.91万元，内部收益率13.19%[35] 未达预计效益原因 - 2024年度未达预计效益因市场竞争加剧、新品爬坡、产能未充分形成产值[29] - 2024年度实际效益因募投项目未全面达产，不适用于与达产后预计效益对比[38]

中国国际金融股份有限公司 关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为南 京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"泉峰汽车"或"公司"）持续督导的 保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对泉峰汽车 2024 年度募 集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）公开发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2511 号文《关于核准南京泉峰汽 车精密技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2021 年 9 月 14 日公开发行可转换公司债券 620 万张，每张面值人民币 100 元，按面 值发行，总计人民币 620,000,000.00 元。募集资金扣除承销保荐费人民币 8, ...

| 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十八次会议，分别审 议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，为客观、公允地反映公司截至 2024 年度财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定， 基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了减值测试。具体情况如下： 一、计提资产减值准备情况概述 基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资 产进行了全面清查，对可能发生资产减值损失的相关资产进行了减值测试，并计 提资产减值准备 61,154,445.28 元（经审计），明细如下： | | 减值项目 | ...

关于开展融资租赁业务的公告 | 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 一、本次融资租赁概述 为优化筹资结构，降低财务费用，南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以 下简称"公司"）（含子公司）拟以部分资产设备作为转让标的及租赁物，与融资 租赁公司开展融资租赁售后回租业务，总金额不超过 7 亿元人民币，授权期限为 自本议案经股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。同时为提高决策效率，确 保该业务高效实施，公司董事会提请股东大会授权董事长或总经理全权代表公司 签署与该业务有关的所有法律性文件，并办理各项相关手续，公司将不再就上述 授权额度范围内的单笔融资租赁售后回租业务另行召开董事会或股东大会。 上述事项已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司股 东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 二、交易方基本情况 公司本次授权 2025 年度开展融资租赁售后回租业务的交易 ...

业绩说明会信息 - 2025年05月07日09:30 - 11:30举行2024年度暨2025第一季度业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为上证路演中心视频直播和网络互动[2][4] 提问相关 - 2025年04月25日至05月06日16:00前可预征集提问[2][4] - 途径为登录上证路演中心网站或公司邮箱ir@chervonauto.com[2][4] 报告发布 - 2025年4月25日发布《2024年年度报告》[2] - 2025年4月30日发布《2025年第一季度报告》[2] 其他 - 参加人员包括董事长潘龙泉、董事兼总经理章鼎等[4] - 联系人是公司证券部，电话025 - 84998999，邮箱ir@chervonauto.com[6] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[6]

公司代码：603982 公司简称：泉峰汽车 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目 ...

财务数据 - 截至2024年12月31日未弥补亏损818,508,397.02元[2] - 截至2024年12月31日实收股本272,353,821.00元[2] - 未弥补亏损达实收股本总额三分之一[2] 业绩情况 - 2024年业绩亏损因市场竞争、投入高和产能未释放[3] 市场扩张 - 近年新增马鞍山、匈牙利两大生产基地[3] 未来展望 - 加快马鞍山和匈牙利基地产能释放[4] 新策略 - 注重工艺研发、模具制造及持续改进[5] - 加强项目风险管控，提升制造柔性[5] - 推进降本增效，优化供应链体系[5]